事　業　活　動　収　支　計　算　書（自）平成 25 年 4 月 1 日　（至）平成 26 年 3 月 31 日第３号様式 [合算] 勘　定　科　目収入事業活動収支の部事業活動外収支の部支出収入支出本年度決算 199,185,050 199,185,050 11,086,350 11,086,350 78,139,920 78,139,920 240,000 240,000 6,261,260 6,261,260 1,790,008 1,790,008 296,702,588 203,924,821 89,454,910 63,819,134 26,178,554 51,061 1,922,100 22,499,062 28,475,629 1,594,261 1,409,800 1,294,956 1,078,746 658,132 826,943 84,305 10,304,446 676,136 285,411 1,678,680 3,977,042 494,812 767,294 1,612,093 5,050 420,900 507,660 798,962 35,714,774 20,101,489 379,369 6,163,650 4,654,395 374,325 1,658,597 1,734,257 342,559 306,133 7,028,325 7,028,325 2,284,344 2,284,344 277,427,893 19,274,695 14,258 14,258 222,630 222,630 38,650 38,650 436,654 436,654 712,192 222,630 222,630 436,654 436,654 8,061 8,061 667,345 44,847 19,319,542 運営費収入運営費収入私的契約利用料収入私的契約利用料収入経常経費補助金収入経常経費補助金収入寄付金収入寄付金収入雑収入雑収入国庫補助金等特別積立金取崩額国庫補助金等特別積立金取崩額事業活動収入計（1）人件費支出職員俸給職員諸手当非常勤職員給与退職金退職共済掛金法定福利費事務費支出福利厚生費旅費交通費研修費消耗品費　（事務）器具什器費　（事務）印刷製本費水道光熱費修繕費通信運搬費会議費広報費業務委託費手数料損害保険料賃借料　（事務）租税公課諸会費土地・建物賃借料雑費　（事務）事業費支出給食費保健衛生費保育材料費水道光熱費燃料費　（事業）消耗品費　（事業）器具什器費賃借料　（事業）雑費　（事業）減価償却費減価償却費引当金繰入退職給与引当金繰入事業活動支出計（２）事業活動収支差額（３）=（１）-（２）受取利息配当金収入受取利息配当金収入経理区分間繰入金収入経理区分間繰入金収入事業外雑収入事業外雑収入その他雑収入その他雑収入事業活動外収入計（４）経理区分間繰入金支出経理区分間繰入金支出事業外雑損失事業外雑損失その他雑損失その他雑損失事業活動外支出計（５）事業活動外収支差額（６）=（４）-（５）経常収支差額（７）=（３）+（６） 1 前年度決算 199,157,850 199,157,850 11,412,100 11,412,100 75,237,780 75,237,780 210,000 210,000 6,337,632 6,337,632 1,790,008 1,790,008 294,145,370 201,216,056 83,695,200 57,983,252 35,261,004 1,703,755 1,743,300 20,829,545 26,365,432 2,063,034 1,158,010 1,305,853 1,139,335 283,030 615,571 73,897 9,300,965 691,031 271,868 553,455 3,709,689 259,625 867,900 1,378,688 20,400 423,950 507,660 1,741,471 36,445,422 19,787,812 362,540 8,104,722 4,388,148 469,497 1,319,802 1,259,963 525,748 227,190 6,512,869 6,512,869 2,634,915 2,634,915 273,174,694 20,970,676 15,868 15,868 260,000 260,000 709,492 709,492 0 0 985,360 260,000 260,000 83,185 83,185 0 0 343,185 642,175 21,612,851 増　減 27,200 27,200 -325,750 -325,750 2,902,140 2,902,140 30,000 30,000 -76,372 -76,372 0 0 2,557,218 2,708,765 5,759,710 5,835,882 -9,082,450 -1,652,694 178,800 1,669,517 2,110,197 -468,773 251,790 -10,897 -60,589 375,102 211,372 10,408 1,003,481 -14,895 13,543 1,125,225 267,353 235,187 -100,606 233,405 -15,350 -3,050 0 -942,509 -730,648 313,677 16,829 -1,941,072 266,247 -95,172 338,795 474,294 -183,189 78,943 515,456 515,456 -350,571 -350,571 4,253,199 -1,695,981 -1,610 -1,610 -37,370 -37,370 -670,842 -670,842 436,654 436,654 -273,168 -37,370 -37,370 353,469 353,469 8,061 8,061 324,160 -597,328 -2,293,309 [合算] 特別収入計（８）特別収支の部繰越活動収支差額の部支固定資産売却損・処分損器具及び備品売却損・処分損出特別支出計（９）特別収支差額（10）=（８）-（９）当期活動収支差額（11）=（７）+（10）前期繰越活動収支差額（12）当期末繰越活動収支差額（13）=（11）+（12）基本金取崩額基本金組入額その他の積立金取崩額修繕費積立金取崩額備品積立金取崩額児童館人件費積立金取崩額児童館修繕費積立金取崩額児童館備品積立金取崩額その他の積立金積立額その他の積立金積立額修繕積立金積立額次期繰越活動収支差額（18）=（13）+（14）-（15）+（16）-（17） 2 0 1 1 1 -1 19,319,541 61,078,599 80,398,140 0 0 0 0 0 0 0 0 23,000,000 20,000,000 3,000,000 57,398,140 0 10 10 10 -10 21,612,841 27,445,758 49,058,599 0 0 19,020,000 14,200,000 3,000,000 1,020,000 400,000 400,000 7,000,000 4,000,000 3,000,000 61,078,599 0 -9 -9 -9 9 -2,293,300 33,632,841 31,339,541 0 0 -19,020,000 -14,200,000 -3,000,000 -1,020,000 -400,000 -400,000 16,000,000 16,000,000 0 -3,680,459