CVM Long Term Value 07.11.2014 Factsheet

CVM Long Term Value
Fact Sheet
Stand: 21. November 2014
INVESTMENT TARGET
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INDEXIERTE WERTENTWICKLUNG CVM-Strategie* (21.04.2008 - 21.11.2014)
CVB (21.04.08 - 10.07.13)
INVESTMENT STRATEGY
CVM Long Term Value (ab 11.07.13)
SDAX (PI)
DAX
170 %
160 %
150 %
140 %
FUNDS DATA
130 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
21.11.08
21.11.09
21.11.10
50
%
50 %
%
.7
39
%
%
29
25
29
%
15
.9
%
.6
%
18
.7
-1
-1
-7
.0
%
1.8
%
-0
.7
%
.6
-1 %
4.5
-1 %
4.7
%
13
.6
16
.1
%
%
22
1.2
-3 %
9.0
-4 %
0.4
%
.5
.1
.3
%
40 %
0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %
2008
2009
2010
KAG
Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Karlstraße 35
80333 München
www.bayerninvest.de
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de
21.11.14
.2
%
50
.7
%
60 %
20 %
Fondsberater
CVM Value Invest AG
Bleibtreustr. 33
10707 Berlin
www.cvm-value.de
Email: [email protected]
Tel: +49 (0) 315 945 0
21.11.13
PERFORMANCE CVM_Strategy* versus SDAX and DAX since Edition (21.04.2008)
10 %
Vertriebstelle
hs. Financial Products GmbH
Lessingstraße 12
61231 Bad Nauheim
www.hsfp.de
Email: info @hsfp.de
Tel: +49 (0) 6032 9388 0
21.11.12
Source: CleverSoft FondsDB™
30 %
Contact
21.11.11
14
Haftungsdach
WKN/ISIN
Bloomberg
110 %
.8
Ertragsverwendung
KAG
120 %
45
Erfolgsabhängige Vergütung
Sonstiges Sondervermögen (InvG)
1,073.13 €
48.28 million €
1.47 % p.a.
10.07.2013
0.10 % p.a.
1.59 %
0%-3%
Rücknahme zum Net Asset Value zweimal pro Jahr jeweils am 31.01.und 31.07.
mit einmonatiger Kündigungsfrist sowie
täglich bis 2 % des Fondsvolumens pro
Kalendermonat (First-come, first-served)
20 % der Outperformance ggü. Benchmark REX-Rendite 10 Jahre plus 2% p.a.
/ high water mark
Payout
Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft
mbH (www.bayerninvest.de)
Premium Finanzpartner AG
A1J17U / DE000A1J17U1
BICLTRV
.5
%
26
.7
%
23
.8
%
Fondstyp
Aktueller Kurs
Fondsvolumen
Verwaltungsvergütung
Auflagedatum
Depotbankvergütung
TER
Ausgabeaufschlag
Rücknahmemodalitäten
2011
CVM-Strategie
2012
2013
SDAX (PI)
2014 YTD
seit Auflegung
(April 2008)
DAX
PERFORMANCE CVM_Strategy*
CVM-Strategie*
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 YTD
Seit Auflage
-11.2 %
+22.5 %
+13.6 %
-7.6 %
+14.6 %
+15.9 %
-1.0 %
+50.2 %
PERFORMANCE¹
CVM-Strategie*
SDAX
* Commentary CVM-Strategy
professional Investors only
Volatilität p.a.
Beta (SDAX)
Sharpe Ratio
9.51 %
20.41 %
0.34
1
0.56
0.26
CVM Long Term Value
Fact Sheet
Stand: 21. November 2014
OPPORTUNITIES
RISKS
HINWEIS / DISCLAIMER
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PORTFOLIOINFORMATIONEN CVM Long Term Value (Stand: 31/10/2014)
Top 5 Positionen (alphabetisch)
Kennzahlen
BIOTEST VZ
Centrotec Sustainable AG
H&R WASAG
Hornbach Baumarkt AG
VIB Vermögen AG
Top 5 Positionen
Investitionsquote
Fondspositionen
1,822,832,163 %
4,055,951,344 %
21
Marktkapitalisierung in Mio.
3
0
0
1.
0
0
0
2
6.
6
4
%
1
0
0
Sektoren 3
0
K0
2o
5.n
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%
m
24.6 %
25.5 %
26.6 %
23.2 %
>
1.
00
0
23
.2
3
%
<
10
0
24
.6
2
%
< 100
100 - 300
300 - 1.000
> 1.000
Rendite p.a. (seit Auflage April 2008)
21.4 %
Industrie
Im
m
17.6 %
Gesundheit
ob
16.9 %
IT & Software
ili
15.9 %
Konsumgüter
en
12.3 %
Immobilien
12
g
.3
8.3 %
Finanzdienstleistungen
üt
%
7.5 %
Grundstoffe
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Fi
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5.
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RENDITES – VOLATILITÄTS – PROFIL CVM–Strategie*
(Stand: 21/11/2014)
of
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arl CVM-Strategie
n SDAX p DAX nl Aktienfonds Deutschland Nebenwerte
e
8.
20
1
3
6.
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Gr
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7.
SDAX
CVM-Strategie
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5
DAX
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7.-5
21
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%
%
-10
0
5
10
15
Volatilität p.a. (seit Auflage April 2008)
* ERLÄUTERUNGEN CVM-Strategie (Siehe Seite 1)
professional Investors only
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