社会福祉法人ウィンズライフ　資金収支計算書（自）　平成２６年　４月　１日　（至）　平成２７年　３月３１日事業活動による収支施設整備等による収支その他の活動による収支勘定科目介護保険事業収入施設介護料収入介護報酬収入利用者負担金収入（一般）利用者等利用料収入収食費収入（一般）入居住費収入（一般）受取利息配当金収入その他の収入雑収入事業活動収入計（１）人件費支出職員給料支出法定福利費支出事業費支出給食費支出診療・療養等材料費支出消耗器具備品費支出事務費支出福利厚生費支出職員被服費支出旅費交通費支出研修研究費支出事務消耗品費支出消耗器具備品費支出水道光熱費支出支車輌費支出出修繕費支出通信運搬費支出会議費支出広報費支出業務委託費支出手数料支出保険料支出賃借料支出租税公課支出保守料支出渉外費支出諸会費支出管理諸費支出雑支出支払利息支出事業活動支出計（２）事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）施設整備等補助金収入施設整備等補助金収入収施設整備等寄付金収入入施設整備等寄付金収入設備資金借入金収入施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支固定資産取得支出土地取得支出支構築物取得支出出車輌運搬具取得支出器具及び備品取得支出建設仮勘定支出施設整備等支出計（５）施設整備等資金収支差額（６）＝（4）-（5）予算（Ａ）［（（［［［［［［［［［［［［ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ］［）（）（］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［予算（Ｂ） 357,900 315,180 289,440 25,740 42,720 14,670 28,050 19,620 673,000 673,000 1,050,520 31,737,632 28,740,207 2,997,425 30,961,505 91,552 952,592 29,917,361 34,385,656 82,389 1,224,418 1,293,419 801,956 3,216,094 61,848 4,224,523 494,374 54,000 282,431 148,983 4,912,488 789,726 865,982 2,474,310 1,231,704 8,799,776 32,400 796,950 115,236 1,918,387 564,262 14,016,648 111,101,441 △ 110,050,921 59,171,000 59,171,000 20,000,000 20,000,000 2,260,000,000 2,339,171,000 975,000,000 1,719,134,322 23,370,000 5,400,000 3,236,490 60,827,832 1,626,300,000 2,694,134,322 △ 354,963,322 ］［）（）（］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［］［収入その他の活動収入計（７） 0 0 支出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）予備費支出（10）　［当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（１２）［当期末支払資金残高（１１）+（１２） 0 0 0］［ 0 0］［ 0 0 0 0］［ △ 465,014,243 529,701,800 ］［ 64,687,557 （　単位：円　）差異（Ａ）-（Ｂ） △ 357,900 △ 315,180 △ 289,440 △ 25,740 △ 42,720 △ 14,670 △ 28,050 △ 19,620 △ 673,000 △ 673,000 △ 1,050,520 △ 31,737,632 △ 28,740,207 △ 2,997,425 △ 30,961,505 △ 91,552 △ 952,592 △ 29,917,361 △ 34,385,656 △ 82,389 △ 1,224,418 △ 1,293,419 △ 801,956 △ 3,216,094 △ 61,848 △ 4,224,523 △ 494,374 △ 54,000 △ 282,431 △ 148,983 △ 4,912,488 △ 789,726 △ 865,982 △ 2,474,310 △ 1,231,704 △ 8,799,776 △ 32,400 △ 796,950 △ 115,236 △ 1,918,387 △ 564,262 △ 14,016,648 △ 111,101,441 110,050,921 △ 59,171,000 △ 59,171,000 △ 20,000,000 △ 20,000,000 △ 2,260,000,000 △ 2,339,171,000 △ 975,000,000 △ 1,719,134,322 △ 23,370,000 △ 5,400,000 △ 3,236,490 △ 60,827,832 △ 1,626,300,000 △ 2,694,134,322 354,963,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465,014,243 △ 529,701,800 △ 64,687,557 ］））］］］］］］］］］］］］］］社会福祉法人ウィンズライフ　貸借対照表平成２７年３月３１日現在（単位：円）勘定科目流動資産現金預金事業未収金未収補助金サービス区分間貸付金仮払金サービス区分貸付金（非資金）固定資産基本財産土地建物その他の固定資産構築物車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定資産の部合計流動負債事業未払金役員等短期借入金未払費用職員預り金サービス区分間借入金サービス区分借入金（非資金）借受金固定負債設備資金借入金負債の部合計基本金基本金国庫補助金等特別積立金国庫補助金等特別積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）純資産の部合計負債及び純資産の部合計資　産　の　部当年度末 96,620,026 15,107,580 357,900 59,171,000 21,830,077 14,652 138,817 2,103,539,162 1,987,166,750 273,702,249 1,713,464,501 116,372,412 55,782,217 3,191,449 57,398,746 0 2,200,159,188 負　債　の　部 31,932,469 1,328,307 0 8,364,186 270,732 21,830,077 138,817 350 1,735,000,000 1,735,000,000 1,766,932,469 純　資　産　の　部 120,000,000 120,000,000 388,624,000 388,624,000 △ 75,397,281 △ 72,871,547 433,226,719 2,200,159,188 前年度末 529,702,717 141,078,717 0 388,624,000 0 0 0 426,396,466 250,471,066 250,471,066 0 175,925,400 0 0 0 175,925,400 増減 △ 433,082,691 △ 125,971,137 357,900 △ 329,453,000 21,830,077 14,652 138,817 1,677,142,696 1,736,695,684 23,231,183 1,713,464,501 △ 59,552,988 55,782,217 3,191,449 57,398,746 △ 175,925,400 956,099,183 1,244,060,005 917 0 917 0 0 0 0 0 450,000,000 450,000,000 450,000,917 31,931,552 1,328,307 △ 917 8,364,186 270,732 21,830,077 138,817 350 1,285,000,000 1,285,000,000 1,316,931,552 120,000,000 120,000,000 388,624,000 388,624,000 △ 2,525,734 △ 2,525,734 506,098,266 956,099,183 0 0 0 0 △ 72,871,547 △ 70,345,813 △ 72,871,547 1,244,060,005