基準日 2014年11月28日運用会社野村アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料野村ＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）（確定拠出年金向け）元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・投資方針・・・・・・・・・　・・・・・・・・・　内外の公社債を主要投資対象とします ①元本の安全性に配慮した運用を行ないます ②分散投資による運用を行ないます ◆基準価額、純資産総額基準価額純資産総額 10,000 円 630.5億円 ◆ポートフォリオの内訳と債券種別 ◆平均残存日数 61.3% 債券（うち、1年以内の債券）（ 61.3% ）（うち、1年超の債券）（ - ）（うち、外貨建て債券）（ - ）短期金融資産 ◆格付別資産配分（純資産比）債券 108日債券 1格 44.1% AA格 6.1% 2格 - 24日 A格 2.9% 3格 - BBB＋／BBB - （ 108日） 1年超の債券（ - ）短期金融資産短期金融資産 - 1年以内の債券 38.7% CP （ 44日） AAA格（うち、ＣＰ）（ 22.7% ） CD （ - ） BBB－ - （うち、ＣＤ）（ - ）割引手形（ - ） BB格以下 - （うち、割引手形）（ - ）コールローン(期日物) （ - ）（うち、コールローン(期日物)）（ - ）コールローン(翌日物) （ 3日）地方債（うち、コールローン(翌日物)）（ 10.0% ）現先・レポ（ 3日） BBB相当以上（うち、現先・レポ）（ 12.1% ）その他資産（預金・未収金・未払金等）（ -6.1% ） 73日 52.3% - -6.1% - （うち、信用格付業者等の信用格付がないもの）短期金融資産合計 0.6% （ -） 38.7% （ -） 61.3% 債券合計＊上記の格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。＊債券の「BBB相当以上」及び短期金融資産の「2格相当以上」は、投資信託協会自主ルール｢MMF等の運営に関する規則」に基づき、当社の自主的な判断で付与した格付を表しております。なお、数値は1社以下の信用格付業者等による信用格付があるもので、かっこ書きの数値は、そのうち信用格付業者等の信用格付がないものを表しております。＊短期金融資産の格付構成には、コールローン、CD、CP、現先･レポ、割引手形等が含まれております。＊日銀売出手形等は、政府または日銀が保証する取引・短期金融資産を表しております。＊変動利付債は、次回の利払い日までを残存期間として計算しております。＊ポートフォリオの平均残存日数は、上記の短期金融資産と債券の加重平均として表しております。＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。未収金・未払金等）日銀売出手形等 2格相当以上（うち、信用格付業者等の信用格付がないもの）ポートフォリオの平均残存日数 100.0% 合計国債、政府保証債、その他資産（預金・ ◆組入資産の種類毎の残高 ◆過去7日間平均の利回り推移（年率換算） (2001年11月28日以降；日次) 額面金額（百万円） 25,938 6,980 3,570 2,100 14,300 －－－区分国債証券地方債証券特殊債券（除く金融債券）金融債券普通社債券新株予約権付社債券ＣＰＣＤその他資産合計評価額（百万円） 25,950 7,013 3,575 2,104 14,298 10,109 63,048 組入比率 (%) 41.2% 11.1% 5.7% 3.3% 22.7% 16.0% 100.0% ＊その他資産は、コール・ローン、預金、未収金、未払金等を含みます。 0.6 (%) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 01/11/28 03/11/28 05/11/28 07/11/28 09/11/28 11/11/28 13/11/28 ＊ファンドの設定日は 2001年11月22日です。＊グラフは設定日から7日目の2001年11月28日以降の過去7日間平均の利回り推移（年率換算）を表示しております。＊利回りデータは当月末現在です。 ◆組入資産の発行体別保有明細表（上位5社）公社債金融債発行体名日本国日本高速道路保有・債務返済機構(政府保証) みずほ銀行地方公共団体金融機構(政府保証) 三菱東京UFJ銀行合計国籍日本日本日本日本日本 - 種類国債等国債等事業債国債等事業債 - 構成比(%) 41.2% 7.6% 1.7% 1.6% 1.1% 53.3% 格付 AA AA AA AA AA - CP 発行体名商工組合中央金庫農林中央金庫信金中央金庫国籍日本日本日本合計構成比(%) 2.8% 2.3% 0.5% - 格付 AA A A 5.7% - CD等発行体名三井住友信託銀行三井住友ファイナンス＆リースみずほ証券エイペックス・ファンディング・コープ三菱UFJリース合計国籍日本日本日本日本日本 - 構成比(%) 6.0% 4.0% 3.5% 3.2% 2.9% 19.5% 格付 1格 1格 1格 1格 1格 - 発行体名国籍 - - 合計構成比(%) - - 格付 - - - ＊一部発行体は略称や通称で表記されています。＊格付は、信用格付業者等の信用格付の中から、上位2つの信用格付を選び、低い方で表示しております。＊国債等は、国債、政府保証債を含みます。＊CD等はCD、コール・ローン等（国債等を担保とする有担保コールを除く）を含みます。＊日本銀行は、当社格付では1格に相当いたします。＊資産担保CP（ABCP）の国籍は、バックアップライン等を供与する企業の国籍を表示しております。 ◆満期保有目的債券の銘柄別保有明細表銘柄名国籍種類利率(%) 額面金額（百万円）評価金額（百万円）償還日構成比(%) 格付発行体の概要 - - - - - - - - - 合計 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。基準日 2014年11月30日運営管理機関：野村證券株式会社確定拠出年金向け説明資料野村ＭＭＦ（マネ－･マネ－ジメント･ファンド）（確定拠出年金向け） <リターン実績表>年率換算単位％設定日 2001年11月22日 2014年11月30日現在の過去７日間の平均利回り（年率換算）： 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月リターン 0.048 0.045 0.051 0.057 0.062 0.060 0.063 0.062 0.065 0.062 0.066 0.063 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月リターン 0.103 0.102 0.098 0.102 0.109 0.104 0.109 0.109 0.101 0.095 0.094 0.090 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月リターン 0.529 0.535 0.490 0.484 0.483 0.471 0.473 0.494 0.488 0.494 0.526 0.512 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 0.066 0.071 0.071 0.076 0.074 0.073 0.070 0.070 0.071 0.079 0.082 0.089 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 0.089 0.094 0.097 0.100 0.106 0.105 0.106 0.107 0.105 0.112 0.120 0.130 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 0.497 0.515 0.511 0.478 0.447 0.444 0.448 0.446 0.412 0.336 0.318 0.286 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 0.089 0.089 0.084 0.086 0.088 0.091 0.091 0.092 0.096 0.098 0.099 0.103 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 0.138 0.144 0.146 0.152 0.164 0.182 0.223 0.250 0.291 0.333 0.415 0.484 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 0.263 0.269 0.274 0.257 0.185 0.103 0.052 0.034 0.021 0.013 0.010 0.009 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月 2004年12月 0.049% リターン 0.008 0.008 0.007 0.007 0.008 0.010 0.012 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 ※リタ－ンは日々の分配金の月中平均を年率換算したもの ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。