CARTERA ÓPTIMA PRUDENTE CLASE B, FI Fondo de Fondos Flexible LA PRESENTE INFORMACIÓN ES PUBLICITARIA Rating AFI Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional Datos a 30/04/2015 Política de Inversión Evolución del Fondo (Últimos 12 meses) El fondo invertirá un 50-100% del patrimonio a través de IIC financieras , armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del fondo. El Fondo tendrá entre un 0-15% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, sin predeterminación de su capitalización bursatil, principalmente de emisores de paises de la OCDE, sin excluir paises emergentes. 5,30% Rentabilidad/Riesgo 4,70% Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Datos a 30/04/2015 Rentabilidad último mes Acumulada últimos 12 meses Acumulada últimos 5 años TAE 5 años 2,18% -3,25% 3,64% 2,91% 2,57% 2,77% -0,22% 4,10% 4,49% 9,57% 1,91% 1,10% 3,50% 2,90% 2,30% 1,70% 0,50% -0,10% Volatilidad anualizada Máxima ganancia diaria Máxima pérdida diaria 1,85% 0,51% -0,31% -0,70% (*) Periodo de muestra: Últimos 12 meses Composición de la Cartera (Tipo de Activos ) CONVERTIBLES 5,31% RETORNO ABSOLUTO 11,67% LIQUIDEZ 15,03% ASSET ALLOCATION 5,30% RENTA VARIABLE 7,42% RENTA FIJA 55,26% Actual 30/04/2015 55,26% 7,81% 0,00% 11,64% 0,00% 11,64% 3,94% 5,54% 9,06% 5,63% 5,31% 7,42% 0,19% 3,24% 0,00% 0,32% 2,23% 1,44% 11,67% 5,30% 15,03% 99,99% % sobre patrimonio RENTA FIJA DEPOSITOS DINERO EUR RENTA FIJA CORTO RENTA FIJA LARGO RF CORPORATIVA EURO RENTA FIJA DÓLAR CEDULAS HIPOTECARIAS BONOS ALTO RENDIMIENTO ABS CONVERTIBLES RENTA VARIABLE RV EMERGENTES RV EUROPA RV GLOBAL RV JAPON RV USA RV ESPAÑA RETORNO ABSOLUTO ASSET ALLOCATION LIQUIDEZ Anterior 31/03/2015 53,57% 6,70% 1,01% 9,05% 0,00% 14,14% 3,90% 5,89% 7,14% 5,74% 4,97% 10,28% 0,24% 4,99% 0,00% 0,43% 3,15% 1,47% 9,42% 5,18% 16,57% 0,00% Principales Posiciones (% sobre patrimonio) Distribución geográfica de la Renta Variable SPAIN LETRAS DEL TESORO 15/05/2015(REPO) DWS COVERED BOND FUND-LC M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A SCHRODER INTL EURO CORP-CAC HENDERSON HORIZON- EURO CORP BD-IA 6,08% 4,22% 4,01% 3,72% 3,65% Europa (3,24%) (7,78%) USA (2,23%) (3,83%) Japón (0,32%) España (1,44%) Emergentes (0,19%) Comisiones Escala de Riesgo Datos Generales Fecha de constitución ISIN Nº Registro CNMV Entidad Gestora Entidad Depositaria Comisión Gestión Comisión Depósito Comisión Suscripción Comisión Reembolso Inversión mínima (€) 04/07/2001 ES0133578031 2442 Allianz Popular BNP Paribas Securities Services Sucursal en España 1,60% 0% 0% 0% 600 <--Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> <-- Menor riesgo 1 Mayor riesgo --> 2 3 4 5 6 7 Fuente: Allianz Popular Asset Management, S.G.I.I.C. Horizonte temporal recomendado: 3 años AVISO LEGAL Los fondos implican ciertos riesgos que dependen de los activos en los que invierta el patrimonio. Para realizar una correcta elección entre los distintos tipos de fondos, debe tenerse en cuenta la capacidad y el deseo de asumir riesgos por parte del inversor. Por este motivo, antes de suscribir participaciones de un fondo, el inversor debe consultar el Folleto Informativo o el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor, asi como el último informe semestral, a disposición del público en nuestra red de oficinas, en www.bancopopular.es y en www.cnmv.es. Los datos incluidos tienen carácter meramente informativo y se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.