Lazard European High Yield Juni 2015 Factsheet Distribution EUR Anteilsklasse Daten zur Wertentwicklung (Kumulierte Wertentwicklung in EUR in %) Abgeschlossene Berichtszeiträume 30. Juni 2015 Lazard European High Yield Quartil Lfd. 1M 3M -1,8 -1,9 Jahr 1,4 12-Monats-Zeitraum bis 30. Juni 1J 3J 5J 10J 2015 2014 2013 2012 2011 1,1 35,2 55,5 99,5 1,1 15,2 16,2 -0,2 15,2 4 4 4 3 1 1 1 3 1 1 3 1 MStar Anleihen Europa hochverzinslich -1,2 -0,6 3,5 2,5 29,1 47,6 82,0 2,5 12,7 11,7 2,0 12,1 Definierte Benchmark‡ -1,7 -1,1 2,0 2,1 36,6 59,1 132,8 2,1 13,8 17,5 3,6 12,5 Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. ‡ML Global High Yield - European Issuers/Currencies Index 100% Hedged Index Wertentwicklung 5 Jahre 180 160 140 120 100 80 Jun 2010 Jun 2011 Lazard European High Yield (55,45%) Jun 2012 Jun 2013 Definierte Benchmark‡ (59,10%) Jun 2014 Jun 2015 MStar Anleihen Europa hochverzinslich (47,60%) Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklung basiert auf reinvestierten Bruttoerträgen nach Abzug der auf Fondsebene anfallenden Gebühren. Die Wertentwicklungsdaten lassen ggf. bei der Ausgabe- und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Eine Berücksichtigung mindert die Wertentwicklung dementsprechend. Fondsfakten Anlageziel† Vergleichsindex Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in europäische Unternehmensanleihen im spekulativen Bereich. ML Global High Yield - European Issuers/ Currencies Index 100% Hedged Index Fondsmanager Jörg Bungeroth + Team Auflegungsdatum 02/11/2000 Auflegungsdatum Anteilsklasse 02/11/2000 Fondsvolumen Fondsreferenzwährung Ertragsverwendung Ausschüttungstermin €53,35m EUR Ausschüttend Mai † Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine angestrebten Anlageziele erreicht. Anteilsklasse k.A. Mindestanlage Netto-Inventarwert (NAV) per Monatsultimo €49,46 Aktuelle Rendite 4,97% Max. Ausgabeaufschlag 3,00% Verwaltungsvergütung (p.a.) 0,95% Nein Erfolgsabhängige Vergütung* Fondsschlüssel ISIN WKN Valoren Bloomberg DE0005319016 531901 1421314 LAZEHIY.GR Lazard European High Yield Aufteilung nach Qualität* Aufteilung nach Laufzeiten (%) (%) 50 50 42,8 41,4 40 40 33,3 30 30 20 15,4 10 26,8 26,4 20 10 6,5 3,0 1,6 0,4 0 2,5 0 Investment Grade BBB BB B CCC Unbewertet Aufteilung nach Ländern <1Y 1-3Y 3-5Y 5-7Y 7-10Y 0,0 0,0 10-15Y 15-20Y Aufteilung nach Sektoren Fonds Niederlande 22,5 14,7 Großbritannien Frankreich 13,4 10,7 Luxemburg Italien 9,9 Deutschland 8,9 Spanien 5,4 Schweden 3,8 Irland 3,3 Sonstige Banken 22,8 Dienstleistungen 13,7 Telecommunication 10,8 Versorger 8,5 Medien 8,4 Consumer Cylical 7,7 Grundstoffindustrie 7,7 Automobile und Komponenten 6,2 Versicherungen 4,1 Investitionsgüter 3,6 Sonstige 6,6 7,4 0 5 10 15 20 25 30 Portfoliokennzahlen Fonds Aktuelle Rendite (%) 5,1 Durchschnittlicher Kupon (%) 5,7 Modifizierte Duration (in Jahren) 4,2 Effektive Duration (in Jahren) 3,8 Durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren) 5,2 Rating Moodys Ba2 Rating S&P BB Kontakt Deutschland und Österreich Schweiz E-Mail Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 / 50 60 60 Lazard Asset Management Schweiz AG Usteristr. 9, CH-8001 Zürich Tel.: +41 43 / 26 84 300 [email protected] Website www.lazardnet.com Wichtige Informationen *Die Ratingdarstellung basiert überwiegend auf Bewertungen der Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P). Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Angaben auf Daten von Lazard Asset Management und der mit ihr verbundenen Unternehmen. Der Lazard European High Yield Fund ist ein in Deutschland eingetragener anerkannter Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Exemplare des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Satzung sowie des Jahresbzw. Halbjahresberichte des Fonds erhalten Sie unter der ISIN des Fonds auf der jeweiligen Länderseite auf www.lazard.com oder kostenlos unter der unter Kontakt angegebenen Adresse, sowie beim Vertreter in der Schweiz. Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8022 Zürich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie bzw. kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Renditen aus Anlagen spiegeln zu Teilen das Risiko-Rating des Anlagenausstellers wider. Bei Investitionen in Anlagen mit einem niedrigeren Rating steigen sowohl das Risiko des Zahlungsverzugs als auch das Risiko bezüglich des Fondskapitals. Bei Vermögenswerten mit hoher Rendite, beispielsweise bestimmten festverzinslichen Wertpapieren, kann ein höheres Risiko bestehen, dass die Kapitalwerte sinken, oder die Aussicht auf Kapitalwachstum oder Kapitalrückgewinnung eingeschränkt ist. Kein Investor sollte in Wertpapiere mit hoher Rendite investieren, es sei denn er bzw. sie ist dazu bereit, ein hohes Risiko für Kapital und Einkommen einzugehen. Anteile dieses Fonds dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.