Halbjahresbericht - Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

BN & P
Halbjahresbericht
zum 31. März 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter als Umbrellafonds (fonds
commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger
Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Inhalt
Management und Verwaltung
Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung
BN & P - Good Growth Fonds
3
5
6
________
2
Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR 2.700.000
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Vorsitzender
Dienstleistungen erbracht durch:
Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Zahl- und Informationsstellen
Mitglieder
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Vorstand
Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Republik Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21, A-1010 Wien
Anlageberater
BN & Partners Deutschland AG
Steinstraße 33, D-50374 Erftstadt
Niederlassung Frankfurt
Untermainkai 20, D – 60329 Frankfurt am Main
Abschlussprüfer
BDO Audit S.A.
Cabinet de révision agréé
2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
________
3
Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds BN & P mit seinem Teilfonds
BN & P - Good Growth Fonds.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement à compartiments multiples (FCP)
errichtetes Sondervermögen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in
seiner jeweils gültigen Fassung. Er erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom
13. Juli 2009.
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März 2015.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
BN & P - Good Growth Fonds B
BN & P - Good Growth Fonds B 2
6,16 %
6,03 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der
Zukunft zu.
________
4
Erläuterungen zu der Vermögensaufstellung
zum 31. März 2015
Erläuter ung en zu der Ver mögensaufstell ung
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in welcher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird
("Teilfondswährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten
separat für jeden Teilfonds an dem Tag ("Bewertungstag") berechnet, wie dies im Verkaufsprospekt für jeden Teilfonds Erwähnung findet,
wobei diese Berechnung jedoch mindestens einmal monatlich erfolgen muss. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des NettoFondsvermögens des jeweiligen Teilfonds durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile an diesem Teilfonds.
Das Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap- Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty- Pricing).
Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für
gemeinsame Anlagen (OGA) erstellt.
________
5
BN & P - Good Growth Fonds
Vermögensübersicht zum 31.03.2015
BN & P - Good Growth Fonds
Da der Fonds BN & P zum 31. März 2015 aus nur einem Teilfonds, dem BN & P - Good Growth Fonds, besteht, sind die Vermögensaufstellung, die Entwicklung des Fondsvermögens sowie die Ertrags- und
Aufwandsrechnung des BN & P - Good Growth Fonds gleichzeitig die konsolidierten obengenannten Aufstellungen des Fonds BN & P.
Gattungsbezeichnung
Wertpapiere
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Belgien
bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.
Bundesrep. Deutschland
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
BASF SE Namens-Aktien o.N.
Bayer AG Namens-Aktien o.N.
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N.
ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.
TUI AG Namens-Aktien o.N.
Canada
Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.
Frankreich
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5
Großbritannien
Prudential PLC Registered Shares LS -,05
Niederlande
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2
ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24
Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16
Schweden
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3
Schweiz
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
BE0974268972
Stück
2.500,00
0,00
-2.500,00
EUR
26,00
65.000,00
0,57
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005552004
DE0005785604
DE0006047004
DE0006048432
DE0006070006
DE0007500001
DE000TUAG000
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
900,00
1.500,00
700,00
3.500,00
1.700,00
1.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
6.000,00
900,00
0,00
700,00
0,00
1.700,00
2.000,00
900,00
1.200,00
3.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
162,35
94,30
142,35
29,37
56,02
73,24
110,65
71,73
24,91
16,43
146.115,00
141.450,00
99.645,00
102.795,00
95.234,00
73.240,00
99.585,00
86.076,00
87.167,50
98.580,00
1,28
1,24
0,87
0,90
0,83
0,64
0,87
0,75
0,76
0,86
CA1208311029
Stück
7.523,00
0,00
-17.900,00
CAD
3,03
16.579,16
0,14
FR0000124141
Stück
4.200,00
4.200,00
0,00
EUR
17,98
75.495,00
0,66
GB0007099541
Stück
3.600,00
3.600,00
0,00
GBP
16,97
83.538,90
0,73
NL0000009132
NL0000303600
NL0000009355
Stück
Stück
Stück
1.500,00
6.100,00
2.000,00
1.500,00
6.100,00
4.000,00
0,00
0,00
-2.000,00
EUR
EUR
EUR
71,12
13,67
39,63
106.680,00
83.387,00
79.250,00
0,93
0,73
0,69
SE0000106270
SE0000113250
Stück
Stück
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
SEK
SEK
348,60
195,40
112.272,94
62.932,11
0,98
0,55
CH0012410517
CH0038863350
CH0012005267
Stück
Stück
Stück
500,00
1.300,00
1.000,00
500,00
1.300,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
CHF
CHF
CHF
129,50
74,25
97,85
61.813,84
92.147,97
93.412,89
0,54
0,81
0,82
________
6
Gattungsbezeichnung
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10
Spanien
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03
USA
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01
eBay Inc. Registered Shares DL -,001
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
Verzinsliche Wertpapiere
Portugal
Portugal, Republik - Anleihe - 5,650 15.02.2024
Spanien
Spanien - Anleihe - 2,750 31.10.2024
Organisierter Markt
Verzinsliche Wertpapiere
Bundesrep. Deutschland
EDOB Abwicklungs AG - Anleihe - 7,500 01.04.2012
USA
United States of America - Anleihe - 2,375 15.08.2024
United States of America - Anleihe - 3,125 15.08.2044
Zertifikate
Luxemburg
AIV S.A. VISION MICROF.LC.ZT.30.12.40
AIV S.A. VISION MICROF.ZT.30.12.40
Wertpapiervermögen
Investmentanteile
Bundesrep. Deutschland
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A
Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I
Irland
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.
Liechtenstein
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.
Luxemburg
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.
BI- New Emerg. Mkts Equities Namens-Anteile I o.N.
College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.
Eur.Fd Southeast Eur.SICAV-SIF Act.Nom.A14 A 10Y T.4 D(INE)oN
Fisch U.-F.CB Sustainable Namens-Ant.AE EUR (thes.) o.N.
HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
CH0244767585
Stück
4.000,00
4.000,00
0,00
CHF
18,55
70.835,32
0,62
ES0148396007
Stück
2.000,00
4.000,00
-2.000,00
EUR
29,82
59.640,00
0,52
US00287Y1091
US1011371077
US2786421030
US7181721090
Stück
Stück
Stück
Stück
1.500,00
6.000,00
2.000,00
1.100,00
1.500,00
6.000,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
USD
USD
USD
USD
58,24
18,07
57,93
76,86
80.664,82
100.110,80
106.971,38
78.066,48
0,71
0,88
0,94
0,68
PTOTEQOE0015
Nominal
200.000,00
200.000,00
0,00
EUR
133,50
267.001,00
2,33
ES00000126B2
Nominal
230.000,00
230.000,00
0,00
EUR
113,54
261.151,20
2,28
XS0215685115
Nominal
140.000,00
0,00
0,00
EUR
2,00
2.157,92
0,02
US912828D564
US912810RH32
Nominal
Nominal
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
USD
USD
103,75
111,87
478.975,50
516.469,01
4,19
4,52
XS0554549575
XS0554544428
Stück
Stück
320,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
1.003,99
1.116,49
321.276,80
781.543,00
5.087.260,54
2,81
6,83
44,48
DE000A0X7541
DE0005317127
Anteile
Anteile
1.137,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
EUR
EUR
219,44
58,73
249.503,28
146.825,00
2,18
1,28
IE0004515239
Anteile
5.400,00
0,00
0,00
EUR
122,99
664.139,87
5,81
LI0017502381
Anteile
800,00
0,00
-1.500,00
EUR
197,28
157.824,00
1,38
LU0278152862
LU0304976946
LU1055585209
LU0586577354
LU0428953425
LU0588515584
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
20,00
1.150,00
2.947,23
6,50
1.100,00
410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410,00
-15,00
-1.850,00
0,00
0,00
-1.500,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
7.619,35
134,05
55,02
100.000,00
151,01
1.537,51
152.387,00
154.157,50
162.156,37
650.000,00
166.111,00
630.379,10
1,33
1,35
1,42
5,68
1,45
5,51
________
7
Gattungsbezeichnung
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.N.
JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.
JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) Namens-Anteile P dist o.N.
NN (L)- Health Care Act. Nom. P Cap. EUR-H. o.N.
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile C Cap. EUR o.N.
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.N.
Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
Summe: Investmentanteile
ISIN
LU0324421022
LU0950592955
LU0058892943
LU0546688564
LU0227384020
LU0800346016
LU0967288084
LU0313644931
LU0451958309
Derivate
Börsengehandelte Finanzterminkontrakte
Nikkei 225 Index Futures (CME_JPY) Jun.2015
Devisentermingeschäfte
Offene Positionen
Verkauf CHF 500.000,00 / Kauf EUR 486.484,96
Eingedeckte Positionen
Verkauf USD 1.500.000,00 / Kauf EUR 1.302.677,00
Summe: Derivate
Bankguthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Summe: Bankguthaben
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Zinsansprüche aus Wertpapieren
Sonstige Forderungen
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände
Gesamtaktiva
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
Anteile
11,00
1.800,00
850,00
360,00
30.536,00
1.500,00
3.000,00
4.700,00
1.300,00
Stück
10,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
Währung
0,00
0,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
22.252,48
166,47
203,30
578,62
16,06
151,54
97,96
79,75
114,56
244.777,28
299.646,00
172.805,00
208.303,20
490.408,16
227.310,00
293.880,00
374.825,00
148.928,00
5.594.365,76
2,14
2,62
1,51
1,82
4,29
1,99
2,57
3,28
1,30
48,92
30.627,16
0,27
8.924,91
0,08
-86.173,04
-46.620,97
-0,75
-0,40
750.234,40
1.125.000,00
149.039,95
EUR
JPY
USD
750.234,40
8.657,18
137.617,68
896.509,26
6,56
0,08
1,20
7,84
2.276,71
24.624,86
7.183,63
3.008,22
EUR
EUR
EUR
EUR
2.276,71
24.624,86
7.183,63
3.008,22
37.093,42
0,02
0,22
0,06
0,03
0,32
11.568.608,01
101,16
________
8
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Future Variation Margin
Performance Fee
Prüfungskosten
Risikomanagementvergütung
Sonstige Verbindlichkeiten
Taxe d'abonnement
Transfer- und Registerstellenvergütung
Verwaltungsvergütung
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben
Summe: Verbindlichkeiten
Gesamtpassiva
Fondsvermögen
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
-10.891,97
-1.029,07
-30.627,16
-81.499,00
-4.013,97
-625,00
-250,00
-883,93
-333,34
-2.502,60
-24,31
Währung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
-10.891,97
-1.029,07
-30.627,16
-81.499,00
-4.013,97
-625,00
-250,00
-883,93
-333,34
-2.502,60
-24,31
-132.680,35
-0,10
-0,01
-0,27
-0,71
-0,04
-0,01
0,00
-0,01
0,00
-0,02
0,00
-1,16
-132.680,35
-1,16
11.435.927,66
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
9
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britisches Pfund
Japanischer Yen
Kanadischer Dollar
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
GBP
JPY
CAD
SEK
CHF
USD
0,7313
129,9500
1,3749
9,3148
1,0475
1,0830
per 30.03.2015
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
________
10
Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des BN & P - Good Growth Fonds*
zum 31. März 2015
Gattungsbezeichnung
Whg.
ISIN
Rücknahme- Verkaufsprovision
provision
Verwaltungsvergütung
Bundesrep. Deutschland
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A
Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I
EUR DE000A0X7541
EUR DE0005317127
-
-
1,80 %
1,02 %
Großbritannien
M&G Optimal Income Fund Reg. Shs (EUR) A-H Acc. o.N.
EUR GB00B1VMCY93
-
-
1,25 %
Irland
Ennismore-Ennismore Eur.Sm.Co. Inhaber-Anteile o.N.
EUR IE0004515239
-
-
1,00 %
Liechtenstein
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR o.N.
EUR LI0017502381
-
-
1,50 %
Luxemburg
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.
BI- New Emerg. Mkts Equities Namens-Anteile I o.N.
College Fonds FCP Inhaber-Anteile A o.N.
DNB Fd-DNB ECO Absolute Return Inh.-Ant. A Cap. EUR o.N.
DNB Fd-DNB TMT Absolute Return Inhaber-Ant. A Cap. EUR o.N.
Eur.Fd South. Eur.SICAV-SIF Act.Nom.A14 A 10Y T.4 D(INE)oN
Fisch U.-F.CB Sustainable Namens-Ant.AE EUR (thes.) o.N.
HAIG Return - Global Namensanteile P I o.N.
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile B2 (Cap.) o.N.
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions Nom.R Acc.EUR Hdgd oN
JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.
JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. Namens-Anteile P acc o.N.
JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR) Namens-Anteile P dist o.N.
NN (L)- Health Care Act. Nom. P Cap. EUR-H. o.N.
Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BP-USD o.N.
Nordea 1-Stable Return Fund Actions Nom. BP-EUR o.N.
ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 Inh.-Anteile C Cap. EUR o.N.
Peacock European Alpha Buil.UI Namens-Aneile I EUR o.N.
Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd Reg. Units A (Euro)(cap.) o.N.
Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG Inh.-Ant. C (inst.) o.N.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-
-
0,95 %
1,50 %
0,35 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
0,80 %
0,40 %
1,50 %
1,27 %
1,50 %
1,75 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,76 %
1,40 %
0,60 %
1,45 %
LU0278152862
LU0304976946
LU1055585209
LU0547714286
LU0547714526
LU0586577354
LU0428953425
LU0588515584
LU0324421022
LU0490786174
LU0950592955
LU0288928376
LU0058892943
LU0546688564
LU0602539602
LU0227384020
LU0800346016
LU0967288084
LU0313644931
LU0451958309
* Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren
gezahlt.
________
11
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
BN & P - Good Growth Fonds
Anteilklasse
B
Anteilklasse
B2
zum 31.03.2015
in EUR
in EUR
Fondsvermögen
3.089.391,03
8.346.536,63
10,52
10,91
293.661,172
765.139,976
Inventarwert je Anteil
Umlaufende Anteile
________
12

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