宮銀ひまわりプラン 運用商品に係る過去の実績推移表 運用商品一覧 元本確保型商品 投資信託商品 （元本の保証が ありません） 運 用 商 品 名 みやぎんＤＣスーパー定期預金（１年） 東京海上日動のねんきん博士５年 東京海上日動のねんきん博士１０年 ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） 東京海上セレクション・日本債券 東京海上セレクション・外国債券 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 東京海上セレクション・日本株式 東京海上セレクション・外国株式 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 東京海上セレクション・バランス３０ 東京海上セレクション・バランス５０ 東京海上セレクション・バランス７０ 商品コード 00536 00059 00060 00114 00267 00050 00052 00056 00058 00535 00709 00538 00054 00053 00057 ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、 各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものでは ありません。 ■投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、 基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入 者に帰属します。） 。 ■当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。 ■各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページ（http://401k.tokiomarine-nichido.co.jp）に掲載してい ます。 ●「企業型」確定拠出年金の方 ・加入前：確定拠出年金ガイドに同封されている「大切なお知らせ」をご確認ください。 ・加入後：確定拠出年金ガイドに同封されている「すぐできる！手続きガイド」をご確認ください。 ●「個人型」確定拠出年金の方 上記ホームページへアクセスし、仮 ID「P129118」を入力してください。 2015 年 7 月作成 宮崎銀行 東京海上日動火災保険 基準日 2015年6月30日 金利実績表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 金利 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 # # # # # # # # # # # # 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.040 0.060 0.060 0.060 # # # # # # # # # # # # 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 # # # # # # # # # # # # 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.120 0.120 0.150 0.150 0.150 0.200 # # # # # # # # # # # # 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 0.350 0.350 0.300 0.300 0.300 0.300 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 # # # # # # # # # # # # 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 金利 0.025 0.025 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 # # # # # # # # # # # # 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 金利 0.200 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350 # 2006年6月 # 2006年5月 # 2006年4月 # 2006年3月 # 2006年2月 # 2006年1月 # 2005年12月 # 2005年11月 # 2005年10月 # 2005年9月 # 2005年8月 # 2005年7月 単位：％ 金利 0.250 0.080 0.080 0.060 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の 提供」に基づき、加入者の皆様に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、 当該定期預金の勧誘を目的とするものではありません。■当資料に掲載している実績・データ等は過 去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 2 確定拠出年金向け説明資料 東京海上日動のねんきん博士５年 利率保証型積立傷害保険 商品提供会社：東京海上日動火災保険株式会社 本商品は元本確保型の商品です ■ ２０１５年７月の保証利率 保証利率 ０．１００％ ＊上記利率は、当月中に商品提供会社へ到着した拠出金（預替・スイッチングで購入の場合 は他の商品の売却代金）に対して適用されます。 ＊保証利率とは、契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です。 ＊保証期間中の他の商品への預替については、解約控除が適用される場合があります。ま た、解約控除額によっては、受取金額が元本を下回ることもあります。 ■ 過去10年間の適用保証利率（設定時点）の実績推移 設定月 2015年7月 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 保証利率 0.100% 0.075% 0.050% 0.050% 0.100% 0.011% 0.018% 0.100% 0.100% 0.125% 0.125% 0.125% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.125% 0.125% 0.175% 0.150% 0.175% 0.200% 0.225% 0.225% 0.250% 0.300% 0.150% 0.075% 0.125% 0.150% 0.125% 0.175% 0.175% 0.200% 0.175% 0.175% 0.200% 0.225% 0.300% 0.275% 設定月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 保証利率 0.325% 0.325% 0.350% 0.325% 0.325% 0.325% 0.350% 0.425% 0.400% 0.400% 0.375% 0.400% 0.425% 0.400% 0.375% 0.325% 0.200% 0.375% 0.325% 0.350% 0.375% 0.400% 0.450% 0.500% 0.500% 0.425% 0.475% 0.550% 0.600% 0.475% 0.475% 0.475% 0.550% 0.650% 0.700% 0.700% 0.700% 0.650% 0.600% 0.650% 設定月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 保証利率 0.650% 1.000% 0.850% 1.100% 1.150% 1.200% 0.850% 0.550% 0.750% 0.700% 0.900% 0.800% 0.850% 0.850% 0.750% 0.950% 1.050% 0.950% 0.800% 0.800% 0.800% 0.850% 0.850% 0.800% 0.850% 0.700% 0.900% 1.000% 1.050% 0.900% 0.850% 0.800% 0.600% 0.450% 0.425% 0.350% 0.375% 0.375% 0.275% 0.250% ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに 対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。 ■当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、 安全性を保証するものではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 3 確定拠出年金向け説明資料 東京海上日動のねんきん博士１０年 利率保証型積立傷害保険 商品提供会社：東京海上日動火災保険株式会社 本商品は元本確保型の商品です ■ ２０１５年７月の保証利率 保証利率 ０．２９４％ ＊上記利率は、当月中に商品提供会社へ到着した拠出金（預替・スイッチングで購入の場 合は他の商品の売却代金）に対して適用されます。 ＊保証利率とは、契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です。 ＊保証期間中の他の商品への預替については、解約控除が適用される場合があります。 また、解約控除額によっては、受取金額が元本を下回ることもあります。 ■ 過去10年間の適用保証利率（設定時点）の実績推移 設定月 2015年7月 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 保証利率 0.294% 0.287% 0.237% 0.262% 0.306% 0.231% 0.294% 0.350% 0.350% 0.375% 0.350% 0.375% 0.400% 0.400% 0.425% 0.425% 0.400% 0.425% 0.475% 0.425% 0.425% 0.475% 0.500% 0.525% 0.625% 0.675% 0.450% 0.425% 0.475% 0.525% 0.525% 0.525% 0.575% 0.675% 0.725% 0.575% 0.675% 0.625% 0.625% 0.675% 設定月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 保証利率 0.825% 0.775% 0.825% 0.875% 0.825% 0.725% 0.675% 0.775% 0.775% 0.825% 0.875% 0.925% 0.925% 0.925% 0.875% 0.925% 0.675% 0.625% 0.625% 0.675% 0.725% 0.825% 0.925% 0.975% 0.875% 0.875% 0.875% 0.925% 0.925% 0.825% 0.925% 0.975% 1.075% 1.175% 0.975% 1.075% 1.075% 1.025% 0.925% 1.075% 設定月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 保証利率 1.175% 1.125% 1.125% 1.225% 1.325% 1.425% 1.325% 0.875% 1.125% 1.175% 1.225% 1.125% 1.275% 1.275% 1.200% 1.375% 1.425% 1.325% 1.225% 1.275% 1.325% 1.325% 1.275% 1.300% 1.375% 1.275% 1.375% 1.425% 1.475% 1.475% 1.425% 1.325% 1.050% 0.975% 0.975% 0.900% 0.925% 0.850% 0.825% 0.750% ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさま に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。 ■当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、 安全性を保証するものではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 4 2015年6月30日 基 準 日 ： 大和証券投資信託委託株式会社 確定拠出年金向け説明資料 ダイワＭＭＦ（ マネー・マネージメント・ファンド ） 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象・・・・・・・・ 内外の公社債、およびコマーシャル・ペーパー ・ベンチマーク ・・・・・・・ ありません ・目標とする運用成果・・・・ 内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。 ≪7日間平均年換算利回り・純資産の推移≫ 期間別利回り 計算期間 80,000 純資産総額 ７ 日 間 0.60 平 均 年 換 算 0.40 利 回 り 9,099億円 純資産総額 2005年6月1日～2015年6月30日 0.80 2015年6月30日時点 ファンド 0.030% 0.025% 0.028% 0.027% 0.029% 0.024% 0.023% 0.023% ７日間平均年換算利回り 60,000 純 資 産 総 40,000 額 億 円 （ 2015/5/5 ～ 2015/5/11 2015/5/12 2015/5/18 ～ 2015/5/19 ～ 2015/5/25 ～ 2015/5/26 2015/6/1 2015/6/2 2015/6/8 ～ ％ 0.20 ～ 2015/6/9 2015/6/15 2015/6/22 ～ 2015/6/16 2015/6/23 ～ 2015/6/29 基準日現在の信託報酬は、純資産総額に対して年率0.0052%（税込）です。 0.00 ※7日間平均年換算利回りは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものです。 05/06/01 ※「期間別利回り」の利回りは、各計算期間の平均利回りを表しています。 ） （ ） 20,000 08/10/08 0 15/06/24 12/02/15 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 ◆種類別構成 ◆格付別構成 種類 国債証券 地方債証券 公 特殊債証券（除く金融債券） 社 金融債券 債 普通社債券 新株予約権付社債券（転換社債） 公社債合計 CP 短 CD 期 CP現先取引 金 債券現先取引、債券レポ取引 融 資 コール・ローン（期日物） 産 その他資産 短期金融資産合計 純資産総額 額面金額 （百万円) 590,277 ----------590,277 80,000 --94,000 ----------- 評価額 （百万円) 590,737 ----------590,737 79,976 --93,987 ----145,256 319,220 909,957 公社債 比率 64.9% ----------64.9% 8.8% --10.3% ----16.0% 35.1% 100.0% 短期金融資産 格付 AAA AA A BBB BBBBB以下 A-相当以上（満期 （1社格付） 保有目的債券） （格付なし） BBB相当以上 （1社格付） （格付なし） 国債、政府保証債、地方債 公社債合計 比率 --------------------64.9% 64.9% 比率 19.1% ------- 格付 A-1 A-2 A-3 B以下 その他資産 A-2相当以上 （1社格付） （格付なし） 国債、政府保証債、地方債 短期金融資産合計 16.0% ------35.1% ※短期金融資産における「その他資産」は、コール･ローン（翌日物）、日銀割引手形、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。「その他資産」以外は、格付別構成において短期格付によ り分類しています。現先取引、レポ取引のうち、わが国の国債、政府保証債（政府保証CPを含む）、地方債を対象資産とするもの、わが国の国債、政府保証債、地方債を担保とする有担保コール・ロー ン（期日物）は、格付別構成の「国債、政府保証債、地方債」として分類しています。 ※格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付を採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付の高い方を採用し、算出しています。 ※格付別構成における公社債の「Ａ-相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ-２相当以上」は、投資信託協会自主ルール｢ＭＭＦ等の運営に関する規則｣に基づき大和証券投資信 託委託株式会社が作成したガイドラインで判断したものです。公社債の「国債、政府保証債、地方債」はわが国のものです。「国債、政府保証債、地方債」以外は、長期格付により分類しています。 組入資産の発行体別組入状況（上位５社） ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 公社債(国債等及び金融債券を除く）組入状況（上位5社） 発行体名 ----------- 比率 ----------- 金融債券組入状況（上位5社） 発行体名 ----------- 比率 ----------- ※CP組入状況は現先取引を除いています。 ※「国債等」は、我が国の国債（国庫短期証券を含む。)、政府 保証債券です。 CD等組入状況（上位5社） 発行体名 ----------- 比率 ----------- ※ＣＤ等は、ＣＤ、コール・ローン等（翌日物、国債等を担保とす る有担保コールを除く）です。 CP組入状況（上位5社） 発行体名 比率 3.3% 三菱ＵＦＪリース 2.3% 三井住友Ｆ＆Ｌ 1.5% オリックス 1.1% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 0.5% ＳＭＢＣ日興証券 残存期間別ポートフォリオ分布 期間別 3カ月以内 3カ月超～6カ月以内 6カ月超～1年以内 1年超～2年以内 2年超～3年以内 3年超 比率 60.9% 23.6% 15.4% ------- ファンドの平均残存期間 0.25 年 （91 日） ※平均残存期間は、投資信託協会自主ルールにおける「ＭＭＦ 等の運営に関する規則に関する細則」に基づき算出しています。 ※変動利付債の残存期間は、次回の利払日までとして計算しています。 ＭＭＦ満期保有目的債券 2015年6月末現在、満期保有目的債券の残高はありません。 ■当資料は、投資信託協会ルール「MMFの月次開示」に準拠して作成しています。 ■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資 産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による 損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全 性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 5 基 準 日 ： 2015年06月30日 確定拠出年金向け説明資料 ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） <リターン実績表> （単位：％） 設定日 1992年5月8日 2015年6月 2015年5月 2015年4月 2015年3月 2015年2月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 リターン 0.026 0.028 0.031 0.034 0.035 0.041 0.045 0.045 0.052 0.056 0.060 0.060 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 リターン 0.097 0.098 0.101 0.102 0.105 0.106 0.107 0.107 0.109 0.106 0.109 0.112 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 リターン 0.228 0.266 0.296 0.339 0.421 0.493 0.528 0.538 0.576 0.526 0.523 0.531 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 0.062 0.066 0.067 0.071 0.073 0.072 0.070 0.070 0.071 0.067 0.069 0.065 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.114 0.114 0.114 0.110 0.106 0.106 0.106 0.104 0.105 0.108 0.110 0.112 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 0.529 0.528 0.549 0.526 0.521 0.576 0.553 0.512 0.551 0.537 0.504 0.478 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 0.069 0.069 0.066 0.074 0.087 0.093 0.089 0.093 0.094 0.092 0.093 0.094 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 0.114 0.116 0.120 0.124 0.130 0.132 0.144 0.155 0.162 0.166 0.180 0.203 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 0.472 0.477 0.482 0.456 0.357 0.338 0.290 0.263 0.277 0.276 0.262 0.184 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 リターン 0.102 0.057 0.047 0.034 0.020 0.020 0.016 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013 ※リターンは月間の分配金を年率換算したものを掲載しています。 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成 されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあり ます）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用によ る損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成され ましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するもので はありません。 6 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本債券 ◆ファンドの特色 元本確保型の商品ではありません ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 国内債券 NOMURA-BPI（総合） ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 12,174円 11,798百万円 純資産総額（百万円）:右軸 15,000 14,000 ◆資産構成 債券 債券先物 債券実質 現金等 99.42% 99.42% 0.58% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 12,500 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 13,000 10,000 12,000 7,500 11,000 5,000 10,000 2,500 0 9,000 ◆ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 9.54年 8.82年 8.46年 8.04年 0.45% 0.43% 残存年数 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 複利利回り 15,000 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 設定日 2003/12 2005/12 2007/12 2009/12 2011/12 2013/12 ※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI（総合）の値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI（総合）・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヵ月間 ６ヵ月間 -0.35% -1.00% -0.20% -0.66% -0.15% -0.34% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 1.45% 2.01% -0.56% 1.56% 1.52% ３年間 1.61% 1.99% -0.38% 1.65% 1.59% ５年間 1.62% 1.90% -0.28% 1.55% 1.51% 10年間 1.45% 1.82% -0.37% 1.77% 1.80% 設定来 1.49% 1.84% -0.35% 1.87% 1.88% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆公社債種別構成比 ◆公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 種別 国債 地方債 政保債 金融債 事業債 その他 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 82.91% 14.58% 1.92% ◆公社債残存別構成比 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 残存年数 1年未満 1∼3年 3∼7年 7∼10年 10年以上 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 0.59% 10.53% 32.33% 30.47% 25.49% 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第328回利付国債(10年) 第120回利付国債(5年) 第124回利付国債(5年) 第122回利付国債(5年) 第325回利付国債(10年) 第119回利付国債(5年) 第350回利付国債(2年) 第336回利付国債(10年) 第107回利付国債(5年) 第151回利付国債(20年) （組入銘柄数 258） ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 残存年数 13.74% 7.72年 4.43% 4.22年 4.18% 4.97年 3.92% 4.47年 3.41% 7.22年 2.68% 3.97年 2.17% 1.71年 2.17% 9.47年 2.10% 2.47年 2.02% 19.47年 ※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。 ◆当月の投資環境と運用経過 6月の国内長期金利（10年国債利回り）は、上昇しました。 月初から、欧米金利の急上昇に連動して、10年国債利回りは上昇基調となりました。欧米金利は、ドラギECB(欧州中央銀行)総裁の「市場はボラ ティリティの高い局面に順応する必要がある」という発言や、米国雇用統計が事前予想を大幅に上回り、米国の利上げ観測が高まったことなどを 背景に、ドイツ10年国債利回りが一時節目の1％を超えるなど、欧米金利上昇が加速したことを受けて、国内10年国債利回りも0.5％台半ばの水 準まで上昇幅を拡大しました。中旬以降、FOMC（米連邦公開市場委員会)において、金利予測が下方修正されたことやギリシャ債務問題の深刻 化を受けて、欧米を中心に株安・債券高が進行したことから、10年国債利回りは0.4％台前半の水準まで低下しました。下旬には、ギリシャの金融 支援をめぐる協議が合意に向かうとの観測から、株高債券安となるなか、10年国債利回りは再び上昇に転じましたが、ユーロ圏財務相会合でギ リシャ支援協議が決裂し、同国のデフォルト（債務不履行）リスクが高まったことなどを受けて小幅低下し、0.4％台後半で月を終えました。 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5 条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規 定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信 託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資し ますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属し ます。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するもの ではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI（総合）に関する著作 権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。 7 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本債券 <リターン実績表> 単位％ 設定日：2002年1月25日 年月 リターン 2015年06月 -0.13 2015年05月 -0.53 2015年04月 0.31 2015年03月 -0.05 2015年02月 -0.62 2015年01月 0.02 2014年12月 1.00 2014年11月 0.55 2014年10月 0.46 2014年09月 0.00 2014年08月 0.29 2014年07月 0.15 年月 リターン 2012年06月 -0.04 2012年05月 0.50 2012年04月 0.52 2012年03月 0.05 2012年02月 0.07 2012年01月 0.11 2011年12月 0.53 2011年11月 -0.07 2011年10月 -0.20 2011年09月 0.40 2011年08月 0.32 2011年07月 0.28 年月 リターン 2009年06月 0.96 2009年05月 -0.09 2009年04月 0.07 2009年03月 -0.34 2009年02月 0.11 2009年01月 -0.56 2008年12月 1.74 2008年11月 -0.13 2008年10月 0.18 2008年09月 -0.37 2008年08月 0.73 2008年07月 0.31 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 0.31 0.32 0.13 -0.26 0.20 0.76 -0.58 0.08 0.61 0.46 0.39 0.30 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 0.41 0.48 0.33 0.07 -0.20 -0.55 0.59 -1.10 -0.31 0.10 0.69 0.29 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 1.05 -0.75 -1.48 0.13 0.37 0.43 0.17 0.60 0.50 -0.15 0.89 0.43 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 0.02 -1.19 -0.51 1.14 0.81 0.27 -0.38 0.19 -0.09 0.19 -0.15 0.38 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 1.12 0.26 0.82 -0.15 0.11 0.02 0.10 0.88 -0.44 0.28 0.77 -0.17 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 -0.49 -0.49 0.14 0.07 0.29 0.06 0.10 0.25 -0.14 -0.11 1.46 0.07 年月 リターン 2006年06月 -0.31 2006年05月 0.30 2006年04月 -0.57 2006年03月 -0.70 2006年02月 -0.39 2006年01月 -0.34 2005年12月 -0.07 2005年11月 0.51 2005年10月 -0.26 2005年09月 -0.48 2005年08月 -0.20 2005年07月 -0.64 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、 確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株 式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。した がって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料 は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証す るものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 8 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・外国債券 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 外国債券 シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース） ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 純資産総額 20,072円 10,410百万円 債券 債券先物 債券実質 現金等 98.60% 98.60% 1.40% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 為替ヘッジ比率 10,000 19,000 8,000 16,000 6,000 13,000 4,000 10,000 2,000 7,000 設定日 - 12,000 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 22,000 ◆資産構成 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ◆ポートフォリオプロフィール 残存年数 修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 複利利回り 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 25,000 ファンド ベンチマーク 8.32年 7.99年 6.61年 6.53年 1.47% 1.41% ※設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・ 円ベース）の値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）・ 純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヵ月間 ６ヵ月間 -0.48% -3.51% 0.64% -2.82% -1.11% -0.69% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 11.44% 12.84% -1.40% 9.71% 9.96% ３年間 16.24% 17.54% -1.30% 8.91% 9.10% ５年間 9.17% 10.23% -1.05% 9.30% 9.18% 10年間 3.93% 4.99% -1.06% 9.98% 9.93% 設定来 5.03% 6.18% -1.15% 9.64% 9.57% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 （ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆公社債通貨別配分上位５通貨 ◆外国公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 通貨 米ドル ユーロ 英ポンド カナダ・ドル オーストラリア・ドル ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 41.71% 40.24% 9.89% 2.16% 2.09% ◆公社債残存別構成比 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 残存年数 1年未満 1∼3年 3∼7年 7∼10年 10年以上 （組入銘柄数 67 ） ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 12.45% 16.04% 28.31% 21.96% 19.81% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 0.25%米国債 2015/12/31 0.25%米国債 2016/02/29 1%米国債 2019/11/30 0.5%ﾄﾞｲﾂ国債 2025/02/15 0.5%ｽﾍﾟｲﾝ国債 2017/10/31 1%米国債 2017/09/15 2%米国債 2021/02/28 2.5%ﾌﾗﾝｽ国債 2030/05/25 1.75%米国債 2022/02/28 3.75%ｲﾀﾘｱ国債 2024/09/01 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 5.16% 4.53% 3.22% 3.05% 2.77% 2.63% 2.50% 2.16% 2.15% 2.14% 通貨 米ドル 米ドル 米ドル ユーロ ユーロ 米ドル 米ドル ユーロ 米ドル ユーロ 残存年数 0.50年 0.67年 4.42年 9.63年 2.34年 2.21年 5.67年 14.90年 6.67年 9.17年 ◆当月の投資環境と運用経過 外国債券市場では、ギリシャ債務問題の混迷はありましたが、事前予想を上回る米国雇用統計やドラギECB(欧州中央銀行)総裁が市 場の変動性の高さを容認する旨の発言をしたことなどをきっかけに米国債、ドイツ国債利回りはともに前月から上昇して月を終えまし た。外国為替市場では、黒田日銀総裁の円安に対するけん制発言やギリシャ債務問題をきっかけとしたリスク回避的な円買いを背景 に円高圧力が強く、米ドル円レートは円高米ドル安となりましたが、ユーロ円レートはドイツ国債利回りの上昇などから円安ユーロ高の 水準で月を終えました。 このような環境下、当ファンドの基準価額は、前月から下落しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集については、委託会社は、金融商 品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条お よび関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成 されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する 場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸 データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後 の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCの開発したものです。 9 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・外国債券 <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -1.81 2015年05月 1.59 2015年04月 -0.23 2015年03月 -0.28 2015年02月 0.21 2015年01月 -2.98 2014年12月 1.11 2014年11月 8.38 2014年10月 0.06 2014年09月 2.74 2014年08月 1.51 2014年07月 0.98 年月 リターン 2012年06月 0.65 2012年05月 -4.80 2012年04月 -1.13 2012年03月 0.90 2012年02月 7.19 2012年01月 -0.09 2011年12月 0.31 2011年11月 -2.06 2011年10月 2.19 2011年09月 -3.19 2011年08月 2.02 2011年07月 -3.33 年月 リターン 2009年06月 1.69 2009年05月 0.26 2009年04月 -0.04 2009年03月 4.01 2009年02月 8.51 2009年01月 -8.63 2008年12月 2.64 2008年11月 0.83 2008年10月 -12.43 2008年09月 -5.92 2008年08月 -1.54 2008年07月 1.45 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 0.30 -0.25 0.38 1.52 0.74 -1.59 2.35 3.23 2.62 1.33 -0.61 0.57 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 -0.33 -1.47 1.99 2.95 0.14 1.81 -4.04 -0.22 -3.17 2.76 -1.34 1.82 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 1.72 0.24 1.81 -1.61 0.33 -4.15 1.69 -1.82 2.29 1.66 -1.85 -0.74 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -4.56 0.94 6.79 1.24 0.17 4.93 6.52 4.18 2.52 0.78 1.68 -0.49 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -2.32 -5.38 0.69 3.52 -1.45 -3.47 1.65 -3.29 2.15 -1.02 -0.66 -0.42 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 0.82 0.23 2.50 -0.16 -0.11 0.62 1.15 1.90 -0.14 0.80 3.76 1.31 年月 リターン 2006年06月 0.84 2006年05月 0.61 2006年04月 -1.63 2006年03月 1.31 2006年02月 -2.65 2006年01月 0.65 2005年12月 -0.15 2005年11月 2.03 2005年10月 1.27 2005年09月 0.43 2005年08月 0.43 2005年07月 1.21 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集について は、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生し ています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づ き、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と するものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあ ります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信 頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上 記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 10 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 国内株式 TOPIX ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 純資産総額 18,414円 18,471百万円 純資産総額（百万円）:右軸 25,000 24,000 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 22,500 21,000 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 ◆資産構成 20,000 18,000 株式 一部上場 二部上場 地方単独 ジャスダック その他 株式先物 株式実質 現金等 17,500 15,000 15,000 12,000 12,500 9,000 10,000 6,000 7,500 3,000 98.43% 98.43% 1.54% 99.97% 0.03% 5,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ３ヵ月間 ６ヵ月間 ファンド収益率（分配金再投資） 5.71% 16.72% 5.66% 15.84% ベンチマーク収益率 差異 0.06% 0.89% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− ベンチマークリスク −−−− −−−− １年間 30.83% 29.13% 1.69% 10.47% 10.40% ３年間 30.27% 28.41% 1.86% 14.86% 14.76% ５年間 15.83% 14.14% 1.69% 16.57% 16.55% 10年間 4.64% 3.31% 1.33% 18.80% 18.79% 設定来 4.44% 3.44% 1.00% 17.56% 17.59% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 （ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 業種 電気機器 輸送用機器 銀行業 情報・通信業 化学 機械 医薬品 小売業 卸売業 10 食料品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 12.55% 11.05% 9.64% 6.69% 5.85% 4.85% 4.62% 4.45% 4.15% 4.09% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ 12.73% 11.22% 9.71% 6.85% 5.92% 4.99% 4.71% 4.67% 4.18% 4.15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 トヨタ自動車 三菱ＵＦＪ ＦＧ 三井住友 ＦＧ ソフトバンク みずほ ＦＧ 本田技研工業 日本電信電話 ＫＤＤＩ 日本たばこ産業 ファナック （組入銘柄数 1029 ） ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ ｳｪｲﾄ 4.66% 4.74% 2.87% 2.92% 1.68% 1.71% 1.55% 1.58% 1.50% 1.53% 1.47% 1.49% 1.41% 1.43% 1.22% 1.24% 1.12% 1.13% 1.07% 1.09% ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年 金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説 明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等 （外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が 保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式 会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・ データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。 11 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -2.57 2015年05月 5.12 2015年04月 3.21 2015年03月 2.00 2015年02月 7.69 2015年01月 0.51 2014年12月 -0.11 2014年11月 5.69 2014年10月 0.52 2014年09月 4.48 2014年08月 -0.94 2014年07月 2.05 年月 リターン 2012年06月 7.01 2012年05月 -10.57 2012年04月 -5.92 2012年03月 3.25 2012年02月 10.68 2012年01月 3.50 2011年12月 0.08 2011年11月 -4.69 2011年10月 0.27 2011年09月 -0.22 2011年08月 -8.44 2011年07月 -0.98 年月 リターン 2009年06月 3.52 2009年05月 7.07 2009年04月 8.12 2009年03月 3.21 2009年02月 -4.56 2009年01月 -7.64 2008年12月 2.96 2008年11月 -3.62 2008年10月 -20.44 2008年09月 -12.64 2008年08月 -3.66 2008年07月 -1.34 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 5.09 3.35 -3.38 0.15 -0.75 -6.31 3.50 5.43 0.00 8.56 -2.27 -0.23 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 1.28 -1.60 -2.00 -7.77 4.51 1.18 4.47 6.00 -2.21 3.84 -5.27 0.93 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -6.20 3.55 11.93 -7.52 -1.71 -8.85 -3.63 -5.44 0.13 1.00 -5.66 -3.91 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -0.09 -2.51 12.56 6.96 3.75 9.27 10.03 5.18 0.58 1.82 -0.65 -4.39 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -4.33 -10.87 0.82 10.31 -0.76 -0.77 8.08 -6.18 -1.71 -5.12 1.54 2.31 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 1.08 3.21 -0.78 -1.77 1.71 2.35 4.92 -0.81 0.37 -1.07 3.93 -0.93 年月 リターン 2006年06月 0.49 2006年05月 -7.97 2006年04月 -0.72 2006年03月 4.49 2006年02月 -2.87 2006年01月 3.81 2005年12月 7.41 2005年11月 6.19 2005年10月 2.40 2005年09月 11.44 2005年08月 5.44 2005年07月 2.33 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集 については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力 は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提 供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧 誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替 リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているも のではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株 式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありませ ん。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 12 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本株式 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 国内株式 TOPIX ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 純資産総額 17,813円 21,173百万円 22,500 ◆資産構成 株式 一部上場 二部上場 地方単独 ジャスダック その他 株式先物 株式実質 現金等 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 25,000 99.18% 98.57% 0.33% 0.28% 99.18% 0.82% 22,500 20,000 20,000 17,500 17,500 15,000 15,000 12,500 12,500 10,000 10,000 7,500 7,500 5,000 5,000 2,500 2,500 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。 ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヵ月間 6.26% 5.66% 0.61% −−−− −−−− ６ヵ月間 17.11% 15.84% 1.27% −−−− −−−− １年間 35.87% 29.13% 6.74% 9.00% 10.40% ３年間 33.67% 28.41% 5.27% 15.05% 14.76% ５年間 17.19% 14.14% 3.05% 16.98% 16.55% 10年間 4.63% 3.31% 1.32% 21.16% 18.79% 設定来 4.20% 3.44% 0.75% 19.53% 17.59% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 （ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業種 電気機器 輸送用機器 銀行業 サービス業 化学 情報・通信業 小売業 医薬品 機械 食料品 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 15.27% 10.31% 10.26% 8.21% 6.68% 6.00% 5.83% 5.65% 4.41% 3.75% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ 12.73% 11.22% 9.71% 3.10% 5.92% 6.85% 4.67% 4.71% 4.99% 4.15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 トヨタ自動車 富士重工業 三菱ＵＦＪ ＦＧ 第一生命保険 村田製作所 三井住友 ＦＧ ＫＤＤＩ 楽天 小野薬品工業 清水建設 （組入銘柄数 91 ） ﾌｧﾝﾄﾞ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ ｳｪｲﾄ ｳｪｲﾄ 4.04% 4.74% 3.51% 0.64% 3.41% 2.92% 2.99% 0.64% 2.96% 0.94% 2.58% 1.71% 2.41% 1.24% 2.09% 0.38% 2.08% 0.27% 2.04% 0.15% ◆当月の投資環境と運用経過 6月の国内株式市場は、TOPIXは2.58％、日経平均株価は1.59％下落し、月次では6カ月振りの下落となりました。 月初は米国のISM（供給管理 協会）製造業景況感指数などの経済指標が事前予想を上回り、年内の利上げ観測が高まったことから円安が進行し、米ドル円相場が1米ドル＝ 8月の国内株式市場は、前月末対比で大幅に下落しました。グローバル株式市場は欧州を中心に大幅に下落しており、国内株式市 125円台となりましたが、株価は12日間連騰した後でもあり、利益確定売りに押されて上値の重い展開となりました。第2週は事前予想を大きく上 場も同様の動きとなりました。前月末に発表された米国の実質GDP成長率（4-6月期）や月初に発表された米国ISM製造業景況指数 回る米国雇用統計の発表などの好材料はありましたが、週末のSQ（株価指数先物オプションの最終清算指数）算出を控えて先物主導で株価は が事前予想を下回り、米国景気の先行きに対する悲観論が台頭しました。中旬に発表されたドイツやフランスの実質GDP成長率（4急落したほか、黒田日銀総裁の円安けん制発言により1米ドル＝122円台まで円高が進んだことも、株価の上値を押さえました。中旬以降は 6月期）が急減速したことなどを受け、株価は下落しました。 注目された26日のバーナンキFRB（米連邦準備制度理事会）議長講演 FOMC（米連邦公開市場委員会）や日銀の金融政策決定委員会を控えて様子見ムードが強まりましたが、ギリシャ債務問題の不透明感が強まる や、29日の民主党代表選も株式市場では材料視されませんでした。月末にかけては、割安感からやや値を戻しました。業種別の物 と株価が下落、ギリシャに対する金融支援協議が進展するとの期待感が高まると株価が上昇するなど株価の変動幅が大きくなりました。月末に かけてはユーロ圏財務相会合がギリシャ支援の結論を持ち越したことにより、ギリシャは6月末に返済期限を迎える債務を返済できない可能性が 色動向では、リスク回避姿勢が強まり、パルプ・紙、電気・ガスなどが上昇し、海運や輸送用機器、鉱業などが下落しました。 高まったことから29日の日経平均株価は596円安と急落し、不安感を残して月を終えました。6月のセクター動向は、賃金上昇による国内消費の 以上のような投資環境の下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。 回復と外国人旅行者の増加によるインバウンド需要が期待された小売業が騰落率のトップとなった一方、前月の株価上昇の反動で鉄鋼、海運 業、鉱業などのシクリカル（景気敏感）業種が騰落率下位となりました。 このような環境下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式｣の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するた めに作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資 産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されて いるものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼 できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は 過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。 13 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・日本株式 <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -1.54 2015年05月 5.03 2015年04月 2.76 2015年03月 3.21 2015年02月 5.94 2015年01月 0.79 2014年12月 -0.01 2014年11月 6.36 2014年10月 1.10 2014年09月 5.01 2014年08月 -0.10 2014年07月 2.88 年月 リターン 2012年06月 6.21 2012年05月 -11.93 2012年04月 -4.83 2012年03月 2.07 2012年02月 10.53 2012年01月 3.30 2011年12月 -0.95 2011年11月 -3.71 2011年10月 2.59 2011年09月 -2.73 2011年08月 -9.85 2011年07月 -1.32 年月 リターン 2009年06月 2.97 2009年05月 8.77 2009年04月 8.77 2009年03月 3.21 2009年02月 -4.53 2009年01月 -8.52 2008年12月 2.58 2008年11月 -3.93 2008年10月 -25.19 2008年09月 -17.52 2008年08月 -5.73 2008年07月 -3.14 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 5.53 3.55 -4.54 -0.81 -1.16 -5.63 3.71 6.70 0.95 8.82 -2.94 0.76 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 0.18 -1.52 -1.56 -6.15 3.86 1.39 3.81 6.19 -0.63 5.22 -6.95 2.36 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -6.96 4.07 13.16 -8.34 0.24 -11.53 -4.76 -7.40 -1.43 3.19 -6.79 -0.19 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 1.48 -3.01 13.58 8.14 4.00 8.70 9.54 5.49 0.51 1.27 -0.98 -3.77 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -5.34 -11.24 -0.47 10.91 -0.90 -0.79 9.69 -6.30 0.58 -4.32 -0.19 4.46 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 3.15 4.58 -0.02 -2.17 1.51 2.09 5.54 -0.57 1.24 -1.32 2.95 -0.92 年月 リターン 2006年06月 -0.06 2006年05月 -8.15 2006年04月 -2.46 2006年03月 5.51 2006年02月 -4.10 2006年01月 3.41 2005年12月 9.25 2005年11月 8.42 2005年10月 2.57 2005年09月 13.87 2005年08月 7.72 2005年07月 2.15 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式｣の募集について は、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生し ています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づ き、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的と するものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあ ります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信 頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上 記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 14 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・外国株式 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 外国株式 MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース） ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 基準価額 純資産総額 20,826円 17,374百万円 35,000 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 30,000 20,000 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 ◆資産構成 株式 株式先物 株式実質 現金等 24,000 純資産総額（百万円）:右軸 97.50% 97.50% 2.50% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、 ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む 場合があります。 ◆為替ヘッジ 25,000 16,000 20,000 12,000 15,000 8,000 10,000 4,000 5,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 ※設定日の基準価額および設定日前日のMSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）の値を10,000として指数化しています。 為替ﾍｯｼﾞ比率 - ※毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヵ月間 ６ヵ月間 0.08% 1.39% 1.70% 2.59% -1.61% -1.20% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 23.10% 22.98% 0.11% 13.78% 15.48% ３年間 31.61% 34.50% -2.89% 13.30% 13.77% ５年間 18.39% 21.85% -3.46% 18.07% 16.89% 10年間 5.93% 8.37% -2.44% 20.33% 20.80% 設定来 5.16% 7.93% -2.78% 19.11% 19.61% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆株式国別配分上位１０カ国 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国 アメリカ スイス イギリス カナダ ベルギー イタリア オランダ デンマーク ドイツ フィリピン ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 64.80% 6.30% 5.30% 3.35% 2.83% 2.43% 2.06% 1.71% 1.69% 1.68% ◆株式業種配分上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ ｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ 各種金融 ｴﾈﾙｷﾞｰ 小売 ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽ 保険 家庭用品･ﾊﾟｰｿﾅﾙ用品 銀行 資本財 ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 15.08% 8.20% 7.46% 7.08% 6.69% 5.41% 5.25% 4.65% 4.64% 4.64% 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MASTERCARD INC-CLASS A COLGATE-PALMOLIVE CO MARSH & MCLENNAN COS LKQ ANHEUSER-BUSCH INBEV NOVARTIS AG-REG SHS ALLERGAN PLC DISCOVER FINANCIAL SERVICES MCKESSON ROCHE HOLDING AG-GENUSSS （組入銘柄数 120） ﾌｧﾝﾄﾞ ｳｪｲﾄ 国 2.70% アメリカ 2.64% アメリカ 2.58% アメリカ 1.98% アメリカ 1.91% ベルギー 1.91% スイス 1.89% アメリカ 1.88% アメリカ 1.87% アメリカ 1.86% スイス ※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。 ◆当月の投資環境と運用経過 月前半の海外株式市場はやや軟調に推移しました。5月の米国雇用統計が事前予想を大きく上回ったことを受けて、FRB（米連邦準備制 度理事会）による早期の利上げ観測が高まったことから、株式市場は軟調に推移しました。その後、ECB（欧州中央銀行）がギリシャの銀 行向けELA（緊急流動性支援）の上限を引き上げたとの報道を受けて、ギリシャ債務問題に対する楽観的な見方が広がり、株式市場は値 を戻しました。しかし、月央にかけて、ギリシャとEU（欧州連合）との支援協議が決裂したことが嫌気されたほか、FOMC（米連邦公開市場 委員会）を前に様子見姿勢が広がったことも、マイナス要因となりました。月後半の海外株式市場はFOMCの結果公表を受けて、米国の 年内の利上げ観測が高まったものの、その後の利上げペースは緩やかになるとの見方が強まったことで、安心感が広がりました。しかし、 月末にかけて、ギリシャとEUの交渉が決裂したことから、ギリシャ首相がEUの求める財政改革案に対して国民投票することを決定したほ か、銀行の営業休止を発表するなど、ギリシャがユーロ圏を離脱するとの懸念が高まり、株式市場は下落しました。為替市場では、米ドル が対円で1.03％下落、ユーロが対円で1.19％上昇しました。このような状況下、当ファンドの基準価額は前月末比で下落しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条 の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定さ れている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧 誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、 基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資 料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ＭＳＣＩの全ての指数がＭＳＣＩの知的財産であり、その著 作権がＭＳＣＩに帰属します。 15 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・外国株式 <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -3.86 2015年05月 4.61 2015年04月 -0.48 2015年03月 0.42 2015年02月 5.07 2015年01月 -3.98 2014年12月 1.73 2014年11月 10.54 2014年10月 0.31 2014年09月 3.77 2014年08月 2.23 2014年07月 1.47 年月 リターン 2012年06月 0.86 2012年05月 -10.55 2012年04月 -1.86 2012年03月 1.81 2012年02月 11.59 2012年01月 3.83 2011年12月 3.81 2011年11月 -10.04 2011年10月 14.41 2011年09月 -7.28 2011年08月 -11.39 2011年07月 -3.80 年月 リターン 2009年06月 0.53 2009年05月 5.97 2009年04月 11.78 2009年03月 2.40 2009年02月 -1.77 2009年01月 -5.09 2008年12月 -4.16 2008年11月 -8.32 2008年10月 -21.12 2008年09月 -17.37 2008年08月 0.12 2008年07月 0.75 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 0.86 1.00 0.11 0.30 3.09 -5.98 4.64 5.92 4.64 3.78 -1.45 4.35 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 -3.01 -4.22 1.30 2.47 1.86 2.76 2.90 2.40 -0.29 10.11 -6.54 6.01 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -7.41 3.05 7.17 -7.14 -0.05 -15.14 2.93 -7.53 1.02 5.58 -4.27 -5.55 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -6.25 6.55 5.42 4.71 0.91 11.26 6.47 4.33 1.28 2.89 1.97 3.26 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -5.52 -13.02 1.69 10.80 0.33 -7.03 8.60 -3.39 1.74 1.82 2.04 6.42 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 0.81 3.34 7.47 0.94 -3.03 2.72 4.55 1.13 2.61 2.64 4.21 0.92 年月 リターン 2006年06月 2.35 2006年05月 -5.93 2006年04月 -0.27 2006年03月 3.34 2006年02月 0.25 2006年01月 3.78 2005年12月 0.25 2005年11月 7.58 2005年10月 -0.68 2005年09月 3.87 2005年08月 -2.64 2005年07月 4.83 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式｣の募集については、委託会社 は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、 確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、 当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株 式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。した がって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料 は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証す るものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 16 2015年6月30日 基準日 日興アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） （愛称：ＤＣ Ａナビ20） ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ･･･ 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスＭ ＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド、海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジ あり）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジあ り）マザーファンドの受益証券 ・ベンチマーク ･･･ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数 ・目標とする運用成果･･･ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。 ※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。 ◆基準価額の推移グラフ ◆基準価額と純資産総額 基準価額 純資産総額 純資産総額（右軸） ベンチマーク（左軸） 13,707円 22.87億円 ◆資産構成 ファンド 基本アセットミックス 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 15.00% 14.94% 65.00% 65.00% 5.00% 4.86% 10.00% 9.88% 5.00% 5.32% 100.00% 100.00% 分配金込み基準価額（左軸） (億円) 18,000 60 16,000 50 14,000 40 12,000 30 10,000 20 8,000 10 6,000 ◆為替ヘッジ 0 2001/10 為替ヘッジ比率 2004/07 2007/04 2010/01 2012/10 2015/06 50.15% ※基準価額、ベンチマークは設定日（2001年10月17日）の前営業日を10,000として指数化しています。 ※対外貨建て資産の比率です。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマ クの収益率とリスク（標準偏差） 3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 0.46% 1.69% 6.77% 7.41% 4.85% 2.52% ベンチマーク収益率 0.52% 1.70% 6.85% 7.57% 4.99% 2.74% 2.66% -0.06% -0.01% -0.08% -0.16% -0.14% -0.22% -0.25% 2.38% 2.93% 3.18% 3.67% 3.36% ベンチマークリスク 2.35% 2.86% 3.13% 3.66% ※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。 ※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。 3.35% 差 異 ファンドリスク（分配金再投資） ◆各マザーファンド基準価額の推移（月末ベース） ◆資産構成比の推移（対純資産比） （円） 100% 26,000 90% 24,000 80% 22,000 70% 20,000 18,000 60% 16,000 50% 14,000 40% 12,000 30% 10,000 20% 8,000 10% 6,000 01/10 0% 10/6 国内株式 2.41% 11/6 外国株式 12/6 13/6 国内債券 外国債券 14/6 短期資産 15/6 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 ※設定日（2001年10月17日）の前日を10,000円として指数化しています。 日本株式 海外株式（ヘッジなし） 海外債券（ヘッジなし） 日本債券 海外株式（ヘッジあり） 海外債券（ヘッジあり） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動 します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実 績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京 証券取引所に帰属します。■「日興債券パフォーマンスインデックス（総合）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に帰属し ます。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデックス」に関する著作権 等 知的財産権 等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。 他 権 グ プ グ バ ます 17 確定拠出年金向け説明資料 2015年6月30日 基準日 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） （愛称：ＤＣ Ａナビ20） ＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞ 設定日 単位％ 2001年10月17日 年月 リターン 2015年6月 -0.80 2015年5月 0.61 2015年4月 0.66 2015年3月 0.31 2015年2月 1.02 2015年1月 -0.10 2014年12月 0.72 2014年11月 2.11 2014年10月 0.48 2014年9月 0.83 2014年8月 0.26 2014年7月 0.50 年月 リターン 2012年6月 1.10 2012年5月 -1.91 2012年4月 -0.71 2012年3月 0.59 2012年2月 2.41 2012年1月 0.84 2011年12月 0.73 2011年11月 -1.27 2011年10月 0.52 2011年9月 -0.21 2011年8月 -1.28 2011年7月 -0.23 年月 リターン 2009年6月 1.39 2009年5月 1.12 2009年4月 1.74 2009年3月 0.75 2009年2月 -0.44 2009年1月 -2.32 2008年12月 1.53 2008年11月 -0.48 2008年10月 -4.05 2008年9月 -3.34 2008年8月 0.02 2008年7月 0.12 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 1.02 0.78 -0.35 -0.05 0.32 -0.69 0.39 1.17 0.73 1.87 -0.20 0.43 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.21 -0.13 0.12 -0.75 0.68 -0.01 1.03 0.11 -0.69 1.11 -0.61 0.71 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 -0.65 0.06 1.18 -1.26 0.12 -1.77 -0.35 -0.71 0.60 0.43 -0.31 -0.48 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 -0.55 -0.91 2.16 1.96 1.12 2.17 1.82 1.30 0.20 0.58 -0.03 -0.22 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 -0.32 -2.17 0.74 2.01 -0.06 -0.58 1.58 -0.56 -0.44 -0.52 0.84 0.60 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 -0.19 0.22 0.32 -0.22 0.39 0.52 0.91 0.25 0.08 -0.02 2.04 0.06 年月 リターン 2006年6月 -0.03 2006年5月 -1.24 2006年4月 -0.57 2006年3月 0.29 2006年2月 -0.83 2006年1月 0.52 2005年12月 1.04 2005年11月 1.76 2005年10月 0.04 2005年9月 1.44 2005年8月 0.63 2005年7月 0.19 ※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令 に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該 投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資 する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証さ れているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証 するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ ん。 18 2015年6月30日 基準日 日興アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） （愛称：ＤＣ Ａナビ40） ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ･･･ 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスＭ ＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド、海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジ あり）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジあ り）マザーファンドの受益証券 ・ベンチマーク ･･･ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数 ・目標とする運用成果･･･ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。 ※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。 ◆基準価額の推移グラフ ◆基準価額と純資産総額 基準価額 純資産総額 純資産総額（右軸） ベンチマーク（左軸） 15,276円 34.70億円 ◆資産構成 ファンド 基本アセットミックス 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 30.00% 30.12% 45.00% 44.99% 10.00% 9.78% 10.00% 9.87% 5.00% 5.23% 100.00% 100.00% 分配金込み基準価額（左軸） (億円) 18,000 60 16,000 50 14,000 40 12,000 30 10,000 20 8,000 10 6,000 ◆為替ヘッジ 0 2001/10 為替ヘッジ比率 2004/07 2007/04 2010/01 2012/10 2015/06 49.52% ※基準価額、ベンチマークは設定日（2001年10月17日）の前営業日を10,000として指数化しています。 ※対外貨建て資産の比率です。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマ クの収益率とリスク（標準偏差） 3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 1.31% 4.33% 11.55% 12.75% 7.86% 3.45% 3.25% ベンチマーク収益率 1.36% 4.20% 11.34% 12.55% 7.63% 3.35% 3.22% -0.05% 0.13% 0.21% 0.20% 0.23% 0.09% 0.04% 4.26% 5.35% 6.06% 7.07% 6.49% ベンチマークリスク 4.17% 5.22% 6.00% 7.06% ※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。 ※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。 6.47% 差 異 ファンドリスク（分配金再投資） ◆各マザーファンド基準価額の推移（月末ベース） ◆資産構成比の推移（対純資産比） （円） 100% 26,000 90% 24,000 80% 22,000 70% 20,000 60% 18,000 16,000 50% 14,000 40% 12,000 30% 10,000 20% 8,000 10% 6,000 01/10 0% 10/6 国内株式 11/6 外国株式 12/6 13/6 国内債券 外国債券 14/6 短期資産 15/6 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 ※設定日（2001年10月17日）の前日を10,000円として指数化しています。 日本株式 海外株式（ヘッジなし） 海外債券（ヘッジなし） 日本債券 海外株式（ヘッジあり） 海外債券（ヘッジあり） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動 します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実 績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京 証券取引所に帰属します。■「日興債券パフォーマンスインデックス（総合）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に帰属し ます。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデックス」に関する著作権 等 知的財産権 等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。 他 権 グ プ グ バ ます 19 確定拠出年金向け説明資料 2015年6月30日 基準日 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） （愛称：ＤＣ Ａナビ40） ＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞ 設定日 単位％ 2001年10月17日 年月 リターン 2015年6月 -1.38 2015年5月 1.61 2015年4月 1.10 2015年3月 0.60 2015年2月 2.55 2015年1月 -0.18 2014年12月 0.54 2014年11月 3.28 2014年10月 0.46 2014年9月 1.53 2014年8月 0.12 2014年7月 0.84 年月 リターン 2012年6月 2.25 2012年5月 -4.03 2012年4月 -1.77 2012年3月 1.15 2012年2月 4.36 2012年1月 1.54 2011年12月 0.82 2011年11月 -2.37 2011年10月 1.19 2011年9月 -0.56 2011年8月 -3.03 2011年7月 -0.56 年月 リターン 2009年6月 1.74 2009年5月 2.52 2009年4月 3.57 2009年3月 1.56 2009年2月 -1.39 2009年1月 -3.50 2008年12月 1.49 2008年11月 -1.27 2008年10月 -7.98 2008年9月 -5.97 2008年8月 -0.72 2008年7月 -0.09 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 1.81 1.32 -0.81 0.06 0.37 -2.02 1.20 2.16 0.83 3.22 -0.71 0.62 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.25 -0.60 -0.15 -1.72 1.52 0.37 1.82 1.27 -0.89 2.08 -1.79 1.07 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 -2.22 0.85 3.57 -2.78 -0.19 -3.70 -0.83 -1.93 0.60 0.83 -1.42 -1.39 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 -0.74 -0.78 4.35 2.96 1.54 3.95 3.59 2.14 0.30 0.96 -0.02 -0.77 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 -1.47 -4.42 0.81 4.05 -0.18 -0.98 3.05 -1.69 -0.52 -1.21 1.10 1.33 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 0.05 0.93 0.47 -0.44 0.49 0.95 1.80 0.11 0.32 -0.07 2.46 -0.06 年月 リターン 2006年6月 0.20 2006年5月 -2.79 2006年4月 -0.60 2006年3月 1.21 2006年2月 -1.20 2006年1月 1.26 2005年12月 2.24 2005年11月 2.95 2005年10月 0.35 2005年9月 3.45 2005年8月 1.36 2005年7月 0.90 ※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令 に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該 投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資 する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証さ れているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証 するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ ん。 20 2015年6月30日 基準日 日興アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） （愛称：ＤＣ Ａナビ60） ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ･･･ 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、海外株式インデックスＭ ＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド、海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジ あり）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド、海外債券インデックス（ヘッジあ り）マザーファンドの受益証券 ・ベンチマーク ･･･ 投資対象となる各マザーファンドのベンチマークに基本アセットミックスの投資比率を加重して作成した指数 ・目標とする運用成果･･･ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。 ※目論見書および約款上は、ベンチマークを定めておりません。 ◆基準価額の推移グラフ ◆基準価額と純資産総額 基準価額 純資産総額 純資産総額（右軸） ベンチマーク（左軸） 16,570円 33.40億円 ◆資産構成 ファンド 基本アセットミックス 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 45.00% 45.17% 25.00% 25.09% 15.00% 14.68% 10.00% 9.86% 5.00% 5.20% 100.00% 100.00% 分配金込み基準価額（左軸） (億円) 18,000 60 16,000 50 14,000 40 12,000 30 10,000 20 8,000 10 0 6,000 ◆為替ヘッジ 2001/10 為替ヘッジ比率 2004/07 2007/04 2010/01 2012/10 2015/06 49.49% ※基準価額、ベンチマークは設定日（2001年10月17日）の前営業日を10,000として指数化しています。 ※対外貨建て資産の比率です。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマ クの収益率とリスク（標準偏差） 3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来 ファンド収益率（分配金再投資） 2.20% 7.01% 16.45% 18.24% 10.82% 4.13% 3.90% ベンチマーク収益率 2.19% 6.73% 15.92% 17.63% 10.19% 3.78% 3.61% 0.01% 0.29% 0.53% 0.60% 0.63% 0.36% 0.29% 6.31% 7.88% 9.06% 10.66% 9.81% ベンチマークリスク 6.20% 7.74% 8.99% 10.60% ※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。 ※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。 ※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。 9.77% 差 異 ファンドリスク（分配金再投資） ◆各マザーファンド基準価額の推移（月末ベース） ◆資産構成比の推移（対純資産比） （円） 100% 26,000 90% 24,000 80% 22,000 70% 20,000 60% 18,000 16,000 50% 14,000 40% 12,000 30% 10,000 20% 8,000 10% 6,000 01/10 0% 10/6 国内株式 11/6 外国株式 12/6 13/6 国内債券 外国債券 14/6 短期資産 15/6 04/4 06/10 09/4 11/10 14/4 ※設定日（2001年10月17日）の前日を10,000円として指数化しています。 日本株式 海外株式（ヘッジなし） 海外債券（ヘッジなし） 日本債券 海外株式（ヘッジあり） 海外債券（ヘッジあり） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする ものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動 します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、 日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実 績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIX（東証株価指数）に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、東京 証券取引所に帰属します。■「日興債券パフォーマンスインデックス（総合）」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に帰属し ます。■「MSCI-KOKUSAIインデックス」に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。■「シティ世界国債インデックス」に関する著作権 等 知的財産権 等の知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。 他 権 グ プ グ バ ます 21 確定拠出年金向け説明資料 2015年6月30日 基準日 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） （愛称：ＤＣ Ａナビ60） ＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞ 設定日 単位％ 2001年10月17日 年月 リターン 2015年6月 -1.93 2015年5月 2.61 2015年4月 1.56 2015年3月 0.89 2015年2月 4.06 2015年1月 -0.26 2014年12月 0.36 2014年11月 4.43 2014年10月 0.42 2014年9月 2.24 2014年8月 -0.03 2014年7月 1.17 年月 リターン 2012年6月 3.46 2012年5月 -6.15 2012年4月 -2.83 2012年3月 1.71 2012年2月 6.34 2012年1月 2.23 2011年12月 0.92 2011年11月 -3.48 2011年10月 1.88 2011年9月 -0.93 2011年8月 -4.81 2011年7月 -0.91 年月 リターン 2009年6月 2.14 2009年5月 3.90 2009年4月 5.44 2009年3月 2.30 2009年2月 -2.42 2009年1月 -4.82 2008年12月 1.46 2008年11月 -2.27 2008年10月 -12.04 2008年9月 -8.75 2008年8月 -1.43 2008年7月 -0.38 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2.57 1.85 -1.26 0.15 0.41 -3.28 1.97 3.10 0.95 4.66 -1.21 0.82 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 0.30 -1.08 -0.41 -2.79 2.37 0.74 2.55 2.46 -1.09 3.11 -2.97 1.46 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 -3.77 1.63 6.01 -4.22 -0.48 -5.89 -1.32 -3.16 0.57 1.24 -2.62 -2.30 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 -1.10 -0.65 6.50 3.96 2.01 5.70 5.37 3.00 0.41 1.34 0.00 -1.27 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 -2.57 -6.65 0.85 6.11 -0.25 -1.33 4.60 -2.79 -0.69 -1.93 1.41 2.04 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 0.30 1.64 0.61 -0.62 0.58 1.35 2.69 -0.02 0.53 -0.13 2.88 -0.16 年月 リターン 2006年6月 0.41 2006年5月 -4.32 2006年4月 -0.61 2006年3月 2.14 2006年2月 -1.54 2006年1月 2.01 2005年12月 3.38 2005年11月 4.13 2005年10月 0.65 2005年9月 5.48 2005年8月 2.08 2005年7月 1.61 ※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令 に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該 投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資 する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証さ れているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、日興アセットマネジメント 株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証 するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありませ ん。 22 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス３０ 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・参考指数 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを 加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 18,000 ◆資産構成 基本アセットミックス 20.00% 47.00% 10.00% 20.00% 3.00% 100.00% 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 参考指数:左軸 20,000 16,279円 7,191百万円 ファンド 19.93% 47.46% 9.73% 19.87% 3.01% 100.00% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの 資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 14,000 12,000 16,000 10,000 14,000 8,000 12,000 6,000 10,000 4,000 8,000 2,000 6,000 設定日 0 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。 為替ﾍｯｼﾞ比率 - ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） 参考指数収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） 参考指数リスク ３ヵ月間 1.00% 1.35% -0.35% −−−− −−−− ６ヵ月間 2.22% 2.46% -0.23% −−−− −−−− １年間 11.86% 11.35% 0.51% 4.72% 5.08% ３年間 13.40% 13.21% 0.19% 5.32% 5.45% ５年間 8.04% 8.11% -0.06% 6.06% 5.88% 10年間 3.58% 3.80% -0.21% 7.21% 6.91% 設定来 3.53% 3.95% -0.43% 6.45% 6.19% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001/09 短期資産 外国株式 外国債券 短期資産 外国株式 国内株式 外国債券 国内株式 国内債券 国内債券 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 ◆各マザーファンド基準価額推移 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 設定日 国内債券 国内株式 外国株式 外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス３０｣の募集については、委託会社は、金 融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために 作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資 する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものでは ありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した 諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今 後の成果を保証・約束するものではありません。 23 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス３０ <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -1.11 2015年05月 1.53 2015年04月 0.60 2015年03月 0.61 2015年02月 1.44 2015年01月 -0.83 2014年12月 0.86 2014年11月 4.25 2014年10月 0.48 2014年09月 1.91 2014年08月 0.64 2014年07月 0.98 年月 リターン 2012年06月 1.50 2012年05月 -4.12 2012年04月 -1.13 2012年03月 0.79 2012年02月 4.74 2012年01月 1.07 2011年12月 0.45 2011年11月 -2.19 2011年10月 2.33 2011年09月 -1.67 2011年08月 -2.55 2011年07月 -1.18 年月 リターン 2009年06月 1.43 2009年05月 2.34 2009年04月 2.96 2009年03月 1.57 2009年02月 0.67 2009年01月 -4.26 2008年12月 1.53 2008年11月 -1.53 2008年10月 -8.86 2008年09月 -6.59 2008年08月 -1.06 2008年07月 -0.08 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 1.39 0.91 -0.77 0.05 0.36 -1.69 1.40 2.61 1.45 2.60 -0.67 0.81 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 -0.13 -0.79 0.39 -0.36 0.89 0.63 0.52 0.91 -0.94 2.62 -1.99 1.58 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -1.30 0.82 3.01 -2.64 0.28 -4.45 -0.24 -2.31 0.51 1.45 -1.74 -0.54 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -1.21 -0.32 4.37 2.87 1.31 3.97 3.67 2.46 0.68 0.79 0.28 -0.37 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -1.58 -4.50 0.59 3.89 -0.41 -1.55 3.11 -1.84 0.55 -0.75 0.39 1.37 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 0.65 1.06 1.31 -0.32 0.12 0.85 1.83 0.49 0.42 0.11 2.46 0.21 年月 リターン 2006年06月 0.19 2006年05月 -1.93 2006年04月 -1.09 2006年03月 1.36 2006年02月 -1.52 2006年01月 1.05 2005年12月 1.84 2005年11月 3.09 2005年10月 0.61 2005年09月 3.04 2005年08月 1.26 2005年07月 0.85 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス３０｣の募集につ いては、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発 生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に 基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目 的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスク もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものでは ありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社 が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 24 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス５０ 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・参考指数 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを 加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 17,908円 17,333百万円 20,000 ◆資産構成 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 基本アセットミックス 35.00% 27.00% 15.00% 20.00% 3.00% 100.00% ファンド 35.01% 27.37% 14.65% 19.94% 3.02% 100.00% 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 参考指数:左軸 18,000 18,000 15,000 16,000 12,000 14,000 9,000 12,000 6,000 10,000 3,000 8,000 設定日 0 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの 資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ◆為替ヘッジ ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。 為替ﾍｯｼﾞ比率 - ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） 参考指数収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） 参考指数リスク ３ヵ月間 2.01% 2.32% -0.32% −−−− −−−− ６ヵ月間 4.98% 5.03% -0.06% −−−− −−−− １年間 18.03% 16.45% 1.57% 6.51% 7.15% ３年間 19.75% 18.85% 0.89% 7.94% 8.08% ５年間 11.29% 11.00% 0.29% 9.26% 8.94% 10年間 4.35% 4.40% -0.05% 11.23% 10.57% 設定来 4.22% 4.59% -0.37% 10.07% 9.51% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 短期資産 100% 90% 外国株式 80% 外国債券 70% 60% 50% 国内株式 40% 30% 20% 国内債券 10% 0% 2001/09 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 短期資産 外国株式 外国債券 国内株式 国内債券 ◆各マザーファンド基準価額推移 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 設定日 国内債券 国内株式 外国株式 外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス５０｣の募集については、委託会社は、金 融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために 作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資 する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものでは ありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した 諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今 後の成果を保証・約束するものではありません。 25 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス５０ <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -1.51 2015年05月 2.62 2015年04月 0.93 2015年03月 1.12 2015年02月 2.70 2015年01月 -0.91 2014年12月 0.75 2014年11月 5.62 2014年10月 0.56 2014年09月 2.86 2014年08月 0.68 2014年07月 1.46 年月 リターン 2012年06月 2.49 2012年05月 -6.53 2012年04月 -2.05 2012年03月 1.18 2012年02月 6.89 2012年01月 1.73 2011年12月 0.39 2011年11月 -3.24 2011年10月 3.48 2011年09月 -2.51 2011年08月 -4.65 2011年07月 -1.63 年月 リターン 2009年06月 1.70 2009年05月 3.98 2009年04月 4.84 2009年03月 2.26 2009年02月 -0.13 2009年01月 -5.69 2008年12月 1.37 2008年11月 -2.49 2008年10月 -14.02 2008年09月 -9.98 2008年08月 -2.04 2008年07月 -0.58 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2.20 1.43 -1.47 0.00 0.32 -2.98 2.31 3.89 1.71 4.01 -1.27 1.08 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 -0.34 -1.32 0.18 -1.18 1.60 1.09 1.11 2.18 -0.99 3.88 -3.50 2.18 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -2.92 1.72 5.64 -4.28 0.24 -7.02 -0.83 -3.92 0.24 2.25 -3.15 -0.94 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -1.28 -0.22 6.78 4.11 1.79 5.79 5.51 3.45 0.85 1.08 0.26 -0.84 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -2.89 -6.88 0.43 6.10 -0.55 -2.02 4.96 -3.13 0.84 -1.37 0.31 2.40 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 1.27 2.01 1.65 -0.64 0.13 1.29 2.87 0.41 0.77 0.08 2.83 0.10 年月 リターン 2006年06月 0.34 2006年05月 -3.47 2006年04月 -1.32 2006年03月 2.49 2006年02月 -2.05 2006年01月 1.82 2005年12月 3.27 2005年11月 4.64 2005年10月 1.00 2005年09月 5.43 2005年08月 2.33 2005年07月 1.54 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス５０｣の募集につ いては、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発 生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に 基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目 的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスク もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものでは ありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社 が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 26 基準日 2015年6月30日 東京海上アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス７０ 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券 ・参考指数 ・・・・・・・・・ 各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを 加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 19,061円 11,071百万円 25,000 22,000 ◆資産構成 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券 短期資産 合計 基本アセットミックス 50.00% 10.00% 20.00% 17.00% 3.00% 100.00% ファンド 50.19% 10.17% 19.60% 17.01% 3.02% 100.00% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの 資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 為替ﾍｯｼﾞ比率 純資産総額（百万円）:右軸 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 参考指数:左軸 12,000 10,000 19,000 8,000 16,000 6,000 13,000 4,000 10,000 2,000 7,000 設定日 0 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。 - ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） 参考指数収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） 参考指数リスク ３ヵ月間 ６ヵ月間 3.02% 7.87% 3.26% 7.70% -0.25% 0.16% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 24.12% 21.36% 2.76% 8.17% 9.10% ３年間 25.83% 24.16% 1.67% 10.41% 10.54% ５年間 14.26% 13.60% 0.66% 12.32% 11.87% 10年間 4.87% 4.78% 0.09% 15.08% 14.07% 設定来 4.66% 4.97% -0.31% 13.60% 12.74% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 短期資産 100% 90% 外国株式 80% 70% 外国債券 60% 50% 40% 国内株式 30% 20% 10% 国内債券 0% 2001/09 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 短期資産 外国株式 外国債券 国内株式 国内債券 ◆各マザーファンド基準価額推移 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 設定日 国内債券 国内株式 外国株式 外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス７０｣の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条お よび関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成 されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する 場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではあり ません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸 データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後 の成果を保証・約束するものではありません。 27 基準日 2015年6月30日 確定拠出年金向け説明資料 東京海上セレクション・バランス７０ <リターン実績表> 単位％ 設定日：2001年9月25日 年月 リターン 2015年06月 -1.86 2015年05月 3.65 2015年04月 1.27 2015年03月 1.64 2015年02月 3.95 2015年01月 -0.89 2014年12月 0.62 2014年11月 6.76 2014年10月 0.67 2014年09月 3.71 2014年08月 0.68 2014年07月 1.90 年月 リターン 2012年06月 3.44 2012年05月 -8.79 2012年04月 -2.93 2012年03月 1.55 2012年02月 8.82 2012年01月 2.40 2011年12月 0.34 2011年11月 -4.22 2011年10月 4.56 2011年09月 -3.26 2011年08月 -6.82 2011年07月 -1.97 年月 リターン 2009年06月 1.97 2009年05月 5.60 2009年04月 6.73 2009年03月 2.80 2009年02月 -1.17 2009年01月 -6.88 2008年12月 1.17 2008年11月 -3.51 2008年10月 -18.58 2008年09月 -13.25 2008年08月 -2.96 2008年07月 -1.10 2014年06月 2014年05月 2014年04月 2014年03月 2014年02月 2014年01月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 3.02 1.96 -2.17 -0.11 0.23 -4.21 3.13 5.08 1.90 5.41 -1.83 1.35 2011年06月 2011年05月 2011年04月 2011年03月 2011年02月 2011年01月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 -0.52 -1.80 -0.10 -2.08 2.30 1.48 1.86 3.43 -0.95 5.09 -4.95 2.73 2008年06月 2008年05月 2008年04月 2008年03月 2008年02月 2008年01月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 -4.56 2.60 8.18 -5.87 0.21 -9.46 -1.48 -5.45 -0.07 2.98 -4.49 -1.29 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 -1.23 -0.18 8.97 5.33 2.29 7.45 7.13 4.34 0.93 1.37 0.19 -1.32 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 -4.09 -9.10 0.29 8.21 -0.65 -2.39 6.80 -4.30 1.03 -1.94 0.27 3.45 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 1.83 2.94 1.92 -0.90 0.17 1.70 3.87 0.28 1.10 0.01 3.13 -0.03 年月 リターン 2006年06月 0.43 2006年05月 -5.07 2006年04月 -1.56 2006年03月 3.56 2006年02月 -2.52 2006年01月 2.54 2005年12月 4.70 2005年11月 6.13 2005年10月 1.34 2005年09月 7.75 2005年08月 3.31 2005年07月 2.19 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス７０｣の募集につ いては、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発 生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に 基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目 的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスク もあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものでは ありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社 が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 28
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