Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Spaarfaciliteit Allianz Modelportefeuilles Samenstelling en rendementen 27 juli 2014 Allianz Spaarfaciliteit Samenstelling Allianz Modelportefeuilles Hieronder vindt u een overzicht van onze modelportefeuilles met de verdeling van de Allianz fondsen per modelportefeuille. Allianz Spaarfaciliteit Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille 90% Obligaties Allianz Spaarfaciliteit Allianz Europa Obligatie Fonds 25% Obligaties 5% Allianz Europa Obligatie Fonds 10% Allianz Selectie Fonds 15% Allianz Selectie Fonds 5% Allianz Geldmarkt Fonds 80% 10% Aandelen 75% Aandelen Allianz Selectie Fonds 15% Allianz Selectie Fonds 5% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 25% Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds5% Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Defensieve Portefeuille Allianz Zeer Offensieve Portefeuille 75% Obligaties Allianz Europa Obligatie Fonds 35% 10% Obligatie 25% Allianz Selectie Fonds 10% Allianz Geldmarkt Fonds 40% 25% Aandelen Allianz Selectie Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds10% 10% Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Selectie Fonds 90% Aandelen Allianz Selectie Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 10% Allianz Europa Aandelen Fonds 5% Allianz Neutrale Portefeuille Het Allianz Selectie Fonds belegt voor 50% in aandelen en 50% in obligaties. 50% Obligaties Allianz Europa Obligatie Fonds 30% Allianz Selectie Fonds 10% Allianz Geldmarkt Fonds 10% 50% Aandelen Allianz Selectie Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds15% 10% Allianz Europa Aandelen Fonds 25% 10% 10% 70% Rendementen Allianz fondsen en Allianz Modelportefeuilles Naam Fonds Bruto Historisch Total Expense Netto Historisch Rendement Rendement Rendement Rendement (BHR) Ratio (TER) Rendement (NHR) 1 jaar 3 jaar 5 jaar EBI Allianz Europa Aandelen Fonds 8,27% 1,10% 7,17% 17,45% 8,90% 12,19% 5 Allianz Europa Obligatie Fonds 6,36% 0,75% 5,61% 10,86% 8,46% 6,15% 3 Allianz Selectie Fonds 9,67% 1,11% 8,56% 18,21% 9,79% 9,48% 4 Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds 7,84% 1,19% 6,65% 19,98% 13,74% 14,65% 5 Allianz Geldmarkt Fonds* Allianz Modelportefeuilles 3,70% 0,29% 3,41% Bruto Historisch Total Expense Netto Historisch Rendement (BHR) Ratio (TER) Rendement (NHR) Allianz Zeer Defensieve Modelportefeuille 4,64% 0,44% 4,20% Allianz Defensieve Modelportefeuille 6,20% 0,70% Allianz Neutrale Modelportefeuille 7,46% 0,93% Allianz Offensieve Modelportefeuille 8,39% Allianz Zeer Offensieve Modelportefeuille 8,51% 0,56% Rendement 1 jaar 0,60% Rendement 3 jaar 0,52% Rendement 1 EBI 5 jaar 3,71% 2,53% 2,37% 2 5,50% 9,28% 6,15% 5,73% 3 6,53% 14,27% 8,99% 9,15% 4 1,09% 7,30% 17,67% 10,43% 11,48% 4 1,11% 7,40% 17,87% 9,60% 11,93% 5 Peildatum: ultimo juni 2014 Toelichting rendementen Het Bruto Historisch Rendement (BHR) wordt bepaald door de behaalde rendementen van de afgelopen twintig jaar. De zogenaamde Total Expense Ratio (TER), wordt u niet direct in rekening gebracht, maar gaat ten koste van het rendement van het fonds. De TER wordt per fonds bepaald. Naast het vergelijken van fondsrendementen is de TER een goede maatstaf voor het vergelijken van fondsen. Het BHR -/- TER is het Netto Historisch Rendement (NHR). * De 1-, 3-, en 5-jaarsrendementen van het Allianz Geldmarktfonds zijn gebaseerd op de rendementen van een vergelijkbaar fonds dat eerder is opgericht, de Allianz Stallingsrekening. Risicometer per fonds/modelportefeuille* Hieronder vindt u een indeling van onze Allianz fondsen en Allianz Modelportefeuilles naar risico. Deze indeling is verplicht. Hiermee kunt u fondsen en modelportefeuilles van meerdere aanbieders met elkaar vergelijken. Naam fonds/modelportefeuille Naam fonds/modelportefeuille Allianz Geldmarkt Fonds Allianz Selectie Fonds Allianz Neutrale Modelportefeuille Allianz Offensieve Modelportefeuille Naam fonds/modelportefeuille Naam fonds/modelportefeuille Allianz Zeer Defensieve Modelportefeuille Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Naam fonds/modelportefeuille Allianz Zeer Offensieve Modelportefeuille * peildatum ultimo juni 2014 Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Defensieve Modelportefeuille Allianz Nederland Asset Management B.V. Coolsingel 139, Postbus 761, 3000 AT Rotterdam Tel. 088 - 577 21 11, Fax 088 - 577 73 70 www.allianz.nl AFM nummer 12000055, Inschrijfnummer KvK 30067102 H5215.29
© Copyright 2024 ExpyDoc
