AVVISO n.966 - Borsa Italiana

AVVISO
n.966
26 Gennaio 2015
ExtraMOT - Segmento
Professionale
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
RAPETTI FOODSERVICE S.r.l.
Oggetto
:
ExtraMOT - Segmento Professionale Inizio negoziazioni strumenti finanziari
RAPETTI FOODSERVICE S.r.l.
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Società Emittente:
RAPETTI FOODSERVICE S.r.l.
Richiedente:
RAPETTI FOODSERVICE S.r.l.
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
27/01/2015
Mercato di negoziazione: ExtraMOT - Segmento Professionale
Clearing:
n.a.
Sistemi di regolamento:
Monte Titoli
Modalità di accesso al
pubblico delle
informazioni:
www.rapettifoodservice.com
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 27/01/2015 gli strumenti finanziari saranno negoziati nel mercato non
regolamentato ExtraMOT - Segmento Professionale.
N.
Cod. ISIN
1 IT0005069569
Subordinazione
Senior
Outstanding
2000000
Valore
Nominale
100000
Taglio
Minimo
100000
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
100000 EUR
Rimborso a
scadenza
Unica Soluzione
Callable
S
Scadenza
25/01/18
Prezzo di
Rimborso
100
Godimento
26/01/15
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
26/07/15 Tasso Fisso
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
Semestrale
5,6
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
2,78 769939
N.
Cod. ISIN
Descrizione
1 IT0005069569 RAPETTI TF 5,6% GE18 CALL EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
* Tel Quel con riferimento alla componente "Evento di Variazione del Tasso" specificato nel Regolamento del prestito.
Modalità di
negoziazione
Corso Secco *

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