Notulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds Plaats: Amsterdam Datum: 26 mei 2014 Tijd: 9.00 uur Aanwezig: A.J.T. Velsink (voorzitter) M. Raalte-‐Muller (secretaris) R.F. Kok (vertegenwoordiger van de Bewaarder) R. Schipper 1. Opening De heer Velsink opent als voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De heer Velsink wijst M. Raalte-‐Muller aan als secretaris. 2. Verslag beheerder over 2013 Het verslag van de beheerder staat in het jaarverslag vermeld. Hier zijn verder geen vragen of opmerkingen over. 3. Verslag bewaarder over 2013 De bewaarder doet verslag over de door haar verrichte activiteiten over het jaar 2013, waarbij aangegeven wordt dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan. 4. Vaststelling jaarrekening 2013 De vergadering neemt kennis van de jaarrekening. De jaarrekening 2013 wordt met algehele instemming vastgesteld. De controleverklaring van BDO Audit & Assurance B.V. is bijgevoegd bij de jaarrekening. De samenwerking tussen beheerder en bewaarder is het afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen. 5. Dividend over 2013 per subfonds De bijlage wordt besproken. De uitdelingsverplichting bedraagt in totaal EUR 3.825.161 verdeeld over verschillende subfondsen als weergegeven in de bijlage. De participanten met een vrij vermogen rekeningen betalen hier dividendbelasting over. Het netto bedrag (na belasting) wordt herbelegd binnen het betreffende subfonds. Bij de fiscale beleggingen (banksparen) wordt geen dividendbelasting ingehouden maar wordt het volledige bedrag herbelegd. De bijlage wordt door de heer R.F. Kok ondertekend namens de bewaarder en door de heer R. Schipper namens de beheerder ondertekend. 6. Dechargeverlening Brand New Day Vermogensopbouw N.V. (Beheerder) over 2013 Aan de beheerder wordt decharge verleend over het in 2013 gevoerde beleid. 5. Dechargeverlening KAS Bewaarder Klantenvermogen BND B.V. (Bewaarder) over 2013 Aan de bewaarder wordt decharge verleend over het in 2013 gevoerde beleid. 6. Rondvraag en Sluiting Namens de Beheerder sluit de voorzitter de vergadering om 9.30 uur. Bijlage bij de notulen participantenvergadering BND Paraplufonds van 26 mei 2014 BND Wereld Index fonds BND Staatsobligatiefonds 2012 BND Staatsobligatiefonds 2013 BND Staatsobligatiefonds 2014 BND Staatsobligatiefonds 2016 BND Staatsobligatiefonds 2018 BND Euro Staatsobligatiefonds Lang BND Euro Staatsobligatiefonds Kort BND Euro Staatsobligatiefonds Lang ILB BND Euro Staatsobligatiefonds Kort ILB BND Euro Obligatie Indexfonds BND Emerging Markets BND WIF niet Euro-‐hedged BND Small Cap BND Duurzaam Commercieel resulta 51.984.700,00 -‐ (7.131,00) (12.155,00) (18.947,00) (38.838,00) (19.242,00) (721.582,00) (518.274,00) (6.704.094,00) -‐ (291.335,00) 305.903,00 285.643,00 255.415,00 44.500.063,00 Naar herbeleggings Naar afrondings Uitdelingstekort reser huidig ja reser 52.978.666,00 -‐ 993.966,00 -‐ -‐ -‐ (75.902,00) -‐ -‐ (92.209,00) -‐ -‐ (66.430,00) -‐ -‐ (82.314,00) -‐ -‐ (26.372,00) -‐ -‐ (2.071.200,00) -‐ -‐ (610.245,00) (37.561,00) -‐ (7.862.337,00) (1.009.625,00) -‐ -‐ -‐ -‐ (274.150,00) -‐ 17.185,00 314.785,00 -‐ 8.882,00 292.415,00 -‐ 6.772,00 262.941,00 -‐ 7.526,00 42.687.648,00 (1.047.186,00) 1.034.331,00 Uitgekeerd bij liquidat (68.771,00) (68.771,00) Uitdelings verplichti -‐ -‐ -‐ 80.054,00 47.483,00 43.476,00 7.130,00 1.349.618,00 129.532,00 2.167.868,00 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 3.825.161,00 Aantal participaties 23-‐5-‐20 20.905.285,770259 -‐ -‐ 266.006,982341 115.781,597238 118.047,714352 28.707,283896 5.944.312,595057 754.992,318806 16.520.940,586176 662.623,228242 501.339,104982 272.891,310668 337.982,719639 266.667,888614 46.695.579,100270 Dividend per participat -‐ -‐ -‐ 0,300947 0,410108 0,368292 0,248369 0,227044 0,171567 0,131219 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
© Copyright 2024 ExpyDoc
