Portfolio TopVermögensverwalter

Portfolio TopVermögensverwalter
Anlagestrategie
Chart - Wertentwicklung
Das Anlageziel des Strategieportfolios besteht darin, nach
dem Grundsatz der Risikostreuung in ein Portfolio
ausgesuchter Vermögensverwalter zu investieren und
durch ein aktives Portfoliomanagement eine langfristig
adaequate Rendite unter Reduktion der Schwankungsbreite
der Portfoliowerte (geringe Volatilitaet) zu erzielen.
Time Period: 30.05.2013 to 31.10.2016
118.0
116.0
114.0
112.0
110.0
Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100 %
108.0
seines
Vermögens
in
flüssigen
Mitteln,
Geldmarktinstrumenten oder einem einzelnen Fonds halten. 106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
96.0
Disclaimer
Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung,
die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung
darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen
Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit,
inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die
zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung
erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw.
Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Vermögensaufteilung
Portfolio Date: 31.10.2016
94.0
10.2013
04.2014
10.2014
Portfolio TopVermögensverwalter
3 Monate
6 Monate
YTD
Start
-0.74
-0.92
0.90
0.39
7.20
EAA OE EUR Flexible Allocation - Global
-0.12
-0.19
1.60
-0.34
8.02
Regionale Aufteilung
Aktuelle Vermögensverwalter
in %
Portfolio Date: 31.10.2016
Ethenea Independent Investors
M&G Investment Funds
Hansainvest
20.00
20.00
15.00
45.63
44.02
10.35 Weitere Vermögensverwalter
Geldmarkt
4.3
Andere
3.8 Aktien - Anlagestil
Total
100.0 Portfolio Date: 31.10.2016
Large
Portfolio - Anlagestil
Mid
Giant
Small
Value
Blend
Growth
Market Cap
%
Market Cap Giant
45.7
Market Cap Large
34.1
Market Cap Mid
12.8
6.4 Sektorengewichtung
Market Cap Micro
1.0 Portfolio Date: 31.10.2016
Large
Portfolio Date: 31.10.2016
Morningstar Fixed Income Style Box™
Micro
Small
Mid
High Med Low
Core
Core-Grth
High-Grth
Ltd Mod Ext
Stammdaten
Bonitaet
Verwaltungsgesellschaft: Warburg Invest KAG mbH
Domizil: Fürstentum Liechtenstein
UCITS: Nein
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Interne Fund ID: CL001
Management Fee: 1.80%
Performance Fee: No
NAV zum 31.10.2016: 53.60
Portfolio Date: 31.10.2016
Source: Morningstar Direct
AAA %
AA %
A%
BBB %
BB %
B%
B%
Not Rated %
Flossbach von Storch Invest S.A.
FRANKFURT-TRUST Invest GmbH
Carmignac Gestion Lux S.A.
BlackRock
Invesco GT Managament S.A.
MFS International Ltd.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Market Cap Small
Anleihen - Anlagestil
Core-Val
10.2016
Portfolio TopVermögensverwalter
Morningstar Equity Style Box™
Deep-Val
04.2016
EAA OE EUR Flexible Allocation - Global
24.8 Greater Europe %
67.1 Greater Asia %
Anleihen
10.2015
1 Monat
% Americas %
Aktien
04.2015
Fixed-Income Stats
Average Eff Duration
6.5
Average Eff Maturity
8.7
Average Coupon
4.1
Average Price
Average Credit Quality
BBB
Basic Materials %
Consumer Cyclical %
Financial Services %
Real Estate %
Consumer Defensive %
Healthcare %
Utilities %
Communication Services %
Energy %
Industrials %
Technology %
8.81
14.46
10.42
1.18
9.05
15.63
1.18
3.98
3.83
12.11
19.36
Portfolio-Kennziffern
Time Period: 01.06.2013 to 31.10.2016
16.93
10.72
16.65
36.84
11.66
3.35
0.77
3.07
Source Data: Monthly Return
Return
Std Dev
Sharpe Ratio
Information Ratio (arith)
Max Drawdown
Worst Month
Inv
7.20
5.83
0.37
-0.08
-9.88
-5.38
Bmk1
8.02
6.30
0.38
-9.70
-4.26

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