SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Crecimiento Política de inversión NN Crecimiento es un fondo mixto, cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable con una diversificación adecuada. La cartera se gestionará activamente mediante criterios discreccionales y sistemáticos, con flexibilidad para modular la exposición al riesgo. El fondo trata de buscar rentabilidad positiva en cualquier circunstancia de mercado, conjuntamente con un objetivo limitado de preservar el capital durante los momentos bajistas. Se trata de un fondo que invierte en activos de riesgo, pero con un enfoque de limitar las posibles pérdidas en entornos bajistas de mercado. Objetivo: la apreciación del capital a largo plazo y la obtención de rentabilidades positivas y consistentes. El control del riesgo será un aspecto fundamental en la gestión del fondo. Busca participar en momentos alcistas de mercado y limitar las posibles pérdidas en momentos bajistas de mercado.. Instrumentos de inversión: Fondo mixto utilizando una gestión activa y dinámica a través de diferentes tipos de activos tales como renta variable, renta fija, activos monetarios, etc. Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española. Model number Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+ tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo. Información de fondo de pensiones Información general Mixto de Gestion Activa Clase de fondo Comisión de gestión 2,00% Valor liquidativo a 30/06/2015 106,02 Nº de partícipes a 30/06/2015 464 Patrimonio a 30/06/2015 Riesgo de divisa 4.537.536,58 Exposicion distintas divisas/alto Inversiones más significativas Acciones Telefonica de España 2,93% Acciones Apple Computer Inc 2,29% Acciones Banque Nationale de Paris 2,26% Acciones BG Group Plc 2,17% Acciones JP Morgan Chase & Corp 2,12% Rentabilidad del fondo Importante Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid El objetivo del fondo es invertir más de un 75% de su patrimonio en renta variable, sin perjuicio de que la exposición a estos mercados pueda reducirse o incluso eliminarse en circunstancias adversas, con el objetivo de minimizar los efectos negativos. El Fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo. Desde inicio del fondo (17/07/2014) 6,02% Último trimestre -2.09% Año 2014 -2,39% Año 2015 8,62% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 1 T +34 91 602 46 00 www.nnseguros.es Página 1 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Crecimiento Distribución por países Escala de riesgo SRRI Basado en la volatilidad de 60 meses Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1 (mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo). Renta Variable 70,99% Liquidez 9,11% Renta Fija 19,90% Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501 Información de fondo de pensiones Página 2 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Eurodinero Política de inversión NN Eurodinero destina el 100% de su patrimonio a la inversión en valores negociables de Renta fija con vencimiento a corto plazo, de menos de tres años, y con un importante proceso de gestión del riesgo presente en todas las etapas de construcción y monitorización de la cartera. ¿Por qué se le denomina ‘fondo refugio’? • Porque está orientado especialmente a preservar el capital sin renunciar a posibles rentabilidades algo superiores a las proporcionadas por los instrumentos de ahorro tradicionales (cuentas de ahorro, depósitos, …). • En situaciones de tipos de interés bajos, su rentabilidad puede no ser atractiva , pero su nivel de riesgo es bajo y por ello resulta ventajoso para los clientes dado que: • Ofrece valor a su capital en situaciones de mercado desfavorables. • Ofrece valor a las plusvalías obtenidas en el resto de fondos favoreciendo así la consolidación de las mismas. El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija a corto plazo en euros, invirtiendo principalmente en valores con un vencimiento inferior a 3 años emitidos por Estados, Instituciones Internacionales y otros emisores de primera línea de la Union Monetaria Europea. Información general Renta fija Clase de fondo Comisión de gestión 1,10% Valor liquidativo a 30/06/2015 99,56 321 Nº de partícipes a 30/06/2015 Patrimonio a 30/06/2015 2.776.046,00 Riesgo de divisa No Objetivo: preservar el capital con independencia de la evolución de los mercados y del ciclo económico. Instrumentos de inversión: bonos de gobiernos europeos y empresas europeas de alta calidad (rating mínimo BBB). Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española. Inversiones más significativas Bonos del Tesoro Italiano 4,75% 01/06/2017 8,60% Gobierno Paises Bajos 4,00% 15/07/2018 6,87% Bonos y Obligaciones del Estado 2,10% 30/04/2017 5,04% Gobierno de Francia 1,00% 25/05/2018 4,72% Bonos y Obligaciones del Estado 4,50% 31/01/2018 Rentabilidad del fondo Importante Model number Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+ tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo. Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid Información de fondo de pensiones 4,71% Desde inicio del fondo (17/07/2014) -0,44% Último trimestre -0,46% Año 2014 -0,19% Año 2015 -0,25% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 1 T +34 91 602 46 00 www.nnseguros.es Página 1 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Eurodinero Distribución por países Escala de riesgo SRRI Basado en la volatilidad de 60 meses Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1 (mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo). Italia 29,33% España 19,45% Países Bajos 11,29% Francia 9,70% Austria 8,33% Alemania 5,20% Estados Unidos 5,11% Bélgica 4,24% Suiza 3,90% China 1,92% Otros 1,53% Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501 Información de fondo de pensiones Página 2 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Fortaleza Política de inversión NN Fortaleza es un fondo mixto cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable con una diversificacion adecuada. La cartera se gestionará activamente mediante criterios discreccionales y sistemáticos, con flexibilidad para modular la exposición al riesgo. El fondo trata de preservar el capital durante las recesiones y trata de capturar los movimientos alcistas en los mejores momentos del mercado. Por lo tanto, el objetivo principal es la preservación de capital y poder aprovechar las oportunidades de mercado para obtener rentabilidades superiores con riesgo controlado. Objetivo: la obtención de rentabilidades positivas y consistentes con independencia de la evolución de los mercados y del ciclo económico. El control del riesgo será un aspecto fundamental en la gestión del fondo. El fondo busca participar de los momentos alcistas de mercado y proteger el patrimonio en momentos bajistas de mercado. Instrumentos de inversión: Fondo mixto utilizando una gestión activa y dinámica a través de los diferentes tipos de activos tales como renta variable, renta fija, activos monetarios, etc. Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española. Model number Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+ tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo. Información de fondo de pensiones Información general Mixto de Gestion Activa Clase de fondo Comisión de gestión 1,80% Valor liquidativo a 30/06/2015 102,93 Nº de partícipes a 30/06/2015 655 Patrimonio a 30/06/2015 Riesgo de divisa 6.831.109,77 Exposicion distintas divisas/alto Inversiones más significativas Repo Deuda vto 30.04.24 21,69% Caixabank Cabksm 5% Vto 14.11.23 1,55% Gobierno de España 3,8% Vto.30.04.24 1,35% Intesa Sanpaolo Ispim 6,625% Vto 13.09.23 1,34% Acciones Telefónica de España 1,30% Rentabilidad del fondo Importante Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid El objetivo del fondo es invertir un 70% de su patrimonio en renta fija y un 30% en renta variable, sin perjuicio de que estos porcentajes puedan aumentar o disminuir de forma significativa dependiendo de las condiciones de mercado. El fondo tendrá un horizonte de inversión a medio y largo plazo. Desde inicio del fondo (17/07/2014) 2,93% Último trimestre -2,26% Año 2014 -0,57% Año 2015 3,52% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 1 T +34 91 602 46 00 www.nnseguros.es Página 1 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Fortaleza Distribución por países Escala de riesgo SRRI Basado en la volatilidad de 60 meses Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1 (mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo). Renta Fija 44,82% Renta Variable 29,72% Liquidez 25,47% Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501 Información de fondo de pensiones Página 2 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Multiactivos Política de inversión NN Multiactivos es un fondo mixto cuya cartera invertirá en activos directos de renta fija y renta variable. Orientado a generar rentabilidad en cualquier circunstancia de mercado. El riesgo de pérdidas de mercado está controlado ya que como mínimo el 50% del activo del fondo está invertido en renta fija de bajo riesgo o activos monetarios, pudiendo llegar a alcanzar el 100% en este tipo de activos si las circunstancias de mercado lo requieren.. Objetivo: generar crecimiento de capital, con una cuidada gestión dinámica del riesgo en cualquier circunstancia de mercado. Busca participar en momentos alcistas de mercado y proteger el patrimonio en momentos bajistas de mercado. Instrumentos de inversión: invierte en renta fija gobiernos y mercado monetario (mínimo 50%) y bonos de empresas, renta variable, materias primas, monedas e inmobiliario. Fondo Interno de Inversión de Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima Española. El fondo invierte dinero a través de una amplia gama de clases de activos tradicionales y no tradicionales incluyendo acciones, obligaciones, dinero efectivo, divisas, materias primas y también se pueden utilizar otros instrumentos financieros para alcanzar el objetivo de inversion. El fondo tiene una política de reinversión total de los beneficios. Información general Clase de fondo Mixto Comisión de gestión 1,60% Valor liquidativo a 30/06/2015 106,29 Nº de partícipes a 30/06/2015 599 6.058.099,70 Patrimonio a 30/06/2015 Riesgo de divisa Distintas Divisas/bajo Inversiones más significativas Bono Republica Alemana 1,75% 09/10/2015 7,69% Bono República Alemana 0,25% 11/09/2015 7,66% Nn(L) Global Real State I Cap eur 4,02% Gobierno Paises Bajos 3,25% 15/07/15 3,83% Bono Gobierno Australiano 5,75% 15/07/2022 2,78% Rentabilidad del fondo Importante Model number Los fondos internos en los que invierte SegurFondo 55+ tienen como objetivo preservar el capital y controlar el riesgo. No obstante, el valor de los fondos está sujeto a las oscilaciones de los mercados financieros, ajenos al control de la Compañía, por lo que el resultado puede ser positivo o negativo (inferior al importe invertido). La Compañía, en la parte de inversión, no garantiza ningún importe ni mínimo ni máximo. Avenida de Bruselas, 16 28108 Alcobendas, Madrid Información de fondo de pensiones Desde inicio del fondo (17/07/2014) 6,29% Último trimestre -2,64% Año 2014 3,00% Año 2015 3,19% Nº ejercicios cerrados con pérdidas 0 T +34 91 602 46 00 www.nnseguros.es Página 1 de 2 SegurFondo 55+ Opciones de Inversión Segundo Trimestre de 2015 NN Multiactivos Distribución por países Escala de riesgo SRRI Basado en la volatilidad de 60 meses Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 El SRRI es un indicador de riesgo histórico. Se utilizan datos históricos para calcular este indicador, no puede ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No hay ninguna garantía de que el indicador de riesgo permanezca inalterado, puede cambiar con el tiempo. El indicador varía entre las categorías de 1 (mínimo riesgo pero no exento de riesgo) y 7 (máximo). Alemania 35,34% Estados Unidos 18,84% Reino Unido 10,30% Países Bajos 9,96% Australia 7,83% Canadá 5,23% Austria 3,92% Finlandia 3,40% Japón 2,86% Suecia 2,32% Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.180 - S.8ª - H. M-205832 - 1.1ª - CIF: A-81946485 Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.E. R.M. M. T. 12.817 - L.0 - F.196 - S.8ª - H. M-205833 - 1.1ª - CIF: A-81946501 Información de fondo de pensiones Página 2 de 2
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