Composicion de Cartera Fondo: Pionero Pesos

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero Pesos
Cartera al (*): 24/07/15
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion:
Moneda:
Region:
Horizonte:
Plazo Fijo
Peso Argentina
Argentina
Corto Plazo
(*) Reporte al 24/07/15, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
Titulos de Deuda en Peso Argentina
Lebac L29L5
ON Irsa Clase 5
Letra Ciudad Bs As BCG15
ON Tarj Naranja C24 S1
ON BACS Clase 1
ON ICBC Clase 2
ON Fiat Clase 9 Serie 1
ON Bco Hipotecario S22
Letra Prov Bs As LB3G5
ON Gpat Cia. Financ. 16 B
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Pzo Fi $ Bco Santander Ri
Pzo Fi $ Bco Nacion
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus
Pzo Fi $ Bco Patagonia
Pzo Fi $ Bco Galicia
Pzo Fi $ Bco Finansur
Pzo Fi $ HSBC
Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe
Pzo Fi $ Bco Societe Gen
Pzo Fi $ Cordial Cia Fcra
Pzo Fi $ Bco Ser y Tran
Pzo Fi $ Bco Comafi
Pzo Fi $ Bco Itau
Pzo Fi $ Bco CMF
Pzo Fi $ Bco Mariva
Pzo Fi $ Bco Saenz
32.70
18.77
8.74
1.89
1.66
1.55
1.27
1.10
0.88
0.73
0.69
0.27
48.58
8.61
7.02
5.46
4.87
3.34
2.98
2.80
2.54
2.13
2.04
1.75
1.39
1.30
1.08
0.75
0.52
Otros Activos
0.00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
% del P.N.(2)
-0.05
1,437,624,668.47
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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