AVVISO n.17621 16 Ottobre 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : BEI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Società emittente: BEI Titolo: "EIB USD 2.500% Notes Due 2024" (Codice ISIN US298785GQ39) Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 17/10/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: n.a. Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Termini di liquidazione: Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000 Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002177 del 16/10/2014 di Borsa Italiana Long Term Aaa AAA AAA CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 17/10/2014 gli strumenti finanziari "EIB USD 2.500% Notes Due 2024" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002177 del 16/10/2014 di Borsa Italiana N. Cod. ISIN 1 US298785GQ39 Emittente BEI Subordinazione Senior Outstanding 1000000000 Valore Nominale 1000 Taglio Minimo 1000 Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione 1000 USD Rimborso a scadenza Unica Soluzione Scadenza 15/10/24 Prezzo di Rimborso 100 Godimento 15/10/14 Data Stacco Prima Cedola Cedola 15/04/15 Tasso Fisso Periodicità Tasso della cedola cedola in corso su base annua Semestrale Instrument Id 2,5 765033 Descrizione BEI TF 2,5% OT24 USD N. Cod. ISIN 1 US298785GQ39 EMS Base di calcolo ratei 25000 30/360 Modalità di negoziazione Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB USD 2.500% Notes Due 2024"(US298785GQ39) Provvedimento n. LOL-002177 Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1 , DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI; - a decorrere dal 17 ottobre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali USD 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 16 ottobre 2014 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.