RJ Delta Renta FCI

RJ Delta Renta
Julio 2015
OBJET IVO
T IPO DE FONDO
Fondo de Rent a Fija
El es lo de ges ón del fondo RJ D elta Renta es ac vo, basadoen el análisis macroeconómico, buscando
oportunidades de inversión en todas las curvas de renta ﬁja argen na (ﬁja en pesos, Badlar, Cer, D ólar,
D ólar Linked, etc). El fondo ene una dura on ﬂexible y puede inver r en varios pos de instrumentos de
renta fija argentina (bonos soberanos, bonos provinciales, bonos corporativos, etc.).
INFORMACIÓN DEL FONDO
C.I.O
Christian Cavanagh
Port f olio Managers
Damián Lorenzo
José Antonio Rivas Rivas
Pat rimonio del Fondo
Clase A
Individuos
PERFORMANCE
Clase B
Inst it ucional
Mes
3,44%
3,48%
Año a la Fecha
20,6%
20,95%
Último Año
32,2%
32,87%
$ 134.254.660
EVOLUCIÓN DE LA CUOT APART E (clase B)
Fecha de Inicio del Fondo
Julio 2005
Moneda de suscripción de rescat es
10
8
Pesos
6
Plazo de acredit ación de rescat es
Hasta 3 días hábiles
4
Sociedad deposit aria
Banco de Valores S.A.
2
Honorarios Sociedad G erent e
0
Cuota A - 3,00% anual
Cuota B - 2,50% anual
Honorarios proporcionales a la
estadía en el fondo
2006
2008
2010
2012
2014
PRINCIPALES T ENENCIAS
Otro. * 2.1%
Corpor. 0.5%
Honorarios Sociedad Deposit aria
0,15% Anual + IVA
Se cto r/T ip o d e Activo
Titulo s So b erano s
Titulo. Sobera. 78.8% Titulo s P ro vinciales
C o rp o rativo s
O tro s *
Titulo. Provin. 18.6%
Comisión de Ingreso/Egreso
No posee
MO NT O
$ 10 5.751.9 53
$ 25.0 13.719
$ 6 75.9 12
$ 2.8 13.0 76
T o tal
$ 134.254.6 6 0
Inversión Mínima
$ 1000
*Operaciones a Liquidar, fee de administración, Caja y equivalentes
Calif icación
PERFORMANCE HIST ÓRICA
A+f(arg)
Año
Ene
Feb
Mar
Ab r
May
Jun
-2,69% -1,65%
4,80%
Jul
Ag o
S ep
O ct
No v
D ic
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Código Bloomberg
2015
5,16%
6,34%
4,21%
RJDRTAA AR
RJDRTAB AR
2014
12,38%
2,63%
-8,95% -0,00% 12,36% -1,02%
2013
5,78%
-1,49%
8,63%
9,49%
-8,53% -12,83% 9,17%
6,17%
5,75%
11,23% -1,29%
2012
0,04%
4,41%
3,35%
1,00%
0,07%
5,17%
7,01%
-1,33%
6,14%
-2,57%
2011
0,63%
-0,46% -0,25%
0,88%
1,55%
-2,18%
0,88%
-0,35% -5,34% 11,57% -5,49%
2,29%
2,17%
0 ,76 % - 1,21%
4,0 9%
3,99%
INFORMACIÓN DE CONT ACT O
TE.: 5276-2525
E-mail: [email protected]
www.rjdelta.com
P ro m, 4,8 0 %
1,40 %
3,48%
R eto rno
Acum
20,95%
-0,11% 11,47% 22,85% -10,91% -4,09% -1,92% 33,87%
7,35%
0,55%
33,71%
-1,92% 10,33% 35,61%
7,72%
8,23%
2,33% - 3,20 % 4,17%
Corresponde a la evolución del Valor de la Cuotaparte B. Rendimientos directos. Últimos 5 años
Tratamiento imposi vo: Exento del impuesto a los Débitos y Créditos bancarios (personas sicas). Exento del impuesto a las
G anancias (personas sicas y extranjeros). Regímenes provinciales de recaudación de Ingresos Brutos sobre la acreditación en
cuentas bancarias: La exención a los rescates de fondos comunes de inversión aplica al régimen SIRCREB (convenio
multinacional) y ARBA (Provincia de Buenos Aires) entre otras provincias.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de po de cambio y a otros riesgos, incluyendo la posible pérdida de
la inversión. Rendimientos pasados no garan zan rendimientos futuros. RJ Delta Fund Management S.A. Sociedad G erente de Fondos Comunes de Inversión de ninguna manera
asegura y/o garan za los resultados de la inversión. El presente no deberá interpretarse como asesoramiento de inversión. El público inversor deberá consultar con sus propios
asesores respecto de los dis ntos aspectos relacionados con su inversión en Fondos Comunes de Inversión, y antes de tomar decisiones de inversión deberá también considerar la
totalidad de la información contenida en los reglamentos de ges ón de los Fondos Comunes de Inversión los cuales se encuentran a su disposición en la página web de la
Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar).

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