Kundenhotline: 0211 - 900 20 333 Mo - Fr 08:45 - 18:00 Uhr Anleihen in Euro Stand 23. März 2015 (10:55 Uhr) Währung ISIN Kupon Emittent Fälligkeit Moodys Rating S&P Rating Briefkurs (Letzter Kurs) 1) Rendite bei Fälligkeit 2) Stückelung 101,09 102,96 105,43 107,13 110,26 115,79 111,82 157,51 178,25 171,04 150,88 -0,26 -0,28 -0,24 -0,24 -0,24 -0,18 0,04 0,32 0,49 0,54 0,60 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 103,50 102,45 107,43 108,28 122,34 122,36 127,15 147,97 0,07 0,10 0,05 0,46 0,07 0,04 0,11 0,38 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1,00 1000,00 0,01 1000,00 105,33 118,62 129,38 113,01 135,83 0,09 0,03 0,20 0,27 0,14 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 104,72 -0,05 1000,00 Bundesanleihen / Bundesobligationen / Bundesschatzanweisungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR DE0001141588 DE0001135291 DE0001135309 DE0001135317 DE0001135333 DE0001135382 DE0001102317 DE0001135085 DE0001135226 DE0001135275 DE0001135481 1,750 3,500 4,000 3,750 4,250 3,500 1,500 4,750 4,750 4,000 2,500 BUNDESOBLIGATION BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 09.10.2015 04.01.2016 04.07.2016 04.01.2017 04.07.2017 04.07.2019 15.05.2023 04.07.2028 04.07.2034 04.01.2037 04.07.2044 Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa 3,250 2,250 3,750 2,500 3,750 3,500 4,000 4,850 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BUONI POLIENNALI DEL TES REPUBLIC OF POLAND BUONI POLIENNALI DEL TES FRANCE (GOVT OF) REPUBLIC OF AUSTRIA BELGIUM KINGDOM REPUBLIC OF AUSTRIA 30.04.2016 15.05.2016 29.03.2017 01.05.2019 25.04.2021 15.09.2021 28.03.2022 15.03.2026 Baa2 Baa2 A2 Baa2 Aa1 Aaa Aa3 Aaa Euro-Staatsanleihen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR ES00000122X5 IT0004917792 XS0498285351 IT0004992308 FR0010192997 AT0000A001X2 BE0000308172 AT0000A0DXC2 BBB A- AA+ AA+ Landesbanken und sonstige öffentliche Anleihen EUR EUR EUR EUR EUR DE000NWB16E8 DE000NWB0329 DE000NRW1006 DE000A1R06T9 XS0290050524 1,250 3,875 4,375 1,875 4,125 NRW.BANK NRW.BANK LAND NORDRHEIN-WESTFALEN LAND BERLIN EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2019 27.01.2020 29.04.2022 12.06.2023 15.04.2024 Aa1 Aa1 Aa1 Aaa DE000HV0EDV7 4,000 UNICREDIT BANK AG 24.05.2016 Aa1 /*+ AAAAAAAAA Pfandbriefe EUR Nullkuponanleihen DEM DE0001345759 0,000 DEUTSCHE BANK AG 28.10.2026 A3 A /*- 84,94 1,42 10000,00 EUR DE0001345908 0,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.11.2026 Aaa AAA 95,27 0,42 0,01 Seite 1 von 4 Kundenhotline: 0211 - 900 20 333 Mo - Fr 08:45 - 18:00 Uhr Anleihen in Euro Stand 23. März 2015 (10:55 Uhr) Währung ISIN Kupon Emittent Fälligkeit Moodys Rating S&P Rating Briefkurs (Letzter Kurs) 1) Rendite bei Fälligkeit 2) Stückelung 4,750 5,375 4,250 3,875 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN ERICSSON LM DEUTSCHE TELEKOM INT FIN ORANGE SA 31.05.2016 27.06.2017 16.03.2020 14.01.2021 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 105,50 111,55 118,58 118,49 0,10 0,24 0,46 0,62 1000,00 50000,00 1000,00 50000,00 Telekom und Computer EUR EUR EUR EUR DE000A0GTCB9 XS0307504547 XS0494953820 XS0563306314 Automobilhersteller EUR EUR EUR DE000A1C9VQ4 XS0302948319 XS0173501379 4,125 5,000 5,000 DAIMLER AG VOLVO TREASURY AB BMW FINANCE NV 19.01.2017 31.05.2017 06.08.2018 A3 Baa2 A2 ABBB A+ 107,15 110,05 115,62 0,19 0,37 0,33 1000,00 50000,00 1000,00 EUR XS0909788290 2,000 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 26.03.2021 A2 A 108,38 0,58 1000,00 4,375 3,875 4,750 3,750 4,750 5,000 4,000 4,125 GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMERZBANK AG BANK OF AMERICA CORP BANQUE FED CRED MUTUEL ING BANK NV CITIGROUP INC BARCLAYS BANK PLC DANSKE BANK A/S 16.03.2017 22.03.2017 03.04.2017 26.01.2018 27.05.2019 02.08.2019 07.10.2019 26.11.2019 Baa1 /*Baa2 /*+ Aa3 /* Aaa Baa2 /*+ Aaa AA- /*AA AAA AAAA AAA 107,93 107,20 108,87 110,08 119,70 118,93 117,51 118,56 0,34 0,25 0,35 0,19 0,03 0,59 0,13 0,14 50000,00 1000,00 50000,00 50000,00 50000,00 1000,00 50000,00 50000,00 4,750 3,830 4,375 4,125 4,125 4,500 LINDE FINANCE BV BP CAPITAL MARKETS PLC SHELL INTERNATIONAL FIN ENI SPA SANOFI MERCK FIN SERVICES GMBH 24.04.2017 06.10.2017 14.05.2018 16.09.2019 11.10.2019 24.03.2020 A2 A2 Aa1 A3 A1 Baa1 A+ A AA A /*AA A 109,64 108,96 113,25 115,79 117,30 119,76 0,11 0,28 0,14 0,55 0,29 0,49 1000,00 50000,00 1000,00 50000,00 1000,00 1000,00 Versicherungen und Banken EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR XS0494996043 DE000CZ226Y9 XS0495891821 XS0563730984 XS0430609296 XS0197646218 XS0456178580 XS0469000144 Pharma und Chemie EUR EUR EUR EUR EUR EUR XS0297699588 XS0547796077 XS0428147093 XS0451457435 XS0456451771 XS0497186758 Seite 2 von 4 Kundenhotline: 0211 - 900 20 333 Mo - Fr 08:45 - 18:00 Uhr Anleihen in Euro Stand 23. März 2015 (10:55 Uhr) Währung ISIN Kupon Emittent Fälligkeit Moodys Rating S&P Rating Briefkurs (Letzter Kurs) 1) Rendite bei Fälligkeit 2) Stückelung XS0438843871 XS0452187759 XS0322977223 XS0172851650 DE000A0DLU69 XS0878010718 XS0494868630 XS0452187916 XS0191154961 XS0207320242 4,125 4,000 5,500 5,125 4,875 1,875 4,125 5,000 5,375 4,875 ENBW INTL FINANCE BV ENEL FINANCE INTL NV E.ON INTL FINANCE BV RWE FINANCE BV EWE AG RWE FINANCE BV IBERDROLA FINANZAS SAU ENEL FINANCE INTL NV VATTENFALL AB ENBW INTL FINANCE BV 07.07.2015 14.09.2016 02.10.2017 23.07.2018 14.10.2019 30.01.2020 23.03.2020 14.09.2022 29.04.2024 16.01.2025 A3 Baa2 A3 /*Baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa2 A3 A3 ABBB A- /*BBB+ BBB+ BBB BBB AA- 101,17 105,45 113,33 116,00 119,47 106,61 117,22 128,28 138,60 135,20 0,03 0,29 0,20 0,29 0,54 0,49 0,61 1,05 0,93 1,08 1000,00 50000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 50000,00 50000,00 1000,00 1000,00 ABBB+ 111,10 121,70 0,27 0,95 1000,00 1000,00 Versorger EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Emerging Markets EUR EUR XS0292653994 XS0206170390 4,000 5,500 REPUBLIC OF SLOVENIA UNITED MEXICAN STATES 22.03.2018 17.02.2020 Baa3 A3 EUR XS0212993678 3,875 HUNGARY 24.02.2020 Ba1 BB+ 113,59 1,03 1000,00 EUR XS0495946070 4,625 STATE OF ISRAEL 18.03.2020 A1 A+ 120,74 0,41 50000,00 EUR PTOTEYOE0007 3,850 OBRIGACOES DO TESOURO 15.04.2021 Ba1 116,63 1,01 0,01 EUR SK4120009044 3,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 28.02.2023 A2 122,45 0,15 1,00 EUR US900123CH10 4,125 REPUBLIC OF TURKEY 11.04.2023 Baa3 110,90 2,60 100000,00 27.03.2016 Aaa A Anleihen mit variabler Verzinsung (Floating Rate Notes) 3) EUR XS0418730940 0,429 EUROPEAN INVESTMENT BANK AAA 100,50 50000,00 Seite 3 von 4 Kundenhotline: 0211 - 900 20 333 Mo - Fr 08:45 - 18:00 Uhr Anleihen in Euro Stand 23. März 2015 (10:55 Uhr) Währung ISIN Kupon Emittent Fälligkeit Moodys Rating S&P Rating Briefkurs (Letzter Kurs) 1) Rendite bei Fälligkeit 2) Stückelung 4,250 6,375 4,125 4,750 4,250 5,125 4,750 3,375 5,500 4,375 4,875 4,000 1,750 4,375 1,750 2,125 4,125 MCDONALD'S CORP PETROLEOS MEXICANOS GE CAPITAL EURO FUNDING HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 COCA-COLA HBC FINANCE BV SIEMENS FINANCIERINGSMAT CIE DE SAINT-GOBAIN CARLSBERG BREWERIES A/S AIRBUS GROUP FINANCE BV AUTOBAHN SCHNELL AG VIVENDI SA BAT NETHERLANDS FINANCE LVMH MOET HENNESSY VUITT DEUTSCHE BAHN FINANCE BV NESTLE FINANCE INTL LTD AIRBUS GROUP FINANCE BV GENERAL ELEC CAP CORP 10.06.2016 05.08.2016 27.10.2016 14.11.2016 16.11.2016 20.02.2017 11.04.2017 13.10.2017 25.09.2018 08.07.2019 02.12.2019 07.07.2020 13.11.2020 23.09.2021 12.09.2022 29.10.2029 19.09.2035 A2 A3 A1 A3 Baa1 A1 Baa2 Baa2 A2 Aaa Baa2 A3 A BBB+ AA+ ABBB A+ BBB 0,06 0,18 0,14 0,28 0,32 0,08 0,31 0,49 0,24 0,01 0,42 0,60 0,43 0,53 0,50 1,07 1,73 50000,00 10000,00 1000,00 50000,00 50000,00 1000,00 50000,00 50000,00 1000,00 50000,00 50000,00 50000,00 1000,00 1000,00 1000,00 100000,00 1000,00 Sonstige Anleihen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR XS0433152690 XS0197620411 XS0272770396 XS0466303194 XS0466300257 XS0413806596 XS0294547285 XS0548805299 XS0176914579 XS0438332271 FR0010830034 XS0522407351 FR0011625441 XS0452868788 XS0826531120 XS1128224703 XS0229567440 Aa1 Aa2 A2 A2 A AA+ BBB AA+ AA A AA 105,07 108,43 106,33 107,30 106,44 109,63 109,05 107,31 118,32 118,73 120,67 117,64 107,32 124,52 109,12 114,21 140,91 Das Mindestordervolumen für den außerbörslichen Handel (Kommissionshandel) beträgt 10.000 EUR. Diese Übersicht dient lediglich der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die zur Verfügung gestellte Auswahl ist für den außerbörslichen Handel gedacht. Die Papiere können, müssen aber nicht börsennotiert sein. Kurse für weitere Anleihen, sowie andere Währungen auf Anfrage. Anlagen in diesen Produkten sind keine Bankeinlagen und werden nicht durch die TARGOBANK garantiert; sie sind auch nicht Gegenstand der deutschen Einlagensicherungssysteme. Erläuterung Ratings: * = Credit watch, *- = Credit watch Rückstufung, *+ = Credit watch Aufstufung, e= expected Rating 1) Das Angebot ist hinsichtlich Preis und Verfügbarkeit freibleibend. Aktuelle Kurse der Anleihen erhalten Sie auf Anfrage. 2) Einkünfte aus Kapitalvermögen werden mit einem einheitlichen Steuersatz in Höhe von 25 % (zzgl. 5,50% Solidaritätszuschlag und ggfls. Kirchensteuer) besteuert. 3) Bei Floating Rate Notes ist der Kupon variabel, d.h. die Verzinsung gestaltet sich meistens nach einem Referenzzinssatz (z.B. 3MO EURIBOR). Die Anleihen sind in der Regel zusätzlich mit einem Aufschlag auf den dort gehandelten Zins ausgestattet. Der angegebene Kupon in der Bondliste entspricht der aktuellen Verzinsung. Die genauen Ausstattungsmerkmale der Anleihen können Sie vor der Ordererteilung bei Ihrem Anlageberater erfragen. Seite 4 von 4