Emerging Markets Distribution

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
Emerging Markets Distribution
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Dis aandeel
Startjaar: 1997
Evolutie van de inventariswaarde (munt : USD) (basis : 100)
Fonds
140
40%
130
30%
120
20%
110
10%
100
0%
90
-10%
80
-20%
70
-30%
60
-40%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
11.6%
10.5%
9.8%
5.5%
-10.3%
2009
25.9%
2010
2011
12.1%
2012
8.0%
2013
19.4%
-7.7%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille van
hoogrentende obligaties uit opkomende
economiën
· een gespreide belegging in obligaties in
Amerikaanse dollar (USD)
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
2014
5.9%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het verleden
behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type obligaties
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Turkije
16.98%
Staatsobligatie
80.87%
Rusland
12.54%
Bedrijfsobligatie
18.46%
Indonesië
10.58%
Hongarije
9.04%
Zuid-Afrika
6.71%
Brazilië
6.14%
Mexico
5.21%
Rest Latijns Amerika
3.64%
Panama
2.75%
Andere
26.40%
Muntspreiding
Munt
% Port
RUSSIAN FEDERA 7.50 31/03/30
USD
6.47%
RUSSIAN FEDERA 12.75
USD
6.33%
MEX 5.75 12/10/2110
USD
6.20%
REP OF TURKEY 7.375 05/02/25
USD
4.82%
TURKEY 7.5 07/11/2019
USD
4.50%
CROATI 6.25 27/04/2017
USD
4.07%
SOAF 6.875 27/05/2019
USD
3.49%
INDONESIA (REP) 8.5
USD
3.43%
REP OF PANAMA 9.375
USD
3.28%
REPHUN 6.25 29/01/2020
USD
Top 10 posities
% Port
USD
99.99%
EUR
0.01%
Totaal aantal
% Top 10 posities in Totaal
Restlooptijd spreiding
71
3.27%
45.86%
Rating spreiding
% Port
1-5
28.25%
BBB
61.19%
5 - 10
35.34%
<BBB of zonder rating
38.81%
10 - 20
22.88%
> 20
13.53%
KBC Bonds Emerging Markets streeft naar een
rendement door minimaal 2/3de van zijn vermogen
gespreid te beleggen in obligaties van debiteuren
die hun maatschappelijke zetel hebben in
opkomende markten of die een aanzienlijk deel van
hun economische activiteit realiseren in opkomende
markten, zoals Zuid-Oost Azië, Latijns-Amerika,
Oost-Europa en Afrika. De waarden van Russische
emittenten moeten beursgenoteerd zijn of worden
verhandeld op een gereglementeneerde markt in
West-Europa of Noord-Amerika. Het fonds kan
beleggen in gesloten of voor particulieren beperkt
toegankelijke obligatiemarkten. De beheerder
tracht de doelstellingen van het fonds optimaal na
te streven aan de hand van een goede timing van de
beleggingen en een periodieke indekking van het
wisselkoersrisico.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
Emerging Markets Distribution
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Obligatiefondsen
Startdatum
28 november 1997
Zetel
Luxemburg
Initiële inventariswaarde
500.00 USD
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBL European Private Bankers
S.A.
KBC Asset Management SA
Boekjaar eindigend op
30 september
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Dis)
DIS (Distributie)
in USD
ISIN-code
LU0082283614
1Y
5.92%
Inventariswaarde
622.57 USD
3Y
5.31%
Nettoactiva (in mln.)
153.90 USD
5Y
7.18%
Laatste coupondatum
15 oktober 2014
10Y
7.35%
Laatste couponnr.
20
sinds oprichting
7.35%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
36.00 USD
Instapvergoeding
2.500%
Uitstapvergoeding
1.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
-
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.20%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.40%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement
in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het
verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en
vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en
uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen
misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor
toekomstige rendementen.
Fiscaal regime in België
DIS (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
25%
Roerende voorheffing op dividenden
Roerende voorheffing bij terugbetaling
Ja
(3)
zie www.kbcam.be/
assettest
-
Beurstaks bij uitstap
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in USD.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report