AUSSTATTUNGS-ASSISTENT(IN)

ACATIS Fair Value Aktien Global
Anteilsklasse EUR
Anteilsklasse CHF
LI0017502381
LI0123466802
Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)
Mitteilung an die Anteilinhaber
Die IFM Independent Fund Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Kaiser
Partner Privatbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren (UCITS IV) haben beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt abzuändern.
Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Lancierung von zwei neuen Anteilsklassen mit den
Bezeichnungen EUR-I und USD. Die bisherige Anteilsklasse EUR (LI0017502381) wurde in EUR-P umbenannt. Gleichzeitig wurde die Adresse des Anlageberaters angepasst. Zusätzlich wurde der Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge und Prospekt aktualisiert. Nachfolgend finden Sie eine
Auflistung der vorgenommenen Änderungen:
Prospekt
Ziffer 4.5
Anlageberater
Als Anlageberater ohne Entscheidungsbefugnis für den
OGAW fungiert die ACATIS Fair Value Investment AG, Dorf
104, CH-9428 Walzenhausen.
Ziffer 8.2
Allgemeine Informationen zu den
Anteilen
Absatz 4
Zurzeit bestehen Anteilsklassen mit den Bezeichnungen „EURP“, „EUR-I“, „CHF“ und „USD“. Anteile der Anteilsklasse „EUR-P“
und „EUR-I“ werden in der Rechnungswährung des OGAW,
dem Euro, Anteile der Anteilsklasse „CHF“ in Schweizer Franken und Anteile der Anteilsklasse „USD“ in US Dollar ausgegeben und zurückgenommen. Die Währungsrisiken der in CHF
und USD aufgelegten Währungsklassen können ganz oder
teilweise abgesichert werden; dies kann negative Auswirkungen auf den NAV der in EUR aufgelegten Währungsklassen
haben. Die allfälligen Kosten einer Währungsabsicherung der
CHF- und USD-Anteilsklasse werden dieser entsprechend
zugeordnet.
Ziffer 8.3
Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil
Absatz 2
[...] Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von
Anteilen wie folgt gerundet:
auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt;
auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken
handelt; und
auf 0.01 USD, wenn es sich um den US Dollar handelt.
Ziffer 11.2
Kosten und Gebühren
B. Vom Vermögen unabhängiger
Aufwand (Einzelaufwand)
11.2.20 Allfällige Kosten für Währungsabsicherungen von
Anteilsklassen
Die allfälligen Kosten einer Währungsabsicherung von Anteilsklassen werden der entsprechenden Anteilsklasse zugeordnet.
11.2.22 Liquidationsgebühren
Im Falle der Auflösung des OGAW kann die Verwaltungsgesellschaft eine Liquidationsgebühr in Höhe von max. CHF
10‘000.-- zu ihren Gunsten erheben. Zusätzlich zu diesem
Betrag sind durch den OGAW alle Kosten von Behörden, des
Wirtschaftsprüfers und der Verwahrstelle zu tragen.
11.2.24 Laufende Gebühren (Total Expense-Ratio, TER)
Das Total der laufenden Gebühren vor einem allfälligen
erfolgsabhängigen Aufwand (Total Expense Ratio vor Performance Fee; TER) wird nach allgemeinen, von der FMA anerkannten Grundsätzen berechnet und umfasst, mit Ausnahme
der Transaktionskosten, sämtliche Kosten und Gebühren, die
laufend dem Vermögen des OGAW belastet werden. Die TER
des OGAW ist im Halbjahres- und Jahresbericht anzugeben
sowie bei Publikation des nächsten Halbjahres- und Jahresberichtes auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li auszuweisen.
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9 Postfach 1121 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423/235 04 50 Fax: +423/235 04 51
E-mail: [email protected]
Treuhandvertrag
Art. 6 Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil
Absatz 2
[...] Er wird bei der Ausgabe und bei der Rücknahme von
Anteilen wie folgt gerundet:
auf 0.01 EUR, wenn es sich um den Euro handelt;
auf 0.01 CHF, wenn es sich um den Schweizer Franken
handelt; und
auf 0.01 USD, wenn es sich um den US Dollar handelt.
Anhang A: OGAW im Überblick
A. Der OGAW im Überblick
Die Angaben zu den Anteilsklassen -EUR-I und -USD- wurden
ergänzt.
Der Fonds besteht nun aus den folgenden vier Anteilsklassen:
Anteilsklasse EUR-P
LI0017502381
Anteilsklasse EUR-I
LI0253998061
Anteilsklasse CHF
LI0123466802
Anteilsklasse USD
LI0253998095
A. Der OGAW im Überblick
Kosten zu Lasten des Vermögens
des OGAW
Max. Gebühr für Administration
alt:
0.20% p.a. zzgl. max. CHF 60‘000.-- p.a.
neu:
0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a.
zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
B. Aufgabenübertragung
b) Anlageberater
Als Anlageberater ohne Entscheidungsbefugnis für den
OGAW fungiert die ACATIS Fair Value Investment AG, Dorf
104, CH-9428 Walzenhausen.
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 5 Abs. 7 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 17. September 2014 genehmigt. Die Änderungen treten per 14. Oktober 2014 in Kraft.
Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A
„OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation
bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li,
der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der
Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.
Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie ihre Anteile zurückgeben können (Art. 93 Abs. 3 UCITSV).
Vaduz, im September 2014
IFM Independent Fund Management AG
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9 Postfach 1121 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
Tel.: +423/235 04 50 Fax: +423/235 04 51
E-mail: [email protected]

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