Programmabegroting
2015-2018
ICT Samenwerking Hoeksche Waard
AB 1 juli 2014
2
INHOUDSOPGAVE
AANBIEDINGSBRIEF .................................................................................................................................................... 5
LEESWIJZER .................................................................................................................................................................. 7
SAMENVATTING VOORSTELLEN ............................................................................................................................ 9
SAMENVATTEND HOOFDSTUK .............................................................................................................................. 11
PROGRAMMA’S ........................................................................................................................................................... 18
PROGRAMMA 1.
INFORMATISERING ............................................................................................................... 20
PROGRAMMA 2.
AUTOMATISERING ................................................................................................................. 27
PROGRAMMA 3.
BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................ 31
FINANCIËLE SPECIFICATIE .................................................................................................................................... 36
1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .......................................................................................................................... 37
2. GEPROGNOSTICEERD FINANCIERINGSOVERZICHT BEGROTING 2015 ......................................................................... 37
3. INWONERBIJDRAGE ................................................................................................................................................... 38
4. INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ............................................................................................................................... 41
5. EMU-SALDO ............................................................................................................................................................. 41
PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ............................................................................................................ 42
PARAGRAAF FINANCIERING .................................................................................................................................. 44
PARAGRAAF KAPITAALGOEDEREN .................................................................................................................... 45
BIJLAGE 1 - GEZAMENLIJKE SOFTWAREKOSTEN .......................................................................................... 46
BIJLAGE 2 - SOFTWAREKOSTEN VOOR EIGEN REKENING VAN DE INDIVIDUELE GEMEENTEN ... 47
3
4
Aanbiedingsbrief
Binnenmaas, 25 februari 2014
Geachte leden van de gemeenteraden,
Hierbij bied ik u aan de Programmabegroting ISHW 2015 – 2018.
Start ISHW 1-1-2014
Met ingang van 1 januari 2014 is ISHW een feit. ISHW zorgt voor het ICT-beleid, het beheer van
systemen, technieken, applicaties en gegevens. ISHW zorgt tevens voor de inkoop van ICTmiddelen en voor de invoering van ICT-oplossingen.
Begroting ISHW 2015 – 2018
De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting ISHW 2014-2017. Aangezien de begroting 2015
al vroeg in het jaar gemaakt wordt, zijn er op dit moment nog geen wijzigingen ten opzichte van
de begroting 2014-2017 te melden. Het resultaat is een sluitende begroting voor de periode 2015
– 2018 die ruimte biedt voor de realisatie van de activiteiten zoals die vermeld zijn in het
Businessplan ISHW.
Groeimodel
De begroting 2014-2017 was tot stand gekomen uit het businessplan en de begrotingen van de
vijf deelnemende gemeenten, met elk hun eigen uitgangspunten en diepgang. In de praktijk
moet blijken of de begroting ISHW, gebaseerd op de losse begrotingen bij de gemeenten,
voldoende is. Hierbij is ISHW voor een deel afhankelijk van de regels omtrent (her-)gebruik van
software licenties in samenwerkingsverbanden. Dit maakt dat deze begroting wat minder hard is.
In de loop van de jaren zal de informatiewaarde van de begroting zeker gaan toenemen.
Versnelde harmonisatie
Het Informatieplan ISHW gaat uit van een periode van 4 jaar als termijn waarin de harmonisatie
van de software over de gemeenten plaats gaat vinden. Begin 2014 is ISHW in samenspraak met
de gemeenten aan het onderzoeken of het haalbaar is de harmonisatie in kortere tijd te
doorlopen. De haalbaarheidtoets van dit idee wordt niet alleen gedaan op financieel gebied maar
ook wordt gekeken naar de capaciteit bij ISHW én die bij de gemeenten die hiervoor nodig is.
Door eerdere harmonisatie van software is geld te besparen op de jaarlijkse onderhoudskosten.
Ontwikkelingen in 2015
In 2014 vindt de standaardisatie van de hardware alsmede (een gedeelte van) de harmonisatie
van de software plaats. Het jaar 2015 zal dan ook vooral gericht zijn op consolidatie en finetunen
van de gekozen systemen. Verder komen er vanuit de centrale overheid de volgende zaken op
ISHW en gemeenten af:
Decentralisaties
De decentralisaties in het sociaal domein kunnen wellicht een informatie- en
informatiebeveiligingsvraag bevatten. Afhankelijk van de gekozen oplossing door de gemeenten
speelt ISHW hier een rol in.
Basisregistraties
De gemeenten moeten steeds meer verplicht gebruik gaan maken van de basisregistraties en zijn
ook betrokken bij het eenmalig opzetten van deze basisregistraties.
5
Aanbiedingsbrief
In 2015 moet de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) tot stand komen en deze moet vanaf
1-1-2017 in de werkprocessen van de gemeenten verplicht gebruikt worden. ISHW zal
gemeenten ondersteunen in het project BGT.
Voorgelegde keuzes
Ik stel u voor om in te stemmen met deze begroting, om budgetrecht toe te kennen voor 2015 en
daarmee de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Met vriendelijke groet,
ICT Samenwerking Hoeksche Waard,
Namens deze,
W. van Ravestijn
6
Aanbiedingsbrief
Leeswijzer
Inleiding
Voor u ligt de Begroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking
Hoeksche Waard (ISHW). De taak van het samenwerkingsorgaan is het verzorgen in brede zin de
ondersteuning op het terrein van de ICT en creëert de voorwaarden voor een efficiënte
bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte dienstverlening voor de deelnemers.
De begroting begint met een samenvatting van de financiële beleidskaders die van invloed zijn op
de totstandkoming van de meerjarenbegroting. In een samenvattend financieel overzicht staan
de hoofdpunten van het financiële beleid toegelicht.
Programma’s
De programma’s zijn bepaald aan de hand van de domeinen en zijn:
1. Informatisering
2. Automatisering
3. Bedrijfsvoering
Opzet programma’s
De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte
toelichting gegeven.
Achtereenvolgens wordt het volgende uitgewerkt:

Wat zijn de trends en ontwikkelingen in de komende begrotingsperiode?

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we al?
Inzicht wordt gegeven in de vigerende beleidskaders, die door het bestuur zijn
vastgesteld.

Wat gaan we ervoor doen?
Een overzicht van maatregelen, die in 2014 worden uitgewerkt.

Wat mag het kosten?
Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het kader van het
budgetrecht stelt het bestuur budgetten beschikbaar.
De tabel ‘Wat mag het kosten?’ is als volgt opgebouwd:
 De financiële raming op basis van de vastgestelde financiële kaders.
 De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze wijze wordt inzicht verkregen in
het programmasaldo voor en nadat de reserves zijn aangewend.
Paragrafen
In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot
relevante beheersmatige aspecten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een
verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is.
Voor ICT-samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen,
Financiering en Kapitaalgoederen van toepassing.
7
Leeswijzer
8
Leeswijzer
Samenvatting voorstellen
Wij vragen u nu om over de volgende voorstellen een beslissing te nemen. Voor de
besluitvorming vatten wij deze voorstellen kort samen.
Voorstellen Begroting 2015-2018
1.
Kennis te nemen van de meerjarige begrotingssaldi.
Akkoord te gaan met de uitgangspunten zoals opgenomen in het samenvattende
hoofdstuk, te weten:
- De salarisramingen zijn gebaseerd op het formatieplan uit het businessplan op
basis van voorlopige functiewaarderingen en het maximum salaris van de
functionele schaal op basis van de cao gemeenten 2011-2012.
- Voor 2015 is geen rekening gehouden loonstijging en prijsstijgingen.
2.
De inwonerbijdrage per gemeente overeenkomstig punt 3 van de financiële specificatie
vast te stellen.
3.
Kennis te nemen van de genoemde risico’s.
4.
De eerste begrotingswijziging 2014 vast te stellen overeenkomstig punt 3 van het
samenvattend hoofdstuk
5.
De Begroting 2015 vast te stellen en de meerjarenraming 2016-2018 voor kennisgeving
aan te nemen.
9
10
Samenvattend hoofdstuk
1. Inleiding
In dit gedeelte van de begroting wordt een financieel totaalbeeld geschetst van deze begroting
zoals die aan u wordt voorgelegd.
2. Uitgangspunten en risico’s
De begroting 2015 is opgesteld aan hand van de volgende documenten:
Businessplan ISHW versie 1.00 van 13 juni 2012
Informatieplan ISHW versie 0.9 van 17 april 2013
Advies ICT-infrastructuur ISHW versie 1.0 van 15 mei 2013
Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1 (concept) van 14 maart 2013
De begroting ISHW 2014-2017
Bovenstaande documenten zijn voor een belangrijk deel opgezet vanuit de ICT-situatie van de
deelnemers in 2012 voor wat betreft hard- en software en personeel. Dit is aangevuld met een
advies over het aanpassen van de centrale hardware van ISHW ten behoeve van alle deelnemers.
In een later stadium is een voorstel gedaan voor het aansluiten van de RSDHW bij ISHW. Het
Informatieplan is een software-migratieplan met een gefaseerde toename in de capaciteit van
enkele beheersfuncties. In het voorjaar van 2014 wordt onderzocht of de harmonisatie van de
software versneld kan plaatsvinden.
De hierboven genoemde documenten gaan niet uit van één nieuwe gewenste situatie bij ISHW in
2014. Hierdoor ontstaan mogelijk dubbelingen en omissies. In het voorjaar en de zomer van
2013 is met de deelnemende gemeenten getracht deze helder te krijgen. De betrouwbaarheid
van de begroting zal toenemen als ISHW enkele jaren functioneert.
Voor deze begroting gelden verder de volgende uitgangspunten:
1. De salarisramingen zijn gebaseerd op het formatieplan uit het businessplan op basis van
voorlopige functiewaarderingen. Hierbij is rekening gehouden met het maximum salaris
van de functionele schaal op basis van de cao gemeenten 2011-2012.
2. Voor 2015 is geen rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen.
Hiermee is het mogelijk om de inwonerbedrage globaal op het niveau van 2014 te houden.
Dit heeft wel tot gevolg dat dit een extra druk legt op het ISHW om effecienter te werken
en om bij de komende aanbestedingen een nog scherpere prijs te bedingen.
3. In de begroting 2014 is een ingroeimodel vastgelegd voor de nadeelgemeenten ten
opzichte van het businessplan ISHW. De bedragen van dit ingroeimodel zijn verwerkt in
deze begroting.
4. In de begroting 2014 is ter vergelijking met eerdere besluitvorming een aansluiting
gemaakt met het businessplan. Daarom zijn ook de softwarekosten die bij de gemeenten
achterblijven in de begroting 2014 opgenomen.
Met de deelnemende gemeenten is afgesproken dat de kosten voor software bij de
gemeenten blijven tot het moment dat er gemeenschappelijke software wordt
aangeschaft. In de begroting 2015 zijn deze niet langer opgenomen.
5. In de begroting 2014 is als bijdrage van de RSD opgenomen het bedrag (€ 173.000,-) dat
is opgenomen in het rapport Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1 (concept) van 14
maart 2013. Deze bijdrage is vast opgenomen voor alle jaren.
In dit rapport is vastgelegd dat de bijdrage van de RSD wordt berekend aan de hand van
het aantal werkplekken dat wordt ondersteund omdat een bijdrage per inwoner niet kan.
In de begroting 2015 is de bijdrage van de RSD voor het eerst op deze wijze berekend. Dit
levert een hogere bijdrage op van afgerond € 7.000,- in 2018. Deze komt indirect ten
laste van de gemeenten.
11
6. De volgende kosten zijn niet meegenomen:
a. Het vormen van een buffer voor het opvangen van inhuurkosten in geval van
langdurige ziekte van het personeel van ISHW is niet meegenomen;
b. Incidentele kosten voor reintegratie- en loopbaanadviestrajecten, intensieve
begeleiding door de Arbo-unie en juridische adviezen zijn niet geraamd;
Deze zullen, na voorafgaande toestemming, aan de deelnemers worden doorbelast op het
moment dat ze zich voordoen en zijn opgenomen in de risicoparagraaf.
Op dit moment (februari 2014) kunnen een aantal risico’s en onzekerheden genoemd worden:
a. (Europese) aanbesteding van de investeringen zou een voordeel kunnnen opleveren.
Binnen het programma Hardware wordt rekening gehouden met € 100.000 voordeel aan
aanbestedingen;
b. In het Advies ICT-infrastructuur is het onderhoud en support voor de nieuwe investeringen
voor hardware en systeemsoftware nog gebaseerd op de huidige kosten van de
deelnemers als opgenomen in het businessplan. Bij realisatie zou dit nog zowel een
voordeel als een nadeel kunnen opleveren;
c. De plannen zijn opgesteld op een hoog aggregatieniveau met een aantal aannames. De
nadere uitwerking van de samenwerking is hier nog niet in verwerkt. Er bestaat daardoor
een risico op hogere kosten. Het tegenovergestelde is uiteraard ook mogelijk;
3. Financieel beeld
Begroting
2014
Programma
Informatisering
Automatisering
Bedrijfsvoering
Totaal lasten
Bijdrage RSDHW voor
software
Bijdrage RSD
Kosten software bij
gemeenten
Bijdragen van individuele
gemeenten
Inwonerbijdragen
gemeenten
Totaal baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserves
Saldo na bestemming
Wijziging Begroting
2014
na
wijziging
2014
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
-1.345.254 -22.000 -1.367.254
-415.179
-538.295
-621.589
-620.277
-849.029 -287.800 -1.136.829
-918.937
-884.216
-846.367
-820.167
-1.928.235
51.800 -1.876.435 -1.948.811 -1.986.981 -2.114.651 -2.115.641
-4.122.518 -258.000 -4.380.518 -3.282.927 -3.409.492 -3.582.607 -3.556.085
4.000
173.349
0
-3.780
4.000
169.569
11.834
189.042
11.834
179.472
12.813
181.038
12.813
179.926
1.303.899
22.000
1.325.899
0
0
0
0
0
0
0
244.144
241.215
232.410
193.824
2.641.270
4.122.518
239.780
258.000
2.881.050
4.380.518
2.837.907
3.282.927
2.976.971
3.409.492
3.156.346
3.582.607
3.169.522
3.556.085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Begrotings Begroting Begroting Begroting Begroting
wijziging 2015
2016
2017
2018
2014
Wijzigingen 2015 tov de begroting 2014
(-/- = tekort)
Bedrijfsauto
Stelpost overige kosten
Woon-werkverkeer
Dienstreizen
Blusgasinstallatie en koeling warme gang
Software I-plan
Representatiekosten
-4.200
5.000
-23.000
-2.700
0
-1.000
-4.200
5.000
-23.000
-2.700
-11.700
0
-1.000
-4.200
5.000
-25.000
-2.900
-11.310
0
-1.000
-4.200
5.000
-28.000
-3.000
-10.920
0
-1.000
-4.200
5.000
-28.000
-3.100
-10.530
-31.399
-1.000
0
-3.160
-4.304
-6.864
-8.144
-22.000
22.000
-2.300
80.000
-3.780
-22.000
22.000
-2.300
80.000
15.693
-22.000
22.000
-2.300
80.000
6.123
-22.000
22.000
-2.300
80.000
7.689
-22.000
22.000
-2.300
80.000
6.577
48.020
52.633
40.109
36.405
2.904
Investeringen Binnenmaas/Cromstrijen/Korendijk
2013
Aanpassing serverruimte via huur Binnenmaas
-285.000
-2.800
-28.700
-2.800
-27.400
-2.800
-26.200
-2.800
0
-2.800
Totaal begroting 2015 na wijziging via marap
-239.780
21.133
9.909
7.405
104
Telefoonkosten (mobiel)
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties
(GVOP)
Bijdrage GVOP van gemeenten
Salarisadministratie
Frictiekosten
Bijdrage RSD
Totaal begroting 2015
Nieuwe uitgaven
Toelichting:
De totale begroting sluit met een tekort van afgerond € 100,- (2018) ten opzichte van de
begroting 2014.
In de begroting 2014 zijn twee stelposten voor frictiekosten en overige kosten opgenomen. Deze
zijn komen te vervallen. Daarnaast zijn echter een aantal kosten opgenomen waar nog geen
rekening mee was gehouden of waarover inmiddels meer duidelijkheid is ontstaan.
Bedrijfsauto
Vanaf 1 januari zal een aantal medewerkers geregeld werkzaam moeten zijn op locaties in de
regio. Ter borging van de bedrijfszekerheid (o.m. afspraken en reactiesnelheid conform de
dienstverleningsovereenkomst) is het noodzakelijk dat de medewerkers snel ter plekke kunnen
zijn. Het inzetten van privévoertuigen van medewerkers is lang niet altijd mogelijk omdat niet alle
medewerkers over een auto beschikken of omdat bijvoorbeeld hun partner de auto nodig heeft.
Daarnaast kan het inzetten van privévoertuigen vanuit de werkgever niet afgedwongen worden.
Het gebruik van openbaar vervoer is vaak geen optie in verband met het vervoeren van spullen.
Daarom is ervoor gekozen een bedrijfsauto aan te schaffen. De jaarlasten worden geraamd op
€ 4.200,-.
Stelpost overige kosten
Deze stelpost is opgenomen in de begroting 2014 ter dekking van een aantal posten die nu
worden geraamd. De stelpost kan daarmee komen te vervallen.
13
Woon-werkverkeer
Deze kosten waren nog niet geraamd in de begroting 2014.
Dienstreizen
Naast de dienstreizen die voortaan met de bedrijfsauto worden gemaakt zullen er nog andere
dienstreizen gemaakt worden voor bijvoorbeeld cursussen buiten de regio.
Blusgasinstallatie en koeling warme gang
Bij de eerste inrichting van de serverruimte is geconstateerd dat aanvullend een blusgasinstallatie
en een koeling noodzakelijk zijn om de continuïteit te kunnen waarborgen. Deze kosten zijn niet
in de begroting 2014 geraamd.
Software I-plan
In de begroting 2014-2017 zijn de financiële effecten van het Informatiebeleidsplan van Telengy
verwerkt. Dit plan had een doorlooptijd van 2014-2018. De applicaties die in 2017 zouden
worden geïmplementeerd brengen pas vanaf 2018 kosten met zich mee. Deze raming zal
overigens worden bijgesteld na verwerking van de harmonisatie applicatielandschap.
Representatiekosten
In de begroting 2014 zijn nog geen representatiekosten opgenomen. Nu is een beperkt budget
geraamd.
Telefoonkosten (mobiel)
Deze kosten zijn in de begroting 2014 globaal geraamd. Eind 2013 is een contract aangegaan
met KPN. In deze post is ook rekening gehouden met de groei van het aantal medewerkers van
ISHW.
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP)
De gemeenten zijn verplicht om vanaf 2014 hun officiële publicaties via dit medium elektronisch
bekend te maken. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) heeft
de GVOP ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Voor het gebruik van de GVOP zijn jaarlijks licentiekosten verschuldigd. Deze
dalen bij het toetreden van nieuwe gebruikers. ISHW heeft in dit trajact een ondersteunende
functie.
Bijdrage GVOP van gemeenten
De kosten van publicaties werden tot 2014 door de gemeenten uit andere budgetten gedekt,
bijvoorbeeld voorlichting.
Versnelde harmonisatie applicatielandschap en hardware ISHW
Op dit moment wordt voor deze harmonisatie voorstellen ontwikkeld. Hierover zal nog
besluitvorming plaatsvinden. In de voorjaarsmarap 2014 zullen de laatste ontwikkelingen en
eventuele financiële gevolgen worden meegenomen.
Salarisadministratie
De kosten van verwerking van de salarissen door Centric waren nog niet in de begroting
opgenomen.
Frictiekosten
In de begroting 2014 is een budget van € 80.000,- opgenomen voor mogelijke frictiekosten. Bij
de oprichting van ISHW zijn de I&A-medewerkers van de deelnemende gemeenten geplaatst in
een nieuwe functie bij het ISHW.
Frictiekosten treden op als medewerkers een salarisgarantie krijgen omdat ze geplaatst zijn in
een functie met een salarisschaal die lager is dan in hun oude functie.
Dit speelt bij enkele medewerkers maar de kosten kunnen opgevangen worden binnen het
salarisbudget omdat nog niet alle medewerkers het maximum salaris ontvangen wat bij hun
functie hoort. De stelpost van € 80.000,- kan hiermee vervallen.
14
Loon- en prijsstijgingen
In de begroting 2014 en 2015 is geen rekening gehouden met loon- en prijsstijgingen.
Bijdrage RSD
In de begroting 2014 is als bijdrage van de RSD opgenomen het bedrag (€ 173.000,-) dat is
opgenomen in het rapport Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1 (concept) van 14 maart
2013. Deze bijdrage is vast opgenomen voor alle jaren.
In dit rapport is vastgelegd dat de bijdrage van de RSD wordt berekend aan de hand van het
aantal werkplekken dat wordt ondersteund omdat een bijdrage per inwoner niet kan.
In de begroting 2015 is de bijdrage van de RSD voor het eerst op deze wijze berekend. Dit levert
een hogere bijdrage op van afgerond € 7.000,- in 2018. Deze komt indirect ten laste van de
gemeenten.
Investeringen Binnenmaas/Cromstrijen/Korendijk 2013 en aanpassing serverruimte via huur
Binnenmaas
Vooruitlopend op de vorming van ISHW heeft de gemeente Binnenmaas kosten gemaakt voor de
toekomstige hardware omgeving van ISHW. Deze kosten zijn niet in de begroting 2014
opgenomen. Gezien de aard van de kosten worden de investeringebedragen voor hardware en
verbindingen in 4 jaar afgeschreven en de componenten onderhoud en consultancy direct ten
laste van 2014 gebracht. Dit veroorzaakt een eenmalige overschrijding op de begroting 2014.
Als deze worden verwerkt is het effect voor de deelnemende gemeenten als volgt:
Mutaties Inwoner
bijdrage
(+ = toename)
Begrotings Begroting Begroting Begroting
wijziging 2015
2016
2017
2014
Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen
Totaal:
81.976
36.121
30.494
66.347
24.842
239.780
6.747
-4.210
-5.047
-12.439
-6.185
-21.133
11.210
-2.565
-3.725
-9.628
-5.201
-9.909
12.930
-2.251
-3.552
-9.343
-5.188
-7.405
Begroting
2018
2.242
5.900
-1.626
-5.152
4.409
5.772
De totale inwonerbijdrage is als volgt:
Inwoner bijdrage
Begroting Wijziging Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2014
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
Binnenmaas
910.638
Cromstrijen
390.807
Korendijk
330.476
Oud-Beijerland
749.394
Strijen
259.955
Totaal: 2.641.270
81.976 992.614 995.202 1.034.802 1.094.308 1.083.619
36.121 426.928 415.082 441.340 469.308 477.460
30.494 360.970 360.872 377.288 401.158 403.084
66.347 815.741 785.148 820.862 872.798 876.989
24.842 284.797 281.604 302.679 318.773 328.371
239.780 2.881.050 2.837.907 2.976.971 3.156.346 3.169.522
15
Op bladzijde 38 is een specificatie uitgewerkt van de bijdragen.
16
17
Programma’s
18
19
Programma 1.
INFORMATISERING
Een definitie van Informatisering is het inzetten van middelen uit de informatietechniek voor
uitvoering van processen.
De vertaling naar ISHW en gemeenten is als volgt: In programma 1 Informatisering komen
alle applicaties die nodig zijn voor een specifiek vakgebied aan bod. Ook is er aandacht voor de
uit deze applicaties voortkomende data en de beveiliging hiervan.
Inventarisatie software
In de aanloop naar ISHW heeft de werkgroep Informatiebeleid in 2013 een inventarisatie van
de huidige gebruikerssoftware per gemeente uitgevoerd. Het gaat hier om ruim 100
applicaties, die ieder een bepaald taakgebied ondersteunen. De RSDHW is ook bij deze
inventarisatie betrokken omdat zij niet alleen taakspecifieke software gebruikt maar ook
ondersteunende software, die overlappend is met de software die de gemeenten gebruiken.
De software is verdeeld in een zevental categorieën, met als uitersten aan de ene kant de
toepassingen, waar al sprake is van een uniforme keuze, en aan de andere kant applicaties,
waarvoor uniformering niet nodig is.
Belangrijke keuzes
Voor de toepassingen in het middengebied zijn belangrijke keuzes gemaakt:
 Zaken en documenten zijn zodanig verweven dat de werkgroep ervoor kiest om één
geïntegreerd systeem daarvoor in te zetten. Aangezien de keuze voor Decos als DMS
(Documenten) al gemaakt is in het Businessplan, betekent dat Decos ook als
Zaaksysteem ingezet zal worden. Een uniforme inrichting is daarbij een belangrijke
doelstelling. Het zaaksysteem zal eveneens ingezet worden als zakenmagazijn.
 Alle gemeenten hebben dezelfde website leverancier. De harmonisatie en verbetering
van de websites worden samen met ISHW opgepakt.
 Voor vergunningverlening en –handhaving is Squit XO als het uniforme pakket gekozen.
 Voor de ondersteuning van zaakgericht werken is het niet verboden om specifieke backoffice systemen in te zetten (zoals Squit XOvoor Vergunningverlening en -handhaving)
in plaats van de inzet van de generieke mid-office systemen. Wel moet later (per geval)
een afweging gemaakt worden of de voordelen van een specifiek systeem opwegen
tegen de nadelen van toepassing van generieke systemen.
 Er wordt gestart met ‘losse stekkers’ later volgt een onderzoek dat duidelijk moet
maken naar het omslagpunt voor de inzet van een broker.
 Voor het Klantcontactsysteem (KCS) zal een gezamenlijke keuze gemaakt worden op
het moment dat één van de gemeenten daarmee aan de slag wil.
 Het Businessplan van 2012 geeft aan dat er geen sprake zal zijn van één
huisleverancier. De keuzes die nog gezamenlijk gemaakt moeten worden op het gebied
van Burgerzaken, Financiën, Gegevensdistributie en Gegevensmagazijn kunnen daarom
in alle vrijheid gemaakt worden. Deze keuzes hebben niet alleen betrekking op de
harmonisatie, maar ook op de gezamenlijke verdere ontwikkeling van front- en
midoffice.
NUP en overige projecten
In het Informatieplan ontbreken de NUP-projecten zeker niet. Om hier verdere invulling aan te
geven is geïnventariseerd hoever de individuele gemeenten zijn met die realisatie van de NUPbouwstenen. Deze inventarisatie heeft geleid tot het benoemen van een aantal extra projecten
bovenop de projecten die met harmonisatie te maken hebben.
NUP-bouwstenen die nog niet gerealiseerd zijn, lenen zich prima voor gezamenlijke uitvoering.
In totaal gaat het om 18 NUP-gerelateerde projecten.
20
GVOP
Per 1 januari 2014 zijn decentrale overheden verplicht om besluiten van algemene strekking
elektronisch bekend te maken. GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Overheids Publicaties)
is een voorziening waarmee lagere overheden hun regelgeving rechtsgeldig via internet
bekend kunnen maken. Door middel van de GVOP kunnen de deelnemende
overheidsorganisaties hun formele publicatieblad (zoals beschreven in de Wet Elektronische
Bekendmaking) digitaal uitgeven en daardoor besparen op de kosten van advertenties in lokale
en regionale media.
Versnelde harmonisatie
Het Informatieplan ISHW gaat uit van een periode van 4 jaar als termijn waarin de
harmonisatie van de software over de gemeenten plaats gaat vinden. Ervaringen bij andere
samenwerkingsverbanden hebben geleerd dat een langdurig verandertraject, vaak na 2 – 3
jaar, leidt tot stagnatie en uiteindelijk mislukking. Daarom is ISHW, in samenspraak met de
gemeenten, aan het onderzoeken of het haalbaar is om de harmonisatie in kortere tijd te
realiseren. Bij het haalbaarheidonderzoek van deze versnelling wordt dan tevens het financiële
aspect alsmede de capaciteit bij ISHW én die bij de gemeenten nader beschouwd. Door een
versnelde harmonisatie van de applicaties (software) is ook geld te besparen op de jaarlijkse
onderhoudskosten.
Spelregels projectuitvoering
Er zijn enkele spelregels opgesteld voor de uitvoering van de projecten. Deze gaan over de
wijzigingen in de werkvoorraad van de projecten, de inpassing in de P&C-cyclus en het principe
van “teach the teacher”.
Het is van belang dat het opdrachtgeverschap voor projecten bij de gemeenten zelf ligt i.c. het
dagelijks bestuur en dat voor elk project een eenduidige projectleider aangewezen wordt, bij
de gemeenten en/of het ISHW.
Planning
Alle hierboven genoemde projecten zijn uitgezet in een planning. De oorspronkelijke planning
gaat uit van harmonisatie in vier jaar. Afhankelijk van een eventuele versnelling in de
harmonisatie kan deze planning veranderen.
Uit een vergelijking tussen de gevraagde en de beschikbare tijd blijkt theoretisch dat er
voldoende capaciteit beschikbaar is om alle projecten uit te kunnen voeren in de komende
jaren, praktisch ligt hier wel een uitdaging!
De projecten brengen uiteraard forse investeringen met zich mee voor aanschaf en
implementatie van software. Door de ISHW-samenwerking zullen deze investeringen
substantieel lager zijn, dan in de situatie waarbij iedere gemeente ‘voor zich’, zou moeten
investeren.
De totaal-investering beslaat ca. 2,4 miljoen. Daarvan is ca. 1,5 miljoen bestemd voor
vervanging van bestaande applicaties in verband met harmonisatie. De overige investeringen
zijn bedoeld voor de, van overheidswege opgelegde, NUP-projecten en voor nieuw beleid. Deze
laatste investeringen leiden ook tot een verhoging van de post onderhoudskosten.
De kosten voor onderhoud van vervangingsinvesteringen zijn niet geïnventariseerd. De
verwachting is dat deze zullen dalen, voorlopig zijn ze budgettair neutraal gehouden.
Algemene beleidsregels
Er zijn spelregels opgesteld voor de aanschaf van applicaties. De aanschaf van eigen
applicaties of het zelf (of in opdracht) ontwikkelen van applicaties en databases is niet
toegestaan. Het gebruik van Open Standaarden is een must en Open Source heeft bij gelijke
geschiktheid de voorkeur boven commerciële producten.
21
Het gebruik van webapplicaties is toegestaan nadat de ISHW een informatiekundige toetsing
heeft uitgevoerd en een verklaring van ‘geen bezwaar’ heeft afgegeven.
Invulling informatiebeheer
De werkgroep heeft voor de drie functiegroepen die hieronder vallen een onderbouwde
uitwerking opgesteld van de capaciteitsbehoefte.
De volgende tabel geeft een inzicht in de ontwikkeling van de omvang van deze
functiegroepen.
Functiegroep
Gegevensbeheer ISHW
Applicatiebeheer ISHW
GIS-beheer ISHW
Vertraagde invoering
Totaal
Start
0
0
1
1
2014
2
3,2
1
-2
4,2
2015
3,5
4,2
1
-2
6,7
2016 2017
3,5
3,5
4,7
4,0
1,5
1,5
-2
7,7
9,0
2018
3,5
4,0
1,5
9,0
Applicatiebeheer is de grootste groep en zal zich richten op de grotere applicaties. Echter in
het I-plan komt er 1,1 Fte meer formatie uit dan in het Businessplan. Gezien de start van
ISHW in 2014 i.p.v. medio 2013 wordt er tevens verwacht dat de eerste drie jaren de
invoering van de beheersfuncties met 2 Fte vertraagd zal zijn.
In 2014 is besloten om maximaal uit te gaan van 9,0 fte voor de formatie informatiebeheer
overeenkomstig het businessplan en voor 2014, 2015 en 2016 rekening te houden met 2 Fte
minder (vertraagd) voor deze functie.
Wat zijn de trends en ontwikkelingen?
Het Businessplan en het I-plan zijn opgesteld vanuit de gedachte dat ISHW alle technische
activiteiten in eigen beheer zou doen (eventueel incidenteel ondersteund door externe
partijen). Dit geldt ook na 1-1-2014 nog voor een groot aantal activiteiten. Maar inmiddels is
er een nieuwe, succesvolle, ontwikkeling bij gekomen: de ‘cloud’. Hierbij worden applicaties
niet meer onderhouden door eigen technische beheerders, maar worden deze applicaties aan
gebruikers aangeboden via internet. Het technisch beheer wordt dan uitgevoerd door de
leverancier en niet meer door de I&A afdeling. Ook de overheid moedigt deze ontwikkeling
aan. In 2013 verscheen er een belangrijk document van de ‘Raad voor het openbaar bestuur’
(ROB), waarin het gebruik van cloudtoepassingen wordt aanbevolen. Diverse leveranciers
waarmee de Hoeksche Waardse gemeenten nu al samenwerken, bieden deze mogelijkheden
ook aan. Men noemt deze cloudtoepassingen dan meestal SAAS: Software As A Service. ISHW
zal deze ontwikkeling zeker gaan volgen omdat het gebruik hiervan capaciteitsbesparend is
waardoor er meer beheercapaciteit overblijft voor andere beheeractiviteiten. De maatregelen
die op het gebied van Informatiebeveiliging genomen moeten worden, zijn daarbij
vanzelfsprekend aandachtspunt.
Informatiebeveiliging
Gemeenten staan voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. Er is steeds
meer bewustwording van de maatschappelijke, financiële en politieke risico’s die incidenten als
DigiNotar, Lektober en Dorifel met zich meebrengen. Of van de schade die ontstaat door
onzorgvuldig handelen van bijvoorbeeld medewerkers. Informatiebeveiliging gaat om het
beveiligen van ICT voorzieningen, kennis en privacy.
Om de risico’s te beperken is het noodzakelijk dat er een samenwerking van technische
oplossingen en gebruikersgedrag ontstaat. ISHW kan zorgdragen voor de technische
faciliteiten. Het gedrag van de gebruikers is een verantwoordelijkheid van de gemeenten.
ISHW kan – en wil - hierin adviseren en participeren om de bewustwording omtrent
informatiebeveiliging bij de Hoeksche Waardse gemeenten te vergroten.
22
Decentralisaties Sociaal Domein en ICT
Een duidelijk voorbeeld van de rol die ICT binnen de samenwerking zal gaan spelen betreft de
transities binnen het Sociaal Domein. Op 31 juli 2013 verscheen hierover het volgende bericht
in Binnenlands Bestuur (ingekort):
De decentralisaties in het sociale domein hebben een dringende ICT-component, concluderen
KING en VNG uit hun Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD). … Van
gemeenten wordt op het gebied van de drie decentralisaties een integrale aanpak verwacht,
onder het motto '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'. Ze moeten daarom verbanden kunnen leggen
tussen de Wmo/Awbz, jeugdzorg en werk en inkomen. Gemeenten en hun ketenpartners
moeten dus één integrale informatievoorziening neerzetten dat de samenwerking faciliteert. En
dat lukt niet met de huidige aanpak, stelt KING-directeur Tof Thissen. "We kunnen niet meer
doorgaan zoals nu: per deelterrein en met allerlei losse zorgaanbieders houtje-touwtje
convenanten afspreken om informatieuitwisseling te regelen”… Bovenal wil Thissen een 'enorm
appél' doen op bestuurders. "Het gaat hier niet alleen om de wát-vraag, over hoe je de
inhoudelijke kant van de decentralisaties organiseert. Het gaat ook over hoe je de
bedrijfsvoering en informatievoorziening daaromheen regelt. …Zonder slimme gezamenlijke
inzet van ICT om kosten te besparen wordt het volgens hem erg lastig om de beperking van
het totaal aan financiële middelen (van 16 naar 10 miljard begin 2015) aan te kunnen.”
In de begroting 2014 en het Informatie beleidsplan is deze trend nog niet vertaald. Dat zal
zeer zeker een van de opgaven worden voor de komende jaren. Op het moment van het
opstellen van de begroting 2015 is nog niet bekend welke keuzen gemaakt gaan worden voor
deze decentralisaties.
Wat willen we bereiken?
Visie en Missie
Visie “ISHW: Samen kunnen we meer voor onze interne en externe klanten.”
De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen beogen door
samenwerking op het gebied van ICT de Kwetsbaarheid te verminderen, de Kwaliteit van
(interne) dienstverlening en bedrijfsvoering te verhogen en dit te realiseren met minder meerkosten.
Gemeenten worden overstelpt met ICT-ontwikkelingen of met ontwikkelingen met een ICTcomponent. Het merendeel van deze ontwikkelingen komt voort uit de programma’s Andere
Overheid, EGEM-i, NUP en i-NUP en is bedoeld om de dienstverlening van de overheid op een
andere (moderne) leest te schoeien. Dit stelt hoge eisen aan de ICT-omgeving van
gemeenten.
Deze ontwikkelingen zijn ook steeds minder vrijblijvend. Door wet- en regelgeving worden
gemeenten steeds meer gedwongen grote ICT-vernieuwingen door te voeren. Zij moeten
onder architectuur gaan werken om de 7 x 24 uurs dienstverlening met een front-, mid- en
backoffice vorm te geven. Dit vraagt aanzienlijke investeringen in de techniek en ook
organisatorisch moet een professionaliseringsslag worden doorgevoerd.
Uit onderzoeken blijkt dat kleinere gemeenten (<50.000 inwoners) niet, of slechts tegen
onevenredig hoge kosten, in staat zijn om invulling te geven aan deze ontwikkelingen. Vaak
wordt een oplossing gezocht in het aangaan van een samenwerkingsverband. Dit geldt ook
voor de gemeenten in de Hoeksche Waard. Zij vinden het inrichten van een gezamenlijke ICTorganisatie geen doel op zichzelf. Met de inrichting van deze dienst, belegd bij ISHW, willen de
gemeenten in de Hoeksche Waard een aantal problemen oplossen. De samenwerking moet
leiden tot concrete resultaten op de zogenaamde 3 K’s: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid
en minder (meer)kosten.
De oplossing voor deze geconstateerde problemen is gevonden in een eindsituatie die stoelt op
volledige integratie van de bestaande ICT-afdelingen: ISHW.
23
Op basis van deze visie is de onderstaande missie voor ISHW benoemd:
ISHW is hét facilitaire ICT-bedrijf van en voor de gemeenten Binnenmaas,
Cromstrijen,Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. ISHW zorgt voor ICT-beleid,
beheer van systemen,technieken, applicaties en gegevens en voor inkoop en
invoering van ICT-oplossingen.
ISHW biedt een compleet portfolio ICT-diensten aan tegen een concurrerende prijs; zowel op
beleids- als op beheersniveau. Deze diensten zijn gebaseerd op technische en functionele
marktstandaarden, waar mogelijk open standaarden. ISHW onderscheidt zich van andere ICTdienstverleners door kennis van zijn klanten, kennis van ICT-ontwikkeling bij de decentrale
overheid, innovatiekracht en professionaliteit.
Deelnemers van ISHW kunnen gezamenlijk nog “meer” ambities verwezenlijken zoals het
besparen op kosten, het reduceren van hun eigen kwetsbaarheid op ICT-gebied en
rendementsverbetering uit ICT investeringen, door betere benutting van de beschikbare
instrumenten. In de toekomst is het mogelijk dat binnen de Hoeksche Waard werkzame
gemeenschappelijke regelingen producten en diensten afnemen van ISHW. Qua rolverdeling is
er echter een wezenlijk verschil; de gemeenten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke
regeling ISHW, de andere organisaties hebben in feite een klantrelatie met ISHW.
Wat hebben we al?
Beleidsdocument
Tijdsperiode
Vastgesteld
Businessplan ISHW
Informatieplan ISHW
2014-2017
2014-2018
2012
2013
Wat gaan we daarvoor doen?
Concrete doelstelling
Activiteiten
ISHW opstarten
De ICT-infrastructuur geschikt
maken voor de start van ISHW
Softwaremigratie
NUP-projecten realiseren
Overige projecten opstarten en
uitvoeren
Realisatie
(planning)
2014
2014-2018
2014-2018
2014-2018
24
Wat mag het kosten?
Begroting
2014
Informatisering
Gezamelijke softwarekosten
Software RSDHW
Software voor individuele
gemeenten
In begroting deelnemende
gemeenten achterblijvende
softwarekosten
Totaal lasten
Bijdrage van RSD voor
specifieke software
Kosten software bij gemeenten
Bijdragen van individuele
gemeenten
Doorbelasting
inwonerbijdragen
Totaal baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserves
Saldo na bestemming
Wijziging Begroting
2014
na
wijziging
2014
Begroting Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
2018
-37.355
-4.000
0
0
-37.355 -159.201 -285.246 -376.366
-4.000 -11.834 -11.834 -12.813
-413.641
-12.813
0
-22.000
-22.000 -244.144 -241.215 -232.410
-193.824
0 -1.303.899
0
0
0
-22.000 -1.367.254 -415.179 -538.295 -621.589
0
-620.277
-1.303.899
-1.345.254
4.000
1.303.899
0
22.000
0
4.000
1.325.899
11.834
0
11.834
0
12.813
0
12.813
0
0
244.144
241.215
232.410
193.824
37.355
1.345.254
0
22.000
37.355
1.367.254
159.201
415.179
285.246
538.295
376.366
621.589
413.641
620.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting:
Uitgaven:
In het businessplan is vastgelegd dat de kosten voor software bij de individuele gemeenten
blijven totdat de gezamenlijke gemeenten naar een uniforme software-oplossing. In het
informatieplan is vastgelegd dat dit stap voor stap gaat gebeuren.
Daarom stijgt bovenstaande post “Gezamenlijke softwarekosten” en zullen de kosten die ten
laste van de deelnemers blijven, langzaam dalen tot nul.
Daarnaast is ook afgesproken dat indien één of enkele van de deelnemers specifieke software
wil aanschaffen, de kosten hiervan rechtstreeks wordt doorbelast aan die deelnemers. De
kosten en bijdragen hiervoor zijn opgenomen en vloeien voort uit het informatieplan.
In de begroting 2014 zijn ter vergelijking met het businessplan de achterblijvende software
kosten hier opgenomen. Deze zijn nu niet langer opgenomen.
In 2014 zal een voorstel gedaan worden voor versnelde harmonisatie van de software
waardoor een ander beeld zal ontstaan.
25
De licentiekosten van € 22.000,- voor de verplichte deelname van de Gemeenschappelijke
Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) zijn op dit programma geraamd. Evenals de bijdrage
van de gemeenten hiervoor.
Inkomsten:
De bijdragen van de deelnemers aan ISHW worden naar rato van de uitgaven doorbelast ten
gunste van de programma’s.
26
Programma 2.
AUTOMATISERING
Het programma Automatisering bestaat uit de volgende onderdelen:
- Alle benodigde servers, met bijbehorende besturingsprogramma’s, worden
gecentraliseerd en geplaatst bij ISHW en op de uitwijklokatie.
- De werkplekken bij de gemeenten (fysiek) met de standaard software
(officeprogramma/virusprotectie) worden beheerd.
- Backup-up faciliteiten zijn geborgd.
Migratie naar de infrastructuur van ISHW
In 2013 en 2014 migreren de deelnemende gemeenten hun eigen ICT-infrastructuur naar een
gezamenlijke infrastructuur, waarbij de infrastructuur van ISHW als basis (technische
standaardconfiguratie) fungeert.
De technische standaardconfiguratie wordt gebaseerd op de volgende principes:
• Optimale beschikbaarheid
Voor bedrijfsvoering en moderne dienstverlening moet de ICT-infrastructuur 24 uur
per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn (98%-regeling). Dit stelt hogere
eisen aan de technische infrastructuur dan voorheen.
• Optimale beheersbaarheid
75% van de kosten voor de technische infrastructuur zit in het beheer en 25% in de
aanschaf (bron: www.gartner.com). Het is daarom nodig bij de inrichting en
aanschaf van technische middelen de volledige exploitatie in beeld te brengen en
door te rekenen in plaats van simpelweg de goedkoopste aanbieding na te jagen.
Goedkoop kan dan duurkoop zijn.
De beheersbaarheid wordt bepaald door het aantal verschillende onderdelen die
beheerd dienen te worden. Hoe minder onderdelen, des te beter is de
beheersbaarheid, dus minder beheer en minder kosten. Generiek in plaats van
specifiek. Om het optimale financiële voordeel te behalen dient er maximaal
gestandaardiseerd te worden. Hoe minder complexiteit hoe beter.
• Optimale schaalbaarheid
Schaalbaarheid zegt iets over de groeimogelijkheden (uitbreidbaarheid) van de
nieuwe technische infrastructuur: wat we nu aanschaffen moet over enkele jaren
nog passen, zonder dat we alles ‘op de groei’ moeten kopen. We voorzien groei en
hebben dus schaalbaarheid nodig.
• Optimale flexibiliteit
Ook flexibiliteit gaat over groei en ontwikkeling. De nieuwe infrastructuur dient
flexibel te worden ingericht. De omgeving dient zo opgebouwd te worden dat
eventuele uitbreidingen veroorzaakt door bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving,
relatief eenvoudig ingepast kunnen worden.
Bij de bepaling van de technische standaardconfiguratie dient te worden voldaan aan de
volgende uitgangspunten:
1.
Er komt een centraal datacenter.
2.
De snelheid van werken op de locaties in de deelnemende gemeenten mag niet minder
zijn dan in de huidige situatie.
3.
Toegang tot het gemeentelijk netwerk van buitenaf moet mogelijk zijn.
4.
Bij de inrichting van centrale apparatuur en besturingssystemen wil ISHW geen pionier
zijn, maar markttrends volgen en uitsluitend kiezen voor bewezen technologieën.
5.
De beschikbaarheid van de ICT-voorzieningen door ISHW moet minimaal op hetzelfde
niveau gegarandeerd worden als in de huidige situatie van de deelnemende gemeenten.
6.
Binnen de technische standaardconfiguratie moet het mogelijk zijn om (tijdelijke)
testomgevingen in te richten.
7.
De door de gemeenten in het verleden aangeschafte apparatuur moet zo lang mogelijk
benut kunnen blijven worden en maximaal ingepast kunnen worden in de technische
27
standaardconfiguratie van ISHW.
Wat willen we bereiken?
Er voor zorgen dat alle gemeenten en RSDHW uiterlijk begin 2015 zijn aangesloten op de
infrastructuur van ISHW. Bij het inrichten van de nieuwe infrastructuur wordt zoveel gebruik
gemaakt van al aanwezige componenten.
Daarnaast wordt een uitwijkvoorziening operationeel in het gemeentehuis van Oud-Beijerland.
Vervanging in 2017
De nu aanwezige servers bij ISHW worden uitgebreid om zodoende alle gemeenten aan te
sluiten op de infrastructuur van ISHW. Gezien de technische levensduur moeten deze servers
in 2017 allemaal vervangen worden. Het is technisch wenselijk om deze vervanging in één
keer te doen. In de begroting is rekening gehouden met een geleidelijke vervanging, de
financiële vertaling van een volledige vervanging in 2017 wordt in de volgende begroting
verwerkt.
Invoering HNW
De gemeenten willen niet achterblijven in de ontwikkelingen en willen de mogelijkheden van
Het Nieuwe Werken gaan onderzoeken. Het Nieuwe Werken bestaat deels uit ICTvoorzieningen. ISHW wil hierin adviseren en participeren. De eventueel hogere kosten voor
nieuwe devices komen voor rekening van de gemeenten.
Wat hebben we al?
Beleidsdocument
Tijdsperiode
Vastgesteld
Businessplan ISHW
Advies ICT-infrastructuur ISHW
Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1
2014-2017
2014-2017
2013
2012
2013
2013
Wat gaan we daarvoor doen?
Concrete doelstelling
Activiteiten
ISHW opstarten
De ICT-infrastructuur geschikt
maken voor de start van ISHW
De gemeenten en RSD migreren
hun eigen ICT-infrastructuur naar
de gezamenlijke infrastructuur van
ISHW
Migratie naar ISHW-omgeving
28
Realisatie
(planning)
2013
2013-2014
Wat mag het kosten?
Begroting Wijziging Begroting
2014
2014
na
wijziging
2014
Automatisering
Hardwarekosten volgens
businessplan
Hardwarekosten volgens
Adviesrapport ICT-infrastructuur
ISHW
Niet in beide plannen opgenomen
hardwarekosten
Hardwarekosten
Totaal lasten
Doorbelasting inwonerbijdragen
Totaal baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserves
Saldo na bestemming
Begroting Begroting Begroting Begroting
2015
2016
2017
2018
-363.444
0
-363.444
0
0
0
0
-431.208
0
-431.208
0
0
0
0
-54.377 -287.800
-342.177
0
0
0
0
0 -918.937 -884.216 -846.367 -820.167
-849.029 -287.800 -1.136.829 -918.937 -884.216 -846.367 -820.167
849.029
849.029
287.800
287.800
1.136.829
1.136.829
918.937
918.937
884.216
884.216
846.367
846.367
820.167
820.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting:
Uitgaven:
In de begroting 2014 is voor wat betreft de specificatie van de kosten aangesloten bij het
businessplan en het rapport “Advies ICT-infrastructuur ISHW”. In deze begroting laten we die
specificatie vervallen. De raming is overigens naast het effect van prijsstijgingen nog
ongewijzigd
Er wordt verwacht dat dat met de (Europese) aanbesteding circa € 100.000 bespaard kan
worden, wat al in de cijfers van deze begroting is verwerkt. De aanbesteding vindt later dit
jaar plaats.
29
30
Programma 3.
BEDRIJFSVOERING
In het programma Bedrijfsvoering gaat het om de externe dienstverlening van ISHW, inclusief
de ondersteuning van het bestuur. Het welslagen van programma’s en de uitvoering van de
taken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In dit
programma geven we inzicht in het beleid en de voornemens rondom de bedrijfsvoering.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
· personeel;
· huisvesting;
· ondersteuning;
· continuiteitskosten;
· datacommunicatie;
· overige kosten.
Personeel
De personele invulling van ISHW is direct gerelateerd aan de diensten die zij aanbiedt aan de
gemeenten. De aanvangsformatie is opgenomen in het businessplan. Aangezien de diensten
gefaseerd worden ingevoerd, is er ook een fasering nodig voor de realisatie van de personele
invulling. Deze fasering is vastgelegd in het informatieplan. Dit gaat om de formatie
informatiebeheer. Hiervoor wordt ook voor de eerste drie jaren een vertraging verwacht van 2
Fte doordat ISHW pas in 2014 echt gaat starten. Vanaf 2017 wordt hiervoor de volledige
formatie verwacht.
Het formatieplan is gespecificeerd naar een aantal functieprofielen die op basis van de ODRPmethode voorlopig zijn gewaardeerd op schaalinpassing.
De formatie is in onderstaande tabel aangegeven.
Formatieoverzicht
Overzicht volgens businessplan
Hoofdfunctie
Leiding
ICT-consulent
Raming
Naam functie
Fte
Leidinggevende
1,00
Informatiemanager
1,00
Beleidsadviseur/consulent
3,00
Technisch beheer
medewerker DBA beheer
1,00
(Systeem- en netwerkbeheer)
medewerker technisch beheer A
2,00
medewerker technisch beheer B
2,00
Werkplekbeheer en servicedesk
servicedeskmedewerker A
2,00
servicedeskmedewerker B
2,00
Informatiebeheer
Gegevensbeheer **
3,50
Applicatiebeheer **
4,00
medewerker GIS beheer **
1,50
Vertraagde invoering informatiebeheer Start 2014 ipv 2013
RSD (schatting)
Extra personeel voor RSD
0,00
Totaal
23,00
2014
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,80
3,20
1,00
-2,00
1,60
18,60
2015
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,30
4,00
1,00
-2,00
1,60
20,90
2016
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,50
4,00
1,50
-2,00
1,60
22,60
2017
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,50
4,00
1,50
2018
1,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,50
4,00
1,50
1,60
24,60
1,60
24,60
Ondersteuning
P&O
Voor de ondersteunende werkzaamheden op het gebied van P&O, zoals het adviseren van het
management en de medewerkers, het ontwikkelen van personeels- en organisatiebeleid,
werving en selectie en het voeren van de personeels- en salarisadministratie, is een
dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de gemeente Binnenmaas.
31
Financiën
De werkzaamheden voor de planning en controlwerkzaamheden, zoals de P&C cyclus,
financiële administratie, betalingsverkeer, treasury; etc. zijn uitbesteed aan gemeente OudBeijerland. Deze taken zijn ingebed binnen de financiële processen van Oud-Beijerland. Ook
hiertoe is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan.
Inkoop, postafhandeling en archief, secretariaat
Voor ondersteuning op het gebied van inkoop, aanbesteding, postafhandeling en archief zal
gebruik gemaakt worden van de diensten van de gemeente Binnenmaas.
Verzekeringen, bureaukosten en accountantskosten
Naast deze kosten is eenmalig een bedrag opgenomen voor een risico managementstraject om
te bezien of ISHW adequaat verzekerd is voor de mogelijke risico’s die zij loopt.
Juridische ondersteuning
Gemeente Oud-Beijerland verzorgt de juridische ondersteuning. In de afgesloten
dienstverleningsovereenkomst is vastgelegd dat dit gefactureerd wordt op nacalculatiebasis
tegen een tarief gebaseerd op de salariskosten van schaal 10 inclusief werkgeverslasten plus
25% overhead.
Omdat deze ondersteuning alleen op afroep gevraagd wordt hebben we geen raming
opgenomen.
Continuiteitskosten
Gemeenten zijn verplicht om voorzieningen te treffen zodat bij een calamiteit die de ICT treft
(brand, storing, e.d.) de bedrijfsvoering en dienstverlening binnen redelijke termijn kan
worden gecontinueerd. Enerzijds moeten daarvoor periodiek kopieën worden gemaakt van
gegevensbestanden, maar anderzijds moet ook uitgeweken kunnen worden naar andere
computercapaciteit. Als een computerruimte bijvoorbeeld door brand verloren gaat, dan moet
binnen korte tijd in een andere computerruimte de productie kunnen worden hervat.
Afgesproken is om een uitwijkvoorziening te treffen in Oud-Beijerland. Vanaf 2016 komen de
uitwijkcontracten met externe partijen daarmee te vervallen.
Huisvesting
ISHW is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Binnenmaas in Maasdam. Hiertoe is
een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. Naast huisvesting omvat de overeenkomst ook
aanvullende facilitaire ondersteuning zoals het gebruik van meubilair, vergaderruimten,
schoonmaakkosten, noodstroomvoorziening en telefonie.
Het gebruik van energie zal op nacalculatiebasis in rekening worden gebracht. Voorlopig is een
inschatting opgenomen van € 10.000,-.
Daarnaast is afgesproken dat de uitwijkvoorziening voor ISHW gerealiseerd zal worden in het
gemeentehuis van Oud-Beijerland. Ook voor de uitwijkvoorziening is een extra raming voor
energie opgenomen van € 10.000,-.
Datacommunicatie
Onder deze post vallen de kosten voor Gemnet- en Internet-gebruik, alsmede de kosten van
verbindingen tussen de diverse locaties van de gemeenten.
Moderne ICT en Internet zorgen er voor dat gemeenten steeds meer onderdeel kunnen en
zullen worden van ketens van (overheids)instanties. In hoog tempo wordt landelijk een
datacommunicatie-infrastructuur gerealiseerd met zeer hoge capaciteit (breedband). De
elektronische snelweg wordt daarmee werkelijkheid.
Gemeenten moeten er rekening mee houden dat de lijnen naar Internet en Gemnet ‘dikker’
moeten worden. Een ontwikkeling die de laatste jaren al is ingezet. Door de stevige
concurrentie dalen de kosten per Mb/s echter al jaren. Wij voorzien daarom geen stijging van
deze kosten.
Overige kosten
Onder deze post zijn de kosten van abonnementen en lidmaatschappen verantwoord.
32
Wat willen we bereiken?
De samenwerking op het gebied van uitvoering heeft als belangrijkste succesfactoren
geformuleerd:
− Garanderen van de betrouwbaarheid van ICT-dienstverlening.
− Zorgen voor tevredenheid van de deelnemers aan ISHW.
− Zorgen voor tevredenheid van de medewerkers van ISHW.
− Versterken van de synergie binnen het samenwerkingsverband.
− Realiseren van kostenbesparing voor de gemeenten.
− Leveren van een bijdrage aan de kennisontwikkeling en innovatie van de gemeenten
waardoor de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt versterkt.
Wat hebben we al?
Beleidsdocument
Tijdsperiode
Vastgesteld
Businessplan ISHW
Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1
2014-2017
2014
2012
2013
Wat gaan we daarvoor doen?
Concrete doelstelling
Activiteiten
Faciliteren van bestuurlijk
overleg
ISHW “in control”
DB en AB
Realisatie
(planning)
Doorlopend
Begroting, marap en jaarverslag
Half jaarlijks
Communiceren van
activiteiten van het ISHW
Persberichten, nieuwsbrieven en
websitebeheer
Elk kwartaal
33
Wat mag het kosten?
Begroting
2014
Bedrijfsvoering
Personele kosten
Continuïteit
Data communicatie
Ondersteuning
Huisvesting
Overige kosten
Projectkosten
Totaal lasten
Bijdrage van RSD
Doorbelasting
inwonerbijdragen
Totaal baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserves
Saldo na bestemming
Wijziging Begroting
2014
na
wijziging
2014
-1.270.920
-53.700
-218.869
-132.064
-95.000
-57.682
-100.000
-1.928.235
Begroting
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Begroting
2018
54.300 -1.216.620 -1.344.120 -1.473.820 -1.599.320 -1.599.420
0
-53.700
-53.700
0
0
0
0
-218.869
-201.869
-201.869
-201.869
-201.869
-2.300
-134.364
-124.540
-127.100
-129.660
-130.940
0
-95.000
-105.000
-115.000
-115.000
-115.000
-200
-57.882
-69.582
-69.192
-68.802
-68.412
0
-100.000
-50.000
0
0
0
51.800 -1.876.435 -1.948.811 -1.986.981 -2.114.651 -2.115.641
173.349
-3.780
169.569
189.042
179.472
181.038
179.926
1.754.886
1.928.235
-48.020
-51.800
1.706.866
1.876.435
1.759.769
1.948.811
1.807.509
1.986.981
1.933.613
2.114.651
1.935.715
2.115.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Algemeen:
Per saldo is de afwijking van dit programma ten opzichte van 2014 globaal € 20.000,- per jaar.
Uitgaven:
Omdat het plaatsingsproces van de medewerkers ISHW is afgerond kan het frictiebudget van
€ 80.000,- komen te vervallen. De frictiekosten kunnen binnen het personeelsbudget worden
opgevangen.
Verder zijn er ramingen opgenomen voor een bedrijfsauto voor de vele dienstreizen binnen de
Hoeksche Waard, kosten woon-werkverkeer, dienstreizen buiten de regio, salarisadministratie,
mobiele telefoonkosten en representatiekosten. Een stelpost overige kosten van € 5.000,- is
afgeraamd en gebruikt als dekkingsmiddel.
Tenslotte is nog rekening gehouden met een verwachte loonkostenstijging van 1% en een
prijsstijging van 2%.
Inkomsten
In het businessplan is nog geen rekening gehouden met toetreding van de RSDHW tot ISHW.
In de begroting 2014 is als bijdrage van de RSD opgenomen het bedrag (€ 173.349) dat is
opgenomen in het rapport Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1 (concept) van 14 maart
2013. Dat bedrag is als vaste bijdrage voor alle jaren opgenomen.
In dit rapport is vastgelegd dat de bijdrage van de RSD wordt berekend aan de hand van het
aantal werkplekken dat wordt ondersteund omdat een bijdrage per inwoner niet kan.
De RSD betaalt alleen mee aan de gezamelijke hardware, de personeelskosten met
uitzondering van de formatie voor informatiebeheer, de overige kosten voor de bedrijfsvoering
34
en de softwarekosten waar ze gebruik van maken. Dit wordt omgerekend naar een bedrag per
werkplek.
In de begroting 2015 is de bijdrage van de RSD voor het eerst op deze wijze berekend. Dit
levert een hogere bijdrage op van afgerond € 7.000,- in 2018. Deze komt indirect ten laste
van de gemeenten.
35
Financiële specificatie
Inleiding
Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de financiële begroting ten minste
moet bestaan uit:
 een overzicht van baten en lasten en de toelichting;
 de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.
Met aandacht voor:
 de gronden waarop de raming is gebaseerd;
 een verklaring van de aanmerkelijke verschillen;
 de incidentele baten en lasten;
 investerings- en financieringsstaat;
 het verwachte EMU-saldo.
36
1. Overzicht van baten en lasten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Informatisering
-415.179
415.179
Automatisering
-918.937
918.937
Bedrijfsvoering
-1.948.811 1.948.811
Resultaat voor bestemming -3.282.927 3.282.927
Mutatie reserves
0
0
Resultaat na bestemming
-3.282.927 3.282.927
2016
2017
Lasten
Baten
Saldo Lasten
Baten
Saldo
0 -538.295 538.295
0 -621.589 621.589
0 -884.216 884.216
0 -846.367 846.367
0 -1.986.981 1.986.981
0 -2.114.651 2.114.651
0 -3.409.492 3.409.492
0 -3.582.607 3.582.607
0
0
0
0
0
0
0 -3.409.492 3.409.492
0 -3.582.607 3.582.607
(x € 1,000)
2018
Lasten
Baten
Saldo
0 -620.277 620.278
0
0 -820.167 820.167
0
0 -2.115.641 2.115.641
0
0 -3.556.085 3.556.086
0
0
0
0
0
0 -3.556.085 3.556.086
0
1.1. Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
In het volgende overzicht worden de belangrijkste uitgangspunten voor de Meerjarenbegroting
2015-2018 weergegeven
In de begroting 2015 zijn financieel de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 De begroting 2015 is opgesteld aan de hand van de begroting 2014 van ISHW die op
zijn beurt weer gebaseerd is op het Businessplan ISHW versie 1.00 van 13 juni 2012,
het Informatieplan ISHW versie 0.9 van 17 april 2013, Advies ICT-infrastructuur ISHW
versie 1.0 van 15 mei 2013 en het rapport Toetreding RSD Hoeksche Waard versie 0.1
(concept) van 14 maart 2013.
De begroting 2015 wijkt maar zeer beperkt af van de begroting 2014 gezien het tijdstip
waarop deze is opgesteld (februari 2014).
 De kosten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van het aantal
inwoners. Het aandeel voor de RSD wordt doorberekend op basis van de kosten per
werkplek.
 De salarissen zijn geraamd op basis van de formatie volgens het businessplan in het
informatiebeleidsplan aangepast aan de CAO 2011-2012.
 Er is rekening gehouden met een verwachte loonstijging voor 2015 van 1% en een
prijsstijging voor de overige kosten van 2%.
2. Geprognosticeerd financieringsoverzicht Begroting 2015
2015
Mutaties
+
Mutaties -
01/01
INVESTERINGEN
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
- investeringen met economisch nut
- investeringen met maatschappelijk nut
Financiele vaste activa
Totaal vaste activa
FINANCIERING
Eigen vermogen
- algemene reserve
- bestemmingsreserves
Vreemd vermogen
- voorzieningen
- opgenomen Langlopende geldleningen
Totaal financieringsmiddelen
Financieringsoverschot
0
0
1.321.000
0
0
1.321.000
655.000
0
0
655.000
0
0
0
0
1.321.000
1.321.000
0
655.000
655.000
0
0
0
31/12
31/12/2016 31/12/2017
31/12/2018
0
0
0
0
242.167 1.733.833
0
0
0
0
242.167 1.733.833
1.844.250
0
0
1.844.250
1.614.833
0
0
1.614.833
468.583
0
0
468.583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242.167 1.733.833
242.167 1.733.833
1.844.250
1.844.250
1.614.833
1.614.833
0
468.583
468.583
0
0
0
0
0
0
In de begroting zijn de lasten voor nieuwe investeringen berekend op basis van rente en
afschrijving. Het bovenstaande overzicht is gebaseerd op het aantrekken van geldleningen en
het afbouwen van lease.
37
3. Inwonerbijdrage
Inwoner bijdrage
Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen
Begroting Wijziging
2014
2014
910.638
390.807
330.476
749.394
259.955
Totaal: 2.641.270
Begroting Begroting
na
2015
wijziging
2014
81.976 992.614
36.121 426.928
30.494 360.970
66.347 815.741
24.842 284.797
239.780 2.881.050
Begroting Begroting Begroting
2016
2017
2018
995.202 1.034.802 1.094.308 1.083.619
415.082 441.340 469.308 477.460
360.872 377.288 401.158 403.084
785.148 820.862 872.798 876.989
281.604 302.679 318.773 328.371
2.837.907 2.976.971 3.156.346 3.169.522
Toelichting:
De afgesproken kostenverdeling voor de deelnemende gemeenten is op inwoneraantal.
De bijdragen worden naar rato van de uitgaven ten gunste van de programma’s gebracht.
Er is afgesproken dat kosten die specifiek voor één of enkele deelnemers gemaakt worden
rechtstreeks aan hen worden doorbelast. Een specificatie van deze kosten is opgenomen in de
bijlage.
De bijdrage per gemeente is opgebouwd uit 3 onderdelen:
a. de reguliere inwonerbijdrage die vanuit het ISHW doorbelast zal worden.
b. De bijdrage vanuit het ingroeimodel 2014 om nadeelgemeenten te compenseren met
een afbouw van 25% per jaar. Dit bedrag wijzigt niet meer.
c. Voor 4 jaar vindt er een onderlinge verrekening c.q. correctie plaats voor de
aansluitkosten die Binnenmaas en Cromstrijen al gemaakt hebben, de leaselasten
tussen Binnenmaas/Cromstijen en voor de website.
38
Specificatie inwonerbijdrage per gemeente:
Begroting
2014
Wijziging
2014
Binnenmaas
Inwonerbijdrage voor uitgaven cf businessplan869.728
Inwonerbijdrage voor niet geraamde
kosten te dekken uit andere budgetten
20.380
0
20.380
0
0
0
0
0
81.976
81.976
970.244
1.017.788
1.079.114
1.083.619
Inwonerbijdrage
Effecten ingroeimodel
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
0
869.728
0
0
0
0
-4.118
0
-4.118
4.914
1.574
4.358
0
885.990
81.976
967.966
975.158
1.019.362
1.083.472
1.083.619
Verrekening aansluitkosten
-8.648
0
-8.648
-8.648
-8.648
-8.648
0
Correctie website
19.484
0
19.484
19.484
19.484
19.484
0
Netto inwonerbijdrage:
Verrekening Lease Cromstrijen
Inwonerbijdrage na verrekeningen:
13.812
0
13.812
9.208
4.604
0
0
910.638
81.976
992.614
995.202
1.034.802
1.094.308
1.083.619
Begroting
2014
Wijziging
2014
Cromstrijen
Inwonerbijdrage voor uitgaven cf businessplan385.336
Inwonerbijdrage voor niet geraamde
kosten te dekken uit andere budgetten
13.496
0
13.496
0
0
0
0
0
36.121
36.121
427.505
448.454
475.475
477.460
9.002
0
9.002
0
705
-2.951
0
407.834
36.121
443.955
427.505
449.159
472.524
477.460
-3.875
0
-3.875
-3.875
-3.875
-3.875
0
0
Inwonerbijdrage
Effecten ingroeimodel
Netto inwonerbijdrage:
Verrekening aansluitkosten
Correctie website
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
0
385.336
0
0
0
0
659
0
659
659
659
659
Verrekening Lease Binnenmaas
-13.812
0
-13.812
-9.208
-4.604
0
0
Inwonerbijdrage na verrekeningen:
390.807
36.121
426.928
415.082
441.340
469.308
477.460
Begroting
2014
Wijziging
2014
Korendijk
Inwonerbijdrage voor uitgaven cf businessplan329.008
Inwonerbijdrage voor niet geraamde
kosten te dekken uit andere budgetten
Inwonerbijdrage
Effecten ingroeimodel
Netto inwonerbijdrage:
Verrekening aansluitkosten
Correctie website
Inwonerbijdrage na verrekeningen:
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
0
329.008
0
0
0
0
9.074
0
9.074
0
0
0
0
0
30.494
30.494
360.910
378.596
401.408
403.084
-5.701
0
-5.701
1.866
598
1.655
0
332.382
30.494
362.876
362.777
379.194
403.063
403.084
0
3.131
0
3.131
3.131
3.131
3.131
-5.036
0
-5.036
-5.036
-5.036
-5.036
0
330.476
30.494
360.970
360.872
377.288
401.158
403.084
39
Begroting
2014
Wijziging
2014
Oud-Beijerland
Inwonerbijdrage voor uitgaven cf businessplan711.978
Inwonerbijdrage voor niet geraamde
kosten te dekken uit andere budgetten
24.937
0
24.937
0
0
0
0
0
66.347
66.347
785.233
823.711
873.343
876.989
Inwonerbijdrage
Effecten ingroeimodel
Netto inwonerbijdrage:
Verrekening aansluitkosten
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
0
711.978
0
0
0
0
16.633
0
16.633
4.068
1.303
3.608
0
753.547
66.347
819.894
789.301
825.014
876.951
876.989
6.824
0
6.824
6.824
6.824
6.824
0
Correctie website
-10.976
0
-10.976
-10.976
-10.976
-10.976
0
Inwonerbijdrage na verrekeningen:
749.394
66.347
815.741
785.148
820.862
872.798
876.989
Begroting
2014
Wijziging
2014
Strijen
Inwonerbijdrage voor uitgaven cf businessplan267.949
Inwonerbijdrage voor niet geraamde
kosten te dekken uit andere budgetten
Inwonerbijdrage
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
na
2015
2016
2017
2018
wijziging
2014
0
267.949
0
0
0
0
9.385
0
9.385
0
0
0
0
0
24.842
24.842
294.014
308.422
327.005
328.371
Effecten ingroeimodel
-15.815
0
-15.815
-10.848
-4.180
-6.670
0
Netto inwonerbijdrage:
261.518
24.842
286.360
283.166
304.242
320.336
328.371
Verrekening aansluitkosten
Correctie website
Inwonerbijdrage na verrekeningen:
2.568
0
2.568
2.568
2.568
2.568
0
-4.131
0
-4.131
-4.131
-4.131
-4.131
0
259.955
24.842
284.797
281.604
302.679
318.773
328.371
40
4. Incidentele baten en lasten
2015
Lasten
Informatisering
Automatisering
Bedrijfsvoering
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserves
Resultaat na bestemming
0
0
103.700
103.700
0
103.700
Baten
0
0
-103.700
-103.700
0
-103.700
Saldo
Lasten
0
0
0
0
0
0
2016
Baten
Saldo Lasten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
Baten
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
0
0
In deze begroting zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen:
a.
De kosten van externe uitwijk ad € 53.000,- komen in 2016 te vervallen;
b.
In verband met het opstarten van ISHW zijn eenmalige projectkosten geraamd in 2014
en 2015 van resp. € 100.000- en € 50.000,-.
Deze kosten worden gedekt via de inwonerbijdrage.
5. EMU-saldo
Op grond van het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact dienen overheden in Europees
verband zich te houden aan de Europese begrotingsafspraken. Het Rijk wil zodoende meer
‘grip’ op het EMU-saldo en de schuldpositie van decentrale overheden. Ook lagere overheden
moeten bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector. De voorgenomen
investeringen van gemeenschappelijke regelingen maken deel uitmaken van de gemeentelijke
opgave.
2014
volgens
meerjarenraming (* €
1.000)
Vraag
1
2+
3+
45+
6+
7-
8+
910 -
11 -
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves (zie BBV, artikel 17c).
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van
de exploitatie.
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese
Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn
verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten
uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie
verantwoord
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op
de exploitatie staan)
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover
transacties niet op exploitatie verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze
transacties met derden betreffen
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet
vallen onder één van bovenstaande posten
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen.
Berekend EMU-saldo
41
2015
volgens
meerjarenraming (* €
1.000)
2016
volgens
meerjarenraming (* €
1.000)
2017
volgens
meerjarenraming (* €
1.000)
0
0
0
242
0
357
0
434
0
0
0
0
1.321
655
467
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.321
-413
-110
229
Paragraaf weerstandsvermogen
1. ALGEMEEN
1.1 Inleiding
Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke
regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke
tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden
activiteiten.
Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen
voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden
opgevangen.
Om de relatie tussen de risico’s die de gemeenschappelijke regeling loopt en het noodzakelijke
weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn de risico’s geïnventariseerd en geclassificeerd
naar:
•
het schadebedrag van mogelijke risico’s;
•
de inschatting dat het zich vooral zal doen.
1.2 Beleid
Het weerstandsvermogen is afgestemd op een bepaald percentage van de omzet of de
berekende risicowaarde.
De risicowaarde wordt bepaald op basis van het mogelijke schadebedrag X de kans het zich zal
voordoen. De uitkomsten van deze inventarisatie zijn later in deze paragraaf opgenomen.
Beheersen risico’s
Binnen ISHW is uiteraard nog geen sprake van risicomanagement. De risico’s worden voor een
groot deel veroorzaakt door de opzet van deze begroting. De ramingen zijn gebaseerd op
ramingen van de aangesloten gemeenten en de ramingen uit de rapporten van Telengy. De
ramingen zijn dus nauwelijks gebaseerd op daadwerkelijke kosten van ISHW.
2. Risico’s
In het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 is als minimum eis opgenomen dat in de
weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden
van de begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn.
Inventarisatie
Voor de Begroting 2015 zijn na inventarisatie de volgende risico’s geclassificeerd.
Kans
Hoog
Gemiddeld
Laag
Risico
Kritiek
-
Continuiteit personeel
Begroting 2015
Informatie veiligheid
Beduidend Gering
-
-
- Incidentele kosten
-
-
Gelet op het recente opstarten van ISHW is er nog geen waarde verbonden aan de risico’s.
Op dit moment zijn alleen nog bedrijfsvoeringsrisico’s opgenomen.
42
Bedrijfsvoeringsrisico’s
Continuïteit personeel (Beduidend, Hoog)
ISHW is eigen risicodrager op het gebied van ziekte. Als medewerkers langdurig ziek worden,
kan dit effecten hebben voor de continuïteit van het werkproces. Vervolgens kan dit een
behoorlijke financieel nadeel opleveren. Als het risico zich voordoet worden de deelnemers
vooraf geïnformeerd en worden de kosten en extra bijdragen van deelnemers in de begroting
opgenomen.
Informatie veiligheid (Beduidend, Hoog)
Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Omdat ons leven zich meer en meer
digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Gemeenten en ISHW trekken
hierin samen op om de informatiebeveiliging op hoog peil te houden. Als het risico zich
voordoet worden de deelnemers geïnformeerd en worden de kosten en extra bijdragen aan de
deelnemers doorbelast.
Incidentele kosten in verband met personeel (Gering, gemiddeld)
Incidentele kosten voor re-integratie- en loopbaanadviestrajecten, intensieve begeleiding door
de Arbo-unie en juridische adviezen zijn niet opgenomen in de begroting. Als het risico zich
voordoet worden de deelnemers vooraf geïnformeerd en worden de kosten en extra bijdragen
van deelnemers in de begroting opgenomen.
Begroting 2015 (Beduidend, Hoog)
Deze begroting is voor een belangrijk deel gebaseerd op ondermeer het businessplan en het
Advies ICT-infrastructuur ISHW. De plannen zijn opgesteld op een hoog aggregatieniveau met
een aantal aannames.
Omdat het ISHW nauwelijks is opgestart brengt deze begroting uiteraard een grotere mate van
onzekerheid met zich mee, dan normaliter het geval zou zijn. Naar ons idee biedt de begroting
op dit moment weinig mogelijkheden tot verdere bezuiniging zonder dat het kwaliteitsniveau
van de dienstverlening wordt aangetast. Een deel van de uitgaven hangt echter samen met de
uitkomsten van (Europese) aanbestedingen. Er bestaat daardoor een risico op hogere kosten,
maar uiteraard ook op lagere kosten.
Daarnaast bieden een aantal ontwikkelingen ook kansen. Zo is er een nieuwe, succesvolle,
ontwikkeling bij gekomen: de ‘cloud’. Hierbij worden applicaties niet meer onderhouden door
eigen technische beheerders, maar worden deze applicaties aan gebruikers aangeboden via
internet. Het technisch beheer wordt dan uitgevoerd door de leverancier en niet meer door de
I&A afdeling. Ook de overheid moedigt deze ontwikkeling aan. ISHW zal deze ontwikkeling
zeker gaan volgen omdat het gebruik hiervan capaciteitsbesparend is waardoor er meer
beheercapaciteit en geld overblijft voor andere activiteiten.
3. WEERSTANDSCAPACITEIT
Er is nog geen weerstandscapaciteit bepaald omdat ISHW op dit moment nog nauwelijks
operationeel is.
Gelet op de risico’s en de voor ISHW voorgestelde norm van 5% van de begrotingsomzet (5%
van € 3.304.027,- is afgerond € 165.000,-) is de weerstandscapaciteit nu nog ontoereikend.
Voorgesteld wordt om eventuele overschotten in de jaarrekeningen van ISHW in de algemene
reserve te storten om voldoende weerstandscapaciteit op te bouwen tot een maximum van 5%
van de begroting. In de begroting 2014 is vastgelegd dat een eventueel overschot in het
projectbudget gestort wordt in de algemene reserve ter vergroting van het
weerstandsvermogen.
43
Paragraaf financiering
1. Algemeen
In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de financiële positie op het gebied van
financiering. Volgens de Wet Fido mag de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak
dienen. Verplichte onderdelen zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
2. Kasgeldlimiet
Aangegeven dient te worden in welke mate de gemeenschappelijke regeling risico loopt bij het
eventueel aantrekken van kortlopend geld. De door het rijk bepaalde norm is 8,2% van de
begrotingsomzet.
Kasgeldlimiet
2015
2016
2017
2018
1.
2
3. = 12
4.
Totale vlottende kortlopende schuld
Totaal vlottende middelen
Netto vlottende (+) of Overschot
middelen ( -)
Kasgeldlimiet (KGL)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-279
-290
-305
-302
5a =
4>3
5a =
3>4
Ruimte onder de KGL
-279
-290
-305
-302
0
0
0
0
-3.283
8,20%
-279
-3.409
8,20%
-290
-3.583
8,20%
-305
-3.556
8,20%
-302
6.
7.
4.
Overschrijding van de KGL
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal ( exl. 1e begrotingswijziging)
Percentage regeling
Kasgeldlimiet
3. Renterisiconorm
Hiermee worden de renterisico’s in beeld gebracht die de gemeenschappelijke regeling loopt bij
het omzetten of opnemen van vaste schulden. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het
begrotingstotaal van het betreffende jaar met een minimum van € 2,5 miljoen.
1
2
3
4
Renterisico op vaste schuld
Renteherzieningen
Te betalen aflossingen
Renterisico ( 1+2)
Renterisiconorm
2015
5a =
Ruimte onder renterisiconorm
4>3
5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm
Berekening renterisiconorm
4a
Begrotingstotaal
4b
Het bij ministeriële vastgelegde percentage
4
Renterisiconorm ( 4a x 4b: 100)
44
(bedragen x €
1000)
2016
2017
2018
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
-3.283
20%
2.500
-3.409
20%
2.500
-3.583
20%
2.500
-3.556
20%
2.500
Paragraaf Kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen worden gebruikt om doelen uit de programma’s te realiseren. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid dienen de kapitaalgoederen goed onderhouden te worden. Om
deze kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat de kapitaalgoederen op een goede manier
worden beheerd. Dit vereist visies op het beheer van de kapitaalgoederen, systematisch
beheer, meerjarenonderhoudsplannen en de vertaling van de financiële consequenties in
toereikende budgetten.
Deze paragraaf zal uitgewerkt worden en opgenomen worden in de begroting 2016.
45
Bijlage 1 - Gezamenlijke softwarekosten
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018
Gezamelijke softwarekosten
RIS/BIS
Opname vergaderingen
Omzetten tekst naar geluid
Invoering webrichtlijnen prio 2 en 3
Aansluiten op en gebruik berichtenbox
Aansluiten E-herkenning
Aansluiten digi-D machtiging
Digi-D assesment
Vervolgtraject DMS en zaaksystemen
Aansluiten op Mijn overheid - lopende
zaken
Data distributie
Broker
Gegevensmagazijn
Uitbouw GIS
NHR
I-spiegel
Digimelding
Digilevering
Financieel systeem
P-oplossing centric
Kennissysteem P&O
Tijdsysteem
Beheer beeldmateriaal
Aansluiten op RNI
mGBA
Begraafplaatssysteem
Gebruik BLAU
Beheer openbare ruimte
Klachten en meldingen
Opbouw en gebruik BGT
Aansluiten op BRO
Plannigstool
Procesbeschrijvingen
Klantcontactsysteem BCKS
Social media intern
Totaal
0
0
0
0
0
2.000
2.000
12.500
0
0
4.896
685
1.959
7.896
5.917
5.917
12.500
0
0
4.896
685
1.959
7.896
5.917
5.917
12.500
1.959
0
4.896
685
1.959
7.896
5.917
5.917
12.500
3.917
5876
4.896
685
1.959
7.896
5.917
5.917
12.500
3.917
4.000
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.350
0
0
0
0
0
4.505
0
0
0
4.000
0
37.355
9.876
0
10.000
0
7.525
6.000
1.959
4.546
10.000
0
8.813
783
0
0
4.350
14.689
0
0
0
6.855
12.388
1.000
3.917
4.896
9.876
1.959
159.201
9.876
27.419
23.710
13.710
9.887
14.813
1.959
4.546
21.751
0
8.813
783
0
2.000
4.350
39.170
0
0
0
6.855
30.270
2.959
3.917
4.896
9.876
1.959
285.246
9.876
27.419
23.710
13.710
9.887
14.813
1.959
4.546
21.751
52.880
8.813
783
0
4.938
4.350
39.170
0
0
25.461
6.855
38.153
2.959
3.917
4.896
9.876
1.959
376.366
9.876
27.419
23.710
13.710
9.887
14.813
1.959
4.546
21.751
52.880
8.813
783
9.793
4.938
4.350
39.170
18.606
2.000
25.461
6.855
38.153
2.959
3.917
4.896
9.876
2.959
413.641
46
Bijlage 2 - Softwarekosten voor eigen rekening van de individuele
gemeenten
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018
Software voor individuele gemeenten
Website Cromstrijen
Webrichtlijnen Cromstrijen
Intranet Cromstrijen
Overzetten website en intranet
Cromstrijen
Klantcontactsysteem Oud-Beijerland
Koppeling BAG-GBA (Cromstrijen)
Migratie I-writer Oud-Beijerland
Invoering Decos Cromstrijen
Invoering Decos Korendijk
Invoering Decos Strijen
Hosting gegevensmagazijn Strijen
Hosting gegevensmagazijn Korendijk
Migratie naar Squit Oud-Beijerland
Aanpassing onderh. eigen rekenig
Korendijk
Software RSDHW
RSD aan gegevensmagazijn
Invoering Decos RSD
5.876
979
979
5.876
979
979
5.876
979
979
5.876
979
979
5.876
979
979
1.959
5.000
0
979
0
28.227
27.047
4.000
4.000
4.000
1.959
11.855
2.938
979
15.668
28.227
27.047
4.000
4.000
4.000
1.959
11.855
2.938
979
15.668
28.227
27.047
4.000
4.000
9.876
1.959
11.855
2.938
979
15.668
28.227
27.047
4.000
4.000
9.876
1.959
11.855
2.938
979
15.668
28.227
27.047
4.000
4.000
9.876
8.000
91.046
8.000
116.506
8.000
122.382
8.000
122.382
8.000
122.382
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018
0
4.000
4.000
0
11.834
11.834
0
11.834
11.834
979
11.834
12.813
979
11.834
12.813
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018
Niet in I-plan geraamde software
Binnenmaas
Upgrade gegevensmakelaar
ERP6 (SAP systeemsoftware) kap.lasten
Lease consultancy BNM/Cr.str.
Kapitaallasten MS Office
Aansluitkosten Pink voor ISHW
2.938
8.750
24.000
10.918
2.938
8.400
16.000
10.463
2.938
8.050
8.000
10.008
2.938
7.700
0
9.553
2.938
0
0
0
3.333
3.333
3.333
3.333
0
1.959
3.333
1.959
3.333
1.959
3.333
1.959
3.333
1.959
0
Cromstrijen
Upgrade gegevensmakelaar
Aansluitkosten Pink voor ISHW
47
Korendijk
Uitbreiding website KD 2013 Kap.lst.
Uitbreiding website KD 2013 onderh.
Stuff koppeling KD 2013 Burg.zk/DDS
Stuf koppeling KD 2014 Geg.magazijn
Migratie Oracle 2013 - Centric onderst.
Aansluitkosten ISHW - Centric
2.200
6.000
1.469
4.667
3.333
2.200
6.000
1.469
1.469
4.667
3.333
2.200
6.000
1.469
1.469
4.667
3.333
2.200
6.000
1.469
1.469
4.667
3.333
2.200
6.000
1.469
1.469
0
0
12.008
2.200
6.000
0
3.333
12.008
2.200
6.000
0
3.333
12.008
2.200
6.000
0
3.333
12.008
2.200
6.000
0
3.333
12.008
2.200
6.000
0
0
2.200
6.000
0
3.333
5.000
2.200
6.000
0
3.333
5.000
2.200
6.000
0
3.333
5.000
2.200
6.000
0
3.333
5.000
2.200
6.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
4.000
6.000
4.000
2.000
6.000
4.000
6.000
4.000
2.000
6.000
4.000
6.000
4.000
2.000
6.000
4.000
6.000
4.000
2.000
112.974
127.638
118.833
110.028
71.442
Oud-Beijerland
Uitbreiding lease Oud-Beijerland
Uitbreiding website OB 2013 Kap.lst.
Uitbreiding website OB 2013 onderh.
Migratie Oracle 2013 - Centric onderst.
Aansluitkosten ISHW - Centric
Strijen
Uitbreiding website KD 2013 Kap.lst.
Uitbreiding website KD 2013 onderh.
Migratie Oracle 2013 - Centric onderst.
Aansluitkosten ISHW - Centric
Topdesk Strijen (onderh.)aanschaf
Vervanging niet in Iplan geraamde
software
GVOP
Binnenmaas
Cromstrijen
Oud-Beijerland
Korendijk
Strijen
Totaal kosten individuele deelnemers
RSDHW
Binnenmaas
Cromstrijen
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2014
2015
2016
2017
2018
4.000
49.939
15.084
57.895
33.521
47.581
208.020
48
11.834
47.134
37.690
63.364
46.375
51.581
257.978
11.834
38.329
37.690
63.364
52.251
51.581
255.049
12.813
29.524
37.690
63.364
52.251
51.581
247.223
12.813
8.938
34.357
55.364
48.918
48.247
208.637
Dit is een uitgave van de
Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard
Adres:
Sportlaan 22
3299 XG Maasdam
49

Ruud Bochardt Betreft: Begroting 2015 Datum: 14-11

No. B14.000857 De raad van de gemeente Dronten, gelezen het

CDA, een partij met ballen …… - De Burgerrekenkamer Langedijk

presentatie Kees Vendrik Miljoenennota

Presentatie begroting raadsleden 6-10-2014

RICHTLIJN V te gebruiken voor: - Vereniging Erasmus Trustfonds

Meerjaren begroting - Schoolleidersregister PO

Discipline Contributie 2014 Contributie 2015 Zwem ABC € 27,50

Vooraf De bedragen in onze tegenbegroting zijn op basis van

Bijlage 1 ML 2014-4: Prognose bedrijfsresultaat 2014 naar taken