3e Kwartaalrapportage 2013 (01-07-2013 t/m 30-09-2013) DZB Leiden 3e Kwartaalrapportage 2013 Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2013 van DZB. De belangrijkste tendensen: 1. Betreffende Mensontwikkeling: a. De realisatie van de taakstelling voor Voorschoten is het derde kwartaal uitgekomen op 45,43 SE en elders 2,04 SE; dit betekent een onderrealisatie van 4,59 SE. b. Het percentage plaatsingen van WSW-ers ‘buiten’ bij reguliere bedrijven is met 37,2% gelijk gebleven met het tweede kwartaal. c. In het kader van verbetering van financiële resultaten is in juni een Integraal Reorganisatieplan aan de Ondernemingsraad ter advies aangeboden 2. Dit jaar, tot en met september, zijn 157 mensen uit de bijstand naar werk of scholing geleid. Daarmee ligt onze doelstelling dit jaar op koers. 3. Wij verwachten dit jaar € 200.000 beter te eindigen dan begroot. 4. Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal van 12,5% ( tweede kwartaal) met 1,2% verder gedaald tot 11,3%. Daarmee zit DZB weliswaar onder de 13%, maar nog niet op tot nu toe nagestreefde 13% als gemiddelde over een heel jaar. Het opstelde actieplan wordt verder uitgevoerd. Q3 DZB Voorschoten def. 2 3e Kwartaalrapportage 2013 Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling (MO) a. Realisatie taakstelling derde kwartaal 2013 Voorschoten De taakstelling voor Voorschoten was in 2012 nog 52,5 SE, maar is voor 2013 teruggebracht tot 52,06 SE; een daling van 0,44 SE ten opzichte van 2012. De realisatie is in het derde kwartaal uitgekomen op 45,43 SE. Realisatie elders is 2,04 SE. Dit betekent dat er sprake is van een onderrealisatie van 4,59 SE. Gelet op de complexiteit van de wachtlijst is er meer tijd nodig om nieuwe instroom te realiseren. Verwacht wordt dat deze nieuwe plaatsingen in het vierde kwartaal gerealiseerd kunnen worden. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Voorschoten is in het derde kwartaal uitgekomen op 4 personen. Gezien deze omvang zal het door het rijk ter beschikking gestelde WSW-budget (de taakstelling) niet geheel benut kunnen worden. . b. Stand van zaken ‘van binnen naar buiten’ Ultimo dec. 2012 Target ultimo 2013 Ultimo maart 2013 Ultimo juni 2013 Ultimo sept. 2013 FTE % Binnen/Binnen 268,1 28,20% 29,80% 273,4 28,90% 281,4 29,80% 282,4 30,00% FTE % Binnen/Buiten 341,3 35,90% 30,20% 329,8 34,85% 312,9 33,10% 309,9 32,90% FTE % Buiten 340,9 35,90% 40,00% 343,2 36,30% 352 37,20% 350,2 37,20% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Na de daling van vorig jaar, is de opgaande lijn voor de categorie ‘buiten’ weer opgepakt. De verwachting voor het target ‘buiten’ is aangepast naar 39%. c. Opleidingen In september is wederom een AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent) opleiding via het ROC Leiden gestart. Het betreft een groep van twaalf medewerkers die hieraan deel neemt. De opleiding loopt tot en met juni 2014. De aanpak van laaggeletterdheid wordt ingezet in het kader van een convenant tegen laaggeletterdheid in Holland Rijnland, dat mede door DZB is ondertekend. Hierbij wordt door de afdeling Basiseducatie een masterclass gevolgd over laaggeletterdheid bij de Stichting ‘Lezen en Schrijven’. Hierna zullen plannen worden ontwikkeld hoe de problemen rond laaggeletterdheid binnen DZB te herkennen en hoe deze aangepakt kunnen worden. d. Bejegening Dit jaar wordt voor alle medewerkers tweemaal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau, waarbij een thema, dat betrekking heeft op bejegening, wordt behandeld. In het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van het tweede thema ‘het geven van complimenten’. e. Reorganisatie Door een te voorziene grote teruggang van de Rijkssubsidie en bezuinigingen bij de gemeenten de komende jaren, moeten de financiële resultaten van de afdelingen verbeteren, ondanks het feit dat het aantal in de organisatie werkzame WSW-ers krimpt. Mede om die reden is het mogelijk dat afdelingen moeten sluiten, of juist worden opgestart. Q3 DZB Voorschoten def. 3 3e Kwartaalrapportage 2013 Een en ander wordt in een Integraal Reorganisatieplan beschreven, dat in juli 2013 aan de aan Ondernemingsraad (hierna:OR) ter advies is aangeboden. Hierin wordt ook beschreven dat ambtelijke functies zullen worden opgeheven, dan wel in formatie worden teruggebracht. f. Arbo-dienstverlening DZB is op zoek naar een innovatieve arbodienstverlener, die helpt de verlaging van het ziekteverzuim door te zetten. De voorbereiding hiervan vond plaats in het derde kwartaal, in het vierde kwartaal wordt tot besluitvorming overgegaan, zodat op 1 januari 2014 met een nieuwe Arbo-dienst kan worden gestart. Om ervaring op te doen met andere vormen van Arbo-dienstverlening (er zijn in den lande verschillende wijzen van uitvoering te onderkennen), is DZB in juli gestart met een pilot met een tweede Arbodienst, die zich richt op ziekteverzuim en re-integratie op twee afdelingen. De ervaringen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming voor het af te sluiten contract. Q3 DZB Voorschoten def. 4 3e Kwartaalrapportage 2013 1.2 Leerwerkbedrijven (LWB) a. Algemeen Arbo De implementatie van het Arbojaarplan 2013 binnen LWB verloopt conform de planning. Bespreking van arbo-aangelegenheden heeft plaats naar aanleiding van de Arbokwartaalrapportage. De opvolging binnen de LWB verloopt naar tevredenheid. LWB en de VGWM-commissie werken actief samen; het heeft – in gezamenlijk verband tussen de Ondernemingsraad (VGWM-cie), de Arbo-coördinator, bedrijfsarts, en de leiding van LWB – geresulteerd in periodieke werkplekbezoeken. ´Leren van incidenten´ blijft een belangrijk aandachtspunt zowel binnen als tussen de verschillende bedrijfsafdelingen. Bedrijfshulpverlening (BHV) De BHV-plannen van alle locaties zijn de afgelopen periode grondig geactualiseerd. In het derde kwartaal is hard getraind en zijn er oefeningen geweest, die specifiek waren gericht op het gebruik van vluchtroutes in plaats van de reguliere in-/uitgang. Doorstroom WSW naar ´buiten´. LWB, MO en RL hebben een gezamenlijke focus om WSW-medewerkers vanuit ´beschut´ en ´binnen/buiten´ werk daadwerkelijk naar ´buiten´ te detacheren; hetzij individueel, hetzij in een groepsdetachering. Binnen de organisatie wordt geïnventariseerd welke medewerkers in de toekomst op beschut werken blijven aangewezen. Dagbesteding Inmiddels heeft DZB de brede erkenning gekregen voor Dagbesteding van de AWBZ, inclusief AGD-code. De focus van DZB is puur op arbeidsmatige dagbesteding. Duurzaamheid De bedrijfsonderdelen van LWB hebben op het gebied van ´duurzaamheid´ het onderwerp ‘verspilling’ als thema voor de bedrijfsvoering van 2013 genomen. Er zijn reeds de nodige verbeterslagen gemaakt, zoals afvalreductie, energiebesparing, reductie van materiaalgebruik en het gebruik van milieuverantwoorde middelen (bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en koffiebekertjes). b. Productie en dienstverlening Business Post De samenwerking met Post.NL krijgt het komende jaar gestalte in de vorm van een pilot; een groepsdetachering, bestaande uit tien ‘lopen’. Deze samenwerking is ten opzichte van Business Post additioneel; de eigen activiteiten zullen worden voortgezet. Scanafdeling De scanafdeling is begonnen aan nieuwe opdrachten; deze zullen het komende jaar ook worden voortgezet. In 2014 wordt bekeken of de status van ‘pilot’ voor deze activiteit kan worden omgezet in ‘regulier’. Groendiensten Namens DZB en Stedelijk Beheer is een project uitgevoerd in kader van samenwerking en het beschikbaar stellen van werk. Op verzoek van beide bedrijven is het project uitgevoerd door de heer J. Dijns die werkzaam is geweest op beide bedrijven. In de volgende kwartaalrapportage komen we her graag op terug. Catering Met The Colour Kitchen wordt een vorm van samenwerking verkend. Een pilot hiertoe start per 4 november op het Stationsplein. Q3 DZB Voorschoten def. 5 3e Kwartaalrapportage 2013 De taakverdeling in de Koffiekamer van het Stadhuis is als volgt: DZB draagt zorg voor de exploitatie. Het contract, zoals was opgesteld voor het restaurant, blijft gehandhaafd, echter zonder de additionele afwas- en koffieservice. De opdrachtgever is de gemeentesecretaris, de heer J. Nauta, de gemeente Leiden zelf is verantwoordelijk voor het exploitatie-gereed maken van de ruimte (inrichting van het interieur, installatie van de apparatuur). Het contractbeheer ligt bij SP71; in die zin is SP71 ook het aanspreekpunt voor DZB Onderhoud De bedrijfsvoering verloopt conform plan. Er lopen diverse projecten, zoals het deels betaald maken van fietsenstallingen en de inrichting van een nieuwe stalling (V&D). Vanaf 2014 valt de schoonmaak van het gemeentelijke gebouw op het Stationsplein ook onder DZB. De overgang van de Beveiliging van de oude naar de nieuwe aanbestedingspartner is goed verlopen. Montage en PVF Bij de PVF zijn diverse verbeterprocessen geïmplementeerd; daarnaast zijn (nieuwe) certificeringen verkregen en/of behouden (ISO-22000 / FSSC en biocertificering SKAL). Samen met opdrachtgevers/klanten worden nieuwe en innovatieve producten geïntroduceerd. Q3 DZB Voorschoten def. 6 3e Kwartaalrapportage 2013 1.3 Re-integratie Leiden (RL) 1.3.1 Werkgeversbenadering Na de zomervakantie, een relatief rustige periode als het gaat om binnenhalen van vacatures, was er in september weer een hoop werk aan de winkel. Met PostNL is een start gemaakt met het bezorgen van post. Met Janssen Biologics, een belangrijke speler op het Bio Science Park, lijkt een vruchtbare samenwerking te ontstaan. Ook in de schoonmaak is er een productieve samenwerking met een nieuwe partner. a. Communicatie De campagne voor Eureka, de ondernemerswedstrijd, is na de vakantie in gang gezet en de eerste ondernemingsplannen zijn binnen. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de feestelijke avond met relaties verzonden. b. Accountmanagement In Oegstgeest zijn WSW’ers gestart met een stage bij PostNL. Er wordt voor vijf ‘lopen’ van PostNL post bezorgd door DZB’ers. De eerste resultaten zijn erg goed. Medewerkers zijn erg tevreden en PostNL meldt dat de bezorgers 100% goed lopen. De pilot wordt doorgezet en groter gemaakt. Stichting Nelis heeft in samenwerking met accountmanagement een open dag op de werkvloer van DZB gehouden. Werkzoekenden konden kennis maken met het bedrijf én met de schoonmaakwerkzaamheden. Van de dertig kandidaten die op de open dag zijn geweest, zijn er tien door de eerste selectieronde heen. Eerder dit jaar werd door accountmanagement contact met Janssen Biologics gelegd. Het bedrijf biedt mogelijkheden, onder andere voor de groenafdeling van DZB. Na een aantal gesprekken heeft DZB een offerte uitgebracht van € 80.000,- op jaarbasis. De offerte is goed door Janssen ontvangen; de invulling wordt nader besproken. Sinds september is het Cleanteam van vervoersbedrijf Arriva actief, een nauwe samenwerking tussen het UWV en RL, en een betrokken vervoersbedrijf Arriva. Inmiddels zijn daar vier mensen aan het werk (WSW en Wajong); zij houden bussen schoon, ruimen op en houden de omgeving netjes. Samen met de uitzendbureaus Het project ‘ontsluiting werkzoekendenbestanden van de gemeenten in Holland Rijnland en het UWV’ loopt inmiddels een kleine twee maanden. Hoewel de partijen steeds beter op elkaar ingespeeld raken en veel van elkaar leren, zijn de resultaten qua plaatsing in dit vroege stadium nog zeer beperkt. Q3 DZB Voorschoten def. 7 3e Kwartaalrapportage 2013 1.3.2 Participatiecentrum (P-centrum) en trajecten naar werk a.1 Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: Aanmeldingen P-centrum 1 jan.2013 t/m 30 sept 2013 Het aantal aanmeldingen in het derde kwartaal is verdubbeld ten opzichte van het vorige kwartaal. Figuur 2: Resultaten afgesloten trajecten 1 jan. 2013 t/m 30 sept. 2013 In het derde kwartaal zijn 56 trajecten succesvol afgesloten. Dat is qua absolute aantallen iets minder dan het vorige kwartaal; het succespercentage blijft echter 67%. Daarmee blijft het aantal succesvol afgesloten trajecten hoog én vergelijkbaar met eerdere kwartalen, ondanks de huidige arbeidsmarkt en de vaak grote afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemers. a.2 Scholing Q3 DZB Voorschoten def. 8 3e Kwartaalrapportage 2013 Scholing is een belangrijk onderdeel van een traject naar werk, zeker daar waar een startkwalificatie ontbreekt. Uit een recente bestandsanalyse bij RL is gebleken, dat 50% van de werkzoekenden al een startkwalificatie heeft. Dat is meer dan verwacht en zal te maken hebben met het aantal hoger opgeleide werkzoekenden, die een uitkering aanvragen en in traject komen. Ingezette scholing t/m september 2013 Opleiding met startkwalificatie Cursus met certificaat Vaardigheidstraining Leerdoelen in de praktijk 29 90 67 45 Tabel 2: Ingezette scholing a.3 Participatieplaatsen (P-plaatsen) Een P-plaats is een instrument op weg naar regulier werk met de duur van maximaal twee jaar. Het is een additionele werkplek, waar een werkzoekende zich met behoud van uitkering in de praktijk verder kan ontwikkelen, met inzet van leerdoelen en – waar mogelijk – scholing. Ontwikkeldoelen worden per P-plaats vastgesteld en vastgelegd. Dit betreft, indien haalbaar, kwalificerende scholing en daarnaast leerdoelen in de praktijk. Aan het einde van het derde kwartaal 2013 zijn 39 deelnemers werkzaam op een P-plaats. Dat zijn er elf meer dan het kwartaal daarvoor. In het derde kwartaal zijn ook P-plaatsen beëindigd; in totaal elf, waarvan vier vanwege het aanvaarden van een betaalde baan. Een succespercentage van 36%! Van de overige afgesloten P-plaatsen is de helft van de deelnemers nog in traject bij RL. Inmiddels zijn ook steeds meer deelnemers werkzaam op een stage of in een leerwerktraject; beide 25 aan het einde van het derde kwartaal. Ook tijdens Participatieplaatsen wordt scholing ingezet: Ingezette scholing op P-plaats vanaf 01-01-2012 Totaal aantal P-plaatsen 101 Opleiding met startkwalificatie 0 Cursus met certificaat 37 Vaardigheidstraining 48 Leerdoelen in de praktijk 101 Tabel 3: Ingezette scholing tijdens P-plaatsen b1. Arrangementen Het betreft hier de resultaten van de branchegerichte leerwerktrajecten, namelijk Horeca, Klussenteam, en Orde en Veiligheid. Aan deze trajecten nemen werkzoekenden uit diverse doelgroepen deel. De percentages succesvol afgesloten trajecten zijn gebaseerd op de totale looptijd van de verschillende arrangementen. In de tekst staan de resultaten van het afgelopen kwartaal vermeld. Percentage succesvol afgesloten trajecten Horeca Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 62% 65% 61% Q3 2013 65% Q4 2013 Tabel 4: Succesvolle uitstroom Horeca naar reguliere werkgever In het derde kwartaal 2013 zijn zes werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Horeca. In dezelfde periode is een traject afgesloten; met ‘werk’ als resultaat. Het succespercentage is ook dit kwartaal 100%; een bijzonder goed resultaat!. Q3 DZB Voorschoten def. 9 3e Kwartaalrapportage 2013 Percentage succesvol afgesloten trajecten Klussenteam Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 35% 35% 33% 32% Q4 2013 Tabel 5: Succesvolle uitstroom Klussenteam naar reguliere werkgever In het derde kwartaal zijn vijf werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Klussenteam. In datzelfde kwartaal zijn drie werkzoekenden uitgestroomd, waarvan twee naar een betaalde baan. Het succespercentage ligt daarmee op 67% Percentage succesvol afgesloten trajecten Orde en Veiligheid Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 53% 52% 52% 55% Q4 2013 Tabel 6: Succesvolle uitstroom Orde en Veiligheid naar reguliere werkgever In het derde kwartaal is er een nieuwe opleidingsgroep gestart: negen mensen, waarvan drie vrouwen. In het derde kwartaal zijn drie mensen uitgestroomd; alle drie naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal bedraagt 100%; ook een heel goed resultaat. b.2 Club van 100 / Hoger opgeleiden (voormalige korte trajecten naar werk) De groep bestaat uit hbo’ers en academici met soms grote afstand tot de arbeidsmarkt, die deels wordt veroorzaakt door de crisis, maar ook door schulden, psychische problemen en langdurige werkloosheid. Opvallend is dat de werkzoekenden heel actief solliciteren op allerlei niveaus, maar dat de meeste hoger opgeleiden niet worden aangenomen op banen onder hun niveau. Alleen jongere hoger opgeleiden lukt dat. De Club van 100 heeft zich de afgelopen drie kwartalen bezig gehouden met het verder ontwikkelen van workshops voor de hoger opgeleide werkzoekenden en in het kader van de ‘sturen op zelfsturing’ methode. In de vorige kwartaalrapportage is de verwachting uitgesproken, dat minder hoger opgeleiden zouden worden aangemeld vanwege het gewijzigde intakeproces bij Werk & Inkomen. Het aantal aanmeldingen is echter gelijk gebleven. Dit kwartaal was het plaatsingspercentage 82,3%. Opvallend is dat de werkzoekenden, die geplaatst worden, in veel gevallen een vrij intensief traject hebben doorlopen, waarin de eigen kracht en verantwoordelijkheid van werkzoekende steeds wordt aangesproken. Uit de praktijk blijkt dat de gedachte dat hoger opgeleiden makkelijk en snel plaatsbaar zijn niet reëel is. Percentage succesvolle plaatsingen ‘Club van 100’ Q4 2012 63 % Q1 2013 66 % Q2 2013 66% Q3 2013 82% Q4 2013 Tabel 7: Resultaten plaatsing van afgesloten trajecten Club van 100 b.3 Projecten met de Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject ‘Samen aan de Slag’. Het gaat om daken thuislozen die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar. Aan het eind van het derde kwartaal 2013 zijn nog zestien cliënten in traject. Gedurende het kwartaal heeft de begeleiding geleid tot de volgende resultaten: o naar vrijwilligerswerk/dagbesteding: acht cliënten; o werkervaringsplaats: twee cliënten; o betaalde baan: drie cliënten; o scholing: één cliënten; o in bemiddeling maar zonder voorlopig resultaat: drie cliënten; o niet succesvol afgesloten twee cliënten; o succesvol afgesloten: twee cliënten. Q3 DZB Voorschoten def. 10 3e Kwartaalrapportage 2013 EKT: In het derde kwartaal zijn drie werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT 1. In dezelfde periode zijn drie trajecten beëindigd (één werkzoekende is geplaatst in een reguliere baan, twee werkzoekenden zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente). b.4 Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en jobcoaching) Aanmeldingen voor UWV-trajecten Target 2013 Q1 2013 25 2 Q2 2013 7 Q3 2013 15 Q4 2013 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 1 3 Tabel 8: Aanmeldingen voor UWV-trajecten Succesvol afgesloten trajecten Target 2013 Q1 2012 10 3 Tabel 9: Aantal succesvol afgesloten trajecten Aantal te verwachten trajecten 2013: 25 Aantal te verwachten succesvol afgesloten trajecten in 2013: 10 Aantal te verwachten onsuccesvol afgesloten trajecten in 2013: 7 1.3.3 Detacheringen & Begeleid Werken Plaatsingen (in FTE) Detacheringen Begeleid Werken Q4 2012 328,97 41,57 Q1 2013 305,2 38,0 Q2 2013 313,6 38,4 Q3 2013 313,4 36,8 Q4 2013 Tabel 10: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken In het derde kwartaal 2013 is het aantal FTE gedetacheerden en Begeleid Werken ten opzichte van het tweede kwartaal nagenoeg gelijk gebleven. Dat wil niet zeggen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Er is altijd sprake van uitstroom (pensioen, ontslag, et cetera), die weer ingevuld moet worden om niet in formatie achteruit te gaan. In 2013 is tot en met het derde kwartaal totaal 18,4 FTE vanuit het Leerwerkbedrijf extern geplaatst. Het aantal mensen, dat terugkomt van een externe plaats en intern moet worden geplaatst, bedraagt 11,82 FTE. Ultimo het derde kwartaal is 37,2% van totaal DZB gedetacheerd. Om het percentage van 39 % ultimo 2013 te behalen zal nog 26,3 FTE extern moeten worden geplaatst. Samen met Leidse Kracht wordt intensiever gezocht naar passende WSW-plaatsen. Daarnaast vinden sinds mei op grote schaal mobiliteitsgesprekken plaats met medewerkers van de Leerwerkbedrijven om gestructureerd in kaart te brengen wie gedetacheerd kunnen worden en wie aangewezen zijn op beschut werk. Q3 DZB Voorschoten def. 11 3e Kwartaalrapportage 2013 Q3 DZB Voorschoten def. 12 3e Kwartaalrapportage 2013 Deel 2: Financiën In tabel 11 is de begrotingsrealisatie tot en met het derde kwartaal van 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor begeleid werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf a vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld en in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE. a. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW Begroting t/m periode: 30-09-2013 Begroting Realisatie Verschil (begroot Gehele jaar T/m 3e Kw. T/m 3e Kw. realisatie 2013 2013 2013 2013 € 26.760.262 € 20.054.421 € 20.015.497 € 38.924 V € 23.697.295- € 17.758.980- € 18.075.820- € 316.840 V (Excl. Re-integratie Leiden) Loonkosten WSW Subsidie Subsidieresultaat A € 3.062.967 € 2.295.441 € 1.939.677 € 355.764 V NTW (netto toegevoegde waarde) B € 11.182.465- € 8.364.430- € 8.179.967- € 184.464- N Resultaat begeleid werken C € 512.671- € 384.622- € 223.514- € 161.108- N Exploitatiekosten D € 10.846.130 € 8.043.341 € 7.713.096 € 330.245 V € 2.213.962 € 1.589.730 € 1.249.293 € 340.437 V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) Diverse baten en lasten E € 504.914- € 407.689- € 421.794- € 14.105 V Stelposten F € 67.430- € 50.572- € - € 50.572- N Frictiekosten G € 400.000 € 300.368 € 300.368 € 0 V Eenmalige onttrekking uit reserve H € 400.000- € 300.368- € 300.368- € 0 V € 1.641.618 € 1.131.469 € 827.499 € 303.970 V Bedrijfsresultaat (E+F+G) Tabel 11: Begrotingsrealisatie DZB t/ m Q3 2013 a1. Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal € 39k positief. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dan begroot voordeel op de uitstroom van duurdere krachten, niet begrote uitkeringen van de bedrijfsvereniging, en een ongelijke verdeling van diverse loonkosteneffecten die gedurende het jaar optreden. Een gedeelte van dit voordeel zal in het laatste kwartaal dus weer verdwijnen. In het derde kwartaal werd bekend dat de Rijkssubsidie over 2013 wordt geïndexeerd, dit veroorzaakt een positief begrotingsresultaat van ongeveer € 115k. Tevens is de bezetting hoger dan begroot (de begroting was lager dan de taakstelling), wat een positief effect op de hoogte van de totale subsidie heeft (€ 200k) Q3 DZB Voorschoten def. 13 3e Kwartaalrapportage 2013 a2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) t/m het 3e kwartaal 2013 Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW 2013 (x € 1000) Begroot jaar 2013 Afdelingen Montage Afdeling Catering Afdeling Post Afdeling Digitalisering Afdeling Groen Afdeling Onderhoud Afdeling Detacheringen Afdeling Verp. & Chocolat. Diversen WSW € € € € € € € € € Totaal WSW-productie € 8401.1463751461.5501.9994.157865104- Begroting Realisatie Budget Realisatie Verschil 3e Kwartaal 3e Kwartaal resultaat 3e Kwartaal 2013 2013 2013 2012 2013-2012 € € € € € € € € € 11.182- € € € € € € € € € € 656911286291.0451.5762.87470498- 8.364- € 8.180- 6308602631091.1541.5043.11864978- 4% 6% 9% -74% -9% 5% -8% 9% 25% € € € € € € € € € -2% € € € € € € € € € € 8- N 50 V 38- N 9 V 101- N 127 V 58- N 185 V 22 V 7.991- € 189 V 664861324201.1461.4492.93251976- Tabel 12.: NTW resultaten DZB t/m Q3 2013 per afdeling Totaal NTW e De totale NTW blijft aan het einde van het 3 kwartaal €184k achter op de begroting (1,6%). Ten opzichte van vorig boekjaar is de NTW met € 189k gestegen. In de NTW was veel ambitie opgenomen (uiteraard). Montage & Verpakkingen De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het derde kwartaal 4% beter dan begroot. Mede als gevolg van terugval vanuit andere afdelingen, is de bezetting hoger dan begroot, wat de NTW per fte negatief beïnvloedt. De NTW van de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie is ten opzichte van het tweede kwartaal verbeterd, en is aan het einde van het derde kwartaal 9% boven begroting. Het volume van de grotere, en financieel betere klanten is uitgebreid, hetgeen een hogere NTW per FTE oplevert. Digitalisering Dit is een – in potentie – rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom werk te zorgen. Een aantal opdrachten is afgerond en er wordt inmiddels aan een opdracht voor de gemeente Leiden gewerkt. Binnen de gemeente is veel digitaliseringswerk. Het komt stap voor stap naar DZB. . Groen In de begroting voor 2013 zijn voor € 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen; deze opdrachten zijn nog niet geheel gerealiseerd. Het bestek voor Voorschoten zal in mindere mate dan begroot worden gerealiseerd als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente. Het resultaat tot en met het derde kwartaal is iets verbeterd ten opzichte van het tweede kwartaal, maar nog steeds 9% negatief. Een onderzoek naar nauwere samenwerking tussen Stedelijk Beheer en de afdeling Groen van DZB is afgerond en wordt binnenkort besproken.. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is aan het einde van het derde kwartaal 5% beter dan begroot. Positief: Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen mensen). Q3 DZB Voorschoten def. 14 3e Kwartaalrapportage 2013 Detacheringen De NTW van individuele detacheringen loopt € 74k achter op de begroting. De NTW op groepsdetacheringen blijft 170k achter op de begroting, voornamelijk veroorzaakt door de groepsdetachering bij de wasserij Gaverland. De kostenbesparende maatregelen (onder andere het zelf regelen van vervoer en beperking gebruik WWB-ers) beginnen hun vruchten af te werpen, maar de productiviteit moet verder omhoog om de financiële doelstellingen te halen. Omdat de bezetting waarop de doorberekening van de overhead is gebaseerd twee keer zo hoog is als de werkelijke bezetting, volgt aan het einde van het jaar nog een correctie. De pilot is verlengd tot 1 oktober 2014. Catering en Post Deze afdelingen presteren beide beter dan begroot, waarbij aangetekend, dat de NTW van Post lager is begroot dan vorig jaar. Ten opzichte van dat jaar draait de Post € 38k minder omzet. Met PostNL is afgesproken dat wij wel mensen leveren voor de postbezorging, maar dat DZB haar huidige klanten zelf blijft bedienen. Re-integratie Leiden De omzet van de SWL is € 30k hoger dan begroot, de omzet bij UVW trajecten blijft € 50k achter. De Stal en het Klussenteam presteren conform begroting. a3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten na het derde kwartaal 2013 € 306k lager dan begroot. De loon- en overige kosten voor ambtenaren komen het eerste halfjaar € 111k lager uit dan begroot. Hier staan geringe extra kosten voor uitzendkrachten tegenover (€ 49k). De overige personeelskosten en opleidingskosten voor de WSW-medewerkers vallen tot en met het derde kwartaal € 50k lager uit dan begroot; dit verschil zal in de loop van het jaar nog voor een deel worden ingelopen. De algemene kosten zijn tot en met het derde kwartaal € 135k lager dan begroot. a4. Totaal overige baten/ lasten Het saldo van overige baten en lasten is na het derde kwartaal 2013 € 15k positief ten opzichte van de begroting, vooral veroorzaakt door baten en lasten uit voorgaande jaren. a5. Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat na het derde kwartaal van 2013 is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat NTW Begeleid werken Exploitatiekosten Overige baten en lasten Stelpost Begrotingsresultaat € 355.764 -€ 184.464 -€ 161.108 € 330.245 € 14.105 -€ 50.572 Pos Neg Neg Pos Pos Neg € 303.970 Pos De stelpost (€ 67.430 totaal, € 50.572 tot en met het derde kwartaal) heeft betrekking op een restant tekort op de begroting, die is veroorzaakt door de stijging van de loonkosten WSW. Dit tekort diende in de loop van het jaar met ombuigingen te worden afgedekt; dit is gelukt. Wat de NTW betreft wordt voor 2013 een negatief begrotingsresultaat verwacht, maar ten opzichte van het halfjaarbeeld blijft het verlies beperkt. Overigens is sprake van een NTWtoename van € 189.000 ten opzichte van vorig jaar; een goed resultaat. Dit negatief begrotingsresultaat zal grotendeels worden gecompenseerd door een positief resultaat op de exploitatiekosten. Vooral als gevolg van de niet verwachte en niet begrote indexatie van de Q3 DZB Voorschoten def. 15 3e Kwartaalrapportage 2013 WSW-subsidie en de lager dan begrote exploitatiekosten wordt er voor het jaar 2013 een positief begrotingsresultaat van ± € 200.000 verwacht. b. Ontwikkeling van de subsidieratio Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). Als gevolg van de korting op de subsidie van € 1.321 per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1.11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeert, komt de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit. In 2013 heeft er een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, maar is de subsidie inmiddels opnieuw geïndexeerd. Dit gegeven, én strenger loonbeleid, zorgen dat de subsidieratio in 2013 nog maar gering boven het niveau van 2012 uitkomt (1,105). Q3 DZB Voorschoten def. 16 3e Kwartaalrapportage 2013 d. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013 Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van een stijging van werkgeverslasten en WSW- loonkosten. Deze grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie (blauwe lijn) van belangrijke invloed is op de hoogte van het exploitatieresultaat (gele lijn). Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact zijn gebleven. De divergentie tussen het subsidieresultaat (blauwe lijn) en het exploitatieresultaat (gele lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert. Voor 2013 wordt een positief begrotingsresultaat van 200k verwacht. Q3 DZB Voorschoten def. 17 3e Kwartaalrapportage 2013 Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q2 2013 Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal gedaald van 12,5% naar 11,3%, een daling van 1,2% ten opzichte van het tweede kwartaal 2013. In dezelfde periode in 2012 was het verzuim 14,5%, een verschil van 3,2%. De indruk zou gewekt kunnen worden, dat met het bereiken van een onderschrijding van 1,7% van het maximaal geaccepteerde gemiddelde ziekteverzuimpercentage (13%) het ultieme doel is bereikt. Dat is niet het geval. Het streven is een gemiddeld ziekteverzuim van 13% op jaarbasis voor 2013. De ingezette daling moet ook de komende periode worden doorgezet. Om dit te bereiken moet het actieplan, dat hiervoor is opgesteld, dan ook verder worden uitgevoerd. Q3 DZB Voorschoten def. 18
© Copyright 2024 ExpyDoc
