Anlageliste Obligationen - Schaffhauser Kantonalbank

Anlagemöglichkeiten Obligationen in CHF
Kassenobligationen SHKB
Laufzeit
Coupons Emittent
2 Jahre
0.000%
Schaffhauser Kantonalbank
3 Jahre
0.000%
Schaffhauser Kantonalbank
4 Jahre
0.100%
Schaffhauser Kantonalbank
5 Jahre
0.200%
Schaffhauser Kantonalbank
6 Jahre
0.300%
Schaffhauser Kantonalbank
7 Jahre
0.300%
Schaffhauser Kantonalbank
8 Jahre
0.300%
Schaffhauser Kantonalbank
Valor
Coupons
Titel
25'485'911
1.000%
Credit Suisse AG/London
28'440'041
0.500%
Clientis AG
23'668'684
1.375%
Thurgauer Kantonalbank
24'790'289
1.000%
Total Capital International SA
24'948'368
1.000%
Swiss Reinsurance Co Ltd
10'967'448
3.125%
Axpo Holding AG
25'589'312
1.500%
Helvetia Schweiz. Vers. Ges.
28'408'758
0.500%
St Galler Kantonalbank AG
11'630'686
2.000%
Zuercher Kantonalbank
24'777'613
1.500%
Swisscom AG
24'761'126
1.500%
Zurich Insurance Co Ltd
Obligationen
Rating ZKB
Rating
Verfall
aktueller Kurs
A
24.09.2021
103.67
0.336
Ja
A-
29.06.2022
101.10
0.323
Ja
AA+
28.08.2023
111.72
-0.179
Ja
A+
29.08.2024
107.02
0.167
Nein
AA-
17.09.2024
109.41
-0.093
Ja
26.02.2025
116.98
1.126
Ja
28.04.2025
113.04
0.070
Ja
AA+
24.06.2025
105.38
-0.075
Ja
AAA
08.09.2025
120.26
-0.117
Ja
A
14.07.2026
113.83
0.153
Ja
A+
22.07.2026
113.50
0.186
Ja
Rating
Verfall
A
08.03.2023
03.03.2016 08.03.2016 100.46
0.344
AU1
Nein
A
A-
Bruttorendite VST-Abzug
Offene Emissionen
Valor
Coupons
Titel
Rating ZKB
Zeichnungsfrist Liberierung
Preis%
Bruttorendite
31'420'936
0.410%
Amgen Inc
31'425'098
0.000%
Aargauische Kantonalbank
AA+
08.03.2022
04.03.2016 08.03.2016 101.53
-0.253
Ja
31'142'767
0.550%
Goldman Sachs Group Inc/The
BBB+
09.09.2021
04.03.2016 09.03.2016 100.64
0.435
Nein
31'251'264
0.250%
Graubuendner Kantonalbank
AA
10.03.2028
08.03.2016 10.03.2016 101.85
0.095
Ja
31'595'590
0.304%
Corp Andina de Fomento
AA-
16.09.2024
11.03.2016 16.03.2016 101.44
0.133
Nein
31'595'593
0.510%
Corp Andina de Fomento
AA-
16.09.2026
11.03.2016 16.03.2016 101.62
0.353
Nein
31'642'326
0.300%
SpareBank 1 Nord Norge
A+
16.09.2022
11.03.2016 16.03.2016 100.69
0.243
Nein
31'559'390
0.375%
Pfdbriefbank schweiz. Hyp.-Institute
AAA
21.01.2030
11.03.2016 16.03.2016 104.11
0.077
Ja
31'559'389
0.500%
Pfdbriefbank schweiz. Hyp.-Institute
AAA
05.05.2028
11.03.2016 16.03.2016 105.31
0.061
Ja
31'559'386
0.300%
ABN AMRO Bank NV
A
18.12.2024
15.03.2016 18.03.2016 101.01
0.183
Nein
31'699'463
0.600%
Santander Consumer Finance SA
BBB+
23.03.2021
18.03.2016 23.03.2016 100.36
0.527
Nein
1
Anlageuniversum
Disclaimer: Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen. Sie
dienen einzig informativen Zwecken und ersetzen weder die persönliche Beratung durch unsere Kundenberater noch sind sie alleinige Grundlage für Anlage- oder andere Vermögensentscheide. Anlageinstrumente sind risikobehaftete
Investition und unterliegen insbesondere Wert-, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Der Wert von Anlageinstrumenten kann
sowohl steigen als auch fallen und ist von der Bonität des Emittenten abhängig. Machen Sie eine persönliche Bedürfnis-/Risikoanalyse, bevor Sie Anlage- oder andere Vermögensentscheide treffen. Unsere Kundenberater stehen Ihnen für
eine persönliche Bedürfnis-/Risikoanalyse gerne zur Verfügung.
02.03.2016
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Anlagemöglichkeiten Obligationen in Fremdwährungen
Obligationen in EUR
Valor
Coupons
Titel
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
GE Capital European Funding
AA+
15.03.2018
103.33
1.98
Bruttorendite
-0.01
20'423'357
1.625%
18'666'777
2.250%
Engie SA
A /*-
01.06.2018
105.04
2.18
0.01
25'318'924
0.500%
BMW Finance NV
A+
05.09.2018
101.06
2.49
0.08
29'747'481
0.625%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
A3
24.09.2018
101.11
2.53
0.19
21'566'029
1.375%
Danone SA
A-
10.06.2019
104.19
3.19
0.09
24'917'250
0.800%
Bayerische Landesbank
A2
11.07.2019
101.47
3.29
0.36
24'560'917
1.375%
Credit Suisse AG/London
A
29.11.2019
103.03
3.64
0.55
26'657'411
0.500%
BMW Finance NV
A+
21.01.2020
100.58
3.84
0.35
11'789'575
3.000%
Province of Ontario Canada
A+
28.09.2020
113.71
4.31
0.00
20'577'064
1.875%
BASF SE
A+
04.02.2021
107.67
4.73
0.30
22'342'397
2.000%
Land Nordrhein-Westfalen
AA-
15.09.2021
111.36
5.27
-0.05
25'182'940
1.000%
Land Niedersachsen
AAA
18.08.2022
106.07
6.26
0.06
19'333'188
2.250%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
30.08.2022
113.73
6.07
0.12
25'317'716
1.250%
BMW Finance NV
A+
05.09.2022
102.72
6.21
0.82
19'432'918
1.875%
Land Nordrhein-Westfalen
AA-
15.09.2022
111.69
6.18
0.08
19'616'142
2.500%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
AA+
25.10.2022
115.68
3.00
0.13
27'057'257
0.800%
Anheuser-Busch InBev SA/NV
A-
20.04.2023
99.78
6.85
0.83
21'412'364
2.375%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
22.05.2023
110.86
6.58
0.82
21'867'865
2.250%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
17.07.2023
114.87
6.82
0.21
24'267'391
1.750%
Council Of Europe Development Bank
AA+
24.04.2024
112.86
7.58
0.16
24'463'431
1.875%
Province of Ontario Canada
A+
21.05.2024
111.13
7.58
0.49
25'342'196
1.125%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
04.09.2024
106.37
8.10
0.36
26'642'671
0.625%
KFW
AAA
15.01.2025
103.14
8.63
0.26
22'872'852
2.875%
Total Capital International SA
A+
19.11.2025
114.17
8.52
1.31
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
Obligationen in USD
Valor
Coupons
Titel
23'709'612
0.875%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
21.02.2017
100.01
0.96
0.86
18'004'243
1.500%
Council Of Europe Development Bank
AA+
22.02.2017
100.64
0.95
0.83
20'413'070
1.600%
Westpac Banking Corp
AA-
12.01.2018
100.01
1.81
1.59
20 848 812
1.000%
Council Of Europe Development Bank
AA+
07.03.2018
99.91
1.97
1.05
20'444'762
1.125%
Kommunekredit
AAA
15.03.2018
100.04
1.98
1.10
23'390'578
2.250%
Westpac Banking Corp
AA-
17.01.2019
100.89
2.75
1.93
23'901'536
1.625%
Oesterreichische Kontrollbank AG
AA+
12.03.2019
101.00
2.91
1.28
23 499 905
1.875%
Asian Development Bank
AAA
12.04.2019
101.97
2.98
1.22
11 711 584
2.750%
KFW
AAA
08.09.2020
105.27
4.19
1.53
26'700'779
1.625%
Agence Francaise de Developpement
AA
21.01.2020
100.11
3.73
1.59
25'389'367
1.875%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
22.01.2020
101.77
3.72
1.40
11 711 584
2.750%
KFW
AAA
08.09.2020
105.27
4.19
1.53
23 982 427
2.375%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
24.03.2021
103.57
4.65
1.63
23 958 215
2.500%
European Investment Bank
AAA
15.04.2021
104.06
4.75
1.66
25 342 435
2.125%
European Investment Bank
AAA
15.10.2021
101.94
5.23
1.76
14 818 042
2.625%
KFW
AAA
25.01.2022
104.80
5.44
1.76
14 916 010
3.875%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
08.02.2022
105.60
5.28
2.84
20 436 559
2.125%
KFW
AAA
17.01.2023
101.53
6.35
1.88
27'865'189
1.875%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
17.04.2023
100.13
6.50
1.85
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02.03.2016
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Anlagemöglichkeiten Obligationen in Fremdwährungen
Obligationen in AUD
Valor
Coupons
Titel
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
14'761'861
4.875%
Total Capital International SA
A+
25.01.2017
101.59
0.87
3.03
2'894'970
6.250%
Cie de Financement Foncier SA
AAA
30.01.2017
102.99
0.87
2.85
19'185'969
3.750%
KFW
AAA
10.08.2017
102.00
1.39
2.32
20'249'220
4.250%
Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada
A+
24.01.2018
102.10
1.79
3.09
23'737'328
3.750%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
21.02.2018
102.28
1.88
2.55
20'829'631
4.000%
Total Capital Canada Ltd
A+
06.09.2018
102.12
2.32
3.10
23'306'901
4.000%
KFW
AAA
16.01.2019
104.29
2.69
2.44
23'792'177
4.125%
Total Capital International SA
A+
04.03.2019
102.85
2.80
3.12
23'273'302
4.875%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
20.01.2020
105.62
3.50
3.31
24'285'367
4.500%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
29.04.2020
104.64
3.63
3.28
24'483'587
4.500%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
26.05.2021
104.87
4.48
3.46
24'794'161
4.125%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
07.07.2021
105.23
4.65
3.05
25'077'558
4.250%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
13.10.2021
104.00
4.88
3.45
26'125'235
4.250%
Total Capital International SA
A+
26.11.2021
103.04
5.00
3.66
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
A+
17.10.2016
100.59
0.62
1.16
AAA
21.02.2017
101.09
0.96
0.86
A+
28.03.2017
103.28
1.02
1.27
AAA
24.07.2017
101.87
1.35
1.01
A+
20.11.2017
101.45
1.67
1.39
Obligationen in CAD
Valor
Coupons
Titel
19'743'291
2.125%
Cooperatieve Rabobank UA
18'004'089
2.000%
KFW
3'013'947
4.400%
Cooperatieve Rabobank UA
19'009'102
2.375%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
19'997'550
2.250%
Cooperatieve Rabobank UA
20'434'768
2.125%
Nederlandse Waterschapsbank NV
AAA
22.01.2018
101.89
1.84
1.11
21'589'740
1.875%
KFW
AAA
13.06.2018
102.09
2.21
0.94
21'630'110
2.625%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
25.06.2018
102.75
2.20
1.41
23'576'379
2.125%
European Investment Bank
AAA
04.02.2019
103.49
2.83
0.91
23'957'932
2.375%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
25.03.2019
102.54
2.88
1.52
25'883'940
1.750%
KFW
AAA
29.10.2019
102.56
3.51
1.03
26'807'373
1.375%
KFW
AAA
28.01.2020
101.40
3.78
1.01
30'258'349
1.250%
European Investment Bank
Aaa
05.11.2020
100.40
4.51
1.16
24'966'701
2.250%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
23.07.2021
105.92
5.02
1.11
25'445'896
2.250%
Asian Development Bank
AAA
16.09.2021
105.32
5.15
1.25
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
AA+
06.02.2017
100.62
0.92
0.69
Obligationen in GBP
Valor
Coupons
Titel
23'583'477
1.375%
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
19'886'788
1.375%
Deutsche Bahn Finance BV
AA
30.10.2017
100.70
1.63
0.95
11'942'856
3.250%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
01.11.2017
103.41
1.61
1.16
19'817'974
1.000%
KFW
AAA
07.12.2017
100.52
1.74
0.70
20'380'762
1.375%
European Investment Bank
AAA
15.01.2018
101.20
1.84
0.72
19'096'230
1.875%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
07.12.2018
102.40
2.68
0.99
23'645'899
1.875%
Svensk Exportkredit AB
AA+
21.12.2018
102.68
2.72
0.90
20'548'380
1.500%
European Investment Bank
AAA
01.02.2019
101.84
2.84
0.86
14'868'848
4.375%
GE Capital UK Funding
AA+
31.07.2019
108.51
3.12
1.77
26'643'831
1.125%
KFW
AAA
23.12.2019
100.89
3.70
0.88
30'654'263
1.750%
Nestle Holdings Inc
Aa2
09.12.2020
102.16
4.54
1.28
29'043'690
1.625%
KFW
AAA
05.06.2020
102.96
4.07
0.91
26'074'830
2.250%
Total Capital International SA
A+
17.12.2020
101.77
4.49
1.86
12'287'952
4.625%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
13.01.2021
110.91
4.37
2.23
30'570'486
2.375%
BMW Finance NV
A2
01.12.2021
102.16
5.31
1.97
28'453'526
2.250%
Total Capital International SA
A+
09.06.2022
100.39
5.70
2.18
Disclaimer: Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder zur Tätigung sonstiger
Transaktionen. Sie dienen einzig informativen Zwecken und ersetzen weder die persönliche Beratung durch unsere Kundenberater noch sind sie alleinige Grundlage für Anlage- oder andere Vermögensentscheide.
Anlageinstrumente sind risikobehaftete Investition und unterliegen insbesondere Wert-, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in
der Zukunft. Der Wert von Anlageinstrumenten kann sowohl steigen als auch fallen und ist von der Bonität des Emittenten abhängig. Machen Sie eine persönliche Bedürfnis-/Risikoanalyse, bevor Sie Anlage- oder andere
Vermögensentscheide treffen. Unsere Kundenberater stehen Ihnen für eine persönliche Bedürfnis-/Risikoanalyse gerne zur Verfügung.
02.03.2016
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alle Angaben ohne Gewähr
Anlagemöglichkeiten Obligationen in Fremdwährungen
Obligationen in NOK
Valor
Coupons
Titel
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
13'876'976
3.250%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
20.09.2016
101.21
0.54
1.02
11'629'431
3.375%
KFW
AAA
18.08.2017
103.70
1.41
0.80
19'433'294
2.250%
Total Capital International SA
A+
11.09.2017
101.73
1.48
1.12
18'441'319
3.500%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
30.10.2017
104.16
1.61
0.95
20'028'825
2.250%
Nestle Holdings Inc
Aa2
20.11.2017
102.19
1.68
0.95
20'436'557
2.500%
European Investment Bank
AAA
17.01.2018
103.44
1.84
0.64
20'455'979
2.375%
KFW
AAA
22.01.2018
103.16
1.85
0.68
21'434'854
2.250%
NRW Bank
AA-
24.05.2018
102.96
2.14
0.90
21'400'079
2.625%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
29.05.2018
103.42
2.14
1.07
21'358'627
2.250%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
22.05.2019
104.12
3.06
0.95
21'266'734
2.875%
Cooperatieve Rabobank UA
A+
07.05.2019
105.21
2.98
1.19
21'577'188
2.625%
Landwirtschaftliche Rentenbank
AAA
17.06.2020
106.54
4.01
1.06
29'461'159
1.125%
KFW
AAA
02.09.2020
101.18
4.35
0.86
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
Obligationen in SEK
Valor
Coupons
Titel
18 358 827
2.750%
Municipality Finance PLC
AA+
17.04.2017
103.44
1.10
-0.31
18 396 810
2.750%
Nederlandse Waterschapsbank NV
AAA
24.04.2017
103.47
1.12
-0.28
4'215'269
4.750%
KFW
AAA
12.08.2017
107.55
1.40
-0.46
23 645 890
2.125%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
13.02.2019
106.13
2.88
0.04
2'829'837
5.000%
KFW
AAA
01.12.2020
121.98
4.32
0.32
11'773'908
3.500%
KFW
AAA
22.01.2021
115.15
4.57
0.36
Valor
Coupons
Titel
Rating
Verfall
aktueller Kurs
Duration
Bruttorendite
2 766 674
1.850%
Bank Nederlandse Gemeenten NV
AAA
07.11.2016
101.35
0.68
-0.14
2 937 797
2.000%
General Electric Co
AA+
22.02.2017
102.05
0.96
-0.12
Obligationen in JPY
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