RJ Delta Multimercado I

Delta Multimercado I
Julio 2015
T IPO DE FONDO
Fondo de Ret orno Absolut o
INFORMACIÓN DEL FONDO
OBJET IVO
D elta Mul mercado I ene como obje vo de inversión obtener rentabilidades absolutas posi vas en el
mediano/ largo plazo. El es lo de ges ón del fondo D elta Mul mercado I es ac vo, basadoen el análisis
fundamental y la ges ón del riesgo. D entro de su portafolio de inversiones se destacan bonos y acciones
tanto locales como globales*.
* Acorde a los límites establecidos por la regulación local: hasta 100% en ac vos de países del Mercosur y
Chile, y hasta 25% en activos que no pertenezcan a dichos países.
C.I.O
Christian Cavanagh
Port f olio Managers
Matías Cremaschi, CFA
Damián Lorenzo
Pat rimonio del Fondo
Clase A
Individuos
PERFORMANCE
Clase B
Inst it ucional
Mes
3,74%
3,78%
Año a la Fecha
23,26%
23,62%
Último Año
19,86%
20,46%
$ 175.033.811
EVOLUCIÓN DE LA CUOT APART E (clase A)
Fecha de Inicio del Fondo
Agosto 2010
5
Moneda de suscripción de rescat es
4
Pesos
3
Plazo de acredit ación de rescat es
Hasta 3 días hábiles
2
Sociedad deposit aria
Banco de Valores S.A.
1
Honorarios Sociedad G erent e
0
Cuota A - 2,50% anual
Cuota B - 2,00% anual
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
2011
2012
2013
2014
2015
PRINCIPALES T ENENCIAS
Titulo. Sobera. 51.6%
Honorarios Sociedad Deposit aria
0,15% Anual + IVA
Se cto r/T ip o d e Activo
MO NT O
Comisión de Ingreso/Egreso
Titulo s So b erano s
Titulo s P ro vinciales
C o rp o rativo s
Accio nes
O tro s *
$ 9 0 .9 43.319
$ 4.56 1.338
$ 4.6 11.555
$ 76 .155.20 7
-$ 1.237.6 0 8
T o tal
$ 17 5.0 33.8 11
No posee
Accion. 43.2%
Titulo. Provin. 2.6%
Corpor. 2.6%
Inversión Mínima
$ 1000
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Calif icación
PERFORMANCE HIST ÓRICA
A+c(arg)
Año
Ene
Feb
Mar
Ab r
May
Jun
Jul
Ag o
S ep
O ct
No v
0,00%
0,00%
0,00%
D ic
R eto rno
Acum
Código Bloomberg
2015
4,16%
8,84%
9,37%
-1,32% -3,79%
0,94%
3,74%
0,00%
RJMULIA AR
RJMULIB AR
2014
15,25% -3,48%
3,69%
-0,46% 13,25% -1,84%
0,92%
11,76% 25,98% -15,99% -7,85%
-5,58% 32,56%
2013
7,84%
1,28%
5,33%
10,56% -8,50% -11,83% 9,60%
7,02%
6,60%
9,42%
0,34%
-1,07% 39,36%
2012
4,58%
3,51%
6,26%
-3,88%
5,57%
7,08%
7,57%
0,67%
4,55%
-1,51%
2,88%
9,20%
56,60%
2011
1,56%
-0,21%
3,75%
1,85%
1,64%
-3,01%
2,12%
-2,09% -2,43% 11,22% -8,07%
3,22%
8,70%
P ro m, 6 ,6 8 %
1,99%
5,6 8 %
1,35%
1,6 3%
- 1,73%
4,79%
4,34%
1,44%
INFORMACIÓN DE CONT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
8 ,6 8 %
0 ,79% - 3,18 %
0,00%
23,26%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte A (persona física). Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de po de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de
la inversión. Rendimientos pasados no garan zan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad G erente de Fondos Comunes de Inversión de ninguna manera
asegura y/o garan za los resultados de la inversión. El presente no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios
asesores respecto de los dis ntos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la
totalidad de la información contenida en los reglamentos de ges ón de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la
Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

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