C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 1 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo EMERGING Inversiones en Instrumentos de Emisores Nacionales EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas Latam Airlines Group S.A. LAN 35.334 0,30 Banco Santander-Chile STD 65.523 0,56 100.857 0,86 100.857 0,86 100.857 0,86 Total Total Renta Variable Totales Inversiones Nacionales Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas Brasil Banco Bradesco BRADES 59.251 0,51 Vale S.A. VALE5 BZ 34.566 0,30 93.817 0,80 133.669 1,14 133.669 1,14 238.840 2,04 238.840 2,04 Total Inversiones en Brasil China China Petroleum & Chem-Adr SNP Total Inversiones en China Corea del Sur Samsung Electronics SSNLF Total Inversiones en Corea del Sur Estados Unidos Ishares MSCI Taiwan Index FD EWT 952.019 8,13 ISHARES MSCI MEXICO CAPPED ETF EWW 199.757 1,71 ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF EWZ 240.921 2,06 Ishares MSCI Malaysia EWM 129.838 1,11 1.522.535 13,00 272.350 2,33 272.350 2,33 Total Inversiones en Estados Unidos Gran Bretaña British American Tobacco PLC BTI Total Inversiones en Gran Bretaña México Grupo Mexico S.A. GMEXIB MM 135.045 1,15 America Movil S.A. de C.V. AMX 122.663 1,05 257.708 2,20 Total Inversiones en México La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 2 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo EMERGING Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otras Sociedades Anónimas Taiwan Taiwan Semiconductor TSM Total Inversiones en Taiwan Thailandia Ptt Exploration And Production PTTEP TB Total Inversiones en Thailandia Total Otras Sociedades Anónimas Otros Emisores 301.455 2,57 301.455 2,57 87.598 0,75 87.598 0,75 2.907.972 24,84 Brasil Marcopolo S.A. POMO4 BZ 31.373 0,27 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE BOVA11 BZ 409.069 3,49 Porto Seguro SA PSSA3 BZ 152.235 1,30 Klabin S.A KLBN4 BZ 73.854 0,63 666.531 5,69 Total Inversiones en Brasil China China Citic Bank 998 HK 185.206 1,58 Tencent Holdings Limited 700 HK 336.519 2,87 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 138.601 1,18 Ind & Comm Bank China 1398 HK 370.045 3,16 1.030.371 8,80 107.174 0,92 107.174 0,92 Total Inversiones en China Colombia Banco de Occidente S.A. OCCID CB Total Inversiones en Colombia Corea del Sur LG Chem Ltd. 051910 KS 151.417 1,29 Korea Zinc Co Ltd 010130 KS 187.109 1,60 Hyunday Motor Company 005380 KS 76.364 0,65 Hyundai Mobis 012330 KS 121.895 1,04 Kia Motors Corporation 000270 KS 122.031 1,04 658.816 5,63 Total Inversiones en Corea del Sur Estados Unidos Ishares MSCI Thailand Capped Investable Market Index Fund THD 369.046 3,15 Ishares India 50 ETF INDY 102.799 0,88 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX US 306.534 2,62 SPDR S&P China ETF GXC US 475.333 4,06 Ishares South Africa EZA 196.069 1,67 Ishares Msci South Korea Cap EWY US 859.685 7,34 Ishares MSCI Emerging Markets ETF EEM 640.113 5,47 La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. C A R T E R A D E I N V E R S I O N E S Al 2/08/2015 Página 3 de 3 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Fondo Mutuo EMERGING Inversiones en Instrumentos de Emisores Extranjeros EMISOR NEMOTÉCNICO EMISOR VALOR INVERSIÓN (en miles de $) CARTERA (%) Renta Variable Otros Emisores Estados Unidos Market Vectors Russia ETF RSX RSX Total Inversiones en Estados Unidos Hong Kong 312.580 2,67 3.262.159 27,86 China Construction Bank -H 939 HK 194.240 1,66 Zhejiang Expressway Co. 576 HK 193.046 1,65 Angang New Steel Co Ltd.-H 347 HK 59.917 0,51 Ishares MSCI China Tracker 2801 HK 594.471 5,08 1.041.674 8,90 63.563 0,54 63.563 0,54 136.249 1,16 136.249 1,16 189.974 1,62 189.974 1,62 46.888 0,40 46.888 0,40 1.057.446 9,03 1.057.446 9,03 248.123 2,12 248.123 2,12 Total Inversiones en Hong Kong India Tata Motors Ltda. TTM Total Inversiones en India Luxemburgo Reinet Investments SCA REI SJ Total Inversiones en Luxemburgo México ISHARES NAFTRAC NAFTRAC MM Total Inversiones en México Perú Pesquera Exalmar S.A. EXALMAC1PE Total Inversiones en Perú Singapur Ishare Msci India Etf INDIA SP Total Inversiones en Singapur Sud-Africa Remgro Limited REM SJ Total Inversiones en Sud-Africa Taiwan Chinatrust Financial Holding Company Ltd. 2891 TT 19.582 0,17 Delta Electronics Inc. 2308 TT 171.111 1,46 Total Inversiones en Taiwan Total Otros Emisores Total Renta Variable Totales Inversiones Extranjeras TOTAL CARTERA 190.693 1,63 8.699.661 74,30 11.607.633 99,14 11.607.633 99,14 11.708.490 100,00 La gestión financiera y el riesgo de este fondo mutuo no guarda relación con la de las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores.
© Copyright 2024 ExpyDoc
