Pionero Renta Ahorro

Composicion de Cartera
Fondo:
Pionero Renta Ahorro
Cartera al (*): 24/07/15
Gerente:
Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria: Banco Macro S.A.
Clasificacion: Renta Fija
Moneda:
Peso Argentina
Argentina
Region:
Horizonte:
Corto Plazo
(*) Reporte al 24/07/15, si esta fecha no coincide con la fecha de la cartera arriba indicada, consulte
a la Sociedad Gerente o Depositaria.
Detalle (1)
% del P.N.
Disponibilidades
Titulos de Deuda en Peso Argentina
Lebac L11N5
Lebac L28O5
Lebac L04N5
Lebac L02D5
Lebac L05G5
Bono Bonac A2M6
Lebac L21O5
Lebac L02S5
Lebac L16D5
Lebac L02M6
Lebac L18N5
Lebac L30S5
Lebac L09S5
Lebac L09D5
Lebac L16S5
Lebac L23D5
Lebac L26G5
ON YPF Serie 37
Lebac L30D5
ON Arcor Clase 8
ON YPF Serie 40
Lebac L07O5
Lebac L20E6
ON Pan Amer. Energy C5
Lebac L14O5
Letra Prov Bs As LB4G5
Letra Ciudad Bs As BCD15
Letra Ciudad Bs As LCS15
Letra Prov Neuquen BNS15
ON Tarj Naranja C30
Bono Muni de Cordoba S2
ON Cresud S9 Cl17
Bono Prov Salta Clase 1
Letra Prov Bs As LB3S5
Lebac L23S5
% del P.N.(2)
0.16
87.66
3.35
2.76
2.39
2.32
2.27
2.25
2.19
2.13
2.07
2.06
2.06
1.96
1.87
1.75
1.62
1.52
1.41
1.39
1.25
1.23
1.21
1.17
1.06
0.99
0.98
0.95
0.93
0.92
0.90
0.86
0.86
0.84
0.82
0.81
0.81
Letra Prov Neuquen BNG15
Letra Ciudad Bs As BCN15
ON Cordial C 5
ON Tarj Naranja C25 S2
ON Tarj Cuyanas C13 S1
Letra Prov Bs As LB2O5
ON Santander Rio S5
ON ICBC Clase 3
ON Gpat Cia. Financ. 19 A
ON Tarj Cuyanas C20
ON Arcor Clase 6
ON Grupo Finan Gal C5 S1
ON Bco Serv Fin S12
ON Tarj Cuyanas C16
ON BBVA Frances Cl 7
ON Molinos Rio Plata C11
ON Axion Energy Clase 5
ON Axion Energy Clase 2
ON Toyota Clase 14
ON Pan Amer. Energy C3
ON Tarj Naranja C29
ON Bco Patagonia Cl 3
ON BBVA Frances Cl 12
ON Bco Hipotecario S19
Letra Ciudad Bs As LCG15
ON Mercedes Benz CL22
ON YPF Serie 30
ON Tarj Cuyanas C15
ON Tarj Naranja C26 S2
ON Com. Financ Arg C12 S2
ON Bco CMF Serie 4
ON Tarj Cuyanas C14 S2
ON Gpat Cia. Financ. 17 B
ON Com. Financ Arg C14
Lebac L25N5
ON Tarj Cuyanas C19 S1
Letra Prov Neuquen BNM17
ON ICBC Clase 5
Bono CABA 2016 BD5C6
ON Inversora Juramento C3
ON Bco Comafi S 7
ON YPF Serie8
Letra Prov Bs As LB3G5
ON Ledesma Clase 1
Letra Ciudad Bs As BCM16
ON Bco Serv Fin S13
ON Bco Itau S 14
ON Cetelem Arg Clase 6
ON Ledesma Clase 2
ON Bco Comafi S 10
ON Bco Serv Fin S11
ON Bco Hipotecario S21
ON Bco Itau S 13
ON Bco Ciudad C2
ON Tarj Cuyanas C17
ON Pan Amer. Energy C4
ON Central T Loma L C2
ON Santander Rio S7
ON Bco Hipotecario S27
0.80
0.75
0.73
0.70
0.68
0.68
0.65
0.63
0.62
0.62
0.61
0.60
0.60
0.58
0.54
0.54
0.54
0.51
0.51
0.50
0.49
0.48
0.48
0.48
0.47
0.46
0.46
0.45
0.44
0.44
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.37
0.37
0.37
0.37
0.36
0.36
0.36
0.34
0.32
0.31
0.31
0.30
0.29
0.29
0.28
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
ON PSA Serie 19
ON Cordial C 6
Letra Prov Neuquen BNN15
Lebac L12G5
VCP Angel Estrada C 2
ON Bco CMF Serie 6
ON Rombo Cia Fciera S29
ON Grupo Finan Gal C6 S2
ON Quickfood C5
Bono CABA 2016 BD3C6
ON Mercedes Benz CL19
ON Com. Financ Arg C13 S2
ON GEMSA 4
ON Grupo Supervielle Cl19
ON Tarj Cuyanas C19 S2
ON Cresud S10 Cl19
ON BACS Clase 3
ON Grupo Supervielle Cl16
ON Tarj Naranja C27 S2
ON Grupo Supervielle Cl17
ON Rombo Cia Fciera S28
ON Fiat Clase 9 Serie 2
ON Tarj Naranja C27 S1
ON Fiat Clase 10 Serie 2
ON Tarj Naranja C24 S2
ON Grupo Supervielle Cl15
ON Mercedes Benz CL21
ON Bco CMF Serie 5
ON BBVA Frances Cl 15
ON Bco Hipotecario S22
ON Bco Itau S 12
ON Bco Ciudad C3
ON Rombo Cia Fciera S26
ON Quickfood C3
ON Bco Serv Transac C8
ON Generacion Frias C1
ON Grupo Supervielle Cl12
Letra Ciudad Bs As BCG15
Letra Muni Cordoba S16
ON Cresud S8 Cl15
ON BBVA Frances Cl 9
ON BBVA Frances Cl 8
ON Cordial C 4
ON Generacion Indp. C3
ON Rombo Cia Fciera S25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.23
0.22
0.22
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.16
0.15
0.15
0.15
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.10
0.09
0.09
0.08
0.07
0.06
0.04
0.03
0.02
Operaciones a Plazo en Peso Argentina
Pzo Fi $ Cordial Cia Fcra
Pzo Fi $ Bco Societe Gen
Pzo Fi $ Bco Comafi
Pzo Fi $ Bco Galicia
Pzo Fi $ Bco Ser y Tran
Pzo Fi $ Bco Mariva
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus
Caucion Colocadora $
2.35
0.73
0.49
0.49
0.48
0.24
0.24
0.14
Certificados de Participacion Argentina
FCI Premier Renta CP $ CA
FCI Goal Pesos Clase B
2.24
1.62
5.18
7.53
FCI Performance Ahorro B
FCI FST Pesos Clase B
FCI MAF Money Market
FF Supervielle Cr 83
FCI Lombard Renta en $
FF Supervielle Cr 79
FF Megabono S134 Clase A
FF Supervielle Cr 81
FCI Toronto T Ahorro B
FF Supervielle Cr 78
FF Agrofina S6 Clase A
FF Credimas S22 A
FF Supervielle Cr 80
FF Accicom Personales 3 A
FF Megabono S129 Clase A
FF Mila S5 Clase A
FF Mila S6 Clase A
0.76
0.58
0.49
0.35
0.34
0.19
0.19
0.18
0.13
0.11
0.08
0.07
0.06
0.05
0.03
0.03
0.03
Otros Activos
0.00
Pasivos
Patrimonio Neto (Peso Argentina)
-0.53
4,161,724,620.80
(1) Se incorporarán aquellos activos y pasivos existentes en la cartera a la fecha
del reporte.
Activos de RENTA VARIABLE: Se agrupan los activos por país, y dentro de cada
país, por emisor.
Se aclara que dentro de cada país están sumados los activos del tipo Certificados
con oferta pública autorizada en un determinado país, agrupado como inversión
el país de autorización del Certificado de Depósito, independientemente del país
de emisión del subyacente del Certificado.
Así, por ejemplo, dentro de Argentina estan incluídos los CEDEARS autorizados
en Argentina; y dentro de Estados Unidos están incluídos los ADRS autorizados
en dicho país, independientemente del país de emisión del subyacente.
Activos de RENTA FIJA: Se agrupan por moneda de emisión y, dentro de cada
moneda, por instrumento.
Los pasivos serán informados por total.
(2) Porcentajes calculados sobre Montos reexpresados en Moneda del Fondo.

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