BND Euro Obligatie Indexfonds

BND Euro Obligatie Indexfonds
Factsheet 30 november 2014
Beleggingsstrategie
Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt haar vermogen in 2 indexfondsen van Vanguard: de helft in het Vanguard Euro
Government Bond Index Fund (ongeveer 500 staatsobligaties van diverse eurolanden) en de helft in het Vanguard Euro
Investment Grade Bond Index Fund (ongeveer 1.900 wereldwijd gespreide in euro genoteerde bedrijfs- en andere nietstaatsobligaties). Het BND Euro Obligatie Indexfonds belegt dus in ongeveer 2.400 verschillende obligaties en heeft daarmee
een enorme spreiding. Er wordt alleen in euro-genoteerde obligaties belegd, zodat de belegger geen valutarisico loopt. Beide
fondsen van Vanguard zijn indexfondsen: ze hanteren een passieve beleggingsstrategie die erop gericht is hetzelfde
rendement te behalen als de index die gevolgd wordt. Beide fondsen volgen de index op basis van 100% fysieke replicatie
(marktgewogen), er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten en er worden geen obligaties uitgeleend. De beheerkosten
van het BND Euro Obligatie Indexfonds zijn 0,59% per jaar. Uiteraard zijn de beheerkosten van de fondsen van Vanguard hierin
opgenomen: de belegger betaalt dus geen dubbele beheerkosten.
Het Vanguard Euro Government Bond Index Fund volgt de Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index:
een marktgewogen index van in euro-genoteerde staatsobligaties uit de eurozone. Het Vanguard Euro Investment Grade Bond
Index Fund volgt de Barclays Global Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index: een marktgewogen index van in
euro-genoteerde ‘investment grade’ obligaties (uitgezonderd staatsobligaties en overheidsgerelateerde effecten uit de
eurozone). Investment grade verwijst naar de hoge kwaliteit van de obligaties. Deze obligaties moeten minimaal een
kredietrating van BBB (Standard & Poor’s) hebben en kennen dus een lager kredietrisico dan obligaties die niet als investment
grade worden aangemerkt.
Fondsinformatie
Kosten
Koers (30-11-2014):
€ 10,60
Beheerkosten:
0,59% (per jaar)
Startdatum:
31-3-2014
Overig:
-
Valuta:
EUR
Verhandelingsfrequentie:
Maandelijks
Fondsomvang:
€ 24.458.217
Aantal participaties:
2.306.563
Bovengenoemde beheerkosten zijn inclusief de
van het Vanguard Euro Government Bond Index Fund en
het Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund.
Bij aankoop kent het BND Euro Obligatie Indexfonds een opslag op de koers van 0,2% (spread). Deze opslag dient om de
zittende participanten niet financieel te benadelen en is om alle kosten van toetreding tot het fonds te dekken. De opslag komt
dus volledig ten gunste aan het fonds (en dus niet aan Brand New Day). Het fonds berekent de opslag als het participaties
uitgeeft. Het fonds kent geen afslag.
Fondsrendement
BND Euro Obligatie Indexfonds
Benchmark
Na kosten
Voor kosten
1 maand
0,85%
0,90%
1 maand
3 maanden
1,30%
1,45%
3 maanden
1,44%
-
-
Sinds begin dit jaar
9,57%
Laatste 12 maanden
8,98%
Sinds oprichting sep.2000
5,54%
Sinds begin dit jaar
Laatste 12 maanden
Sinds oprichting maart 2014
-
-
6,04%
6,45%
Voor kosten
0,90%
De bovenste 3 rendementen (1 maand / 3 maanden / sinds begin dit jaar) tonen het totale rendement over de aangegeven
periode. Het onderste rendement, ‘sinds oprichting’, is het gemiddelde (meetkundige) rendement per jaar vanaf de oprichting.
Alle rendementen zijn inclusief de herbelegging van de couponrente. Het rendement van de benchmark, voor 50% bestaande
uit de Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index en 50% de Barclays Global Aggregate Euro NonGovernment Float Adjusted Index, is berekend voor aftrek van kosten. Bij het BND Euro Obligatie Indexfonds wordt zowel het
rendement voor als na aftrek van kosten weergegeven.
BND Euro Obligatie Indexfonds
Factsheet 30 november 2014
Portefeuillesamenstelling
IE0007472990
Vanguard Euro
Investment
Grade Bond
Index Fund
IE00B04FFJ44
614
2080
Gemiddelde coupon
3,5%
3,3%
Gemiddelde looptijd
8,3 jaar
6,2 jaar
Gemiddelde kwaliteit
AA-
A+
Gemiddelde duration
6,5 jaar
5,0 jaar
Vanguard Euro
Government
Bond Index Fund
ISIN
Aantal obligaties
AAA 28%
AA 25%
A 15%
BBB 31%
Kredietwaardigheid totale portefeuille
BND Euro Obligatie Indexfonds
Rendementsontwikkeling BND Euro Obligatie Indexfonds (sinds 31-3-2014)
110
107
104
101
nov-14
okt-14
sep-14
aug-14
jul-14
jun-14
mei-14
apr-14
mrt-14
feb-14
dec-13
95
jan-14
98
BND Euro Obligatie Indexfonds
Benchmark
Rendementsontwikkeling Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index (50%) en Barclays Global
Aggregate Euro Non-Government Float Adjusted Index (50%) sinds oprichting september 2000. Gemiddeld 5,54% rendement
per jaar.
210
190
170
150
130
90
nov-00
mrt-01
jul-01
nov-01
mrt-02
jul-02
nov-02
mrt-03
jul-03
nov-03
mrt-04
jul-04
nov-04
mrt-05
jul-05
nov-05
mrt-06
jul-06
nov-06
mrt-07
jul-07
nov-07
mrt-08
jul-08
nov-08
mrt-09
jul-09
nov-09
mrt-10
jul-10
nov-10
mrt-11
jul-11
nov-11
mrt-12
jul-12
nov-12
mrt-13
jul-13
nov-13
mrt-14
jul-14
nov-14
110
Barclays Global Aggregate Euro Government Float Adjusted Index (50%), Barclays Global Aggregate Euro NonGovernment Float Adjusted Index (50%)

Download Report