bonafide global fish fund

BONAFIDE GLOBAL FISH FUND
Monatsbericht per 30. März 2016
MONATLICHE PERFORMANCE IN %
Jan
0.28
-7.87
-0.82
7.93
2016
2015
2014
2013
2012
Feb
-1.64
4.93
-0.37
3.05
Mar
4.47
-1.60
1.51
-0.70
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
-0.23
1.93
0.60
-1.57
5.60
4.77
-0.82
1.52
-5.93
4.82
-0.02
3.31
-0.31
1.41
-9.74
0.92
-3.02
2.87
6.12
-0.19
10.34
-1.64
4.04
4.53
0.81
1.90
6.35
-0.77
1.87
-3.32
-1.26
0.17
0.34
1.27
JAHRESRENDITEN CHF
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Jahr
3.04
0.05
18.52
20.95
5.09
NAV ENTWICKLUNG CHF
1200
+20.95%
+18.52%
1100
1000
900
+5.09%
800
+0.05%
2012
2013
2014
700
2012
2015
FONDSSTATISTIK
2013
2014
2015
2016
LÄNDER-ALLOKATION
NAV je Anteil per 30. März 2016
CHF
1088.61
Fondsvolumen
CHF
43 533 498.00
TOP HOLDINGS
Japan
26%
Norwegen
22%
USA
9%
Australien
7%
Austevoll Seafood
5.80%
Thailand
7%
QL Resources
5.30%
Indonesien
6%
Omega Protein Corp.
4.50%
Kanada
6%
Nippon Suisan Kaisha
4.40%
Chile
Multifoods
4.40%
Übrige Länder
5%
12%
FÜR SIE NOTIERT
Austevoll Seafood reduziert Beteiligung an Leroy Seafood Group
Die im Jahr 1982 in Norwegen gegründete Austevoll Seafood ASA hat die Beteiligung an der börsennotierten Leroy Seafood Group um rund 2.75 Millionen Aktien
zu einem Preis von NOK 355 (EUR 37.45) pro Aktie reduziert. Der Erlös von NOK
976 Millionen (EUR 103 Millionen) wird vollumfänglich den Aktionären ausgeschüttet. Das Management von Austevoll schlägt eine Dividendenzahlung von
NOK 7 (EUR 0.74) pro Aktie für das Geschäftsjahr 2015 vor. Austevoll Seafood ASA
zählt zu der grössten Position im Bonafide Global Fish Fund.
11. North Atlantic Seafood Forum (NASF) mit neuem Teilnehmerrekord
Zwischen dem 1. und dem 3. März fand in Bergen, Norwegen, die weltweit
grösste Konferenz der Fish&Seafood-Branche statt. Die Anzahl Teilnehmer stieg
gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent auf rund 900 Vertreter aus 35 Staaten
und 300 Unternehmen. Das NASF hat sich in wenigen Jahren zum wichtigsten
Treffpunkt für Fish&Seafood-Anbieter und -Kunden, Investoren, Organisationen
und Fischereipolitiker entwickelt.
Mit der Organisation dieses wichtigen Forums übernimmt Norwegen, das weltweit als Vorreiter ressourcenschonender und vorbildlich gemanagter Fischerei
anerkannt ist, ein Stück gewichtige Verantwortung für den immer grösser werdenden Fischsektor im Nordatlantik und bietet der Branche zugleich eine Plattform zum gemeinsamen, publizitätswirksamen Auftritt.
Trotz einem schwierigen ökonomischen Umfeld hat sich das Einkaufsverhalten
der Konsumenten nicht grundsätzlich verändert. Auch in wirtschaftlich garstigen
Zeiten verlieren grundlegende Trends nicht an Bedeutung, so sind unter anderem: Convenience, Gesundheit, Freude am Essen und ethische Aspekte weiterhin
bedeutungsvoll und bleiben wichtige Kaufargumente. In solche Betrachtungen
wird neuerdings auch der ökologische Fussabdruck des Produkts mit einbezogen,
denn immer mehr Konsumenten sorgen sich um die Folgen der Erderwärmung.
Die Nachfrage nach qualitativ hochstehenden Erzeugnissen aus Norwegen, unter
anderem nach Lachs, war im vergangenen Jahr ungebrochen hoch. Auch in den
ersten zwei Monaten des neuen Jahres stiegen die Exporterlöse im Vergleich zur
Vorjahresperiode massiv an. Vor allem junge Konsumenten unter anderem in
Frankreich und Italien sind Triebkräfte der anhaltenden hohen Nachfrage.
Das Forum bot dem Management der Bonafide eine ausgezeichnete Gelegenheit,
sich in persönlichen Gesprächen mit vielen Führungsverantwortlichen von grossen Unternehmen über die aktuelle Marktlage und deren Sichtweise auszutauschen.
Fazit: Die Branche ist weiterhin im Aufwind und die Nachfrage nach proteinreicher Nahrung von neuen Konsumenten ist ungebrochen hoch.
FONDINFORMATIONEN
FONDSSPEZIFISCHE RISIKEN
Verwaltungsgesellschaft
Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass
der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen
kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital
zurück erhält.
IFM Independent Fund Management AG, Vaduz (LI)
Asset Manager
HighValue Partners AG, Balzers (LI)
Anlageberater
Bonafide Wealth Management AG, St. Gallen (CH)
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz (LI)
Wirtschaftsprüfer
Fondsdomizil / rechtliche Struktur
Ernst & Young AG, Bern (CH)
Liechtenstein / OGAW*
Fondswährung
CHF
Fondstyp
Erfolgsverwendung
UCITS IV
thesaurierend
Mindestanlage
1 Anteil
Ausgabekommission
max. 5
Verwaltungsgebühr
1.5%
Performancegebühr
10%
High Watermark
ja
Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des Bonafide Global
Fish Fund in Beteiligungspapiere und -rechte besteht bei diesem Anlagetyp ein
Markt- und Emittentenrisiko, welches sich negativ auf das Nettovermögen auswirken kann.
Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko, das Liquiditätsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von
derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.
Durch die Fokussierung auf Vermögenswerte von Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette «Fisch» tätig sind, kann die Wertentwicklung abweichend vom
allgemeinen Börsentrend sein, wie sie z.B. durch breit ausgerichtete Marktindizes
dargestellt werden. Anleger sollten über eine entsprechende Risikobereitschaft
und einen langfristigen Anlagehorizont verfügen.
HANDELSINFORMATIONEN
ISIN
LI0047679860
Valor
Bloomberg
Reuters
Handelbarkeit
4767986
BONASTR LE
4767986X.CHE
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
* Der OGAW ist ein rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wert-
papiere des offenen Typs und untersteht dem Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere.
Asset Manager
Anlageberater
Verwaltungsgesellschaft
HighValue Partners AG
Gagoz 73
9496 Balzers (Liechtenstein)
Bonafide Wealth Management AG
Schmiedgasse 5
9000 St. Gallen (Schweiz)
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
9490 Vaduz (Liechtenstein)
Telefon +423 384 51 00
[email protected]
www.hvp.li
Telefon +41 (0)71 222 11 33
[email protected]
www.bonafide-ltd.com
Telefon +423 235 04 50
[email protected]
www.ifm.li
Disclaimer
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Eine Haftung für die
in diesem Monatsbericht enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen. Dieser Monatsbericht sollte im Zusammenhang mit dem vollständigen und vereinfachten Prospekt
gelesen werden. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte
Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie die neusten Geschäfts- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten
im In- und Ausland sowie auf der Webseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung
noch ein Angebot oder eine Empfehlung.
Edition: 01.01.2016

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