"Herziene meerjarenbegroting (MJB) 2015" PDF

Ministerie van OCW
Media, Letteren en Bibliotheken IPC3400
t a v de heer drs S Dekker
Postbus 16375
2500 BJ AMSTERDAM
Datum
Geachte
heer
Dekker,
3 oktober 2014
Ons konmork
uit_ 19399
Aangepaste
hudgetaanvraag
2015
l n onze m e e r j a r e n b e g r o t i n g (MJB) 2 0 1 5 - 2 0 1 9 hebben w i j een h u d g e t a a n v r a a g
ingediend van C 8 2 2 . 1 9 6 . 4 2 3 . In deze hudgetaanvraag is g e r e k e n d m e t een
Onderwerp
index van 1 % en een compensatie ter dekking van de schade als gevolg van de
gewijzigde BTW-wetgevmg a € 1 0 2 . 7 7 3 . 0 0 0 . Bij de vaststelling van de
Aangepaste aanvraag 2015
Behandeld door
E-mail
begrotingsstaten van OCW voor het jaar 2015 d . d . 16 s e p t e m b e r j o n g s t l e d e n is
bekend g e w o r d e n dat gerekend wordt met een index voor 2 0 1 5 van 1,25% en
dat de BTW-compensatie € 86,5 miljoen bedraagt. Daarnaast hebben wij van uw
ministerie v e r n o m e n dat wij nog een structurele korting m o e t e n v e r w e r k e n die
het gevolg is van a f w i j k e n d e rekenmethodieken tussen uw ministerie en
het
Ministerie van Financiën. Uw ministerie blijkt al sinds 2013 geen index m e e r te
Tclotoonnummor
o n t v a n g e n over de nog te realiseren kortingsbedragen In de t o e k o m s t , en hooft
dus ook geen dekking o m deze uit te keren aan de NPO. Dit moet in de
b u d g e t t o e k e n n i n g van 2015 worden gecorrigeerd
Bijlagen
1
Naar aanleiding van voorgenoemde effecten sturen wij u bijgaand een
aangepaste hudgetaanvraag 2 0 1 5 .
Kopie aan
CvdM
Afwijkende
rekenmethodieken
teveel ontvangen
index
tussen ministeries:
structurele
correctie
van
2014
De correctie over de te veel ontvangen index m 2014 bedraagt per saldo
C 1.027.056. Deze correctie werkt ook door in de h u d g e t a a n v r a a g voor 2015 en
bedraagt € 2 . 3 3 2 . 5 4 8 in 2 0 1 5 . De totale correctie k o m t d a a r m e e uit op
€ 3 . 3 5 9 . 6 0 4 . Deze correctie is verdeeld over de o m r o e p g r o e p e n (zie bijlage)
c o n f o r m de verwerking van de b u d g e t k o r t i n g . Wij gaan ervan uit dat de
indexering voor de j a r e n 2016 en verder zoals gebruikelijk berekend wordt over
het budget van het jaar daarvoor.
In de brief van OCW met betrekking tot de u i t w e r k i n g van het regeerakkoord
d . d . 17 j u n i 2 0 1 1 met kenmerk 3 0 9 0 7 1 is aangegeven hoe de totale korting a
Postbus 26444
1202 JJ Hilversum
Bart de Craaffweg 2
1217 ZL Hilversum
www.npo.nl
kvk nr 32043579
C 127,8 m i l j o e n (inclusief ZBO-korting) over de j a r e n w o r d t v e r w e r k t . Hierbij is
de m e t h o d i e k met betrekking tot de indexering over deze k o r t i n g niet v e r m e l d .
Deze gang van zaken verrast ons en betekent een o n v e r w a c h t e extra
bezuiniging van EUR 3,4 miljoen als gevolg van het kabinet Rutte I.
Pagina
BTW
2
De aanvraag voor de extra lasten als gevolg van de gewijzigde BTW-wetgevmg
compensatie
bedroeg C 1 0 2 . 7 7 3 . 0 0 0 (exclusief ROOS en OLON). Bij de vaststelling van de
begrotingsstaten van OCW voor het j a a r 2015 is bekend geworden dat de BTWcompensatie C 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 bedraagt (inclusief het aandeel voor ROOS en OLON).
Oatum
3 oktober 2014
Na overleg met uw ministerie bedraagt het aandeel voor de NPO C 8 6 . 5 0 0 . 0 0 0 .
De verdeling van de BTW-compensatie naar o m r o e p e n vindt plaats via de Geld
Op-Schema (GOS) systematiek op basis van w e r k e l i j k e realisatie in 2 0 1 5 . De
Ons konmork
verdeling van de BTW-compensatie over de o m r o e p g r o e p e n t e n behoeve van de
uil 19399
hudgetaanvraag (zie bijlage) is zodanig bepaald dat de stijging van de
organisatiekosten ( O K ) - v e r g o e d i n g per o m r o e p g r o e p o v e r e e n k o m t met de
opgave van de e x t r a BTW-last op organisatiekosten van 2 0 1 2 . Door de stijging
van het p r o g r a m m a b u d g e t , stijgt tevens de O K - v e r g o e d m g , o m d a t de OKvergoeding een percentage is van het p r o g r a m m a b u d g e t ; o m recht te doen aan
de werkelijke kostenverhoudingen tussen p r o g r a m m a k o s t e n en
organisatiekosten na invoering van de nieuwe BTW-regelgevmg is de totale
relatieve verhouding gecorrigeerd van 1 6 , 3 % naar 1 5 , 0 5 % . De verdeling van de
BTW-compensatie over de o m r o e p g r o e p e n in de hudgetaanvraag is overigens
slechts ter indicatie van het g a r a n t i e b u d g e t ; de BTW-compensatie op de
p r o g r a m m a k o s t e n zal aan de o m r o e p e n w o r d e n toegekend op basis van
gerealiseerde m e e r k o s t e n op BTW.
Aanpassing
index 2015 van 1% naar
1,25%
De definitieve index voor 2 0 1 5 , zoals deze is o p g e n o m e n bij de vaststelling van
de begrotingsstaten van OCW, bedraagt 1,25%. In t o t a a l bedraagt de
aanpassing van de index (inclusief de index over de BTW compensatie)
€ 2 . 8 1 8 . 7 3 6 . Deze aanpassing is proportioneel verdeeld over de o m r o e p g r o e p e n
(zie bijlage).
Samengevat zijn de aanpassingen op de h u d g e t a a n v r a a g m de MJB 2 0 1 5 - 2 0 1 9
als v o l g t :
Oorspronkelijke budget aanvraag MJB
C 822.196.423
Correctie te veel o n t v a n g e n index 2014
C
Correctie BTW-compensatie in aanvraag MJB
C 102.773.000 -
3.359.604-
Definitieve BTW-compensatie
C
86.500.000 +
Aanpassing index 2 0 1 5
€
2.818.736 +
Aangepaste budgetaanvraag 2015
C 805.382.555
Dit bedrag k o m t overeen m e t de aangepaste b u d g e t a a n v r a a g c o n f o r m de
bijlage. De aanpassingen in het budget zijn van invloed op de exploitatietabellen
uit de MJB. In de bijlage geven w i j d a a r o m inzicht m de t w e e belangrijkste
bijlage uit de MJB: het exploitatieoverzicht 2014 t o t en m e t 2019 en de
exploitatieoverzicht 2015 naar de verschillende onderdelen c.q. p l a t f o r m s .
Pagina
3
3 oktober 2014
Deze cijfers zijn afgestemd met de ambtenaren van uw ministerie. Wij hebben in
de afgelopen periode, ondanks de drukte en de onderbezetting, snel en naar
tevredenheid met hen kunnen schakelen over de opbouw van de aangepaste
budgetaanvraag. Inmiddels hebben wij alle aangepaste explottatieoverzichten
ook beschikbaar gesteld aan het Commissariaat voor de Media (CvdM), zodat
het CvdM dit mee kan nemen in de reeds lopende advisering.
Ons kenmerk
Met vriendelijke groet.
Oatum
uit 19399
Henk Hagoort
Voorzitter Raad van Bestuur
Sy/age
Aangepaste budgetaanvraag 2015
Kopie
CvdM
Bijlage "Aangepaste budgetaanvraag 2015'
Budgetaanvraag:
BUDGETAANVRAAG 2015
Budgetaanvraag
MJB
NOS
Aangepaste
aanvraag
€
106.602.181
€
117.945.793
Omroepverenigingen
€
250929800
€
288 190 881
NTR
€
44 707 457
€
49 245 443
2 42-instellingen
€
17.959.034
€
19.233 663
ZENDGEMACHTIGDEN TOTAAL
€
420.198.472
€
474.615.780
Programmaversterking (30%)
€
172.388.330
€
195 163.765
592.586.802 1
€
669.779.545
101.881.997
€
110.587.855
15.533.475
€
15.570.687
1 472 176
€
1 475 820
Programmabudget
NPO-organisatie
€
11213)
Stichting Omroep Muaek (SOM)
41
Stichting BVN
CoBO
€
7948.973
€
7 968 648
OVERIG TOTAAL
€
126.836.621 1
€
135.603.010
Inclusief budget ad €0.3 min ten behoed van Caribische Mediavoorziemng
Inclusief budget ad€0 1 min voor Netherlands Information Service
i
2014 inclusief eenmalige uitkering WOB hquiditaliesaldo ad€0 2 min
Vanaf 2015 inclusief Naburige Rechten ad € 0.5 min
Meerjaren exploitatieoverzicht:
NPO
x € 1 000
Bijdragen OCW
770 200
805 382
813.263
804 010
811 947
820 062
Bijdragen RvB
Inzet GR MA
Programmagebonden EB
Overige inkomsten
Totaalbaten
Totaal kosten
Saldo
0
0
nb
30 816
801.016
-814 557
-13.541
0
0
24 660
46 904
876.946
-876 946
0
0
0
24 660
46 904
884.827
-905 009
-20.182
0
0
660
904
574
574
0
0
0
11 660
46 904
870 511
-887 373
-16.862
0
0
660
904
626
626
0
11
46
862
-862
11
46
878
-878
Exploitatieoverzicht 2015 naar onderdelen c.q. p l a t f o r m s :
NPO
x€ 1 000
Bijdragen OCW
Bijdragen RvB
Inzet OR MA
Programmagebonden EB
Ovenge inkomsten
Totaal baten
Totaal kosten
Saldo
Video
483 760
11.315
8 000
25000
20 000
548.075
548 075
0
Audio Org Kn
85 128 100 892
0
0
0
0
0
1 160
0
2406
88 694 100.892
-88 694 100 892
0
0
SOM
BVN
1 476 15 571
0
1 810
0
0
0
0
1 338
2 060
4 623
17.631
•4 623 -17631
0
0
CoBO
7 969
0
0
•1 500
0
6 469
-6 469
0
NPO-org
110 588
-13 125
-8 000
0
21 100
110.563
110 563
0
TOTAAL 2015 •
805 382
0
0
24 660
46 904
876.946
-876 946
0
2014
770 200
0
0
nb
30816
801.016
-814 557
-13.541

Download Report