Quest Cleantech Fund (B)

Quest Cleantech Fund (B)
Compartiment de Quest Management, Sicav
(Situation au 31 mars 2014)
VALEUR NETTE d'INVENTAIRE
Actions B: € 171,76
DONNÉES TECHNIQUES
Compartiment de la Société d’Investissement à capital variable de droit
luxembourgeois Quest Management, Sicav.
CARACTÉRISTIQUES:
capitalisés
tous dividendes et revenus d’investissements sont
DEVISE: EUR
REMUNERATION DE MANAGER: 1.25%
REMUNERATION D’ADMINISTRATEUR: 0,38%
RÉMUNÉRATION DE PERFORMANCE: Néant
FRAIS D’ENTRÉE:
Commission de placement selon la grille tarifaire
du distributeur : maximum 2 %
FRAIS DE SORTIE: Néant
PAS DE MONTANT MINIMUM LORS DE LA SOUSCRIPTION
TAXE SUR OPERATIONS DE BOURSE: 1,00 % (Maximum € 1.500) à la sortie
FRAIS ADMINISTRATIFS SOUSCRIPTION NOMINATIVE:
-
Souscription initiale: € 20
Souscription supplémentaire: € 10
FISCALITE:
Retenue à la source UE
- Remboursement
BE-Retenue à la source sur remboursement OPCVM
Non soumis
Non soumis
MANAGER EN INVESTISSEMENTS: Capricorn Venture Partners NV
BANQUE DÉPOSITAIRE: VP Bank (Luxembourg) S.A.
MANAGEMENT COMPANY: VPB Finance S.A. (Luxembourg)
SERVICE FINANCIER BELGIQUE: CACEIS Belgium NV
VALEUR NETTE D’INVENTAIRE: Quotidien
Période
Performance
Annualisée % (*)
1 ans
3 ans
5 ans
Depuis lancement
23.1%
10.2%
21.5%
9.4%
(*) Les chiffres de rendements sont basés sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au
rendement futur. En outre, ils ne tiennent pas compte des frais et taxes.
Classe de risque (SRRI):
0
1
2
3
4
5
6
7
ISIN-CODE: LU0346062424
PUBLICATION DE LA VNI: L’Écho, De Tijd, Morningstar, Bloomberg,
www.questcleantechfund.com
VOUS POUVEZ SOUSCRIRE VIA:
CACEIS BELGIUM NV
KEYTRADE BANK
LEO STEVENS & CIE
BINCKBANK
COMDIRECT BANK
Morningstar Rating ™
CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV
Lei 19, box 1 B-3000 Louvain
Tél: +32 (0)16 28 41 28
Fax:
+32 (0)16 28 41 29
Morningstar Category: Sector Equity Ecology
(informations disponible aux: http://www.morningstar.com/Help/Data.html#StarRating)
RAPPORT DU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS
L’année 2014 a bien commencé pour le Quest Cleantech Fund, en dépit de quelques turbulences sur les marchés suite à l’inquiétude causée par la situation en
Ukraine. Le Quest Cleantech Fund culmine toujours en tête du classement des fonds les plus performants sur cinq ans dans la catégorie “écologie” (source :
Morningstar, 1er sur 166 fonds, situation au 28/2/14). Voilà exactement six ans qu’existe le fonds et la performance annualisée des actions de classe B s’élève
à 9,4 %, hors frais et taxes. À 1, 3 et 5 ans, la performance annualisée est encore plus élevée (voir tableau ci-dessus).
Le fonds s’est entièrement dégagé de deux positions suisses : U-BLOX a grimpé de près de 80 % depuis son achat en juin dernier et Gurit a été cédé après un
redressement vigoureux du titre au cours des derniers mois. CFE, active notamment dans le dragage, la poldérisation, l’énergie éolienne et les activités
environnementales, et M.A.X. Automation, active dans la technologie environnementale et l’automatisation industrielle, ont été introduits dans le portefeuille
au mois de janvier. En mars, le fonds a accueilli Opus Group, société suédoise qui fournit des services et des produits pour le contrôle des voitures (notamment
sur le plan des émissions).
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
Quest Cleantech Fund investit dans des sociétés “cleantech” rigoureusement sélectionnées. On entend par “Cleantech” les produits et services novateurs qui
contribuent à une utilisation efficiente, et respectueuse de l’environnement, des richesses naturelles de la terre telles que l’énergie, l’eau, l’air et les
matières premières. Quest Cleantech Fund investit dans différents segments tels que l’énergie renouvelable, l’efficience énergétique, la gestion des eaux, des
déchets et de l’environnement, et les matériaux avancés.
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 02/209 26 40
www.caceis.com
Keytrade Bank
Vorstlaan 100 B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 679 90 00
www.keytradebank.com
Leo Stevens & Cie
Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 242 03 70
BinckBank Belgium
De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 303 31 11
www.binck.be
Le prospectus, les rapports annuels en semi-annuels (Anglais) et le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)(Anglais – Néerlandais – Suédois - Allemand) sont disponibles
gratuitement auprès du service financier, auprès des adresses mentionnées ci-dessus et sur le site web www.questcleantechfund.com
Veuillez lire le KIID (Key Investor Information Document) attentivement avant de souscrire.
Portefeuille-titres au 31 mars 2014
société
Schaltbau
Centrotec
FMC Corp
Arcadis
Andritz
Melexis
Nemetschek
Bertrandt
CFE
Valmont Industries
Umicore
Mayr-Melnhof
Nutreco
Nibe
Kendrion
Hexcel
Tomra
Jensen-Group
Darling International
LEM Holding
Spirax-Sarco
Trimble Navigation
Wabtec
M.A.X. Automation
Saft Groupe
Init
Opus Group
Resilux
pays
DE
DE
US
NL
AT
BE
DE
DE
BE
US
BE
AT
NL
SE
NL
US
NO
BE
US
CH
GB
US
US
DE
FR
DE
SE
BE
segment
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Renewable Energy
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Renewable Energy
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
valeur en €
1,002,566
913,498
861,037
846,997
807,390
786,800
735,000
706,120
670,480
648,107
638,078
612,900
596,625
577,600
526,025
473,880
452,930
420,300
413,997
392,641
374,817
366,645
365,514
356,700
329,861
327,880
326,205
297,182
% VNI
5.9%
5.4%
5.1%
5.0%
4.8%
4.6%
4.3%
4.2%
4.0%
3.8%
3.8%
3.6%
3.5%
3.4%
3.1%
2.8%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.8%
TOTAL PORTEFEUILLE TITRES
15,827,773
93.4%
CASH & AUTRES ACTIFS NETS
1,115,179
6.6%
16,942,952
100.0%
TOTAL VALEUR NETTE D’INVENTAIRE
Répartition par segment et par pays
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 02/209 26 40
www.caceis.com
Keytrade Bank
Vorstlaan 100 B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 679 90 00
www.keytradebank.com
Leo Stevens & Cie
Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 242 03 70
BinckBank Belgium
De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 303 31 11
www.binck.be
Le prospectus, les rapports annuels en semi-annuels (Anglais) et le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)(Anglais – Néerlandais – Suédois - Allemand) sont disponibles
gratuitement auprès du service financier, auprès des adresses mentionnées ci-dessus et sur le site web www.questcleantechfund.com
Veuillez lire le KIID (Key Investor Information Document) attentivement avant de souscrire.
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 02/209 26 40
www.caceis.com
Keytrade Bank
Vorstlaan 100 B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 679 90 00
www.keytradebank.com
Leo Stevens & Cie
Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 242 03 70
BinckBank Belgium
De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 303 31 11
www.binck.be
Le prospectus, les rapports annuels en semi-annuels (Anglais) et le document d’informations clés pour l’investisseur (DICI)(Anglais – Néerlandais – Suédois - Allemand) sont disponibles
gratuitement auprès du service financier, auprès des adresses mentionnées ci-dessus et sur le site web www.questcleantechfund.com
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