FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 12/03/2015 1 de 2 19/03/2015 Hora Impr : 10.30 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 7.41 PM : Fecha Impr : (C57411903201512) EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 RUBROS ENERO FEBRERO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo 38,756,688 38,873,848 Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 20,146,518 20,479,853 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 438,401 484,997 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 134,287 120,888 7,116,248 6,975,405 Activos por Impuestos a las Ganancias 246,990 246,990 Gastos Pagados por Anticipado 864,795 731,853 67,703,927 67,913,834 19,641,474 195,737,137 1,087,221 1,324,168 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,728,695 197,061,305 TOTAL ACTIVO 88,432,622 264,975,139 Cuentas de Orden 46,339,236 46,408,582 Obligaciones Financieras 3,000,000 3,000,000 Cuentas por Pagar Comerciales 9,941,271 9,672,507 Otras Cuentas por Pagar 6,270,742 5,248,120 Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos Otros Activos PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTROSUR S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE : 12/03/2015 2 de 2 19/03/2015 Hora Impr : 10.30 AM FORMATO N. 2E (EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 7.41 PM : Fecha Impr : (C57411903201512) EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 RUBROS ENERO Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Provisiones FEBRERO 17,509,049 16,685,471 1,246,307 1,281,307 Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias 492,485 1,048,775 1,904,400 2,171,306 40,364,254 39,107,486 15,555,245 15,390,753 8,771,376 8,771,376 1,198,574 1,198,574 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,525,195 25,360,703 TOTAL PASIVO 65,889,449 64,468,189 129,797,350 129,797,350 27,032,399 27,032,399 6,494,679 6,494,679 35,992,011 37,182,522 TOTAL PATRIMONIO 199,316,439 200,506,950 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 265,205,888 264,975,139 46,339,236 46,408,582 Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) PATRIMONIO Capital Acciones de Inversión Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio Cuentas de Orden MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE