CVM Long Term Value Fact Sheet Stand: 21. November 2014 INVESTMENT TARGET Seite 1 / 2 INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG CVM-Strategie* (21.04.2008 - 21.11.2014) CVB (21.04.08 - 10.07.13) INVESTMENT STRATEGY CVM Long Term Value (ab 11.07.13) SDAX (PI) DAX 170 % 160 % 150 % 140 % FUNDS DATA 130 % 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 21.11.08 21.11.09 21.11.10 50 % 50 % % .7 39 % % 29 25 29 % 15 .9 % .6 % 18 .7 -1 -1 -7 .0 % 1.8 % -0 .7 % .6 -1 % 4.5 -1 % 4.7 % 13 .6 16 .1 % % 22 1.2 -3 % 9.0 -4 % 0.4 % .5 .1 .3 % 40 % 0% -10 % -20 % -30 % -40 % 2008 2009 2010 KAG Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Karlstraße 35 80333 München www.bayerninvest.de Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24 60311 Frankfurt am Main www.hauck-aufhaeuser.de 21.11.14 .2 % 50 .7 % 60 % 20 % Fondsberater CVM Value Invest AG Bleibtreustr. 33 10707 Berlin www.cvm-value.de Email: [email protected] Tel: +49 (0) 315 945 0 21.11.13 PERFORMANCE CVM_Strategy* versus SDAX and DAX since Edition (21.04.2008) 10 % Vertriebstelle hs. Financial Products GmbH Lessingstraße 12 61231 Bad Nauheim www.hsfp.de Email: info @hsfp.de Tel: +49 (0) 6032 9388 0 21.11.12 Source: CleverSoft FondsDB™ 30 % Contact 21.11.11 14 Haftungsdach WKN/ISIN Bloomberg 110 % .8 Ertragsverwendung KAG 120 % 45 Erfolgsabhängige Vergütung Sonstiges Sondervermögen (InvG) 1,073.13 € 48.28 million € 1.47 % p.a. 10.07.2013 0.10 % p.a. 1.59 % 0%-3% Rücknahme zum Net Asset Value zweimal pro Jahr jeweils am 31.01.und 31.07. mit einmonatiger Kündigungsfrist sowie täglich bis 2 % des Fondsvolumens pro Kalendermonat (First-come, first-served) 20 % der Outperformance ggü. Benchmark REX-Rendite 10 Jahre plus 2% p.a. / high water mark Payout Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (www.bayerninvest.de) Premium Finanzpartner AG A1J17U / DE000A1J17U1 BICLTRV .5 % 26 .7 % 23 .8 % Fondstyp Aktueller Kurs Fondsvolumen Verwaltungsvergütung Auflagedatum Depotbankvergütung TER Ausgabeaufschlag Rücknahmemodalitäten 2011 CVM-Strategie 2012 2013 SDAX (PI) 2014 YTD seit Auflegung (April 2008) DAX PERFORMANCE CVM_Strategy* CVM-Strategie* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Seit Auflage -11.2 % +22.5 % +13.6 % -7.6 % +14.6 % +15.9 % -1.0 % +50.2 % PERFORMANCE¹ CVM-Strategie* SDAX * Commentary CVM-Strategy professional Investors only Volatilität p.a. Beta (SDAX) Sharpe Ratio 9.51 % 20.41 % 0.34 1 0.56 0.26 CVM Long Term Value Fact Sheet Stand: 21. November 2014 OPPORTUNITIES RISKS HINWEIS / DISCLAIMER Seite 2 / 2 PORTFOLIOINFORMATIONEN CVM Long Term Value (Stand: 31/10/2014) Top 5 Positionen (alphabetisch) Kennzahlen BIOTEST VZ Centrotec Sustainable AG H&R WASAG Hornbach Baumarkt AG VIB Vermögen AG Top 5 Positionen Investitionsquote Fondspositionen 1,822,832,163 % 4,055,951,344 % 21 Marktkapitalisierung in Mio. 3 0 0 1. 0 0 0 2 6. 6 4 % 1 0 0 Sektoren 3 0 K0 2o 5.n 5s 1u % m 24.6 % 25.5 % 26.6 % 23.2 % > 1. 00 0 23 .2 3 % < 10 0 24 .6 2 % < 100 100 - 300 300 - 1.000 > 1.000 Rendite p.a. (seit Auflage April 2008) 21.4 % Industrie Im m 17.6 % Gesundheit ob 16.9 % IT & Software ili 15.9 % Konsumgüter en 12.3 % Immobilien 12 g .3 8.3 % Finanzdienstleistungen üt % 7.5 % Grundstoffe er Fi 1 na 5. nz 9 di % en IT stl & ei st RENDITES – VOLATILITÄTS – PROFIL CVM–Strategie* (Stand: 21/11/2014) of un tw ge arl CVM-Strategie n SDAX p DAX nl Aktienfonds Deutschland Nebenwerte e 8. 20 1 3 6. % 9 Gr 15 % un G ds e tof 10 s fe u 7. SDAX CVM-Strategie n5 5 DAX d % h In ei0 du t str 1 ie 7.-5 21 6 .4 % % -10 0 5 10 15 Volatilität p.a. (seit Auflage April 2008) * ERLÄUTERUNGEN CVM-Strategie (Siehe Seite 1) professional Investors only 20 25 30