Anlageliste Obligationen 1. Juni 2015

10. August 2015
Anlageliste Obligationen
Kassenobligationen unserer Bank
>> (keine Auslieferung möglich!) <<
Laufzeit
2 Jahre
0.100%
Laufzeit
3 Jahre
0.100%
Laufzeit
4 Jahre
0.200%
Laufzeit
5 Jahre
0.300%
Laufzeit
6 Jahre
0.400%
Laufzeit
7 Jahre
0.500%
Laufzeit
8 Jahre
0.500%
Währungsaufteilung gemäss empfohlener Depotstruktur
55 - 65 %
35 - 45 %
Val.Nr.
SFr.-Obligationen (inkl. Kassenobligationen)
Fremdwährungsobligationen
Zinssatz
Schuldner
Rating
Verfall
Bemerk.
Kurs
Rendite
CHF-Obligationen inländischer Schuldner (35 % Verrechnungssteuer)
28'440'041
26'228'625
Da CHF-Obligationen in kurzen und mittleren Laufzeiten zurzeit negative Renditen erzielen
verzichten wir vorläufig auf die Auflistung entsprechender Papiere.
1/2 %
Clientis AG
29.06.22
5/8 %
Walliser Kantonalbank
AA15.12.23
-
100.20%
102.80%
0.47 %
0.29 %
105.85%
0.34 %
CHF-Obligationen ausländischer Schuldner (bis auf weiteres verrechnungssteuerfrei)
24'790'289
Da CHF-Obligationen in kurzen und mittleren Laufzeiten zurzeit negative Renditen erzielen
verzichten wir vorläufig auf die Auflistung entsprechender Papiere.
1
% Total Capital Int.
AA29.08.24
-
Euro-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
21'275'484
25'385'873
1 1/4 %
1
%
1 EUR =
Nestlé Finance
Toyota Motor
AA
AA-
04.05.20
10.09.21
NKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
27'476'398
28'072'167
1 1/4 %
1 1/2 %
100 NOK =
Bank Nederlandse Gemeenten
Europäische Investitionsbank
AA+
AAA
19.03.20
12.05.22
SKr.-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
28'697'285
19'824'609
1.455%
1 1/2 %
2 1/4 %
2 1/4 %
Stadt Göteborg
Schweden
AA+
AAA
30.06.21
23.11.23
2
%
1 5/8 %
Europäische Investitionsbank
Total Capital Int.
AAA
AA-
07.03.20
17.12.20
2 1/8 %
Nestlé Holdings Inc.
Europäische Investitionsbank
AA2
AAA
30.09.19 kz.Cp. / 2/-Stk.
16.03.20 HJ-Coupons
1 CAD =
Bank Nederlandse Gemeenten
AA+
01.10.19
NZ$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
25'686'726
25'559'510
4 3/4 %
4 5/8 %
2 1/2 %
4
%
2.70%
FMO Ned. Fin.-Maatschappij v. Ontwikkelingsl.
Weltbank
Europäische Investitionsbank
National Australia Bank
Landwirtschaftliche Rentenbank
2/- Stk.
1 NZD =
AA+
AAA
A$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
28'013'349
26'315'468
27'293'517
langer Cps.
1 USD =
C$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
25'503'259
1 GBP =
US$-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
26'162'227
20'648'863
100 SEK =
£-Obligationen (bis auf weiteres quellensteuerfrei)
24'042'363
26'074'830
-
16.10.19
06.10.21
2/-Stk.
1 AUD =
AAA
AAAAA
30.04.20 HJ-Coupons
16.12.21 HJ-Coupons
05.09.22 10/-Stk./HJ-Cps
1.0941
104.35%
101.00%
0.32 %
0.83 %
12.08
99.50%
99.35%
1.36 %
1.60 %
11.40
101.70%
107.60%
1.15 %
0.56 %
1.5464
102.70%
100.80%
1.63 %
2.09 %
0.9983
100.60%
99.90%
1.85 %
1.65 %
0.7599
104.00%
1.13 %
0.6601
104.50%
106.35%
3.57 %
3.46 %
0.7395
98.80%
102.35%
97.35%
2.77 %
3.58 %
3.12 %
Weitere Währungen auf Anfrage
(Alle Angaben ohne Gewähr, Aenderungen vorbehalten)
Diese Empfehlungsliste bzw. Kaufempfehlung wurde von der Anlageberatung unserer Bank erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die
"Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse" der Schweiz. Bankiervereinig. finden auf die vorliegende Liste keine Anwendung.
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