Budget 2015

Budget 2015
Budget 2015
ERTRAG
3400
Badi-Kassa
75'000.00
3401
Abo-Vorverkauf
25'000.00
3402
Firmen-Abo
3403
Erträge Events
3410
Kioskvermietung
3680
Erträge Sponsoring
3681
Betriebsbeiträge Gemeinde
Total Ertrag
1'000.00
350.00
12'000.00
3'500.00
60'000.00
176'850.00
AUFWAND
5400-5403
Löhne
-75'000.00
5404
Lohn Sekretariat
-7'000.00
5700
AHV, IV, EO, ALV, FAK
-8'000.00
5720
Berufliche Vorsorge
-4'296.45
5730
Unfall- und Krankenversicherung
-1'000.00
5800
Personalbeschaffung
-2'000.00
5810
Berufliche Aus- und Weiterbildung
-1'500.00
5820
Spesenentschädigungen
5880
Sonstiger Personalaufwand
Total Personalaufwand
-500.00
-2'000.00
-101'296.45
6040
Verbrauchs-/Reinigungsmaterial
-2'000.00
6050
URE Betriebsgebäude
-1'100.00
6051
URE Garderoben/Duschen
-2'000.00
6100
URE Technikraum/Maschinenraum
-5'500.00
6101
URE Maschinen/Pumpen
-9'000.00
6102
URE Durchlauferhitzer
-600.00
6103
URE Schwimmbecken
-3'500.00
6104
URE Plansch-/Durchschreitebecken
-1'500.00
6105
Chemikalien allg.
-6'500.00
6106
Diverses Kleinmaterial
-2'000.00
6110
Serviceverträge
-2'400.00
6130
URE Umgebung
-10'700.00
6131
URE Beachvolleyball
6132
URE Spielgeräte
-1'200.00
6135
URE Werkzeuge/Geräte
-4'900.00
6136
Miete Geräte
Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
-800.00
-400.00
-54'100.00
Seite 6+7
6310
Sach-/Betriebshaftpflichtversicherungen
6360
Diverse Gebühren/Abgaben
Total Sachversicherungen, Abgaben,Gebühren, Bewilligungen
-8'000.00
-500.00
-8'500.00
6400
Energiekosten Strom
-1'000.00
6401
Wassergebühren
-1'700.00
6402
Gas/Wassererwärmer
-600.00
6460
Entsorgungsaufwand
-1'800.00
Total Energie- und Ensorgungsaufwand
-5'100.00
6500
Büromaterial
-2'000.00
6501
Drucksachen/Inserate/Marketing
-1'500.00
6502
Kopien (Drucker)
6504
Homepage
6510
Telefon
-500.00
6512
Internet
-800.00
6513
Porto
-600.00
6530
Treuhand- u. Beratungsaufwand
-2'500.00
6560
Honorar VR
-2'000.00
6561
Spesen VR/Behörden
6565
Aufwand Generalversammlung
-1'000.00
6580
Software- u. Updateverträge
-1'500.00
Total Verwaltungs- u. Informatikaufwand
6600
Inserate
6610
Werbedrucksachen, Werbematerial
Total Werbeaufwand
Betriebsergebnis
-200.00
-3'700.00
-700.00
-17'000.00
-1'500.00
-500.00
-2'000.00
-11'146.45
6800
Abschreibungen
6900
Zinsen und Spesen
6950
Zinserträge
20.00
8510
a.o. Ertrag
-
8900
Steuern
Gesamtverlust
-12'000.00
-400.00
-1'500.00
-25'026.45
Seite 6+7

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