Aankondiging

Aankondiging
Donderdag 3 april 2014 zijn, tijdens een specifiek hiervoor uitgeschreven participantenvergadering, de
volgende dienstverleners aan het Perlas Global Active Investment Fund benoemd:
 Vanaf 1 mei 2014 is DAF Depositary B.V. de nieuwe Bewaarder;
 Vanaf 1 mei 2014 is Fundshare Administrator B.V. de nieuwe administrateur
Graag laten wij u in meer detail kennis maken met DAF Depositary B.V. en beschrijven wij de rol van
Fundshare Administrator B.V. als de nieuwe administrateur. Het prospectus zal voor 1 mei aanstaande
worden aangevuld met een addendum.
DAF Depositary B.V., zijn de Bewaarder per 1 mei 2014, is gevestigd aan de Herengracht 442, 1017 BZ,
Amsterdam. Zij is, voor onbepaalde tijd, opgericht op 3 oktober 2011 en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel Amsterdam onder nummer 53673166. De verplichtingen van de Bewaarder zijn
vastgelegd in de Voorwaarden (van Beheer en Bewaring).
De Bewaarder is ten opzichte van het Perlas Investment Fund en de Participanten aansprakelijk voor
door Participanten geleden schade, indien en voor zover die schade het gevolg is van verwijtbare nietnakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit is ook het geval als de Bewaarder de bij
hem in bewaring gegeven activa geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd of bepaalde
werkzaamheden heeft uitbesteed. De Bewaarder beschikt over een eigen vermogen van minimaal
EUR 112.500. Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen 4 maanden na
afloop van elk boekjaar worden het jaarverslag en de jaarrekening opgemaakt. De statuten van de
Bewaarder liggen ter inzage ten kantore van de Bewaarder en worden op verzoek kosteloos
toegezonden aan Participanten. Tevens staan deze op de Website. Datzelfde geldt voor de laatste
jaarrekening van de Bewaarder.
Ostrica BV
Amstelveen, 4 april 2014
CV van de bestuurders
De volgende personen bepalen het dagelijks beleid van DAF Depositary B.V. en vormen het bestuur:

de heer H.J.J.M. Schoofs RA

de heer drs. M.S. Huisman RA RV
H.J.J.M. (Henk) Schoofs RA
Henk Schoofs is, na aanvankelijk als intern en openbaar accountant actief te zijn geweest, sinds 1984
werkzaam in de financiële wereld. Hij begon als hoofd Interne Accountantsdienst bij een internationale
bank, waar hij vervolgens verantwoordelijk werd voor de Nederlandse administratie en verslaglegging.
Tijdens zijn functie als directeur administratie en organisatie, bij een kleinere in Nederland gevestigde
financiële instelling, was hij tevens betrokken bij de oprichting en het besturen van een
beleggingsinstelling. Van 1993 tot medio 2005 werkte hij als directeur bij twee Nederlandse
bankinstellingen waaronder laatstelijk als financieel directeur bij BinckBank N.V. Van 2007 tot en met
maart 2011 was Henk directeur van HiQ Invest B.V., een beheerder van beleggingsinstellingen, met als
aandachtsgebieden regelgeving, interne organisatie, financiële administratie en verslaggeving. Henk is
tevens bestuurder van de Administrateur. Hij is hier verantwoordelijk voor de inrichting en het
functioneren van de organisatie alsmede het volgen van de ontwikkeling van de relevante wet- en
regelgeving. Daarnaast ziet Henk toe op het nakomen van de relevante verplichtingen door de
Bewaarder.
drs. M.S. (Melvin) Huisman RA RV
Melvin Huisman studeerde Bedrijfseconomie, variant Accountancy, aan de Rijks Universiteit Groningen
(RUG). Hij behaalde hier zijn doctoraal titel en voltooide de postdoctorale opleiding tot Register
Accountant (RA) alvorens hij werd ingeschreven als RA bij het Nederlands Instituut van Register
Accountants (NIVRA). Melvin heeft na zijn studie in Groningen 8,5 jaar als accountant gewerkt in de
internationale controle praktijk van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in Amsterdam. Melvin had
als specialisatie asset management, investment (hedge) funds en securitisaties. Melvin is tevens
werkzaam binnen de LPE Groep waartoe naast de Bewaarder en de Administrateur ook HiQ Invest B.V.
(beheerder beleggingsinstellingen) en DeGiro B.V. (beleggingsonderneming) behoren. Melvin is hier
verantwoordelijk voor alle financiële, fiscale en administratieve zaken en aspecten van interne
beheersing. In mei 2011, heeft Melvin de Executive Master of Business Valuation (opleiding tot Register
Valuator) aan de RSM Erasmus Universiteit succesvol afgerond en sinds juli 2013 staat hij ingeschreven
als Register Valuator. Melvin is tevens bestuurder van de Administrateur. Hij is hier verantwoordelijk voor
de dagelijkse operationele gang van zaken (juridisch, financieel administratief en ICT). Daarnaast is hij
ook verantwoordelijk voor het blijvend voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en het nakomen van
alle relevante verplichtingen door de Bewaarder.
Taken van de Bewaarder
In het kader van de uitvoering van haar taken stelt de Bewaarder onder meer achteraf vast (al dan niet
door middel van uitbesteding) of:
 toekenning, inkoop, overdracht en intrekking van Participaties, alsmede de terugbetaling bij
inkoop van Participaties voor rekening van de Subfondsen overeenkomstig de relevante wet- en
regelgeving en de Voorwaarden is geschied;
 bij transacties met betrekking tot de activa van de Subfondsen de tegenprestatie binnen de
gebruikelijke termijn wordt voldaan;
 de opbrengsten van de Subfondsen een bestemming krijgen in overeenstemming met de
relevante wet- en regelgeving en de Voorwaarden;
 de NAV’s worden berekend overeenkomstig de Voorwaarden en het Prospectus; en
 de door de Beheerder uitgevoerde beleggingstransacties passen binnen het beleggingsbeleid en
de beleggingsrestricties van de Subfondsen.
De Bewaarder dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet
of het Prospectus. Als de Bewaarder bij uitoefening van de hierboven omschreven taken echter
constateert dat niet is gehandeld conform het bepaalde in het Prospectus, kan hij - ter wille van de
belangen van de Participanten - de Beheerder verzoeken die handeling of de daarmee verbonden
transactie ongedaan te maken op voor het betreffende Subfonds kostenneutrale basis.
Het boekjaar van de Bewaarder valt samen met het kalenderjaar. Binnen vier maanden na afloop van elk
boekjaar maakt de Bewaarder haar jaarcijfers op. De Beheerder publiceert deze op de Website. De
jaarcijfers worden ondertekend door de directie van de Bewaarder. Mocht de handtekening van één of
meer directieleden ontbreken, dan wordt daarvan - onder opgaaf van reden - melding gemaakt. De
Bewaarder verstrekt op grond van artikel 4:51 (1) van de Wft binnen vier maanden na afloop van het
boekjaar aan de stichting Autoriteit Financiële Markten een jaarrekening, een jaarverslag en overige
gegevens als bedoeld in de artikelen 361, eerste lid, 391, eerste lid, onderscheidenlijk 392, eerste lid,
onderdelen a tot en met h, van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
De Bewaarder heeft administratieve taken, waaronder de controle van de beleggingsrestricties van de
Subfondsen uitbesteed aan de Administrateur, Fundshare B.V..Hiertoe is met de Administrateur een
overeenkomst van uitbesteding en dienstverlening gesloten, die, naar het oordeel van beide partijen,
voldoet aan de daaraan in de toepasselijke regelgeving gestelde eisen. Voor de Administrateur is o.a. het
aanleveren van gegevens voor het controleren van de naleving van de beleggingsrestricties van
beleggingsinstellingen een van haar kernactiviteiten.
FundShare Administrator B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland. De Bewaarder toetst of de mutaties in de
portefeuilles van de Subfondsen conform het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties zijn
uitgevoerd. Bij geconstateerde schending van een beleggingsrestrictie zal de Bewaarder dit melden aan
de Beheerder. De Beheerder beoordeelt vervolgens of er onverwijld maatregelen nodig zijn. Als de
Beheerder van mening is dat er geen actie nodig is, meldt de Beheerder dat met een toelichting aan de
Bewaarder. Als de Bewaarder hierover van mening verschilt met de Beheerder kan zij de Beheerder
opdracht geven om de transactie kostenneutraal voor het betreffende Subfonds terug te draaien, waarbij
de kosten en winst en verlies voor rekening van de Beheerder zijn. Wanneer de Beheerder actie
onderneemt om te voldoen aan het beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties, zal de normale
transactieprocedure worden gevolgd.
De Bewaarder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor
zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar
verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de Bewaarder de bij haar in bewaring gegeven goederen geheel of
ten dele aan een derde heeft toevertrouwd. De Participanten doen door aanvaarding van de
Voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht om eventuele claims te verhalen
op vermogen dat door de Bewaarder voor alle andere beleggingsinstellingen wordt bewaard, onder de
opschortende voorwaarde, dat (i) de Participanten van alle andere beleggingsinstellingen waarvan het
vermogen door de Bewaarder wordt bewaard - op grond van de voor hen geldende voorwaarden van
bewaring - onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht hebben gedaan om eventuele
claims te verhalen op het vermogen van andere beleggingsinstellingen (dan de beleggingsinstelling
waarin zij participeren) waarvan het vermogen door de Bewaarder wordt bewaard; en (ii) steeds wordt
voldaan aan artikel 4:44 Wft.

Download Report