社会福祉法人 葵友会 貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在 資 産 の 部 流 動 資 産 負 債 の 部 728,343,064 流 動 負 債 191,277,439 現金預金 569,819,587 事業未払金 事業未収金 110,680,568 その他の未払金 未収金 未収補助金 4,270,350 38,721,714 立替金 前払費用 85,399,047 1年以内返済予定設備資金借入金 54,001,640 1年以内返済予定長期運営資金借入金 39,675,360 職員預り金 8,001,392 651,175 固 定 負 債 4,138,870 仮払金 60,800 708,027,000 設備資金借入金 503,231,440 長期運営資金借入金 184,198,560 退職給与引当金 負 債 の 部 合 計 固 定 資 産 基本財産 その他の固定資産 脚注 減価償却費の累計額 1,385,841,201 基本金 276,525,164 国庫補助金等特別積立金 899,304,439 597,702,680 500,894,104 その他の積立金 141,091,042 次期繰越活動収支差額 251,717,164 2,390,709,429 負債の部及び純資産の部合計 736,833,269 20,597,000 純 資 産 の 部 1,662,366,365 純 資 産 の 部 合 計 資 産 の 部 合 計 4,200,000 1,491,404,990 2,390,709,429 社会福祉法人 葵友会 資 金 収 支 計 算 書 （自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 勘 定 科 目 介護保険事業収入 保育事業収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 借入金利息補助金収入 入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計（１） 434,768,982 8,372,430 119,662 8,440,716 1,129,232,397 人件費支出 681,548,337 事業費支出 155,053,540 支 事務費支出 出 支払利息支出 139,232,786 その他の支出 750 経常支出計（２） 経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 施設整備等補助金収入 施 設 整 備 に よ る 収 支 金 額 677,530,607 収 入 固定資産売却収入 9,795,646 985,631,059 143,601,338 52,039,275 406,000 施設整備等収入計（４） 52,445,275 設備資金借入金元金償還支出 69,895,640 固定資産取得支出 41,435,212 支 その他の施設整備等による支出 出 施設整備等支出計（５） 115,990,852 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５） -63,545,577 そ 長期運営資金借入金収入 の 収 他 入 積立資産取崩収入 の 財務収入計（７） 活 動 長期運営資金借入金元金償還支出 に 支 よ 出 積立資産支出 る 財務活動支出（８） 収 支 財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） 4,660,000 200,000,000 25,893,000 225,893,000 23,015,360 53,500,000 76,515,360 149,377,640 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） 229,433,401 前期末支払資金残高（11） 401,309,224 当期末支払資金残高（10）＋（11） 630,742,625 社会福祉法人 葵友会 事 業 活 動 計 算 書 （自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日 勘 定 科 目 介護保険事業収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 保育事業収益 益 サービス活動収益計（１） 1,112,299,589 685,871,337 事業費 155,053,540 費 事務費 用 減価償却費 139,232,786 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） 借入金利息補助金収益 84,924,785 -35,625,809 1,029,456,639 82,842,950 8,372,430 収 受取利息配当金収益 益 その他のサービス活動外収益 8,440,716 サービス活動外収益計（４） 16,932,808 支払利息 費 用 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（５） サービス活動外増減差額（６）＝（４）-（５） 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 施設整備等補助金収益 特 別 増 減 の 部 434,768,982 人件費 サービス活動費用計（２） サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 金 額 677,530,607 119,662 9,795,646 750 9,796,396 7,136,412 89,979,362 52,039,275 収 益 その他の特別収益 3,397,347 特別収益計（８） 55,436,622 固定資産売却損・処分損 13,899 国庫補助金等特別積立金取崩額（除） -6,283 費 用 国庫補助金等特別積立金積立額 52,189,335 その他の特別損失 138,423,677 特別費用計（９） 190,620,628 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -135,184,006 当期活動増減差額（１１）＝（８）－（９） -45,204,644 前期繰越活動増減差額（１２） 324,528,808 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 279,324,164 その他の積立金取崩額（１４） 25,893,000 その他の積立金積立額（１５） 53,500,000 次期繰越活動増減差額（１6）＝（１３）+（１４）-（１５） 251,717,164
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