BANK OF AMERICA MEXICO S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE PASEO DE LA REFORMA 115 PISO 19 11000 MEXICO D.F. BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2015 (Cifras en millones de pesos) ACTIVO PASIVO Y CAPITAL DISPONIBILIDADES 11,779 CAPTACIÓN TRADICIONAL CUENTAS DE MARGEN DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA DÉPOSITOS A PLAZO PÚBLICO EN GENERAL MERCADO DE DINERO INVERSIONES EN VALORES TÍTULOS PARA NEGOCIAR 24,926 24,926 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) - PRESTAMO DE VALORES - DERIVADOS 21.11.01.00 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 12.14.04.01-22.14.04.01 SWAPS &12.14.02.01-22.14.02.01 FWDS 27,695 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 27,695 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA DE CORTO PLAZO DE LARGO PLAZO - 5,704 - 2,000 PRÉSTAMOS DE VALORES 21.51.00.00 21.56.00.00 3,017 2 177 21.11.02.00+EL NETO DE 12.14.04.02-22.14.04.02 ACREEDORES POR REPORTO - CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CRÉDITOS COMERCIALES ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL ENTIDADES FINANCIERAS 5,527 177 - 0 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA REPORTOS (SALDO ACREEDOR) PRÉSTAMO DE VALORES 12,809 12,809 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN 28,808 3,019 13.06.00.00 ENTIDADES GUBERNAMENTALES - CRÉDITOS AL CONSUMO 28,808 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS CREDITOS A LA VIVIENDA 1 13.11.00.00 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 3,020 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES 4 13.51.00.00 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL ENTIDADES FINANCIERAS 4 24.02.00.00 - CRÉDITOS VENCIDOS AL CONSUMO - CRÉDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA - IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 65 20,450 1,287 5,588 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) TOTAL CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 27,390 - 4 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 3 29.00.00.00 TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 3,024 CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 2,910 TOTAL PASIVO 76,714 114 CAPITAL CONTABLE TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) 2,910 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 15,025 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 70 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES - IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO). 170 41.00.00.00 41.07.00.00 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL (1) APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 2,918 - CAPITAL GANADO RESERVAS DE CAPITAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO NETO 372 2,389 184 2,945 14.00.00.00 OTROS ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES OTROS ACTIVOS 42.01.00.00+24.02.00.00 42.03.00.00+42.04.00.00 42.07.00.00+42.08.00.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE 5,863 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 82,577 2 2 17.00.00.00 50.00.00.00-60.00.00.00 TOTAL ACTIVO 82,577 19.00.00.00 CUENTAS DE ORDEN AVALES OTORGADOS 811 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 821 COMPROMISOS CREDITICIOS BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO FIDEICOMISOS 1,923 MANDATOS BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD OPERACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE LA CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA OTRAS CUENTAS DE REGISTRO 1,155 Nota 2. Valores no asignados por liquidar saldo deudor: 0 Valores no asignados por liquidar saldo acreedor: 0 Títulos por recibir gubernamentales: 0 Títulos por entregar gubernamentales: 0 Rango promedio: 0 Tasa Promedio: 0 1,923 0 13,075 12,809 1 (1) EL SALDO HISTÓRICO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE 2,101 MILLONES DE PESOS EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULÓ DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 99, 101 Y 102 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRÁNDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA INSTITUCIÓN HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRÁCTICAS BANCARIAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. EL PRESENTE BALANCE GENERAL FUE APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS QUE LO SUSCRIBEN. EL ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN SOBRE ACTIVOS EN RIESGO DE CRÉDITO ES DE 84.92 Y SOBRE ACTIVOS SUJETOS A RIESGO TOTALES ES DE 16.91 LA PÁGINA DE INTERNET DE BANK OF AMERICA MEXICO, S. A. ES http://www.bankofamerica.com.mx/AcercaBA/005_InfoFin.htm EL SITIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN EL CUAL SE PUEDE CONSULTAR INFORMACIÓN FINANCIERA ES http://www.cnbv.gob.mx/bancos/paginas/informacionestadistica.aspx Emilio Romano Mussali Director General Gustavo Caballero Gómez Director Ejecutivo de Finanzas Juan Carlos Reyes Soto Contralor Felipe Tejeda Velasco Director de Auditoria
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