平成２7 年度事業計画資金計画大阪府住宅供給公社大阪府住宅供給公社経営理念これまで築き上げた住宅、団地という貴重な社会的資産と管理についての実績のもと、豊富な知識と経験を活かし、公的機関としての信頼に応え得る規律と熱意をもって、府民、地域に対し、「住んでみたい」「住み続けたい」安全・安心で快適な住まいと住環境の提供をめざします。目次 Ⅰ 事業計画 ······································· 1 ⅰ 経営計画に基づく主な取り組み ······················ 3 １大阪府の住宅まちづくり政策への貢献················· 3 ２創意工夫を凝らした住宅経営 ·······················5 ３経営基盤の強化と自立した経営体の確立 ···············6 ⅱ 直轄事業１賃貸住宅等事業 ······································· 8 ２宅地の管理に係る事業 ································ 13 ３分譲マンション管理・建替えサポート事業 ·············· 14 ⅲ 受託事業１府営住宅等管理事業 ·································· 14 ２府営住宅計画修繕等業務 ····························· 14 ３入居者選定業務 ····································· 15 ４分譲マンション管理組合等からの受託業務 ············· 15 Ⅱ 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）１一般会計 ····································· 16 ２府営住宅指定管理会計（特別会計） ···················· 18 Ⅰ 事業計画当公社は、「経営計画（平成 24～33 年度）」（平成 24 年 4 月公表）に基づき、大阪府の政策を補完する役割を担いながら、資金調達力や経営企画力を備えた自立した経営体をめざしています。平成 27 年度においては、入居促進策の展開や保有地処分等による収入の確保、社債発行による資金調達コストの縮減など、これまでに進めてきた経営改善の取り組みを着実に進めるとともに、ストックの再編・活用についての取り組みを推進します。こうした取り組みに際しては、事業収支など経営面からの検討はもとより、団地という資産を生かし、地域への貢献や賃貸住宅市場での先導役など、ストックを「公」の視点でとらえて取り組んでいきます。ストックの再編となる建替事業については、団地ごとに建替計画を策定し、事業化の準備を進めます。次に、ストック長期有効活用の取り組みとして、将来の住まい方を見据えた住戸改善への取り組みを進めていきます。また、外壁デザインの修景にも着手していきます。併せて、コミュニティ活性化のための「きずなづくり応援プロジェクト」を推進するなど、ハード・ソフト両面から団地の魅力を高める取り組みを引き続き進めていきます。特に、泉北ニュータウン内の茶山台団地については、団地再生のモデル団地とし、堺市や「大阪の住まい活性化フォーラム」と連携して、子育て世帯向けリノベーション事業を実施するとともに、入居者や地域住民の利便性向上のための機能導入の検討や団地全体の外構部分の景観修景などの検討などの取り組みを進めていきます。 - 1 - こうした取り組みと併せて、・これまでのノウハウと公社の信用性を生かした分譲マンション管理や修繕、建替などのサポート業務・子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者への入居機会の拡大のための業務公社賃貸住宅の「優先申込期間制度」の継続実施・住宅確保要配慮者が安心して住まいを確保できる環境の整備に官民で取り組む「Osaka あんしん住まい推進協議会」の運営協力・府営住宅管理業務の受託（指定管理）・府営住宅計画修繕業務の受託（管理代行）など、大阪府の住宅まちづくり政策の一翼を担う取り組みを進めていきます。また、建替事業や団地再生への取り組みを効果的に行うため、新たに担当部署を設置するなど、組織体制を整備します。なお、これらの取り組みにあたっては、経営面とのバランスを充分に意識しつつ、組織に係る定数見直しなど、必要に応じて「経営計画」の見直しも視野に入れ、検討を進めていきます。 - 2 - ⅰ 経営計画に基づく主な取り組み 1 大阪府の住宅まちづくり政策への貢献（１）住宅確保要配慮者への入居支援  公社賃貸住宅における入居支援新婚・子育て世帯及び高齢者世帯等を対象とした「優先申込期間制度」を継続実施し、入居支援に努めます。障がいのある方々の暮らしを支援するため、公社賃貸住宅をグループホームとして活用することについて、大阪府と連携して引き続き運営事業者への定期的な空家情報の提供を行います。  官民共同で取り組む住宅セーフティネットの構築への取り組み住宅確保要配慮者への住情報の提供など住宅セーフティネットの構築に向け官民協働で取り組むために設置された「Osaka あんしん住まい推進協議会」の事務局の一部を担います。（２）地域のまちづくりとコミュニティへの貢献  ニュータウン再生事業への取り組み千里ニュータウン再生連絡協議会や泉北ニュータウン再生府市等連携協議会の場を通じ、ニュータウン再生に協力し地域のまちづくりに貢献します。特に、泉北ニュータウンの泉ヶ丘駅前地域においては、先導的な取り組みとして、昨年度「公社茶山台団地 DIY リノベーシ「公社茶山台団地 DIY リノベーション計画」（一般参加者による DIY 実習風景）ョン計画」を実施しました。平成 27 年度は、茶山台団地において、２戸の住宅を１戸に改修する子育て世帯向けリノベーション事業を堺市や「大阪の住まい活性化フォーラム」と連携して取り組みます。また、入居者や地域住民の利便性向上のための機能導入に向けて、ワークショップなど居住者参加型による検討を進めます。 - 3 - さらに、地域の人材等を活用した居住者支援サービスの仕組みづくりの検討など、ストックを活用していくなかで長期にわたって良好な住環境を保持し、かつ地域の魅力の向上につながる取り組みを行います。  コミュニティ形成支援公社賃貸住宅を中心とした地域コミュニティの活性化を図るためのイベント「きずなづくり応援プロジェクト」を自治会、地域の社会福祉協議会及び市民ボランティアなどと協働して実施します。また、高齢者の交流機会を提供するため、自治会における「きずなカフェ（ふれあい喫茶）」の導入・運営支援を引き続き「きずなづくり応援プロジェクト」イベント開催風景行います。さらに「きずなづくり応援プロジェクト」の企画や開催についてのノウハウをまとめたマニュアルを作成するなど、自治会における地域コミュニティの活性化に向けた取り組みが自立的・継続的に行われるよう支援していきます。（３）知識と経験を活かした住宅まちづくりへの貢献  府営住宅管理業務府内6万4千戸の府営住宅管理業務については、指定管理者として適正に業務を行うとともに単身高齢者への声かけサービスなど、入居者サービスの向上を図ります。  府営住宅の計画修繕業務管理代行として受託した府営住宅の計画修繕業務については、長年の技術的蓄積を生かし、適正に業務を遂行します。  分譲マンション管理・建替えサポート事業「大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会」の総合窓口として、分譲マンション管理組合の相談業務、専門アドバイザーの派遣、セミナーの開催など、管理組合の取り組みを支援します。また、分譲マンション管理組合の建物・設備等の調査・診断、大規模修繕の設計・監理など支援を推進します。 - 4 - ２創意工夫を凝らした住宅経営（１）公社賃貸住宅資産の活用  長期有効活用への取り組み従来から実施している LDK 化などの住戸改善に加え、ニュータウン再生事業の一つとして取り組む、子育て世帯向けリノベーション事業や新たにユニットバスの採用、節水型千里山田西団地リノベーション事例便器への更新など、水廻りのグレードアップにも取り組みます。これらのリフォーム事業と併行して、外壁塗装の計画修繕工事時には、団地周辺の景観を考慮した外壁の修景を行い、団地の魅力アップを図ります。外壁塗装前  外壁塗装後ストック再編への取り組み平成 30 年度からの建替事業の再開に向けて、団地ごとの建替計画（基本構想、基本計画）の策定、「建替事業制度要綱」の見直しを行います。これら公社賃貸ストックを活用した「長期有効活用への取り組み」や「ストック再編への取り組み」を通し、地域の活性化に貢献していきます。 - 5 -  耐震化の取り組み前期耐震化計画に基づき前期最終分の耐震改修及び応急補強工事を実施します。（２）お客様満足度第一の住宅経営  お客様満足度向上の取り組み職員の接遇や苦情・相談の対応に係るアンケート調査、接遇に関する研修などを基に職員の更なる意識向上を図り、お客様満足度向上のための取り組みを引き続き推進します。３経営基盤の強化と自立した経営体の確立（１）経営基盤の強化  入居促進策の展開家賃キャッシュバックを主とした入居促進キャンペーンの展開や顧客層に合わせた情報発信など募集広告を充実させるとともに、公社の認知度の向上を図り、公社賃貸住宅の稼働率と収益性の向上に努めます。また、空き駐車場対策については、コインパーキング化など有効活用を図り、収益の確保に努めます。  保有地の処分及び有償化事業化の予定のない都市計画道路予定地内の保有地については、早期処分に向けて、引き続き関係機関と協議を進めます。また、過去の開発協議に伴う無償貸し付けとなっている保育所用地などについては、有償化に向けて市及び事業者と協議を進めます。  箕面森町の公社保有地大阪府施行の「水と緑の健康都市特定土地区画整理事業」地区内の第 3 区域等への換地予定の公社保有地については、早期処分に向け大阪府と調整を進めます。  資金調達コストの縮減過去 5 回の社債発行の実績をもとに積極的な IR 活動を通じた公社債券の認知度の向上を図り、投資家層の一層の拡大と、より安定的で有利な起債をめざし - 6 - ます。また、金融機関からの資金調達については、安定的で有利な借入条件となるよう引き継き、協議・調整を行います。（２）組織体制の整備  職員の適正配置、計画的な採用、研修の充実建替事業や団地再生へ取り組む部署の設置や公社賃貸募集業務の本社への集約、公社の活動を広く内外に発信する体制の強化など、組織整備を行います。事業や業務量に応じた職員の適正配置に努めるとともに、組織の活力維持・活性化のため、計画的かつ継続的にプロパー職員の新規採用及び、職員の職階、職制に応じた研修内容の充実を図ります。（３）内部統制の強化  財務情報の透明性・正確性の保持監査法人による会計監査を継続実施し、財務情報の透明性・正確性を保持します。  危機管理体制の充実、コンプライアンスの徹底危機事象の発生に迅速に対応するため、応急危険度判定士の資格取得促進など、事業継続計画（BCP）を踏まえた危機管理体制の充実に努めます。また、コンプライアンスの徹底に努め、適正に事務を執行していきます。  個人情報保護の徹底個人情報の保護に関しては、全職員を対象にした研修及びセルフチェックを実施し、「個人情報保護マニュアル」に基づき、適切に取り扱うよう周知徹底に努めます。（４）新たな広報への取り組み  戦略的な広報の実施広く公社の活動を発信していくための戦略的な広報のあり方を検討し、実践していきます。 - 7 - ⅱ 直轄事業１賃貸住宅等事業（１）管理事業 ① 管理戸数等平成 27 年度末における管理戸数等の見込みは、次のとおりです。（ａ）住宅種別公社賃貸住宅戸数等備考一般賃貸住宅 122 団地 19,276 戸併存賃貸住宅 7 団地 312 戸公社建設型特定優良賃貸住宅 11 団地 ( 9 団地) 427 戸高齢者向け優良賃貸住宅 28 団地 (28 団地) 1,850 戸小 131 団地 21,865 戸 23 団地 623 戸 154 団地 22,488 戸計特定優良賃貸住宅（民間借上型）合計 ※ 団地数の（エルベコート二色の浜（3 戸処分）茶山台 2 戸 1 改善（8 戸→4 戸）【H27 年度管理終了 649 戸】）は、一般賃貸住宅 122 団地の内数 - 8 - 期間満了 8 団地（213 戸）早期解約 15 団地（436 戸）（ｂ）施設駐車場の空区画については、コインパーキング化などの対策を講じ、収益確保に努めます。店舗については、内装工事費用の一部を負担するなど出店時の初期費用の軽減策を講じ、空き店舗の解消に努めます。種別一般賃貸住宅及び特優賃住宅（公社建設型）公件数等 98 件 14,637 区画団地外駐車場 13 件 693 区画公社住宅外部開放 20 件 405 区画特定優良賃貸住宅（民間借上型） 23 件 551 区画舗 9件（69 店舗）郵便局 8件会館 1件その他 8件益場エルベコート二色の浜 3 区画【内訳】店小計汚水処理施設ゲート式 54 区画時間貸 351 区画 [H27 年度管理終了 563 区画] 的設【処分】駐車施備考期間満了 8 件（167 区画）早期解約 15 件（396 区画） 180 件 16,286 区画 3件【内訳】事業用定期借地権土地 2 件 18 区画賃貸土地 21 件 469 区画定期借地権土地賃借権土地信託土地合 1件計 205 件 16,755 区画 - 9 - 16 件 446 区画 3件新金岡駅前商業施設 1件（フレスポしんかな） 5 区画 ② 募集（ａ）一般賃貸住宅募集情報のメール配信やインターネットを活用した募集活動を更に充実し、効果的な入居促進キャンペーンを行い、入居促進に努めます。（ｂ）特定優良賃貸住宅（公社建設型、民間借上型）大阪府の「新婚・子育て世帯向け家賃補助制度」を活用し、入居促進を図ります。また、民間借上型については、過年度に引き続き、借上賃料の改定及び借上契約の早期解約に係るオーナー協議を推進します。 ≪公社賃貸住宅の「稼働率」≫ 稼働率区分一般賃貸住宅併存賃貸住宅特定優良賃貸住宅（公社建設型）戸数等 H26 年度（見込） H27 年度（見込） 122 団地 19,276 戸 93.0％ 93.0％ 7 団地 312 戸 91.2％ 90.1％ 11 団地 (9 地) 427 戸 92.3％ 93.5％高齢者向け優良賃貸住宅 28 団地 (28 団地) 1,850 戸 98.5％ 98.2％合計 131 団地 21,865 戸 93.7％ 93.6％（経営目標 94.2％） ※ 団地数の（）は、一般賃貸住宅 122 団地の内数注：稼働率＝契約家賃額（年間）／満室時の家賃額（年間） ≪特定優良賃貸住宅（民間借上型）の「回収率」≫ 回収率区分戸数等 H26 年度（見込）特定優良賃貸住宅（民間借上型） 23 団地 623 戸 62.3％（経営目標 60.3％）注：回収率＝家賃収入（年間）／借上賃料（年間） - 10 - H27 年度（見込） 62.3％ ③ 修繕平成 27 年度は、長期修繕計画に基づき、団地の性能維持を図り、常に良好な状態を保つため、以下の団地で計画修繕を実施します。項目外壁改対象団地修建物鉄部塗装替屋上防水各戸量水器取替竹見台香里三井 C メープルコート千里山田西茨木郡山 B 羽衣ペア大東朋来下田部・B・C 香里三井 C メープルコート晴美台 C 東長居衣摺ペア大東朋来千里山田西羽衣 OPH 大浜茨木郡山 B 竹見台庭代台ペア歌島香里三井 C 星田庭代台 B 竹見台枚方牧野・B 金岡東 G 金岡東・Ｂ打上村野加守みと住吉萱島南町招提C OPH 杉本町ふれっくすコート吉田屋外給水管改修牧野・B 受水施設設備改修枚方屋内排水管改修千里山田西（H26 年度より継続）ガス漏れ警報器取替高倉台東長居 OPH 寝屋川豊野湊萱島南町 - 11 - OPH 大浜 OPH 吹田片山 OPH 新千里南町 OPH 千里佐竹台 OPH 新千里西町 OPH 北千里青山台 ④住戸改善事業今年度は、新たに浴室にユニットバスを採用する等、設備水準の向上リフォームモデル事業を行い、入居者の満足度向上に向けた取り組みを行います。また、茶山台団地では、子育て世帯のニーズに対応する住戸リノベ―ションモデル事業を実施します。（ａ）浴槽設置等工事浴槽の未設置の住戸について、引き続き浴槽及び給湯器を設置します。給湯器については、新設・更新時には省エネ型に切り替えます。（ｂ）3 ヶ所給湯化空家が目立つ中層住宅の 4・5 階の住戸において、省エネ型給湯器を使った 3 ヶ所給湯化を行います。（ｃ）居住水準向上リフォーム 3ＤＫを 2ＬＤＫに間取り変更し、全室洋室化やキッチンのリニューアル等、設備のグレードアップを含めたリノベーションを行います。また、リビングの壁紙を入居者が選んでオーダークロス貼りするサービスを実施するなど、シンプルでスタイリッシュな住空間を創出します。（ｄ）設備水準向上リフォーム浴室にユニットバスを採用するとともに、節水型便器への更新など水廻りのグレードアップを行う新たなリフォームモデル事業を実施します。（ｅ）住戸リノベ―ションモデル事業茶山台団地において、堺市や大阪の住まい活性化フォーラムと連携し、子育て世帯のニーズに対応する住戸リノベ―ションモデル事業（2 戸 1 改善）を実施します。浴室ユニットバスの採用浴室（浴槽設置）区分予定戸数備考（対象団地等） (a) 浴槽等設置工事 483 戸うち、3 ヶ所給湯化を伴う工事は 145 戸予定 (b) 3 ヶ所給湯化（浴槽、洗面台設置含む） 275 戸 4,5Ｆ空家 (c) 居住水準向上リフォーム 36 戸千里山田西 (d) 設備水準向上リフォーム 10 戸茶山台、下田部 8戸 (e) 住戸リノベ―ショモデル事業 812 戸合計 - 12 - 茶山台（2 戸 1 改善）（２）耐震化事業「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、同等の耐震性の基準を満たさない住棟について、「公社賃貸住宅耐震化の基本方針」に基づき耐震性の向上を図ります。 ① 耐震改修団地名所在地三原台堺市 5 階建茶山台堺市 5 階建 11 棟 2 団地規 - 模 5棟 16 棟 ※耐震改修 …Is 値 0.6 以上を確保することを目標に行う改修 ※Is 値とは、建築物の耐震性能を表す指標 ② 応急補強団地名金岡東 - I 所在地規堺市模 10 階建 1 棟 ※応急補強…Is 値 0.6 以上の確保はできないが、柱補強又は耐震スリット等を設けることにより、早期のぜい性破壊（粘り強さが無く短期に壊れること）を防ぐ補強２宅地の管理に係る事業未利用地等処分可能な保有地の早期処分を図ります。（１）保有地等の処分、有償化（継続事業）区分件名備保有地枚方津田団地未処分地有償化保育所用地考 937 ㎡ (砂防ダム用地) 過去、開発条件で無償貸付していた土地の処分・有償貸付協議の推進（２）管理地に係る整備工事等区分宅地造成工事団地名枚方津田 - 13 - 備考除草、移管水路の補修工事３分譲マンション管理・建替えサポート事業大阪府をはじめ公的団体が共同して取り組む「大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会」の総合窓口として、修繕・改修・建替えなど分譲マンション管理組合の様々な相談への対応や情報提供、専門アドバイザーの派遣並びにセミナーの開催などの取り組みを支援します。区分予定件数窓口相談 160 件アドバイザーの派遣 20 件セミナー開催 2回 ⅲ 受託事業１府営住宅等管理事業（H24～28 年度）指定管理者として、府内 3 地区（北摂、堺市南区及び泉州計約 6 万 4 千戸）の府営住宅及び共同施設の管理業務を行います。区分戸数等管理区域北摂地区 67 団地 27,834 戸豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市摂津市、島本町堺市南区地区 30 団地 15,837 戸堺市南区（泉北ニュータウン内）泉州地区 72 団地 20,617 戸岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町合計 169 団地 64,288 戸 ※ 団地数・戸数は、指定管理者募集時における予定数２府営住宅計画修繕等業務管理代行制度により、府営住宅の計画修繕業務等の業務を受託します。契約相手大阪府受託内容件数計画修繕業務 300 件 - 14 - 備考３入居者選定業務大阪府から特定優良賃貸住宅制度及び高齢者向け優良賃貸住宅制度に係る入居者負担額認定審査業務を受託します。また、民間管理法人から入居者選定･資格審査を受託します。契約相手受託内容予定件数府入居者負担額認定審査業務 5,700 件民間管理法人入居者選定・資格審査業務 370 件大阪備考 6,070 件合計４分譲マンション管理組合等からの受託業務公社が過去に分譲したマンション管理組合等から建物診断、大規模修繕工事の設計、工事監理等を受託します。契約相手受託内容分譲マンション管理組合予定件数備考建物診断 3件設計 1件大規模修繕工事監理 2件大規模修繕 6件合計 - 15 - Ⅱ 資金計画（予定キャッシュ・フロー計算書）１一般会計（1）資金調達公社債券の発行については、過去５回の発行実績をもとに、積極的な IR 活動により投資家層の一層の拡大と公社債券の認知度向上を図り、より安定的で有利な起債をめざします。金融機関からの資金調達については、より安定的で有利な借入条件となるよう、引き続き協議・調整を行います。この他、期中の内部資金は、安全かつ効率的に運用し、資金の効率化を図ります。平成 27 年度大阪府住宅供給公社債券の発行について１発行の目的：資金調達の多様化を図り、より安定的で有利な資金調達体制を確保することを目的とする２発行予定額：100 億円程度３年限：5 年（市場環境等により他の年限も検討する）４使途：借入金償還資金等５発行時期：市場環境等を踏まえ決定する（2）借入金残高平成 26 年度は、建替事業に伴う再生地処分がなかったことにより分譲事業活動による収益は減少しましたが、賃貸管理事業において引き続き安定した収益を確保しました。また、投資活動によるキャッシュフローの収支の改善などにより、フリーキャッシュフローは約 40 億円となり、借入金実質残高は 1,581 億円となる見込みです。平成27年度は、賃貸管理事業活動による収益は減少しますが、特別損益に係る収支が改善すること等によりフリーキャッシュフローは約24億円となり、借入金実質残高は1,557億円となる見込みです。 ≪年度別借入金残高≫ 年度・項目 H25 年度末（実績） H26 年度末（見込） H27 年度末（計画）形式残高（A）現金預金（B）実質残高（A）-(B) フリーキャッシュフロー (事業活動ｷｬッｼｭﾌﾛｰ＋投資活動ｷｬッｼｭﾌﾛｰ）経営計画における借入金残高目標 1,692 億円 1,775 億円 1,661 億円 71 億円 194 億円 104 億円 1,622 億円 1,581 億円 1,557 億円 75 億円 40 億円 24 億円 1,663 億円 1,627 億円 1,591 億円 ※ 計数は、表示単位未満を四捨五入 - 16 - 平成27年度資金計画 (予定キャッシュ・フロー計算書) 自平成27年4月 1日至平成28年3月31日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 事業活動によるキャッシュ・フロー分譲事業活動による収支住宅宅地分譲事業の収支一般分譲住宅事業の収支分譲住宅の譲渡による収入分譲宅地事業の収支分譲宅地の譲渡による収入分譲宅地事業による支出賃貸管理事業活動による収支賃貸住宅管理事業の収支一般賃貸住宅管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出併存賃貸住宅管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出特優賃住宅管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出高優賃住宅管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出借上賃貸住宅管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出賃貸施設管理事業の収支賃貸管理事業による収入賃貸管理事業による支出その他事業活動による収支受託事業の収支受託事業による収入受託事業による支出一般管理活動による収支その他経常損益に係る収支特別損益に係る収支特別損益にかかる収入特別損益にかかる支出投資活動によるキャッシュ・フロー事業資産形成活動による収支分譲事業資産形成の収支分譲宅地資産形成の収支分譲宅地造成による支出賃貸事業資産形成の収支既存賃貸住宅改善資産形成の収支補助金による収入賃貸住宅改善による支出賃貸施設資産形成の収支賃貸施設資産形成による支出事業用土地資産形成による収支事業用土地資産形成による支出その他投資活動による収支財務活動によるキャッシュ・フロー事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支賃貸管理事業資産取得資金借入による収入賃貸管理事業資産取得資金借入の返済による支出事業用土地資産取得資金借入による収入事業用土地資産取得資金借入の返済による支出社債の発行・償還による収支社債発行による収入リース債務に係る支出当期中の資金収支合計前期繰越金（現金及び現金同等物）次期繰越金（現金及び現金同等物） - 17 - Ｈ 26年度見込 4,527,607 91,929 91,929 91,929 91,929 0 0 0 6,886,251 6,663,449 6,015,390 11,239,307 △ 5,223,917 22,224 227,304 △ 205,080 215,389 426,271 △ 210,882 1,241,674 1,919,012 △ 677,338 △ 831,228 1,520,083 △ 2,351,311 222,802 381,212 △ 158,410 △ 342,672 △ 342,672 10,194,278 △ 10,536,950 △ 799,021 △ 122,898 △ 1,185,982 118,607 △ 1,304,589 △ 480,193 △ 370,552 △ 21,436 △ 21,436 △ 21,436 △ 315,699 △ 315,597 0 △ 315,597 △ 102 △ 102 △ 33,417 △ 33,417 △ 109,641 8,256,050 △ 1,725,062 22,746,384 △ 24,475,062 1,999,616 △ 1,996,000 10,000,000 10,000,000 △ 18,888 12,303,464 7,057,157 19,360,621 （一般会計）（金額単位：千円）Ｈ 27年度計画 3,005,934 109,497 109,497 17,700 17,700 91,797 91,904 △ 107 5,148,438 4,979,804 4,018,827 11,439,897 △ 7,421,070 △ 21,717 223,828 △ 245,545 209,789 419,967 △ 210,178 1,206,633 1,925,944 △ 719,311 △ 433,728 888,494 △ 1,322,222 168,634 365,297 △ 196,663 △ 692,057 △ 692,057 5,588,330 △ 6,280,387 △ 542,207 △ 482,752 △ 534,984 36,941 △ 571,925 △ 560,162 △ 545,903 △ 7,202 △ 7,202 △ 7,202 △ 505,284 △ 505,170 5,000 △ 510,170 △ 114 △ 114 △ 33,417 △ 33,417 △ 14,259 △ 11,436,428 △ 21,417,804 3,668,457 △ 15,600,861 988,543 △ 10,473,943 10,000,000 10,000,000 △ 18,624 △ 8,990,656 19,360,621 10,369,965 ２府営住宅指定管理会計（特別会計） - 18 -