Warburg Portfolio Active Assets Anlagestrategie Chart - Wertentwicklung Erwirtschaftung kontinuierlicher Ertraege durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio. Auf Basis regelgebundener Ansaetze werden die renditetreibenden Rahmendaten (Konjunkturdaten, Bewertungsdaten, Risikoaversion etc.) systematisch ausgewertet, um dann daraus Renditeprognosen für verschiedene Maerkte abzuleiten. Diese Ergebnisse werden mit Ueberlegungen der Volkswirte von M.M. Warburg abgeglichen (sog. reality check), um daraus schliesslich eine taktische Allokation abzuleiten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt deutlich von der strategischen Allokation abweichen kann. Damit verfolgt Warburg Invest das Ziel, Marktschwankungen zu nutzen und an Aufschwungphasen überdurchschnittlich teilzuhaben, waehrend in Abschwungphasen die Verluste gering gehalten werden sollen. Time Period: 30.05.2013 to 31.07.2015 130.0 125.0 120.0 115.0 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 Disclaimer Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 07.2013 10.2013 01.2014 04.2014 Warburg Portfolio Active Assets EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global Start Warburg Portfolio Active Assets 2.81 -0.31 4.64 8.70 23.64 EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global 1.31 -1.04 4.63 9.22 22.21 Die grössten Positionen Bayer AG 67.30 Nestle SA 8.26 Allianz SE Geldmarkt 2.3 Andere 1.7 Aktien - Anlagestil Total 100.0 Portfolio Date: 31.07.2015 Morningstar Equity Style Box™ Giant 31.5 Market Cap Large 32.3 Sektorengewichtung Market Cap Mid 24.4 Portfolio Date: 31.07.2015 8.9 Basic Materials % Small Market Cap Giant Mid Large Market Cap Sampo Oyj A TUI AG Unilever NV DR BT Group PLC % Sanofi Large Portfolio - Anlagestil Blend Market Cap Small Market Cap Micro Growth Portfolio Date: 31.07.2015 Micro Small High Med Low Mid Morningstar Fixed Income Style Box™ High-Grth Ltd Mod Ext Stammdaten Bonitaet Asset Manager: Warburg Invest KAG mbH Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH Domizil: Fürstentum Liechtenstein UCITS: Nein Ertragsverwendung: Thesaurierend Interne Fund ID: CL006 Management Fee: 1.80% Performance Fee: No NAV zum 31.07.2015: 61.82 Portfolio Date: 31.07.2015 Source: Morningstar Direct AAA % AA % A% BBB % BB % B% B% Not Rated % Fixed-Income Stats Average Eff Duration 5.7 Average Eff Maturity 9.5 Average Coupon 4.0 Average Price Average Credit Quality 4.79 17.92 14.86 2.07 11.01 12.98 3.97 5.45 3.90 13.42 9.63 2.9 Consumer Cyclical % Anleihen - Anlagestil Core-Grth 0.99 0.94 0.89 0.85 0.72 0.66 0.63 0.60 0.59 0.58 RELX NV 70.8 Greater Europe % 25.2 Greater Asia % Value in % 24.45 Novartis AG % Americas % Core 07.2015 YTD Portfolio Date: 31.07.2015 Core-Val 04.2015 6 Monate Portfolio Date: 31.07.2015 Deep-Val 01.2015 3 Monate Regionale Aufteilung Anleihen 10.2014 1 Monat Vermögensaufteilung Aktien 07.2014 13.0 Financial Services % Real Estate % Consumer Defensive % Healthcare % Utilities % Communication Services % Energy % Industrials % Technology % Portfolio - Kennziffern Time Period: 01.06.2013 to 31.07.2015 6.07 9.09 3.89 43.37 18.24 13.40 2.10 3.84 Source Data: Monthly Return Return Std Dev Sharpe Ratio Information Ratio (arith) Max Drawdown Worst Month Inv 23.64 6.87 1.44 0.19 -3.78 -3.78 Bmk1 22.21 6.64 1.40 -3.58 -3.58