投資者の皆さまへダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） Weekly Fund Report 愛称：世界の街並み追加型投信／海外／不動産投信（リート）信託期間：平成17年6月24日　から　無期限決算日：毎月15日（休業日の場合翌営業日）基　準　日：回次コード： 2012年8月3日 3030 ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 基準価額純資産総額 3,365 円 2,489億円 7,000 分配金再投資基準価額 14,000 基準 12,000 価額 10,000 円 6,000 純資 5,000 産総 4,000 額基準価額 6,000 3,000 億円 2,000 4,000 1,000 8,000 ） 0 2,000 設定時 1週間※ : 07/27～08/03 8,000 （ % % % % % % % % 16,000 ）ファンド +0.9 +0.8 +0.4 +11.5 +9.3 +40.8 +17.2 -12.7 純資産総額（期間別騰落率期間 1週間※ 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間年初来設定来当初設定日（2005年6月24日）～2012年8月3日 18,000 2012年8月3日現在 07.10.31 10.3.23 12.8.2 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間の応当日までとし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。（1万口当たり、税引前）決算期（年.月）第1～72期第73期第74期第75期第76期第77期第78期第79期第80期第81期第82期第83期第84期分配金合計額分配金合計： 4,960円 (11.08) 60円 (11.09) 40円 (11.10) 40円 (11.11) 40円 (11.12) 40円 (12.01) 40円 (12.02) 40円 (12.03) 40円 (12.04) 40円 (12.05) 40円 (12.06) 40円 (12.07) 40円設定来： 5,460円直近12期： 500円 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。資産別構成資産外国リート通貨別構成銘柄数比率 99 95.9% コール・ローン、その他合計 4.1% 99 100.0% 国・地域別構成合計95.9% 比率 45.3% 19.1% 10.3% 7.2% 5.0% 3.6% 3.6% 1.5% 0.3% 国・地域名アメリカオーストラリアイギリスフランスシンガポール香港カナダオランダドイツ通貨米ドル豪ドル英ポンドユーロシンガポール・ドル香港ドルカナダ・ドル日本円ニュージーランド・ドルリート用途別構成用途名商業施設分散投資オフィス住宅施設産業施設医療施設ホテル/リゾート個人用倉庫優先リート合計100.0% 比率 46.0% 19.3% 10.3% 9.1% 5.1% 3.7% 3.6% 2.9% 0.0% 合計95.9% 比率 35.8% 17.7% 11.7% 7.6% 5.3% 4.0% 3.4% 2.2% 8.4% ※リート用途別構成の用途は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 1/7 組入上位10銘柄銘柄名 WESTFIELD GROUP SIMON PROPERTY GROUP INC UNIBAIL-RODAMCO SE LAND SECURITIES GROUP PLC VORNADO REALTY TRUST LINK REIT WESTFIELD RETAIL TRUST GPT GROUP EQUITY RESIDENTIAL CAPITAMALL TRUST 用途名商業施設商業施設商業施設分散投資分散投資商業施設商業施設分散投資住宅施設商業施設国・地域名オーストラリアアメリカフランスイギリスアメリカ香港オーストラリアオーストラリアアメリカシンガポール合計34.5% 比率 5.7% 5.5% 5.3% 3.0% 2.7% 2.7% 2.7% 2.5% 2.4% 2.2% ※比率は、純資産総額に対するものです。 ※用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。 ≪基準価額の週次変動要因分解≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。 2012年8月3日時点の基準価額 2012年7月27日時点の基準価額変動額国・地域名アメリカカナダイギリスユーロ圏香港シンガポールニュージーランドオーストラリア小計分配金信託報酬、その他価格要因配当要因為替要因 13 円 1円 ▲3 円 ▲3 円 0円 0円 4円 0円 ▲4 円 1円 0円 ▲3 円 3円 0円 0円 ▲1 円 2円 0円 0円 0円 0円 0円 4円 16 円 33 円 4円 ▲6 円 3,365 円 3,335 円 30 円合計 11 円 ▲2 円 0円 ▲2 円 3円 1円 0円 20 円 32 円 0円 ▲2 円 ※「基準価額の週次変動要因分解」は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 2/7 ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。＜REIT市場＞海外リート市場は、小幅に反発しました。米欧の金融政策に対する期待が、市場の下支え要因となりました。 7月31日から8月1日にかけて行われた米国FOMC（連邦公開市場委員会）および8月2日に行われたECB （欧州中央銀行）理事会では金融政策の変更はありませんでした。しかしながら、米国では量的緩和の拡充や低金利政策の長期化が、大陸欧州でもユーロ圏国債の買い入れ再開や非標準的な金融政策の実施が議論されており、今後追加的な金融緩和策が発表されるものと見られます。リートを含む金融・資本市場では、中央銀行の政策的な対応により、金融市場におけるストレスが軽減されるとの期待が強まりました。 2012年4-6月期の決算発表が続いており、米国の主要リート各社が決算発表を行いました。足元の業績好調を受けて、住宅施設セクター大手のリートが通年の業績見通しを引き上げ、配当の増額を発表しました。商業施設セクターでも増配が発表されており、業績のファンダメンタルズは健全な状況が続いています。＜為替市場＞為替市場では、米ドル円が78円台での動きが続く一方で、ユーロ円は96円台から95円台へと円高で推移しました。ECBのユーロ圏国債購入が無条件でなかったことに対する失望感から、ユーロが下落する展開でした。中期的には、各国のファンダメンタルズを反映した長期金利の動向が、為替市場の方向性に影響を与えるものと考えています。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 3/7 ≪ファンドの目的・特色≫ ファンドの目的 ● 海外のリート（不動産投資信託）に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。ファンドの特色 1．海外のリートに分散投資します。  投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。ロ．組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 2．リートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。 3．毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 4．当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。  マザーファンドは、「ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド」です。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ≪投資リスク≫ ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。 ≪ファンドの費用≫ 投資者が直接的に負担する費用購入時手数料販売会社が別に定めるものとします。購入時の申込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜 2.5％）です。信託財産留保額ありません。投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.554％（税抜 1.48％）（信託報酬） ※ 運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。その他の費用・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を信託手数料財産でご負担いただきます。 ※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 4/7 ≪収益分配金に関する留意事項≫  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるますので、分配金が支払われると、と、分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われその金額相当分、基準価額は下がります。投資信託で分配金が支払われるイメージ分配金投資信託の純資産  分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合前期決算日から基準価額が上昇した場合前期決算日から基準価額が下落した場合 10,550円 10,500円期中収益（①＋②） 50円 ※50円 ※500円（③＋④）分配金 100円 10,500円 10,450円 ※450円（③＋④） 10,400円 ※500円（③＋④）配当等収益 ① 20円 ※80円分配金 100円 10,300円 ※420円（③＋④）前期決算日 ※分配対象額 500円当期決算日分配前 ※50円を取崩し当期決算日分配後 ※分配対象額 450円前期決算日 ※分配対象額 500円当期決算日分配前 ※80円を取崩し当期決算日分配後 ※分配対象額 420円（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。  投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相が、実質的には元本の一部払戻しに相投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合普通分配金元本払戻金（特別分配金）投資者の購入価額分配金支払後基準価額（当初個別元本）個別元本元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。元本払戻金（特別分配金）投資者の購入価額（当初個別元本）分配金支払後基準価額個別元本普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の（特別分配金）額だけ減少します。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意下さい。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読み下さい。 5/7 ≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫  当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。  当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。  投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。  投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。  当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。  当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。  分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。販売会社等についてのお問い合わせ ► 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00）当社ホームページ ► http://www.daiwa-am.co.jp/ 6/7 2012年8月3日　現在ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞　取扱い販売会社加入協会販売会社名　（業態別、５０音順）（金融商品取引業者名）登録番号日本証券業協会一般社団法人一般社団法人一般社団法人日本投資金融先物第二種金融商顧問業協会品取引業協会取引業協会株式会社イオン銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第633号 ○ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｱﾝﾄﾞ･ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞ(銀行) 登録金融機関関東財務局長(登金)第622号 ○ 株式会社香川銀行登録金融機関四国財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社関西アーバン銀行登録金融機関近畿財務局長(登金)第16号 ○ 株式会社熊本ファミリー銀行登録金融機関九州財務局長(登金)第6号 ○ 株式会社ジャパンネット銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第624号 ○ ○ 株式会社十六銀行登録金融機関東海財務局長(登金)第7号 ○ ○ 株式会社商工組合中央金庫登録金融機関関東財務局長(登金)第271号 ○ ○ 湘南信用金庫登録金融機関関東財務局長(登金)第192号 ○ 株式会社親和銀行登録金融機関福岡財務支局長(登金)第3号 ○ ソニー銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第578号 ○ 株式会社大東銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第17号 ○ 株式会社筑波銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第44号 ○ 株式会社東北銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第8号 ○ 株式会社栃木銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第57号 ○ 株式会社富山銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第1号 ○ 株式会社富山第一銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社福岡銀行登録金融機関福岡財務支局長(登金)第7号 ○ 株式会社福邦銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第8号 ○ 株式会社北越銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第48号 ○ 株式会社北都銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第10号 ○ 三井住友信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第649号 ○ ○ 楽天銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第609号 ○ ○ アーツ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2号 ○ ○ 藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第6号 ○ ○ 安藤証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第1号 ○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券金融商品取引業者関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ 岡三オンライン証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第52号 ○ ○ 寿証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第7号 ○ 静岡東海証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第8号 ○ 株式会社証券ジャパン金融商品取引業者関東財務局長(金商)第170号 ○ 大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第108号 ○ 髙木証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第20号 ○ トレイダーズ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第123号 ○ 中原証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第126号 ○ 奈良証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第25号 ○ 新潟証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第128号 ○ 西日本シティTT証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第75号 ○ ニュース証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第138号 ○ ばんせい証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第148号 ○ 日の出証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第31号 ○ フィデリティ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第152号 ○ マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ 三田証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第175号 ○ ○ ○ ＵＢＳ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2633号 ○ ○ 楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ リーディング証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第78号 ○ リテラ・クレア証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第199号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。 7/7