Obligationenliste

Obligationenliste
12.08.2015
Kurse per 12.08.2015
Valor
Zinssatz
Schuldner
Schweizer Franken - Kassenobligationen
26'832'550
26'832'549
26'406'828
26'406'833
1'626'854
1'626'848
18'093'940
0.150
0.200
0.300
0.400
0.500
0.750
0.875
%
%
%
%
%
%
%
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Kassenobligation Saanen Bank
Schweizer Franken - Inlandobligationen
14'903'902
18'051'306
23'297'395
22'270'597
22'476'150
26'969'877
25'528'702
25'359'275
2.500
1.000
2.125
1.125
1.125
1.625
1.250
2.125
%
%
%
%
%
%
%
%
Valora Hldg
Roche Kapitalmarkt AG
Bobst Group SA
Zuerich Versicherungs Ges.
SIKA AG
Hirslanden AG
Cembra Money Bank AG
Clariant AG
Schweizer Franken - Auslandobligationen
21'767'853
22'507'158
10'632'212
23'831'567
22'975'192
2'468'319
2'401'545
1.375
0.875
2.500
1.375
2.500
2.750
2.500
%
%
%
%
%
%
%
Vorarlberger Landes-& Hypothekenbank
Hilti AG
Eksportfinans Asa
China Constr. Bank (Asia) Corp. Ltd.
Banco do Brasil SA Cayman Branch
Citigroup Inc
Kommunalkredit Austria AG
Euro - Eurobonds
18'581'020
2'501'100
20'503'613
23'916'148
22'867'303
25'407'843
19'802'713
24'732'478
25'317'716
1.875
0.825
1.000
2.000
1.000
1.125
1.250
1.200
1.250
1.125
1.350
1.375
1.375
1.125
1.750
2.875
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Volkswagen International Finance
Bank of America Corp
Europäische Investitionsbank
Baskenland
Landesbank BW Foerderbank
Deutsche Lufthansa AG
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Bayerische Landesbank
BMW Finance NV
%
%
%
%
%
%
%
Europäische Investitionsbank
Intel Corp.
Bank Nederlandse Gemeenten
Nestle Holdings Inc
Interamerikanische Entwicklungsbank
Entwbk. Europarat
Europäische Investitionsbank
Kanadische Dollar - Eurobonds
19'009'102
23'057'459
20'434'768
23'576'379
18'560'393
25'503'259
2.375
2.250
2.125
2.125
2.980
2.125
Laufzeit
Verfall
vorz.
Rkz
Kurs
Rendite
Schweizerische Verrechnungssteuer von 35 %
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.150
0.200
0.300
0.400
0.500
0.750
0.875
Schweizerische Verrechnungssteuer von 35 %
NR
AA
NR
A+
ANR
AA1
02.03.2018
21.09.2018
20.02.2019
18.09.2019
14.11.2019
25.02.2021
14.10.2022
17.10.2024
104.05
104.03
104.85
104.35
104.35
103.00
100.85
105.60
0.897
-0.288
0.732
0.063
0.101
1.068
1.127
1.474
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
A3
NR
BBBNR
BBB
AAA3
25.07.2018
30.10.2018
29.04.2019
28.05.2019
20.06.2019
06.04.2021
14.02.2022
98.35
102.95
105.00
104.65
102.85
101.90
100.05
1.950
-0.041
1.125
0.146
1.736
2.391
2.492
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
Amerikanische Dollar - Eurobonds
19'102'844
20'185'430
20'944'415
20'504'153
19'443'038
26'020'816
11'739'106
Rating
%
%
%
%
%
%
Bank Nederlandse Gemeenten
National Australia Bank
Nederlandse Waterschapsbank
Europäische Investitionsbank
Royal Bank of Canada
Bank Nederlandse Gemeenten
A2
BBB+
AAA
BBB+
AAA
BBBAAA
A3
A2
15.05.2017
28.03.2018
13.07.2018
23.07.2018
19.11.2018
12.09.2019
17.10.2019
01.02.2021
05.09.2022
102.58
99.22
101.27
104.33
103.45
100.28
102.33
100.50
101.45
0.402
1.126
0.562
0.521
-0.053
1.055
0.685
1.106
1.037
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
A+
AAA
AA+
AAA
AA+
AAA
15.09.2017
15.12.2017
19.03.2018
24.07.2018
12.09.2019
14.11.2019
15.09.2020
100.16
99.59
100.74
100.11
96.19
101.04
105.62
1.050
1.528
1.087
1.337
2.098
1.498
1.725
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AAAAA
AAA
AAAA+
24.07.2017
12.12.2017
22.01.2018
04.02.2019
07.05.2019
01.10.2019
103.30
102.20
103.06
103.16
105.91
103.94
0.673
1.294
0.862
1.199
1.358
1.150
Die Informationen dieser Publikation entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die SB Saanen Bank übernimmt jedoch keine Haftung für deren Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit. Diese Anlageliste wurde vom Bereich Finanz unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die "Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die folgende Anlageliste keine Anwendung.
Kurse per 12.08.2015
Valor
Zinssatz
Schuldner
Britisches Pfund - Eurobonds
20'380'762
19'096'230
20'548'380
27'138'651
18'823'978
1.375
1.875
1.500
1.375
1.750
%
%
%
%
%
Europäische Investitionsbank
Bank Nederlandse Gemeenten
Europäische Investitionsbank
Bank Nederlandse Gemeenten
VK Grossbritannien & Nordirland
Norwegische Kronen - Eurobonds
18'549'888
3'793'028
20'436'557
20'504'149
21'358'627
24'532'418
2.875
4.250
2.500
2.875
2.250
2.625
%
%
%
%
%
%
Kommunalbanken A/S
Europäische Investitionsbank
Europäische Investitionsbank
Rabobank Nederland NV
Landwirtschaftliche Rentenbank
Rabobank Nederland NV
Australische Dollar - Eurobonds
18'942'644
27'128'870
25'290'277
26'174'415
27'304'742
27'293'517
3.500
2.750
3.610
3.500
2.600
2.700
%
%
%
%
%
%
Asian Development Bank
BMW Australia Finance Ltd
Toyota Motor Finance (Netherlands) BV
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Kommunalbanken A/S
Landwirtschaftliche Rentenbank
Südafrikanische Rand - Eurobonds
3'920'875
22'031'719
25'333'634
718'241
9.000
7.500
7.500
0.000
%
%
%
%
Europäische Investitionsbank
Europäische Investitionsbank
Europäische Investitionsbank
EBRD Europäische Entwicklungsbank
Neuseeländische Dollar - Eurobonds
18'110'304
20'447'827
20'776'357
25'370'801
25'959'630
4.125
4.250
4.125
4.250
4.250
%
%
%
%
%
Nordic Investment Bank
General Electric Capital Corp
Bank Nederlandse Gemeenten
Europäische Investionsbank EIB
Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW
Schwedische Kronen - Eurobonds
19'506'016
26'339'388
27'818'589
2.250
1.180
1.000
% Rabobank Nederland NV
% Uppsala Kommun
% Nordea Hypotek AB
Türkische Lira - Eurobonds
20'968'182
25'146'371
27'306'781
5.750
8.750
8.250
% Kreditanstalt für Wiederaufbau
% Europaeische Investitionsbank EIB
% Weltbank
Rating
Laufzeit
Verfall
vorz.
Rkz
Kurs
Rendite
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
15.01.2018
07.12.2018
01.02.2019
09.12.2019
07.09.2022
98.74
99.36
97.95
99.39
100.61
1.906
2.073
2.112
1.521
1.659
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AAA
AAA
A+
AAA
A+
16.05.2017
19.05.2017
17.01.2018
29.01.2018
22.05.2019
02.09.2019
103.58
105.72
104.02
103.98
103.65
104.47
0.829
0.986
0.834
1.237
1.261
1.490
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
A2
AAA+
AAA
AAA
05.07.2017
23.02.2018
15.05.2019
02.12.2019
04.09.2020
05.09.2022
102.54
100.26
101.18
102.33
98.84
97.50
2.132
2.644
3.277
2.925
2.846
3.092
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AAA
AAA
AAA
21.12.2018
30.01.2019
10.09.2020
30.12.2027
103.77
98.38
97.84
36.42
7.732
8.032
8.011
7.524
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
16.03.2017
17.01.2018
05.03.2018
10.09.2018
06.11.2019
102.00
102.31
102.31
103.99
104.27
2.841
3.265
3.187
2.899
3.176
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AA
NR
A1
21.12.2016
15.12.2020
08.04.2022
103.32
101.55
98.47
-0.184
0.883
1.239
35 % Quellensteuer für Bürger aus EU-Staaten
AAA
AAA
AAA
22.03.2018
06.07.2020
04.03.2022
90.96
95.45
91.96
9.651
9.903
9.873
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