PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
VALORACION MONEDA EXTRANJERA
DATA MAESTRA SAP
FTC – I74 V00
REVISADO
APROBADO
Jorge Iván Prieto
Líder Contable
Jorge Iván Prieto
Líder Contable
FECHA DE APROBACIÓN
20 de marzo de 2015
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Código FTC – I74
Vigencia 20-03-2015
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1 DESARROLLO
ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN
Hacer doble click en cada item de la siguiente ruta (Ver Ventana):
•
•
•
•
•
•
•
ITEM
Finanzas
Gestion Financiera
Libro Mayor
Operaciones Periodicas
Cierre
Valorar
Valoracion de Moneda extranjera (nueva)
1. Ingreso a
Valoración
moneda
extranjera
Ó en la barra de menú se digita FAGL_FC_VAL y enter.
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DESCRIPCIÓN
Al entrar a la transacción usted quedara ubicado en esta ventana:
2. Ingreso a la
ventana
Valoración
moneda
extranjera
Datos de cabecera:
Sociedad: Para Americana de Colchones es 1001
Fecha clave de valoración: Fecha a la cual se van a valorar las partidas y/o saldos.
Área de valoración: Denomina un área de valoración
Vista Contabilizaciones
Generar contabilizaciones: Si este flag esta desactivado el programa realizara una
ejecución en test, es decir no realizara ningún registro contable; y si este flag está
activo ejecutara el batch para ser cargado posteriormente.
Nombre del juego de datos BI: Nombre bajo el cual se incluyen las
contabilizaciones en el juego de datos de batch input.
Fecha documento: La fecha de documento es la fecha de creación del documento
original.
Fecha contabilización: Esta es la fecha con la que un documento entra en la
contabilidad, se derivan el ejercicio y el periodo en los que se efectúa la actualización
de las cuentas o clases de coste relacionadas con el documento. El sistema
automáticamente propone la fecha del día en que se está realizando la transacción,
pero esta puede ser modificada.
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Periodo: Mes de la fecha de contabilización.
Anulación fecha de contabilización: Fecha en la cual
automáticamente el registro de la valoración de moneda extranjera.
se
va
anular
Anulación periodo de contabilización: Mes de la fecha de anulación.
Valoración de cuentas de mayor:
Valorar partidas abiertas cuentas de mayor: Este flag indica que se va a realizar
la valoración de las cuentas de mayor.
Cuenta de mayor: Se puede indicar el número o rango de las cuentas de mayor a
valorar, es de tener en cuenta que se debe escoger cuentas que estén
parametrizadas para ser valoradas o el sistema sacara errores al ejecutar el batch.
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Valoración de partidas abiertas de acreedores:
Valorar partidas abiertas de acreedores: Este flag indica que se va a realizar la
valoración de las partidas abiertas de acreedor.
Acreedor: Se puede indicar el NIT o rango de NIT a valorar.
Vista Contabilizaciones
Esta vista se utiliza cuando se quiere no valorar partidas sino saldos para ello se
debe diligenciar los siguientes campos
Valorar saldos de cuentas de mayor: Este flag indica que se va a realizar la
valoración de los saldos de cuentas de mayor.
Cuenta de mayor: Se puede indicar el número o rango de las cuentas de mayor a
valorar, es de tener en cuenta que se debe escoger cuentas que estén
parametrizadas para ser valoradas o el sistema sacara errores al ejecutar el batch.
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Después de diligenciar los datos solicitados y necesarios, se debe realizar la
ejecución en test para poder visualizar la valoración antes de ser contabilizada.
Teniendo en cuenta que para ejecutar en test la valoración es necesario que no esté
marcado el flag de
icono
, ahora se deberá dar click en el
.
El sistema mostrara todas las partidas que tengan movimiento en otra moneda, pero
solo ajustara por diferencia en cambio las cuentas que están parametrizadas para
ello.
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Cuando este seguro de las partidas podrá decirle
y el sistema le
mostrara los registros que va a realizar si se ejecuta el programa, indicando la
cuenta a la cual los llevara, excepto para las cuentas que no estén parametrizadas.
Cuando este seguro de las contabilizaciones de click en el icono
seleccione la generación de contabilizaciones
De click en el icono
y
luego
.
y el sistema le mostrara nuevamente las partidas, usted
deberá dar click en el icono
contabilizados.
y el sistema le mostrara los registros
De click en el icono
y el sistema generara el batch input que usted
posteriormente deberá cargar por la transacción SM35.
Ingrese a la transacción SM35
Seleccione el batch que cargo
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Seleccione el icono
De click en
en modo:
y el sistema le avisara cuando lo haya finalizado
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DESCRIPCIÓN
y verifique que en status su archivo este
De click en
como correcto
2 CONTROL DE CAMBIOS
CODIGO Y
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
CF – I62 V00
30-03-2011
Original
FTC – I74 V00
20-03-2015
Se cambió la codificación del proceso, código del documento y la
versión inicia de cero

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