Composicion de Cartera Fondo: Pionero FF Cartera al (*): 10/10/14

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero FF
Cartera al (*): 31/10/14
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Corto Plazo
(*) Reporte al 31/10/14, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
% del P.N.(2)
0,57
Titulos de Deuda en Peso Argentina
ON Grupo Finan Galicia S4
ON Tarj Cuyanas C13 S1
ON Bco Serv Transac S4
ON Bco Supervielle C 2
ON Rombo Cia Fciera S22
ON PSA Serie 11
ON Tarj Cuyanas C11 S2
3,36
1,28
1,04
0,95
0,64
0,58
0,47
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Pzo Fi $ Bco Itau
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus
Pzo Fi $ Bco Mariva
Caucion Colocadora $
5,14
5,03
1,39
0,60
Certificados de Participacion Argentina
FCI Premier Renta CP $ CA
FF CCF Creditos Serie 6 A
FF Supervielle Cr 71 B
FF Comafi Personales S6 A
FF Supervielle Cr 78
FF Best Consumer S33 Cl B
FF Secubono S107 Clase A
FF Credimas S21 A
FF Bco Piano Serie 35 B
FF Supervielle Cr 73 A
FF Fidebica S33 Clase A
FCI Goal Pesos Clase B
FF Garbarino S105 Clase A
FF Tarj Shopping 80 Cl A
FF Ribeiro S71 Clase A
FF Bco Piano Serie 36 B
FF Cetelem 4 Clase A
FF Supervielle Cr 79
FF Garbarino S104 Clase A
FF Megabono S113 Clase B
6,90
3,03
2,55
2,54
2,54
2,31
2,20
2,09
1,90
1,90
1,87
1,69
1,64
1,64
1,62
1,57
1,53
1,52
1,49
1,43
8,32
12,16
82,79
FF Megabono S122 Clase A
FF Tarj Shopping 79 Cl A
FF Supervielle Cr 81
FF Megabono S121 Clase A
FF Consumax S16 Clase A
FF Secubono S105 Clase A
FF Supervielle Cr 80
FF Megabono S119 Clase B
FF Tarj Shopping 81 Cl A
FF Megabono S121 Clase B
FF NBC Ptamos Pers 5 A
FF CFA Trust S1 Clase A1
FF Ribeiro S72 Clase B
FF Tarj Shopping 78 Cl A
FF Tarj Elebar 13 Cl A
FF Best Consumer S34 Cl A
FF Megabono S124 Clase A
FF Secubono S108 Clase A
FF ICBC Prendarios S1 CA
FF Supervielle Cr 76 TV
FF AMFAyS S17 Clase A
FF Secubono S106 Clase A
FF Megabono S120 Clase A
FF Consubond S105 Clase A
FF Garbarino S102 Clase A
FF Garbarino S103 Clase A
FF Megabono S111Clase C
FF Secubono S98 Clase B
FF ICBC Personales 10 S B
FF Megabono S118 Clase A
FF Megabono S111Clase B
FF Best Consumer S32 Cl A
FF Secubono S102 Clase A
FF ICBC Personales 9 S B
FF Columbia Per S28 C A
FF Accicom Personales 2
FF Ribeiro S70 Clase A
FF Supervielle Cr 69 B TV
FF Secubono S100 Clase A
FF AMFAyS S15 Clase A
FCI Lombard Renta en $
FF CFA Trust S1 Clase A2
FF Megabono S108 Clase B
FF Megabono S109 Clase B
FF Secubono S103 Clase A
FF Consubond S102 Clase A
FF CCF Creditos Serie 5 A
FF Ribeiro S69 Clase A
FF Supervielle Cr 68 B
FF Consubond S104 Clase A
FCI MAF Money Market
FF Best Consumer S30 Cl A
1,43
1,40
1,38
1,37
1,31
1,31
1,30
1,28
1,25
1,24
1,24
1,22
1,20
1,16
1,14
1,11
1,10
1,08
1,01
0,98
0,97
0,93
0,86
0,82
0,80
0,74
0,74
0,73
0,65
0,65
0,55
0,53
0,52
0,50
0,49
0,45
0,42
0,42
0,36
0,34
0,27
0,22
0,22
0,21
0,21
0,16
0,13
0,12
0,11
0,09
0,09
0,02
Otros Activos
0,00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
-3,84
331.557.166,80
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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