EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO CLASE B, F.I. Datos a 29/05/2015 Fondo de Retorno Absoluto LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Fondos de fondos.Retorno Absoluto. Partícipes a los que se dirige el Fondo Política de Inversión El objetivo de rentabilidad media anual (no garantizada) consistirá en superar al euribor a un mes y con un objetivo de volatilidad anualizada máxima del 2% bajo condiciones normales de mercado. El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan en cualquier tipo de activo de renta fija o variable y/o que utilicen metodos de gestión alternativa. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo. El fondo estará expuesto a cualquier tipo de activo de renta fija o renta variable, sin que estén preestablecidos los porcentajes de distribucción por activos/emisores/capitalización/divisas/países. La exposición a riesgo divisa no está predeterminada. El fondo está especialmente diseñado para aquellos inversores que deseen obtener rentabilidades superiores a las del mercado monetario tradicional a cambio de asumir un riesgo bajo en su inversión. La gestión monetaria dinámica tiene como objetivo la maximización del binomio rentabilidad/riesgo, tratando de batir la rentabilidad de los activos monetarios tradicionales a través de diversas estrategias de gestión: apuestas relativas en crédito/divisas, estrategias de arbitrajes, etc. El fondo invierte en una selección de fondos internacionales de las más prestigiosas gestoras. Datos del Fondo Patrimonio (euros) Valor Liquidativo (euros) Evolución del Fondo (Últimos 12 meses) 407.059.882 122,202076 1,30% Rentabilidad 1,05% Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Datos a 29/05/2015 Rentabilidad último mes 0,80% 0,55% 0,30% 0,82% 1,99% 3,45% 1,63% 0,80% 0,26% -0,21% 0,05% Acumulada últimos 12 meses Acumulada últimos 5 años TAE 5 años -0,20% -0,45% 0,01% 9,04% 1,81% Datos Estadísticos (Últimos 12 meses) Volatilidad Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria 0,49% 0,19% -0,11% Distribución por Tipo de Activos Principales Posiciones por Valor BNY MELLON ABS RET BOND-SA NATIXIS-EURO SHORT TERM CREDIT PICTET-ABSO RET FX IN-HI EUR DWS COVERED BOND FUND-LC CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM 6,12% 5,25% 5,19% 5,04% 4,93% RF EMERGENTE 2,92% 01.DEUDA PUBLICA/REPO 7,16% 1.RF/S. FINANCIERO 2,28% ASSET BACKED SECURITIES 7,91% DEPOSITOS 8,32% RF HIGH YIELD 12,72% LIQUIDEZ -1,00% RETORNO ABSOLUTO 23,22% RENTA FIJA CORTO 19,45% RF CORPORATIVA EURO 15,01% Inversión mínima y comisiones Datos Generales Fecha de constitución ISIN CIF Entidad Gestora Entidad Depositaria Nº Registro CNMV 02/12/2002 ES0133614034 V83487330 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 2649 Inversión mínima (euros) Comisión de Gestión (anual) Comisión de Depósito (anual) Comisión Suscripción Comisión Reembolso 600 0,95% 0% 0% 0% Escala de Riesgo <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente ma yor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Horizonte temporal recomendado Periodicidad valoración de la inversión 1 año y medio Diaria Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C. AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.