2015年6月30日基　準　日：大和証券投資信託委託株式会社確定拠出年金向け説明資料ダイワＭＭＦ（　マネー・マネージメント・ファンド　）元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・内外の公社債、およびコマーシャル・ペーパー・ベンチマーク　・・・・・・・ありません・目標とする運用成果・・・・内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。 ≪7日間平均年換算利回り・純資産の推移≫ 期間別利回り計算期間 80,000 純資産総額７日間 0.60 平均年換算 0.40 利回り 9,099億円純資産総額 2005年6月1日～2015年6月30日 0.80 2015年6月30日時点ファンド 0.030% 0.025% 0.028% 0.027% 0.029% 0.024% 0.023% 0.023% ７日間平均年換算利回り 60,000 純資産総 40,000 額億円（ 2015/5/5 ～ 2015/5/11 2015/5/12 2015/5/18 ～ 2015/5/19 ～ 2015/5/25 ～ 2015/5/26 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/8 ～％ 0.20 ～ 2015/6/9 2015/6/15 2015/6/22 ～ 2015/6/16 2015/6/23 ～ 2015/6/29 基準日現在の信託報酬は、純資産総額に対して年率0.0052%（税込）です。 0.00 ※7日間平均年換算利回りは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものです。 05/06/01 ※「期間別利回り」の利回りは、各計算期間の平均利回りを表しています。）（） 20,000 08/10/08 0 15/06/24 12/02/15 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 ◆種類別構成 ◆格付別構成種類国債証券地方債証券公特殊債証券（除く金融債券）社金融債券債普通社債券新株予約権付社債券（転換社債）公社債合計 CP 短 CD 期 CP現先取引金債券現先取引、債券レポ取引融資コール・ローン（期日物）産その他資産短期金融資産合計純資産総額額面金額（百万円) 590,277 ----------590,277 80,000 --94,000 ----------- 評価額（百万円) 590,737 ----------590,737 79,976 --93,987 ----145,256 319,220 909,957 公社債比率 64.9% ----------64.9% 8.8% --10.3% ----16.0% 35.1% 100.0% 短期金融資産格付 AAA AA A BBB BBBBB以下 A-相当以上（満期（1社格付）保有目的債券）（格付なし） BBB相当以上（1社格付）（格付なし）国債、政府保証債、地方債公社債合計比率 --------------------64.9% 64.9% 比率 19.1% ------- 格付 A-1 A-2 A-3 B以下その他資産 A-2相当以上（1社格付）（格付なし）国債、政府保証債、地方債短期金融資産合計 16.0% ------35.1% ※短期金融資産における「その他資産」は、コール･ローン（翌日物）、日銀割引手形、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。「その他資産」以外は、格付別構成において短期格付により分類しています。現先取引、レポ取引のうち、わが国の国債、政府保証債（政府保証CPを含む）、地方債を対象資産とするもの、わが国の国債、政府保証債、地方債を担保とする有担保コール・ローン（期日物）は、格付別構成の「国債、政府保証債、地方債」として分類しています。 ※格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付を採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付の高い方を採用し、算出しています。 ※格付別構成における公社債の「Ａ-相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ-２相当以上」は、投資信託協会自主ルール｢ＭＭＦ等の運営に関する規則｣に基づき大和証券投資信託委託株式会社が作成したガイドラインで判断したものです。公社債の「国債、政府保証債、地方債」はわが国のものです。「国債、政府保証債、地方債」以外は、長期格付により分類しています。組入資産の発行体別組入状況（上位５社） ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。公社債(国債等及び金融債券を除く）組入状況（上位5社）発行体名 ----------- 比率 ----------- 金融債券組入状況（上位5社）発行体名 ----------- 比率 ----------- ※CP組入状況は現先取引を除いています。 ※「国債等」は、我が国の国債（国庫短期証券を含む。)、政府保証債券です。 CD等組入状況（上位5社）発行体名 ----------- 比率 ----------- ※ＣＤ等は、ＣＤ、コール・ローン等（翌日物、国債等を担保とする有担保コールを除く）です。 CP組入状況（上位5社）発行体名比率 3.3% 三菱ＵＦＪリース　2.3% 三井住友Ｆ＆Ｌ　1.5% オリックス　1.1% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 0.5% ＳＭＢＣ日興証券　残存期間別ポートフォリオ分布期間別 3カ月以内 3カ月超～6カ月以内 6カ月超～1年以内 1年超～2年以内 2年超～3年以内 3年超比率 60.9% 23.6% 15.4% ------- ファンドの平均残存期間 0.25 年（91 日） ※平均残存期間は、投資信託協会自主ルールにおける「ＭＭＦ等の運営に関する規則に関する細則」に基づき算出しています。 ※変動利付債の残存期間は、次回の利払日までとして計算しています。ＭＭＦ満期保有目的債券 2015年6月末現在、満期保有目的債券の残高はありません。 ■当資料は、投資信託協会ルール「MMFの月次開示」に準拠して作成しています。 ■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。基　準　日： 2015年06月30日確定拠出年金向け説明資料ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） <リターン実績表> （単位：％）設定日 1992年5月8日 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月リターン 0.026 0.028 0.031 0.034 0.035 0.041 0.045 0.045 0.052 0.056 0.060 0.060 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月リターン 0.097 0.098 0.101 0.102 0.105 0.106 0.107 0.107 0.109 0.106 0.109 0.112 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月リターン 0.228 0.266 0.296 0.339 0.421 0.493 0.528 0.538 0.576 0.526 0.523 0.531 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 0.062 0.066 0.067 0.071 0.073 0.072 0.070 0.070 0.071 0.067 0.069 0.065 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.114 0.114 0.114 0.110 0.106 0.106 0.106 0.104 0.105 0.108 0.110 0.112 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 0.529 0.528 0.549 0.526 0.521 0.576 0.553 0.512 0.551 0.537 0.504 0.478 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 0.069 0.069 0.066 0.074 0.087 0.093 0.089 0.093 0.094 0.092 0.093 0.094 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 0.114 0.116 0.120 0.124 0.130 0.132 0.144 0.155 0.162 0.166 0.180 0.203 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 0.472 0.477 0.482 0.456 0.357 0.338 0.290 0.263 0.277 0.276 0.262 0.184 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月リターン 0.102 0.057 0.047 0.034 0.020 0.020 0.016 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013 ※リターンは月間の分配金を年率換算したものを掲載しています。 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。