Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund

SICAV – agosto 2015
Aberdeen Global - Emerging Markets
Equity Fund
clase A - 2 Acc
Datos del rendimiento y analítica al 31 julio 2015
Objetivo de la inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo mediante la inversión
de al menos dos tercios de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable
de empresas domiciliadas en un mercado emergente y/o de empresas que desarrollan una parte
preponderante de su actividad mercantil en un mercado emergente y/o de sociedades de cartera que
mantienen una parte preponderante de sus activos en empresas domiciliadas en un mercado emergente.
Rendimiento (%)
Anualizado
Fondo
Indice de referencia
Diferencia
Promedio del sector
Clasificación sectorial
Cuartil
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
-3,21
-6,87
3,66
-5,55
159/1212
1
-8,41
-12,84
4,43
-10,97
240/1192
1
-5,08
-4,55
-0,53
-4,84
598/1165
3
-13,26
-13,07
-0,19
-13,67
511/1110
2
-1,18
0,96
-2,14
0,27
625/900
3
5 años Lanzamiento
2,09
0,92
1,17
-0,46
90/668
1
13,76
11,61
2,14
9,46
12/220
1
Rendimiento anual discreto (%) – ejercicio finalizado 31/07
Fondo
2015
2014
2013
2012
2011
-13,26
10,75
0,44
-2,59
17,96
Rendimiento por año natural (%)
Desde inicio de año
2014
2013
2012
2011
-2,92
-3,97
1,05
-4,24
358/1158
2
-2,12
-1,82
-0,30
-3,66
370/1099
2
-8,02
-2,27
-5,75
-1,80
931/1031
4
24,29
18,63
5,66
16,92
73/973
1
-12,29
-18,17
5,88
-20,28
44/867
1
Fondo
Indice de referencia
Diferencia
Promedio del sector
Clasificación sectorial
Cuartil
Datos de rentabilidad: Clase de acción A2 Acc. Fuente: Lipper, Base: rentabilidad total, sobre la base del valor liquidativo, neta de gastos anuales, con
reinversión de los ingresos brutos. (USD).
Estas cifras son brutas e incluyen los gastos de entrada: una vez abonados, la rentabilidad será menor que la cifra indicada.
El índice de referencia se emplea exclusivamente con fines comparativos. Este fondo no se gestiona por referencia a ningún índice específico.
Nota: El fondo ha modificado su objectivo del 30 de junio dde 2003. El objetivo ha cambiado de forma tan significativa que la rentabilidad se
considera a partir de la fecha del nuevo objectivo.
Los datos históricos de rentabilidad no son indicativos de los resultados futuros.
Las diez inversiones principales
País
Samsung Electronics
TSMC
FEMSA
AIA Group
China Mobile
HDFC
Astra International
Banorte
Banco Bradesco
Infosys
Total
Corea del Sur
Taiwán
México
China/Hong Kong
China/Hong Kong
India
Indonesia
México
Brasil
India
%
4,1
3,5
3,4
3,3
3,3
3,0
2,9
2,7
2,5
2,5
31,2
Número total de activos
62
Desglose por países
%
China/Hong Kong
India
Brasil
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Turquía
Taiwán
Tailandia
Filipinas
Otros
Efectivo
Total
18,4
15,9
10,2
8,0
5,8
5,3
4,9
4,6
4,4
4,2
17,2
1,1
100,0
Desglose por sectores
%
Financieros
Alimentos básicos de consumo
Tecnología de la información
Consumo discrecional
Energía
Materiales
Servicios de Telecomunicación
Otros
Efectivo
Total
36,8
18,4
10,0
8,9
7,8
7,7
5,6
3,7
1,1
100,0
Es posible que las cifras no sumen 100 en todos los casos debido al
redondeo.
Información esencial
Indice de referencia
MSCI Emerging Markets
Sector
Lipper Global Equity Emerging
Markets Global
Tamaño
US$ 6,6 bn
Fecha de lanzamiento
30 junio 2003
de la clase
Gestor del fondo
Global Emerging Markets Equity
Team
Los riesgos relativos a los mercados emergentes y las fluctuaciones de los tipos de cambio que
se explican al dorso resultan particularmente relevantes para este Fondo, aunque deberán leerse
conjuntamente con todas las advertencias y comentarios del correspondiente Folleto.
www.aberdeen-asset.com
INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO
SICAV – agosto 2015
Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund
Códigos (clase A - 2 Acc)
Estadísticas sobre el riesgo de los fondos
Desviación típica anualizada del fondo
Beta
Ratio Sharpe
Tracking error anualizado
Ratio de información anualizada
R cuadrado
3 años
5 años
13,19
1,00
0,16
4,74
-0,16
0,87
17,02
0,91
0,33
4,95
0,43
0,92
Fuente: Aberdeen Asset Management, rentabilidad total, sin descontar comisiones, BPSS, Datastream, USD.
Tenga en cuenta que las cifras relativas al análisis de riesgos se calculan sobre la rentabilidad bruta, mientras que las cifras de rentabilidad se
calculan en función de la variación del valor liquidativo (VL). Asimismo, las cifras relativas al análisis de riesgos se refieren al mes anterior al
utilizado para el cálculo de la rentabilidad.
SEDOL
7178416
ISIN
LU0132412106
BLOOMBERG
ABEFROA LX
REUTERS
LP60059015
VALOREN
1291920
WKN
769088
Información adicional
Tipo de fondo
SICAV UCITS
Domicilio
Luxemburgo
Divisa
USD
Registrado para la venta
Por favor, consulte
www.aberdeen-asset.com
Inversión mínima
USD 1.500 o equivalente en
divisa
ComisionesA
Comisión inicial promedio (si
se aplica) : 4,25% a 5,00%;
Min: 2,00%, Max: 6,38%
Cifra de cargos corrientes
(OCF)B
1,99%
Precios del 31/07/15
US$60,3725
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Información importante
Factores de riesgo a tener en cuenta antes de invertir:
l
El valor de las acciones y los ingresos generados por estas pueden disminuir o aumentar, por lo que es posible que no
recupere el importe total invertido.
l
La inversión a nivel global puede ofrecer una mayor rentabilidad y diversificar el riesgo. No obstante, las fluctuaciones de los
tipos de cambio pueden tener una incidencia positiva o negativa en el valor de su inversión.
l
Los mercados emergentes o los países menos desarrollados pueden verse afectados por circunstancias políticas, económicas
o estructurales más difíciles que los países desarrollados. Eso puede suponer un mayor riesgo para su dinero.
Otra información de interés:
Aberdeen Global es un fondo OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como sociedad anónima (Société Anonyme)
y organizado como sociedad de inversión de capital variable (Société D’Invetissement á Capital Variable o “SICAV”). La
información recogida en este documento de marketing se ofrece para satisfacer el interés general y no deberá considerarse una
oferta ni solicitud de negociación de ningún título ni instrumento financiero. Asimismo, no se ha recopilado para ser distribuida
ni utilizada por ninguna persona física ni jurídica que sea ciudadano o residente o tenga sede en alguna jurisdicción donde se
prohíba dicha distribución, publicación o uso. El Fondo no está registrado en virtud de la Ley de Valores estadounidense de
1933 (Securities Act) ni de la Ley de Sociedades de Inversión estadounidense de 1940 (Investment Company Act) y, por tanto,
no puede ofrecerse ni venderse, de forma directa ni indirecta, en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus Estados,
territorios, posesiones u otras zonas sometidas a su jurisdicción ni en beneficio de ciudadanos estadounidenses. Ninguna
información, opinión o dato de este documento podrá interpretarse como un asesoramiento de inversión, jurídico, fiscal o de
otra índole y no se deberá tomar como base a la hora de realizar una inversión o tomar cualquier otra decisión.
Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden efectuarse sobre la base de la información del folleto y el documento
de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) más recientes, junto con el último informe anual y
semestral, que pueden consultarse en www.aberdeen-asset.com u obtenerse de forma gratuita, junto con las normas de
gestión del Fondo, enviando una solicitud a la gestora del Fondo a la siguiente dirección: Aberdeen Global Services S.A., 2b
rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. En Suiza, estos documentos pueden solicitarse al
Representante y Agente de pagos del Fondo: BNP Paribas Securities, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich,
Suiza. Los inversores pueden obtener los Estatutos de Aberdeen Global, gratuitamente, enviando una solicitud a Allfunds Bank
S.A., c/ Estafeta nº6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente -Edificio 3-28109, Alcobendas -Madrid- España o Aberdeen
Global Services S.A, 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo. Los Estatutos se encuentran
también disponibles en www.aberdeen-asset.com.
Hora de cierre de ordenes 13:00:00 CET
Punto diario de valoración 13:00:00 CET
Fuente: Gastos corrientes, Aberdeen Asset Managers Limited a 30
septiembre 2014.
A
La comisión de suscripción que se aplica actualmente y que
debe abonarse al Fondo es del 2% con respecto a las nuevas
suscripciones de las clases correspondientes. Se trata de una
comisión inicial a favor del Fondo, establecida como medida para
controlar la capacidad, y podría incrementarse hasta el máximo
fijado anteriormente indicado en cualquier momento. Esta comisión
de suscripción se aplica adicionalmente a cualquier otro gasto de
entrada ya aplicado, o bien en sustitución de este, de forma que los
inversores ya sujetos a una comisión de suscripción del 2% o superior
por sus suscripciones continuarán soportando el mismo nivel de
gastos de entrada, pero el 2% de ese importe será pagadero al Fondo
(es decir, cuando ya se aplique una comisión del 2% o superior, esta
no se verá incrementada). Consulte www.aberdeen-asset.como para
obtener más información.
B
La cifra de gastos corrientes (OCF, por sus siglas en inglés) incluye
los gastos totales expresados como un porcentaje del valor de los
activos de los Fondos. Se compone de la Comisión de gestión anual
(AMC, por sus siglas en inglés), del 1.75%, y otros gastos. No incluye
gastos de entrada ni otros costes asociados a la compraventa de
valores de los Fondos. La OCF puede ayudarle a comparar los gastos
operativos anuales de los diferentes Fondos.
Aberdeen Global está inscrita con el número 107 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España (“CNMV”) y ha
obtenido el registro de algunas Clases de acciones de determinados Subfundos ante esta Comisión.
El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios en el futuro.
Antes de tomar cualquier decisión de inversión, deberá obtener asesoramiento profesional específico.Los rescates o dividendos
pagados por determinados Subfondos que invierten en créditos estarán sujetos a los respectivos tipos de retención fiscal que
establece la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, que
puede incidir asimismo sobre cualesquiera rendimientos de la inversión. Le rogamos consulte el Folleto para más información.
Publicado por Aberdeen Asset Managers Limited. Registrada en Escocia con el nº 108419. Domicilio social: 10 Queen’s Terrace,
Aberdeen, AB10 1YG. Autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority en el Reino Unido. Aberdeen Asset Managers
Limited se reserva el derecho a introducir cambios y correcciones en la información de este documento en cualquier momento
y sin previo aviso.
La información de MSCI solo se destinará a uso interno y no podrá ser reproducida o diseminada de ninguna forma, ni utilizada
como base o componente de ningún instrumento, producto o índice financiero. Ninguna información de MSCI está concebida
para constituir consejo financiero o recomendación para tomar (o no tomar) cualquier tipo de decisión de inversión y, por
lo tanto, no se confiará en ella como tal. Los datos y análisis históricos no deberían tomarse como indicación o garantía de
ningún pronóstico o predicción del rendimiento futuro. La información de MSCI se facilita en el estado en que se encuentra y
el usuario de la misma asume todo el riesgo de cualquier uso que se pudiera hacer de dicha información. MSCI, sus socios y
todas las personas que hayan participado en o que estén relacionadas con la recopilación, el procesamiento informático o la
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escala de cinco niveles que consta de tres valoraciones positivas (Gold, Silver y Bronze), una neutra (Neutral) y una negativa (Negative), siendo
Gold la mejor calificación. Para obtener más información, consulte el sitio web www.morningstar.com o póngase en contacto con Financial Services
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de naturaleza subjetiva y refleja las previsiones actuales de Morningstar OBSR sobre la evolución o los acontecimientos futuros en relación con un
fondo concreto. Dado que esta evolución o acontecimientos pueden diferir de las previsiones, Morningstar OBSR no garantiza que un fondo vaya a
alcanzar una rentabilidad acorde a su Morningstar Analyst Rating. Del mismo modo, la escala de Morningstar Analyst Rating no se deberá considerar
una especie de garantía ni una valoración de la solvencia de un fondo ni de sus valores subyacentes, ni deberá ser empleada como fundamento
exclusivo de ninguna decisión de inversión.
Servicio para inversores + 352 4640 1 0820
Servicio de negociación por fax + 352 2452
9056
Todas las fuentes (a menos que se indique lo contrario): Aberdeen
Asset Management 31 julio 2015.
www.aberdeen-asset.com

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