電子交付利用マニュアル

電子交付利用マニュアル
cmp140910
(1)電子交付ログイン画面へ
http://www.pwm.co.jp/
のページにある「お客さま用
ログイン→電子交付」をクリ
ックしてください。
(2)支店番号(部店番号)、口座番号、パスワードを入力する
支店番号:○○○
(部店番号)
口座番号:0××××××(7 桁、お客様の口
座番号[弊社の顧客コード]の先頭に 0 を付け
入力)
パスワード:当社の三菱東京 UFJ 銀行 やま
びこ支店のお客様「専用振込先口座番号」
(7桁、お客様ごとに番号が違います)
口座番号またはパスワードを 1 度に 9 回以上
間違えますと、ログインできなくなります。弊社
まで、お問合せください。03-6910-5000
支店番号(部店番号)とは
取引報告書等の「部店」の欄に記載されている 3 桁の番号です。
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(3)ログイン後の画面
①信書照会
②運用報告書照会
いずれかをクリックしてください。
お客様へのお知らせを掲載して
います。
(4)信書照会
何も選択をしないで検索する
と、全てが表示されます。
①受信年月
閲覧希望の期間を指定して
ください。
②取引報告書、取引残高報
告書、その他信書から選択
してください。
③全て、開封済、未開封から
選択してください。
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(5)運用報告書照会
※運用報告書とは
投 資 信 託 委 託 会 社 が、計 算 期 間 が 1 年 のファンドについては 1 年 ごと、計 算 期 間 が 6 ヶ月 のものに
ついては 6 ヵ月 ごとに運 用 報 告 書 を作 成 します。
ただし、計 算 期 間 が半 年 未 満 のファンドについては、半 年 毎 ( MRF は 1 年 毎 )に作 成 されます。
何も選択をしないで検
索すると、全てが表示
されます。
①運用年(例: 2010)
②運用報告書名
(例: 国際ワールドリ
ートオープン)
※どちらかを入力し検
索するをクリックする。
(6)利用停止時間
毎日 3:00~5:45 はバッチ処理のため、本サービスをご利用いただけません。
(7)電子交付サービスの対象書類と交付のタイミング
対象書類
交付のタイミング
取引報告書
約定日の翌日の正午までに交付。(5 年間掲載)
譲渡益税のお知らせ
約定日の翌日の正午までに交付。(5 年間掲載)
利金・分配金・償還金のお知らせ
配当金・分配金・償還金等のお知らせ
支払日の翌日の正午までに交付。(5 年間掲載)
支払日の翌日の正午までに交付。(5 年間掲載)
作成基準月までの取引が翌月第5営業日の翌日の正午までに交付。
取引残高報告書
(5年間掲載)
・過去3ヶ月内にお取引があれば3ヶ月毎(作成基準月:3、6、9、12月)
・残高があり、お取引がない場合は年に 1 回。
原則、当社が運用会社から運用報告書を入手した日の翌月の第 1 営
運用報告書
業日 17:00 まで。
(1 ヶ月間掲載。その後、当社公式ホームページにて継続して掲載。)
以上