平成25年度　資金収支計算書勘定科目【経常活動による収支】介護保険収入施設介護料介護報酬収入施設介護料利用者負担金収入居宅介護料介護報酬収入居宅介護料利用者負担金収入利用者食費収入利用者等食費特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費利用者等居住費収入利用者等居住費特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費補助事業等収入ＪＫＡ補助事業収入寄附金収入寄附金収入雑収入ピンク電話職員食事代入浴料食事提供料書類記載料研修生　食事代その他受取利息配当金収入受取利息配当金収入経常収入計(1) 人件費支出職員俸給職員諸手当非常勤職員給与退職金退職共済掛金法定福利費事務費支出福利厚生費旅費交通費研修費消耗品費器具什器費水道光熱費燃料費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料損害保険料賃借料租税公課雑費諸会費渉外費予　算決　算 188,700,000 139,500,000 15,100,000 2,600,000 300,000 18,700,000 6,800,000 700,000 5,000,000 4,803,000 4,803,000 100,000 100,000 9,870,000 10,000 1,300,000 2,170,000 2,400,000 20,000 10,000 3,960,000 52,000 52,000 203,525,000 129,400,000 88,000,000 12,500,000 9,200,000 3,500,000 200,000 16,000,000 31,808,000 3,500,000 80,000 60,000 720,000 800,000 2,800,000 130,000 4,100,000 530,000 110,000 60,000 9,801,000 71,000 1,000,000 3,100,000 130,000 4,650,000 156,000 10,000 189,566,365 140,454,978 15,185,657 2,990,727 340,493 16,512,898 8,348,172 445,440 5,288,000 4,800,000 4,800,000 0 0 10,497,568 1,410 1,432,000 2,839,500 2,400,000 3,150 1,500 3,820,008 56,090 56,090 204,920,023 125,763,762 85,506,823 12,201,052 8,980,611 3,589,979 112,170 15,373,127 31,582,293 3,452,645 96,740 88,295 672,752 586,450 2,491,905 111,365 4,195,204 535,287 55,125 0 9,789,824 157,290 928,202 2,593,564 141,780 5,561,225 124,640 0 差　異 -866,365 -954,978 -85,657 -390,727 -40,493 2,187,102 -1,548,172 254,560 -288,000 3,000 3,000 100,000 100,000 -627,568 8,590 -132,000 -669,500 0 16,850 8,500 139,992 -4,090 -4,090 -1,395,023 3,636,238 2,493,177 298,948 219,389 -89,979 87,830 626,873 225,707 47,355 -16,740 -28,295 47,248 213,550 308,095 18,635 -95,204 -5,287 54,875 60,000 11,176 -86,290 71,798 506,436 -11,780 -911,225 31,360 10,000 事業費支出給食費保健衛生費被服費教養娯楽費日用品費水道光熱費燃料費消耗品費器具什器費葬祭費経常支出計(2) 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 【施設整備等による収支】施設整備等補助金収入施設整備等収入計(4) その他の資産取得支出土地取得支出施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 【財務活動による収支】財務収入計(7) 設備資金借入金償還金支出退職給付金支出財務支出計(8) 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 【資金残高】前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 38,550,000 22,000,000 2,500,000 1,800,000 150,000 550,000 5,500,000 3,000,000 2,800,000 100,000 150,000 199,758,000 3,767,000 38,061,975 21,768,357 2,458,083 1,883,288 218,830 436,203 5,687,689 2,838,692 2,700,833 0 70,000 195,408,030 9,511,993 488,025 231,643 41,917 -83,288 -68,830 113,797 -187,689 161,308 99,167 100,000 80,000 4,349,970 -5,744,993 30,000 30,000 8,405,000 40,001,000 48,406,000 -48,376,000 23,850 23,850 6,987,710 40,000,210 46,987,920 -46,964,070 6,150 6,150 1,417,290 790 1,418,080 -1,411,930 0 867,000 986,000 1,853,000 -1,853,000 0 -46,462,000 0 115,004,308 68,542,308 0 866,400 0 866,400 -866,400 0 -38,318,477 0 120,861,059 82,542,582 0 600 986,000 986,600 -986,600 0 -8,143,523 0 -5,856,751 -14,000,274