RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO FECHA: 30/04/2015 ENTIDAD ENCARGADA: IESPP "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA"-SULLANA SON: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS Y 07/100 NUEVOS SOLES C/P ORDEN DOCUMENTO CADENA DE DETALLE DE GASTOS N T N T N GASTOS 51 O/S 40 R/H E001-6 45 O/C 8 Fact. 47,848,214,069 56 O/C 9 Fact. 16428 41 O/S 36 Recibo 015-11396173 42 44 O/S O/S 34 39 Fact. R/H 733 E001-5 43 46 47 48 49 50 52 53 54 55 O/S O/S O/S O/C O/S O/S O/S O/S O/S O/S 35 37 38 7 42 43 41 53 45 46 R/H E001-20 R/H 205 R/H E001-8 B/V 72 R/H E001-1 Recibo 1-4666706-43 R/H 101 R/H E001-2 R/H E001-1 R/H E001-1 2.3.11.11 2.3.11.12 2.3.15.12 2.3.15.12 2.3.1 99.199 2.3.1 99.199 2.3.21.21 2.3.21.2.99 2.3.22.11 2.3.22.42 2.3.22.42 2.3.23.12 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 2.3.27.11 99 IMPORTE Alimento para C. Humano(caja chica) Alimento para C. Animal Papelería (caja chica) Librería Lujan Otros Bienes (caja chica) Ministerio De Educación Pasajes y Gastos de Transporte (caja chica) Otros Gastos (caja chica) ENOSA Otros Servicios de Publicidad (caja chica) Alex Manuel Reyes Costa Juan Felipe Alburqueque Sernaqué Servicios Diversos (caja chica) Juan Carlos Olaya Maceda Carlos Manuel Marky Ramírez José Luis Guevara Saavedra Gonzales Carreño Aleyda Bladimira Celi Navarro Germán Yván EPS. GRAU Rodrigo Arnaldo Gálvez Huertas Ancajima Carrasco Elbers Távara Atoche Carlos Enrique Castro Navarro Jesús TOTAL Fun Prog Sub-prog Activ. Comp. TOTAL RECIBIDO: TOTAL GASTADO: TOTAL DE VUELTO: OBSERVACIONES: -1 -2 Meta 7,162.07 RESUMEN DEL GASTO 14,269.00 Cadena de Gasto 2.3.11.11 2.3.11.12 2.3.15.11 7,162.07 2.3.15.12 2.3.15.31 2.3.15.41 2.3.1 99.13 2.3.1 99.1 99 7,106.93 2.3.21.21 2.3.21.22 2.3.21.2 99 2.3.22.11 2.3.22.12 2.3.22.22 2.3.22.42 2.3.22.44 2.3.2.3.12 2.3.24.11 2.3.24.14 2.3.24.15 2.3.27.11 99 2.3.27.32 2.6.61.21 26.32.21 1. Factura 2. Recibo de Honorarios 3. Boleta de Venta 4. Boleta de Cuenta de Ariación 5. Ticket de máquina registradora 6.Recibo por Servicios Públicos 208.63 100.00 11.64 660.20 366.00 789.25 148.00 355.50 789.20 30.00 300.00 800.00 271.20 250.00 50.00 340.00 150.00 250.00 752.45 260.00 50.00 50.00 180.00 Descripción Importe Alimentos p' C. H 208.63 Alimentos p' C. A 100.00 Repuestos y Accesorios 0.00 Papelería 671.84 Aseo, limpieza 0.00 Electricidad 0.00 Libros diarios y otros 0.00 Otros bienes 1,155.25 Pasajes 148.00 Vaticos y Asignaciones por Comisión de servicio 0.00 Otros gastos 355.50 Serv. Energ. Eléctrica 789.20 Serv. Agua y desagüe 0.00 Serv Telefonía Fija 0.00 Otros S. de publicidad 330.00 serv. de Impresiones 0.00 Serv. De Seguridada y Vigilancia 800.00 De edificaciones, oficinas y estructuras 0.00 De Mobiliario y Similares 0.00 De Maquinarias y Equipos 0.00 Servicios Diversos 2,603.65 Capacit. Por personas natutarels 0.00 Libros para biblioteca 0.00 Máquinas y Equipo 0.00 TOTAL Jefe de Unidad Direc. Administr. 7,162.07 Tesorería