投資家の皆さまへダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） Weekly Fund Report 愛称：世界の街並み追加型投信／海外／不動産投信（リート）信託期間：平成17年6月24日　から　無期限決算日：毎月15日（休業日の場合翌営業日）基　準　日： 2011年5月27日 3030 回次コード： ※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 ≪基準価額・純資産の推移≫ 当初設定日(2005年6月24日)～2011年5月27日 18,000 2011年5月27日現在 % % % % % % % % 6,000 純資 5,000 産総 4,000 額基準価額円 6,000 3,000 億円 2,000 4,000 1,000 8,000 ）ファンド -1.0 -0.8 +6.0 +10.2 +23.6 -20.0 +9.8 -13.8 7,000 分配金再投資基準価額 14,000 基準 12,000 価額 10,000 0 2,000 設定時 1週間※ : 05/20～05/27 8,000 （期間別騰落率期間 1週間※ 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1年間 3年間年初来設定来 16,000 ） 3,994 円 5,397 億円（基準価額純資産総額純資産総額 07.06.11 09.06.03 11.05.27 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、信託報酬は控除しています（後述の投資リスクの当ファンドにかかる手数料等についてをご覧下さい）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間の応当日までとし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ※実際のファンドでは、課税条件によって受益者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。 ≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。（1万口当たり、税引前）決算期（年.月）第1～58期第59期第60期第61期第62期第63期第64期第65期第66期第67期第68期第69期第70期分配金合計額分配金合計： 4,120円 60円 (10.06) (10.07) 60円 (10.08) 60円 (10.09) 60円 (10.10) 60円 (10.11) 60円 (10.12) 60円 (11.01) 60円 (11.02) 60円 (11.03) 60円 (11.04) 60円 (11.05) 60円設定来： 4,840円直近12期： 720円 ※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。資産別構成資産外国リートコール・ローン、その他合計国・地域別構成国・地域名アメリカオーストラリアイギリスフランスシンガポール香港カナダオランダドイツ通貨別構成銘柄数比率 140 97.2% 2.8% 140 100.0% 合計97.2% 比率 49.0% 18.4% 9.2% 8.7% 4.8% 2.6% 2.3% 1.9% 0.2% 通貨米ドル豪ドルユーロ英ポンドシンガポール・ドル香港ドルカナダ・ドル日本円ニュージーランド・ドルリート用途別構成用途名商業施設分散投資オフィス住宅施設産業施設医療施設ホテル/リゾート個人用倉庫その他優先リート合計100.0% 比率 50.7% 18.5% 11.1% 9.2% 4.8% 2.7% 2.4% 0.7% 0.0% 合計97.2% 比率 33.4% 16.5% 11.3% 9.4% 5.7% 4.2% 4.1% 2.5% 0.2% 9.8% ※リート用途別構成の用途は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。設定・運用：商号等加入協会大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第352号社団法人投資信託協会社団法人日本証券投資顧問業協会 1/6 組入上位10銘柄銘柄名 WESTFIELD GROUP UNIBAIL-RODAMCO SE SIMON PROPERTY GROUP INC STOCKLAND EQUITY RESIDENTIAL WESTFIELD RETAIL TRUST VORNADO REALTY TRUST BRITISH LAND CO PLC BOSTON PROPERTIES INC HAMMERSON PLC 用途名商業施設商業施設商業施設分散投資住宅施設商業施設分散投資分散投資オフィス商業施設国・地域名オーストラリアフランスアメリカオーストラリアアメリカオーストラリアアメリカイギリスアメリカイギリス合計33.4% 比率 6.3% 5.4% 5.0% 2.8% 2.4% 2.4% 2.4% 2.2% 2.2% 2.0% ※比率は、純資産総額に対するものです。 ※用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。 ≪基準価額の週次変動要因分解≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。今週末の基準価額先週末の基準価額変動額国・地域名アメリカカナダイギリスユーロ圏香港シンガポールニュージーランドオーストラリア小計分配金信託報酬、その他価格要因配当要因為替要因 0円 0 円 ▲13 円 0円 ▲2 円 0円 ▲3 円 0円 2円 ▲9 円 3円 ▲8 円 3円 0円 ▲1 円 2円 0円 ▲2 円 0円 0円 0円 ▲3 円 0円 ▲7 円 ▲11 円 3 円 ▲31 円 3,994 円 4,035 円 ▲41 円合計 ▲14 円 ▲2 円 ▲2 円 ▲14 円 2円 0円 0円 ▲10 円 ▲40 円 0円 ▲1 円 ※「基準価額の週次変動要因分解」は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。 ≪投資方針≫ ① 主要投資対象ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。 ② 投資態度イ. 海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。 ※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。ロ. 実質的な運用は、マザーファンドの受益証券に投資することにより行ないます。ハ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90％程度以上とすることを基本とします。ニ. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のための為替ヘッジは行ないません。ホ. 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。ヘ. 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 2/6 ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。＜REIT市場＞海外リート市場は小幅に下落しましたが、下値の堅い動きでした。米国リートは、小幅な値動きとなりました。米国では、10年国債利回りが3％に接近するなど長期金利が全般に低下しており、リート各社は社債や優先株の発行を増やしています。今週は住宅施設セクターのUDRや産業施設セクターのDCTインダストリアル・トラストが社債発行で、オフィスセクターのコモンウェルス REITが優先株式発行で長期の資金を調達しました。今後不動産取得による外部成長に用いられるものとみられます。米国以外の市場も小動きに終始し、おおむね小幅に下落する展開になりました。英国では、ロンドンで商業用不動産開発を手掛ける不動産会社に対する買収提案が話題になりました。市場価格を20％以上上回る買収提案であったことから、今後英国の不動産市場を見直す動きにつながる可能性があります。また、フランスの大手リート、ウニベイル・ロダムコがポーランドの商業施設を買い増ししたとの報道がありました。豪州の大手リート、ウエストフィールド・グループが大陸欧州に進出する意欲があるとの見方もあり、大陸欧州における商業施設の市場が注目を集めそうです。＜為替市場＞為替市場は、米ドル円が81円台近辺、ユーロ円も115円近辺で、小幅に円高推移しました。短期的には、為替市場は各国の協調姿勢を試す動きになる可能性もありますが、中長期的にみれば各国の経済動向に基づく金利動向を反映した動きになるものとみています。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 3/6 ≪投資リスク≫ 下記の内容は、この投資信託（以下｢当ファンド｣といいます。）をお申込みされる際にあらかじめ、投資家のみなさまに、ご確認いただきたい事項としてお知らせするものです。当ファンドにかかる、下記の内容および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読み下さい。 ■当ファンドにかかるリスクについて当ファンドは、主に海外の不動産投資信託証券（リート）を実質的な投資対象としますので、リートの価格の下落により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替レートの変動の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「リートの価格変動リスク」、「為替リスク」などが考えられます。【その他の留意点】分配金は、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部、ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。これらのリスクを含むより詳細な内容については、投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣に記載しておりますのでご確認下さい。 ■当ファンドにかかる手数料等について ◆申込手数料当ファンドの申込手数料の料率の上限は、2.625％（税抜2.5％）です。 ※ くわしくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認下さい。 ◆換金（解約）手数料換金（解約）手数料はありません。 ◆信託報酬信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.554％（税抜1.48％）の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。 ◆その他の費用(＊) 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をファンドでご負担いただきます。 (*) ｢その他の費用｣については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ※ 当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認下さい。 ※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 4/6 ≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫  当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。  当ファンドの取得をご希望の場合には、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、投資に関する最終決定はお客さまご自身でご判断ください。  当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。  投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。  当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。  当資料中における運用実績等は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。  当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。  分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。販売会社等についてのお問い合わせ ► 大和投資信託フリーダイヤル 0120-106212（営業日の 9:00～17:00）当社ホームページ ► http://www.daiwa-am.co.jp/ 5/6 2011年5月27日　現在ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）＜愛称：世界の街並み＞　取扱い販売会社販売会社名　（業態別、５０音順）（金融商品取引業者名）加入協会登録番号日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会 (社)日本証券投資顧問業協会株式会社イオン銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第633号 ○ 株式会社香川銀行登録金融機関四国財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社関西アーバン銀行登録金融機関近畿財務局長(登金)第16号 ○ 株式会社熊本ファミリー銀行登録金融機関九州財務局長(登金)第6号 ○ 株式会社ジャパンネット銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第624号 ○ ○ 株式会社十六銀行登録金融機関東海財務局長(登金)第7号 ○ ○ 株式会社商工組合中央金庫登録金融機関関東財務局長(登金)第271号 ○ ○ 湘南信用金庫登録金融機関関東財務局長(登金)第192号 ○ 株式会社親和銀行登録金融機関福岡財務支局長(登金)第3号 ○ 住友信託銀行株式会社登録金融機関近畿財務局長(登金)第5号 ○ ○ ソニー銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第578号 ○ ○ 株式会社大東銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第17号 ○ 中央三井信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第21号 ○ 株式会社筑波銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第44号 ○ 株式会社東北銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第8号 ○ 株式会社栃木銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第57号 ○ 株式会社富山銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第1号 ○ 株式会社富山第一銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第7号 ○ 株式会社福岡銀行登録金融機関福岡財務支局長(登金)第7号 ○ 株式会社福邦銀行登録金融機関北陸財務局長(登金)第8号 ○ 株式会社北越銀行登録金融機関関東財務局長(登金)第48号 ○ 株式会社北都銀行登録金融機関東北財務局長(登金)第10号 ○ 楽天銀行株式会社登録金融機関関東財務局長(登金)第609号 ○ アーツ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第2号 ○ 藍澤證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第6号 ○ 安藤証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第1号 ○ ○ 株式会社ＳＢＩ証券金融商品取引業者関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ 岡三オンライン証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第52号 ○ ○ 寿証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第7号 ○ 静岡東海証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長(金商)第8号 ○ 大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第108号 ○ ○ ○ 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第109号 ○ ○ ○ トレイダーズ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第123号 ○ ○ 中原証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第126号 ○ 新潟証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第128号 ○ 西日本シティTT証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第75号 ○ ニュース証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第138号 ○ ばんせい証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第148号 ○ 日の出証券株式会社金融商品取引業者近畿財務局長(金商)第31号 ○ マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ＵＢＳ証券会社東京支店金融商品取引業者関東財務局長(金商)第232号 ○ ○ 楽天証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ リーディング証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第78号 ○ リテラ・クレア証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長(金商)第199号 ○ その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のお買付けの取扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認下さい。 6/6