Compte-rendu_Reponse..

Compte-rendu
Rencontres Clients 2013
 Introduction
Le présent document ne répond qu’aux questions restées en suspens ou communiquées parallèlement aux
manifestations, sans que nous ayons pu y répondre sur le moment. Nous étudions pour l’avenir, d’une part
comment vous remonter l’ensemble des points abordés lors de ces échanges, d’autre part comment vous tenir
informés personnellement de l’évolution de vos demandes au fur et à mesure de leur traitement.
En effet, deux à trois fois par an, nous reprenons chacune de vos suggestions, et après une rapide analyse
fonctionnelle, nous les pondérons en fonction de leur caractère d’intérêt général, de leur récurrence et de leur
opportunité « métier », relativement aux évolutions déjà engagées et à celles imposées par la législation.
Vous trouverez donc ici 5 catégories de réponses à vos demandes :
 Déjà réalisée ou disponible depuis la dernière mise à jour annuelle
 En cours de réalisation ou déjà planifiée – disponible à une échéance annoncée
 Inscrite pour une future version – sans échéance précise, en attente de planification
 Retenue – sans priorité de planification à court terme
 A priori non retenue aujourd’hui
Pour clore cette introduction, je rappellerai que c’est vous, utilisateurs, qui êtes principalement à la source des
évolutions de nos programmes. Alors même si nous regrettons parfois de ne pouvoir y répondre plus vite,
sachez que votre écoute est une priorité pour nos équipes et nous vous remercions collégialement de votre
participation.
Thierry Banchetry
Directeur Produits et Clientèle ACD Groupe.
ACD Groupe
Compte-rendu Rencontres Clients 2013
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SQL
 Gestion Interne
Gestion des exercices
 Pouvoir affecter un (nouvel) exercice en cours sur une sélection de dossiers.
 Réponse : Disponible depuis la mise à jour annuelle 2013, via l’assistant modification en lot des
exercices.
 Pouvoir choisir ce que l'on veut reconduire, en reconduction d’exercice sur un dossier.
Lorsque l'on veut reconduire un exercice sur la fiche dossier, l’écran actuel ne propose pas de choix et
reconduit tous les éléments de l’exercice (missions, budgets, honoraires, charges, …).
  Réponse : Disponible en passant par l’assistant de reconduction en lot des exercices, quitte à ne
sélectionner qu’un dossier. L’amélioration depuis la fiche dossier est néanmoins inscrite pour une
prochaine évolution.
Suivi des temps
 Export temps Excel : heures non totalisables.
Les heures ne sont actuellement pas converties en 1/100ème et ne permettent pas leur totalisation directe
dans Excel.
 Réponse : La modification est planifiée pour janvier 2014.
Suivi des charges et obligations
 Pouvoir valider des charges en lot.
  Réponse : Déjà possible depuis les charges du dossier. Déjà disponible depuis l'assistant
« Modification en lot des charges ». Il manquerait encore de pouvoir le faire depuis « Mes charges ».
Inscrit pour une prochaine évolution.
 Pouvoir ajouter un commentaire sur la charge lors de la validation.
Par exemple : pouvoir ajouter « Non Applicable » une année, parce que le seuil n’a pas été atteint.
 Réponse : Disponible depuis la dernière mise à jour annuelle qui intègre la possibilité de saisir un
commentaire sur les charges et les obligations.
 Modèles de charges et d'obligations :
comment reprendre des modèles d'une base à une autre ?
 Réponse : Utiliser la sauvegarde partielle pour ne sélectionner que les tables « mod_charge_type »,
« mod_echarge » et « mod_lcharge », puis restaurer le fichier zip ainsi généré sur la base de destination.
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DiaClient SQL
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Niveaux collaborateurs – « Mon groupe »
 Avoir 3 niveaux plutôt que 2 (moi + mon groupe1 + mon groupe2) ?
Aujourd’hui, on définit un niveau de collaborateurs (parmi les 15 possibles sur un dossier) pour être le
niveau référent de « Mon groupe ». Exemple, le cabinet décide d’affecter :
- en niveau 1, l’Expert-Comptable associé,
- en niveau 2, le responsable en charge du dossier,
- en niveau 3, le responsable de la mission comptable, etc …
→ si le niveau référent choisi pour « Mon groupe » est 2, « Mon groupe » affichera les éléments concernés
pour tous les dossiers où le collaborateur en cours dans DiaClient est référencé au niveau 2, soit en
l’occurrence tous les dossiers de son portefeuille.
La demande consiste à pouvoir gérer un deuxième groupe, d’un autre niveau donc, qui pourrait être le
niveau 1 (Expert-Comptable) dans notre exemple.
 Réponse : Inscrit pour une prochaine évolution.
Gestion auxiliaire DiaClient
 DiaClient > Production comptable
Demande : synchroniser banques DiaClient > production
 Réponse : Pas de synchronisation, mais mise à jour des banques DiaClient dans la production
comptable. Disponible depuis la mise à jour annuelle 2013.
 ComptabilitéExpert > DiaClient
Demande : Extraire les banques de ComptabilitéExpert > alimenter DiaClient
2 cas à gérer avec ComptabilitéExpert :
- tiers = tiers du dossier comptable du cabinet
- tiers = dossiers comptables de production
  Réponse :
- cas tiers = tiers du dossier comptable cabinet
> déjà existant (attention : pas de filtre actuellement > remontée globale adresse, banques, …)
- cas tiers = dossiers comptables de production
> en cours - disponibilité prévue fin 2013 (avec filtre pour ne remonter que certains éléments)
 Lettrage en comptabilité depuis DiaClient
Demande : pouvoir lettrer le compte en comptabilité depuis son extrait disponible dans DiaClient
 Réponse : disponible techniquement, cette fonction n’est volontairement pas proposée à ce niveau du
fait qu’elle autorise de nombreux autres accès à la comptabilité qu’il conviendrait de sécuriser. En plus
d’une complexité accrue de la gestion de ces sécurités, cette ouverture provoquerait un mélange des
genres que nous préférons éviter.
Relances
 Ne pas ignorer les lettrages postérieurs à la date de relance
 Réponse : L’amélioration est planifiée pour être disponible avant fin 2013.
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DiaClient SQL
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 Gestion Relation Client
Gestion des associés
 Ajouter les informations :
- nombre de parts en usufruit et en pleine propriété
- gérant majoritaire (O/N)
 Réponse :
- usufruit / pleine propriété > à étudier avec le développement (impacts en comptabilité et fiscalité)
- Gérant majoritaire > la base RSI est déjà à saisir en comptabilité
Fiches clients
Lien plan d’adresse
 Problème : le lien « via Michelin » est obsolète.
 Réponse : Lien actualisé depuis la dernière mise à jour annuelle + ajout d’un nouveau choix « Google
map » paramétrable.
Recherche dossiers
 Demande : pouvoir sélectionner le dossier recherché par un simple double–clic.
Aujourd’hui, il faut cliquer sur la coche verte en haut de l’écran.
 Réponse : Oui. Planifié pour la mise à jour annuelle 2014.
Mes documents
 Demande : Améliorer (inventer) un classement.
Aujourd’hui les documents arrivent en liste.
 Réponse : Un tri et une recherche sont déjà disponibles sur les colonnes. Il est difficile de préétablir
une arborescence arbitraire, selon quels critères ?
A l’étude : ajouter un choix Liste / arborescence GED dans la présentation de ce module.
Liste multi-critères
 Mémoriser la sélection fine.
 Réponse : Inscrit pour la mise à jour annuelle 2014.
 Pouvoir utiliser un papier à lettre en e-mailing.
 Réponse : Déjà opérationnel.
 Pouvoir mémoriser la liste d’évènements générés (pour traitement ultérieur).
 Réponse : Inscrit pour la mise à jour annuelle 2014.
 Ajouter la forme juridique en critère de sélection.
 Réponse : Déjà disponible sous le format « code forme juridique ».
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DiaClient SQL
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Classement e-mails
 Avoir l’émetteur et au moins le 1er destinataire sur les mails reçus et envoyés.
Aujourd’hui seul l’émetteur (mails reçus) ou le 1er destinataire (mails envoyés) est signifié en colonne.
 Réponse : Inscrit pour une prochaine évolution.
 Il manque une recherche sur les mails archivés.
 Réponse : Inscrit pour une prochaine évolution.
 Mettre la date du mail en date de création et non la date système du classement.
 Réponse : Difficile. Au-delà du choix parmi les dates d’origine, de réception, … se pose un problème de
faisabilité technique selon le format du mail.
Panières I-Dépôt
Envoi documents de la GED vers I-Dépôt
 Pouvoir envoyer des documents de la Ged vers I-Dépôt.
 Réponse : Pourquoi passer par la GED pour cette opération ?
Le conteneur « I-Dépôt » au cabinet est destiné à recevoir tous les documents en attente de traitement
pour le client, qu’il provienne d’un dépôt web, d’une numérisation dans les panières, ou d’une
numérisation de masse par la « Scan Station ». Un des traitements attendus, automatisés via des
fonctions comme la saisie assistée sur image par exemple, est donc justement le classement dans la GED,
et non l’inverse. A noter cependant que la fonction copier/coller permet ce déplacement.
Classement I-Dépôt depuis la panière
 Ajouter un raccourci pour classer dans I-Dépôt depuis une panière, plutôt que de passer par le
menu contextuel.
Détail : Economiser 1 clic. Aujourd’hui, il faut faire clic droit puis choisir l’envoi dans I-Dépôt.
 Réponse : Oui. Inscrit pour une prochaine évolution.
Plus de fonctions d’intégration en production depuis I-Dépôt
 Demande : Pouvoir intégrer nombre de fichiers à partir de I-Dépôt.
Détail : aujourd’hui, seules les factures déposées sont intégrées en comptabilité par la fonction de saisie
assistée sur image. Le besoin porte naturellement sur d’autres types de fichiers, éventuellement déposés
par le client sur le Web, comme des journaux d’achats ou d’OD, saisies sur Excel, relevés bancaires, etc …
 Réponse : Prévu par le concept dès l’origine, ces développements sont à l’étude et s’inscriront dans le
temps. A commencer par les formats standards d’échange déjà automatisés entre les produits de la
gamme ou les formats d’intégration bancaire.
SEPA
Modèles SEPA
 Demande : avoir un modèle de mission avec mandat SEPA.
 Réponse : Oui. Dans la pratique, vous avez personnalisé vos lettres de mission. Afin de ne pas les
remettre en cause, il vous suffira de concaténer vos modèles de mission actuels avec les mandats EDI ou
SEPA fournis pour composer des modèles complets, comme vous le faites aujourd’hui avec les mandats
EDI ou l’autorisation de prélèvements.
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GEDExpert
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Sign’Expert
 Une même clé peut-elle être utilisée pour la signature et le cachet serveur ?
 Réponse : En théorie oui, la clé a les deux fonctions, mais elle devrait alors rester en permanence sur le
réseau. Donc en pratique, il faut acheter 2 clés.
 Visibilité de la signature dans le corps du PDF ?
 Réponse : Oui. Il suffit de paramétrer « Signature visuelle » lors de la configuration de Sign’Expert.
 Fonctionne en TSE ?
 Réponse : Oui.
 Peut-on activer plusieurs cachets serveur, dans un environnement multi-cabinets et mono
base ?
 Réponse : Oui, mais pas simple aujourd’hui. Il convient d’activer un serveur de signature par clé. Voir
avec notre assistance technique pour plus de précisions, si vous êtes concernés.
 Disponible sur ACD On Demand ?
 Remontée du port USB dans cet environnement ?
 Réponse : Non aujourd'hui. En cours de validation avec le data center.
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GEDExpert
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Généralités
 Le fait d’ouvrir plusieurs sessions de la comptabilité sur un même poste, pour travailler sur
plusieurs dossiers ou différentes fonctions d’un même dossier par exemple, débite-t-il plusieurs
licences ?
 Réponse : Non. Une seule licence décomptée par poste.
 Pouvoir rendre « inactif » des comptes mouvementés < N-2, tout en gardant les exercices
jusqu’à N-9.
 Réponse : La notion de compte « interdit », depuis la dernière mise à jour annuelle, permet de gérer le
cas, tout en conservant les comptes mouvementés dans les exercices antérieurs historiés.
Editions
 Pouvoir mémoriser par collaborateur si l'on veut éditer le récapitulatif ou non ?
 Réponse : La mémorisation des options choisies est faite par poste (base de registre locale).
 Balances comparatives : pouvoir imprimer par sous classe?
 Réponse : Oui. Disponible.
 Améliorer la présentation des états,
notamment celui avec les colonnes des cumuls avant celle des comptes.
 Réponse : Oui. Inscrit pour une prochaine évolution.
+ Voir les différents formats d’éditions proposés depuis la dernière mise à jour annuelle.
Lettrage
 Lettrage manuel :
intégrer une fonction du style « Lettrer toutes les lignes jusqu'à la ligne où l'on est positionné ».
Détail : Eviter de taper 40 fois sur la barre d'espace.
 Réponse : En lettrage, il suffit de laisser la barre espace appuyée pour sélectionner les lignes tout en
« descendant » l’écran. Mais nous allons ajouter une fonction « sélectionner jusqu’à la ligne en cours ».
Planifié pour la mise à jour annuelle 2014.
Liens pièces GED
 Quand une facture est attachée à une ligne comptable, pouvoir la sauvegarder, l’imprimer ou
l’envoyer par mail.
Seule la consultation est disponible depuis la comptabilité.
 Réponse : La pièce est forcément stockée dans la GED, où ces fonctions sont implémentées.
 Pouvoir lier un document présent dans la panière Scan et le mettre dans la Ged.
 Réponse : Les panières scan (panières cabinet, services, collaborateurs, …) et i-dépôt (panières clients)
permettent déjà de classer les documents dans la GED. Il manque effectivement de pouvoir le faire
directement depuis la panière en saisie comptable sur image. Prévu sur 2014.
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ComptabilitéExpert
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Immobilisations
 Analytique
Avoir la saisie de sections analytiques sur les immobilisations
 Réponse : Disponible depuis la mise à jour annuelle 2012, avec depuis 2013 l’arrivée de l’option
analytique sur les comptes de bilan, à activer dans l’onglet « saisie » des paramètres du dossier.
 Editions des dotations par section ou regroupement – rupture par page
Avoir une option de rupture par page quand on demande l’édition par section ou regroupement.
 Réponse : Non disponible. L’édition ne propose qu’un choix par compte ou structure, quand les
sections ou les regroupements sont attachés directement à l’immobilisation
 Améliorer les états où les entêtes sur 2 lignes sont peu lisibles.
 Réponse : Voir les nouveaux états produits depuis la mise à jour annuelle, notamment le format
paysage.
Révision
 Gestion des visas de révision.
Si on mouvemente un compte visé, le visa saute sur TOUS les comptes de l’écriture et pas uniquement le
compte mouvementé.
 Réponse : Amélioration planifiée pour la mise à jour annuelle 2014.
 Gestion des visas de révision / saisie : pouvoir protéger le fait de faire sauter un visa lorsqu’on
veut mouvementer un compte visé antérieurement à la date d’arrêté en cours.
 Réponse : Difficile techniquement. Par contre on peut afficher un message d'avertissement indiquant
suite à une modification d'écriture les comptes venant d'être dé révisés.
 Gestion des visas de supervision :
- non visibles sur l’arborescence des cycles
- non imprimables sur les balances
 Réponse : Cette amélioration est en cours de développement. Prévu sur 2014.
 Avoir une édition des points en suspens, mais avec la note du compte + l’extrait de compte.
 Réponse : Oui. L’édition des notes, qui propose déjà l’extrait de compte, se verra enrichie d’une option
« points en suspens ». Prévu sur 2014.
 Reconduction des notes des comptes à la clôture
Aujourd’hui, seule la reconduction globale, optionnelle, est gérée au moment du report à nouveau. La
demande consiste à pouvoir n’en sélectionner que certaines et d’en mémoriser parallèlement l’exercice
d’origine.
 Réponse : Les points en suspens sont déjà systématiquement reportés, quel que soit l’état de l’option
« Dupliquer les notes sur le nouvel exercice » lors du report à nouveau (à non par défaut).
A l’étude, la possibilité d’affecter une note à l’exercice N+1, qui serait donc systématiquement conservé
indépendamment de l’option au report à nouveau.
 Guide de révision : comment en affecter un autre ?
 Réponse : Il faut se positionner dans l’arborescence sur « Tous » les cycles pour activer le bouton de
génération d’un nouveau guide de révision.
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ComptabilitéExpert
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 Pouvoir réviser à plusieurs en nomade.
Existe aujourd’hui avec un montage «réseau» difficile et contraignant à mettre en œuvre.
 Réponse : Etude en cours, enrichie de plusieurs propositions, mais développement non planifié
aujourd’hui.
 Rapprochement Compta / ORI :
Pouvoir l’avoir sur tous les ORI d’un coup sans être obligé de passer dans chacun d’eux.
 Réponse : Chaque ORI est indépendant sur ce point. Il est difficile de généraliser ce traitement dans le
cadre d'une édition globale.
 Révision par la balance :
Pouvoir sommer des comptes, comme cela est possible en mode grand-livre.
Cette demande en complète deux autres :
- pouvoir filtrer les comptes de la balance, sur un montant seuil par exemple
- pouvoir sélectionner plusieurs comptes pour les (ré)viser d’un coup.
 Réponse : A l’étude.
Contrôles de cohérence
 Intégrer la notion de BNC, BIC et IS pour éviter les contrôles inutiles
("Pas de charges à payer" par exemple en BNC).
 Réponse : Les contrôles existants utilisent déjà des conditions telles que @RN, @BIC, @BNC, …
Nous allons modifier le contrôle cité pour ne pas le déclencher en BNC dépenses/recettes (doit rester
valide en BNC créances/dettes). Prévu pour la saison fiscale 2014.
Si vous notez d’autres contrôles à filtrer, nous vous invitons à les remonter à l’assistance pour
modification.
 Pouvoir désactiver certains contrôles standards du programme.
 Réponse : Vous pouvez toujours les personnaliser, quitte à supprimer leurs formules pour qu’ils
deviennent inactifs. Mais nous préférons que vous nous les signaliez, soit qu’ils soient réellement inutiles,
soit qu’ils soient mal filtrés par rapport à un régime fiscal par exemple, auquel cas il conviendrait que nous
les modifions.
 Comment paramétrer ces propres contrôles de cohérence.
 Réponse : Disponible au menu Fichier – Paramétrage – Contrôles de cohérence de balance –
Paramétrage personnel.
ORI
CET
 Génération imprimé 1329 DEF : En cas d'intégration fiscale, le CA du Groupe ne se remplit pas
et il est impossible de le saisir.
 Réponse : Identifié. Ce sera corrigé pour la saison fiscale 2014.
 Génération 1330 : En cas d'intégration fiscale, le CA groupe se calcule bien dans l'ORI mais ne
se reporte pas sur l'imprimé.
 Réponse : Identifié. Ce sera corrigé pour la saison fiscale 2014.
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ComptabilitéExpert
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Charges mixtes
 Avoir un bouton « Sélectionner tous ».
Détail : Lorsque l'on modifie une charge mixte, la coche de sélection s'annule. Il faut ensuite les (re)
sélectionner une par une.
 Réponse : Oui. L’amélioration est planifiée pour la saison fiscale 2014.
 Frais kms : intégrer un tableau qui comporte les barèmes de frais kms pour générer l'écriture en
société et BNC.
 Réponse : Non prévu aujourd’hui.
Crédit-bail
 Pouvoir choisir le libellé de l’écriture (objet de l’emprunt par exemple) plutôt que le n° de
l’emprunt qui ne parle à personne.
 Réponse : Oui. Noté pour une future évolution
 Différencier l’imputation en automatique : 164 = Etblt. de crédit / 168 = autre.
 Réponse : Oui. Noté pour une future évolution
Gestion IS
 Différencier les libellés IS et CVAE, pour éviter que tous les états sortent avec le même nom.
Aujourd’hui, tous les Cerfas d’un même ORI comportent le même nom de document :
- ORI CVAE : 1447M, 1447C, 1329DEF, 1330CVAE > « Taxe professionnelle »,
- ORI IS : 2572, 2079, … > « Gestion de l'impôt société »
 Réponse : oui. L’amélioration est planifiée pour la saison fiscale 2014.
 Proposer automatiquement la ventilation IS / taux réduit.
Le critère de détention du capital, tout au long de l'exercice, par au moins 75 % directement par des
personnes physiques, ou indirectement par des sociétés remplissant elles-mêmes les conditions pour
bénéficier de ce taux réduit dans la limite d'un seul niveau d'interposition, nous semble difficilement
calculable, pour ensuite permettre une proposition dans l'ORI de l'impôt à 15%. Proposition qui serait alors
éventuellement erronée.
 Réponse : Nous préférons par sécurité que l’utilisateur l’affecte plutôt qu’une validation par défaut.
Crédit impôt Apprentissage
 Pour les filiales en intégration fiscale, remplir la raison sociale.
Lorsque l'on génère le Crédit impôt apprentissage, la raison sociale de la société mère se génère en totalité
dans le nom et ne remplit pas la case raison sociale.
 Réponse : oui. L’amélioration est planifiée pour la saison fiscale 2014.
Nouvel ORI « Comptes réciproques »
 Intégrer un ORI qui permet de faire le rapprochement des comptes réciproques en société.
 Réponse : Prévu initialement sur la mise à jour annuelle 2013, il a dû être reporté à celle de 2014.
Liasses / plaquettes
 Composition des enchaînements : mieux organiser à l’écran.
Organiser les documents, en arborescence par exemple, pour plus de facilité à les rechercher + améliorer
les intitulés des états.
 Réponse : Oui. Nous avons ajouté cette amélioration ergonomique aux développements à planifier.
 Composition modèles plaquettes dossiers : pouvoir déplacer les états en lot.
 Réponse : Oui. Nous avons ajouté cette amélioration ergonomique aux développements à planifier.
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ComptabilitéExpert
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 Saisie commentaire dans la plaquette.
Se comporte bien à l'écran, mais la mise en page est cassée à l'impression.
 Réponse : Effectivement. La présentation à l’écran n’utilise pas forcément les mêmes marges que
l’imprimante, d’où un décalage possible de la mise en page.
 Avoir la fonction habituelle de copie dans le presse-papier.
 Réponse : Oui. Existe via le clic-droit sur la vignette de l’état.
 Intégrer les intérêts de C/C dans les IFU.
 Réponse : Oui. Inscrit aux développements à planifier.
 Intégrer le résultat fiscal sur les 2072.
 Réponse : Le résultat fiscal des 2072C est bien mentionné en EDI TDFC lorsqu'il y a des associés
personnes morales.
 Imprimé 2059F :
Quand liste des associés en gestion par DiaClient, le titre de l'associé ne se reporte pas.
 Réponse : Que les associés soient gérés par DiaClient ou directement dans la comptabilité, il faut
générer les « extracomptables » en gestion des associés pour que les informations soient reprises dans la
liasse. Nous allons fiabiliser le module en posant la question à chaque modification des associés.
 Liasses/Plaquettes : Intégrer (sur option) les contrôles EDI dans les contrôles de liasses.
 Réponse : Les contrôles EDI seront inclus dans la prévisualisation de liasse pour la mise à jour annuelle
2014.
 Détail des comptes d’une rubrique de la liasse :
avoir les colonnes % et écarts N-1, N-2 plutôt (ou en plus) des colonnes N-3, N-4.
 Réponse : Planifié pour la mise à jour annuelle 2014.
 Archivage liasse : comment suivre laquelle a été envoyée en EDI ?
 Comment savoir quelle (version de) liasse a été déclarée si un collaborateur refait la liasse
derrière la précédente ?
En archivant dans la GED, la fonction d’incrément automatique, du même nom de fichier classé sous la
même rubrique dans la GED, permet d’identifier la dernière archivée.
Mais la génération EDI ne s’appuie pas directement sur le document généré (la liasse n’est qu’un fond de
page sur laquelle les données calculées et saisies sont «posées »). Elle s’appuie sur les derniers calculs et
saisies extracomptables réalisés pour la période.
 Réponse : Nous n’avons donc pas de « lien » possible entre une liasse « papier » archivée et sa télé
déclaration.
 DSI et C3S : avoir au moins le formulaire et sa télé-déclaration, avec contrôles.
 Réponse : Concernant la DSI, cette (télé) déclaration relève plutôt d’un logiciel de calcul des cotisations
des travailleurs non-salariés, que nous ne faisons pas. Son développement n’aurait donc que peu d’intérêt
par rapport à la solution EFI sur le site des impôts.
Concernant la C3S, le formulaire n’existe pas sous forme dématérialisée, uniquement en saisie EFI sur le
site des impôts.
ACD Groupe
ComptabilitéExpert
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 Distribution des dividendes : avoir un calcul de moyenne mensuelle (règle par rapport à 10% du
capital ou solde moyen du compte courant).
 Réponse : Oui. A l’étude.
EDI
 Mémoriser la sélection des états en transfert EDI.
 Réponse : Déjà opérationnel. Les états sélectionnés (partie gauche de l’écran) sont bien mémorisés
d’un transfert à l’autre.
Imports / Exports
 Import Grand Livre texte n’existe pas alors que l’export existe.
 Réponse : Oui. L’export existe pour permettre un export « presse-bouton » vers des outils tiers. Alors
qu’en matière d’import, compte tenu de la diversité des formats et au-delà des principaux outils
professionnels du marché référencés au menu, il convient d’utiliser l’import générique en paramétrant le
format attendu.
 Export Balances format Excel (.CSV) : avoir les dates choisies sur chaque période en entêtes de
colonnes (plutôt que périod.1, périod.2, …).
 Réponse : Oui. Planifié pour la mise à jour annuelle 2014.
 Imports génériques > un nouvel import créé en mode nomade ne remonte pas sur le serveur.
 Réponse : Non de cette façon. Il convient de créer un export de cette interface en local, puis de
l'importer sur le réseau, via les fonctions « Exporter » et « Importer » disponibles sur l’écran de
paramétrage des imports génériques.
Outils
 Sauvegarde du dossier ne prend pas les documents (.det et autres).
 Réponse : Lié à la sécurité. Ces éléments sont liés à la plaquette et l'utilisateur qui fait la sauvegarde
doit avoir la fonction "QGEN" ouverte (accès à la plaquette) pour y accéder, fut-ce en sauvegarde.
ACD FACT
 Lorsque l'ordinateur ne reconnaît pas bien une zone, comment faire pour qu'il apprenne pour la
prochaine facture de ce client ou fournisseur?
 Réponse : Le moteur travaille en LAD (lecture automatique de document) et non en apprentissage
graphique. Il « lit » le texte et déduit les zones clés à associer à un tiers, un HT, une TVA ou un TTC.
Il n’y a donc pas d’apprentissage, en dehors de la reconnaissance du tiers où, au-delà de la raison sociale,
du SIREN et du téléphone, on peut renseigner un texte spécifique à reconnaitre (champ de la fiche tiers =
« zone OCR »).
 Comment procéder quand un fichier contient plusieurs factures.
 Réponse : Plusieurs possibilités >
1. Sur l’écran de la saisie sur image, cochez l’option « le fichier contient plusieurs factures », et le
programme « découpera » le fichier d’origine à chaque validation d’une écriture (pièce).
Cette option convient quand le ficher ne contient que peu de factures, au-delà le traitement de
découpage est trop chronophage.
Autre contrainte, veillez à être bien positionné sur la dernière page de la facture lors de la validation
de l’écriture, car le découpage se fait derrière la page en cours à l’écran.
2. En amont, dans la panière scan ou la panière i-Dépôt, utilisez la fonction « Découper en 1 document
par page ». Très efficace.
ACD Groupe
ComptabilitéExpert
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En complément de cette solution, une fonction de concaténation (fusion) de pages, afin de
recomposer une pièce multi pages, doit faire son apparition dans la saisie sur panière.
Disponibilité prévue fin 2013.
ACD BANQUE
 Pouvoir pointer les factures sur paiement ou encaissement tiers
> lettrage à la génération des écritures (idem saisie trésorerie).
 Réponse : Oui. A l’étude.
 Fichiers OFX : filtrer les caractères perturbateurs (& par exemple).
 Réponse : Oui. Planifié pour la mise à jour annuelle 2014.
ACD Groupe
ComptabilitéExpert
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 Paie
SIRET caisses
 Comment renseigner les SIRET des caisses ?
Le renseignement des SIRET des caisses est impératif pour l’adressage EDI.
 Réponse : Historiquement, DIAPAIE permet de renseigner les différentes adresses géographiques, mais
seules certaines sont valides en terme d’adressage dématérialisé. D’où la difficulté rencontrée par
certains pour associer la « bonne » adresse aux envois EDI.
Nous avons donc ajouté un contrôle lors de la génération du fichier EDI, pour s'assurer de la présence du
SIRET dans l’adresse de la caisse, et permettre dans le cas contraire de le saisir et le mémoriser sur cette
adresse.
A noter que les adresses fournies par ACD sont identifiables sous la colonne « Adr. ACD » en gestion des
adresses de caisse, afin de vous en faciliter la sélection. Nous renseignons les SIRET quand nous les
connaissons, notamment sur URSSAF / PÔLE EMPLOI, AGIRC, ARCCO et Prévoyances…
Scénarios
 Comment paramétrer les impressions et le choix des imprimantes ?
Vous avez tous apprécié cette nouvelle fonction, qui permet d’enchaîner et d’automatiser des opérations.
 Réponse :
1. Sur le paramétrage général du scénario, vous pouvez déjà spécifier si vous souhaitez générer un PDF
unique pour tous les états enchaînés dans le scénario et/ou générer un envoi e-mail.
2. Le bouton […] en colonne « Détail », sur chaque ligne du scénario, permet de :
- sélectionner une imprimante précise, plutôt que l’imprimante par défaut,
- choisir parmi les actions imprimer / classer dans la GED / imprimer et classer.
OD de paie
 Ouverture racines comptables
La génération des OD de salaires a toujours fait l’objet d’évolutions pour répondre au plus près à vos
demandes d’ouverture. Elles restent cependant complexes à automatiser selon la nature des lignes du
bulletin et la diversité des ventilations.
 Réponse :
Au-delà d’une volontaire simplicité d’utilisation, la fiabilité comptable de cette génération interdit à
DIAPAIE de laisser libre le choix des classes d’imputation selon la nature de la rubrique.
Par contre, vous disposez de 4 niveaux de personnalisation :
- Général – imputations par défaut, communes à tous vos dossiers.
- Par dossier – sur tout ou partie des imputations du niveau général
- Par service – à l’aide de caractères génériques au niveau commun, mais qui ventileront ces imputations
selon les services de l’entreprise, s’il y a lieu.
- Par salarié – concernant les nets à payer, acomptes et retenues sur salaires.
ACD Groupe
DiaPaie
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 Peut-on ventiler les nets à payer par tranche ?
 Réponse : Concernant la demande d’éclater les 421 par tranche (421A…, 421B…, 421C…), plutôt que
par salarié, ça n’est pas prévu aujourd’hui. Mais vous pouvez parfaitement attribuer le même 421… à
plusieurs salariés.
 Brouillard d’OD
 Réponse : La dernière mise à jour de septembre amène une nouvelle édition du brouillard de ces OD,
autrement plus présentable au client que la précédente.
Plans de paie
 Comment identifier les plans de paie obsolètes ?
Les plans de paie ont une date limite de validité qui fait qu’ils n’apparaissent pas dans la liste des choix
possibles lors de la création d'une activité.
A noter qu’au menu « Listes – Plans de paie », l’édition simplifiée fait apparaître cette date limite.
 Réponse : nous avons inscrit à la charge des prochains développements d’avoir un message d’alerte
quand, en gestion des variables, un plan de paie obsolète est utilisé.
ACD Groupe
SalaireExpert
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I-GedExpert
 Comment modifier un document ?
 Réponse : Les actions possibles sont différenciées selon la personne connectée :
- Un client ne peut que consulter
- Un collaborateur bénéficie des mêmes droits que dans la Ged au cabinet > il peut ajouter, modifier,
supprimer, ou déplacer un document.
I-Compta
 Il manque les raccourcis pour les libellés.
 Réponse : Développement inscrit pour une prochaine évolution.
 Comment synchroniser la numérotation des compteurs de pièces entre la saisie cabinet et la
saisie client ?
 Réponse : Techniquement complexe à réaliser en automatique. Il est conseillé de séparer les «
tranches » de compteurs. Par exemple A…à M… pour le cabinet et N… à Z… pour le client, ou autre. Vous
évitez ainsi les doublons et avez une cohérence globale dans les incrémentations automatique proposées.
 Pouvoir éditer les factures en partant de l'écriture comptable.
 Réponse : Oui. Il suffit que la facture soit liée à l’écriture, et l’ouvrir depuis l’écriture à l’écran.
I-Paie
 Comment changer de dossier ?
L’interface ne prévoit pas de passer d’un dossier à un autre depuis un même module.
Un client ne peut accéder qu’à un dossier par login.
Un collaborateur peut accéder à tous les dossiers autorisés avec son unique login.
 Réponse : Mode opératoire :
- Pour un client :
1. Revenir à l’accueil I-Suite
2. Se déconnecter pour se reconnecter sous le login attendu par le dossier.
- Pour un collaborateur :
1. Revenir à l’accueil I-Suite
2. Cliquer sur l’icône d’appel des dossiers et sélectionner le dossier voulu.
Paramétrages I-Suite
 Problèmes de Paramétrage mails
D’une part le paramétrage SMTP avait le défaut d’imposer le port 25, d’autre part il laissait apparaître en
clair le mot de passe du compte de messagerie (uniquement pour celui qui avait le droit d’accéder à ce
paramétrage).
 Réponse : La nouvelle version d’I-Suite n’utilise plus ce paramétrage. Elle s’appuie directement sur le
client de messagerie du poste, à travers la fonction « mailto : ».
ACD Groupe
I-SuiteExpert
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 Bandeaux et logos personnalisables > comment gérer des bandeaux différents dans le cas
d’une SCM ?
Vous avez tous apprécié le nouveau look de notre suite web, avec notamment ses bandeaux
personnalisables selon la charte graphique de votre propre site : couleurs, logos.
 Réponse : pas de solution logicielle directe aujourd’hui, mais un artifice technique permet de gérer ce
cas. Nous vous invitons à contacter l’assistance technique si vous êtes concernés.
ACD Groupe
I-SuiteExpert
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