AVVISO n.17621 - Borsa Italiana

AVVISO
n.17621
16 Ottobre 2014
MOT - EuroMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
BEI
Oggetto
:
'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BEI'
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società emittente:
BEI
Titolo:
"EIB USD 2.500% Notes Due 2024" (Codice ISIN
US298785GQ39)
Rating Emittente:
BEI
Società di Rating
Moody's
Standard & Poor's
Fitch Ratings
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni:
17/10/2014
Mercato di negoziazione:
Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito'
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento:
Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei
giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS:
25.000
Disposizioni normative:
Provvedimento n. LOL-002177 del 16/10/2014 di Borsa
Italiana
Long Term
Aaa
AAA
AAA
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 17/10/2014 gli strumenti finanziari "EIB USD 2.500% Notes Due 2024" verranno
iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari;
- Provvedimento n. LOL-002177 del 16/10/2014 di Borsa Italiana
N.
Cod. ISIN
1 US298785GQ39
Emittente
BEI
Subordinazione
Senior
Outstanding
1000000000
Valore
Nominale
1000
Taglio
Minimo
1000
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
1000 USD
Rimborso a
scadenza
Unica Soluzione
Scadenza
15/10/24
Prezzo di
Rimborso
100
Godimento
15/10/14
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
15/04/15 Tasso Fisso
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Semestrale
Instrument
Id
2,5 765033
Descrizione
BEI TF 2,5% OT24 USD
N.
Cod. ISIN
1 US298785GQ39
EMS
Base di calcolo ratei
25000 30/360
Modalità di negoziazione
Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari:
"EIB USD 2.500% Notes Due 2024"(US298785GQ39)
Provvedimento n. LOL-002177
Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi,
munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised
Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1 ,
DISPONE
ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2:
- l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
"segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri
titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI;
- a decorrere dal 17 ottobre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti
finanziari.
Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali
USD 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking
Lussemburgo.
Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso.
Milano, 16 ottobre 2014
Borsa Italiana S.p.A.
Alessia Baccalaro
Livia Gasperi
1
Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul
sito www.borsaitaliana.it.
2
Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
www.borsaitaliana.it.

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